Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2017 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku 1
Sdružení vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí o registraci ČR Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. VV/00325/2001/Ma-Ja ze dne 31.12.2001 Identifikační údaje: Sdružení obcí Orlicko Masarykovo nám. 166 564 01 Žamberk IČO: 70951993 č.ú.: 10006-281349611/0100 Sdružení nemá založenou hospodářskou činnost, nejsou zřízeny žádné vlastní organizace. Sdružení má k 31.12.2017 celkem 29 členů: 1. Bystřec 2. Čenkovice 3. Červená Voda 4. Česká Rybná 5. České Petrovice 6. Dlouhoňovice 7. Dolní Morava 8. Hejnice 9. Helvíkovice 10. Jablonné nad Orlicí 11. Jamné nad Orlicí 12. Kameničná 13. Klášterec nad Orlicí 14. Králíky 15. Kunvald 16. Letohrad 17. Lichkov 18. Líšnice 19. Lukavice 20. Mistrovice 21. Mladkov 22. Nekoř 23. Pastviny 24. Písečná 25. Studené 26. Šedivec 27. Těchonín 28. Záchlumí 29. Žamberk 2
1. Rozpočet sdružení: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen v rozmezí od 23.11.2016 do 20.12.2016 ve všech členských obcích a schválený na Valné hromadě starostů dne 20.12.2016. Schválený rozpočet na rok 2017 byl upravován čtyřmi rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený Upravený rozpočet rozpočet Plnění k 31.12.2017 %plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 Daňové 0 0 0 0 příjmy Třída 2 Nedaňové 738 910 1 671 116 1 808 869,02 108 příjmy Třída 3 Kapitálové 169 000 0 0 0 příjmy Třída 4 Přijaté 5 791 820 7 727 128,67 7 727 128,67 100 transfery Konsolidace příjmů 142 000 1 466 258,67 1 466 258,67 Příjmy celkem po 6 557 730 7 931 986 8 069 739,02 102 konsolidaci Třída 5 Běžné výdaje 3 357 680 6 925 603,67 6 920 698,49 100 Třída 6 Kapitálové 96 100 886 895 882 310 99 výdaje Konsolidace výdajů 142 000 1 466 258,67 1 466 258,67 Výdaje celkem po 3 311 780 6 346 240 6 336 749,82 100 konsolidaci Saldo: Příjmy výdaje 3 245 950 1 585 746 1 732 989,20 109 Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů -2 319 120-2 318 226,79-2 318 226,79 100 Fond rezerv Prostředky minulých let -926 830 732 480,79 586 601,59 Operace z peněž. -1364 příjmů ostatní Financování celkem -3 245 950-1 585 746-1 732 989,20 Přebytek (-) -1 732 989,20 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na firmě REDEA Žamberk s.r.o. 3
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům Dotace a příspěvky pro Orlicko v roce 2017 činily celkem 6 260 870 Kč. Jednalo se o tyto dotace: a) POV Obnova malých památek : 450 000 Kč b) Pardubický kraj Záštita hejtmana na Oslavy výročí svazku: 30 000,- Kč c) Pardubický kraj čtyřkolka : 300 000 Kč d) Dotace mezi svazky- cyklobusy: 29 588 Kč e) Dotace od nečlenských obcí údržba lyž. stop: 85 000,- Kč f) Příspěvky členská města, obce: 5 366 282 Kč Dotace a)-e) byly řádně vyúčtovány, ve všech případech bylo vyčerpáno 100 % přijaté částky. V letošním roce byla vyúčtována dotace pro Pardubický kraj, kterou jsme obdrželi v minulém roce: Monitoring vody obdrženo: 200 tis.kč, vyčerpáno: 200 tis.kč a projekt likvidace havarovaných vrtů obdrženo 250 tis.kč, vyčerpáno 250 tis. Kč. Sdružení Orlicko v roce 2017 poskytlo tyto transfery: Neinvestiční transfer členský příspěvek OHP: 112 928 Kč Neinvestiční transfer - příspěvek na provoz IC Pastviny: 15 000 Kč Neinvestiční transfer- příspěvek na projekt revitalizace IC Pastviny: 15 000 Kč Neinvestiční transfer příspěvek na oslavy obcí (Hejnice, Kunvald, Líšnice, Mistrovice, Studené): 50 000 Kč Neinvestiční transfer příspěvek na Cyklo Glacensis: 10 000 Kč Neinvestiční transfer cyklobusy : 25 000 Kč 3. Hospodářská činnost sdružení DSO Sdružení obcí ORLICKO nemá vlastní hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. 4. Přijaté úvěry, půjčky, přechodné výpomoci Sdružení obcí splácí 4 dlouhodobé úvěry z předchozích let s následujícími zůstatky: Úvěr 31.12.2016 31.12.2017 Rozdíl Na běžkách Orlickem 168 675,96 82 600,47-86 075,49 Cyklo Le-Žbk 2 998 998,11 2 248 998,11-750 000 Cyklo Č.V. Králíky 7 906 913,48 6 544 762,18-1 362 151,30 Běžkování v tur.dest.králický 420 000 300 000-120 000 CELKEM 11 494 587,55 9 176 360,76-2 318 226,79 5. Poskytnuté nesplacené půjčky DSO Orlicko neposkytlo v r.2017 žádné půjčky. 4
6. Zůstatky účtů (231) k 31.12.2017: 1 795 767,45 Kč z toho: zbú KB: 1 707 058,30 Kč bú KB 2: 69 781,77 Kč dotační bú ČNB: 4 554,44 Kč dotační bu ČNB 2: 1 794,22 Kč dotační bu ČNB v EUR: 0 Kč bú k úvěru ČS: 12 578,72 Kč Zůstatek pokladny: 4 630,00 Kč 7. Hospodaření s majetkem SU název Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 013 Software 210 000 Kč 210 000 Kč 019 Ostatní dl.nehm.majetek 7 389 790,63 Kč 6 656 310 Kč 021 Stavby 78 735 424,05 Kč 78 735 424,05 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých 15 837 625 Kč 15 952 355 Kč věcí 028 Drobný dlouhodobý movitý majetek 547 954,50 Kč 576 439,50 Kč 031 Pozemky 515 256 Kč 607 861 Kč 042 Nedokončený majetek 3 834 626,95 Kč 3 438 980,55 Kč 052 Poskytnuté zálohy na DHM 0 Kč 0 Kč 8. Přezkoumání hospodaření obce V průběhu roku byla provedena řídící kontrola v souladu se zák. č.320/2001 sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Revizní komise dohlížela v průběhu roku na dodržování rozpočtových pravidel a hospodaření obce. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu za rok 2017 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 20.9.2017 a 19.2.2018. Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu Pardubického kraje s výrokem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. 9. Inventarizace Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017 dle plánu inventur ze dne 21.11.2017. Dne 6.2.2018 byla vyhotovena inventarizační zpráva. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. 10. Tvorba a použití peněžních fondů 1) Sdružení obcí Orlicko zřídilo peněžní fond Granty obcím jehož pravidla jsou stanoveny ve Statutu schváleném Valnou hromadou dne 26.3.2013. Fond je veden na ZBU. 5
Zůstatek k 1.1.2017.. 0,- Kč Příjem k 2.1.2017.. 50 000,- Kč Poskytnuté příspěvky: Obec Hejnice 10 000,- Kč Městys Kunvald 10 000,- Kč Obec Líšnice 10 000,- Kč Obec Mistrovice 5 000,- Kč Obec Studené 15 000,- Kč Zůstatek k 31.12.2017 0,- Kč 2) Sdružení obcí Orlicko zřídilo Rezervní fond financování rozvoje a obnovy Lyžařské běžecké oblasti Buková hora Suchý vrch jehož pravidla jsou stanoveny ve Statutu schváleném Valnou hromadou dne 20.12.2016. Fond je veden na zvláštním účtu ZBU (236 20) Příjem k 2.6.2017. 267 593,98 Kč ( VH 4/2017 dne 28.3.2017) Čerpání : čtyřkolka -83 230, - Kč (VH 31/2017 dne 27.6.2017) Stopovač -121 000,- Kč (VH 55/2017 dne 1.11.2017) Poplatky banky - 682,- Kč Zůstatek k 31.12.2017 62 681,98 Kč 11. Účetní závěrka, výsledek hospodaření Výsledkem hospodaření DSO za rok 2017 je ztráta 998 172,14 Kč. Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření 8 735 694,23 Kč 9 733 866,37 Kč -998 172,14 Kč Účetní závěrka Sdružení obcí Orlicka pro rok 2017 byla schválena správní radou dne 29.5.2018, usnesením SR 20/2018. Výsledek hospodaření byl převeden zápisem 432 00 MD/431 17 D. 12. Závěr Lze konstatovat, že DSO v roce 2017 hospodařil v souladu s rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými Správní radou a Valnou hromadou. Lze vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 6
Hospodaření sdružení je podrobně uvedeno ve výkazu FIN 2-12M, rozvaze, ve výkazu zisku a ztrát a v přílohách účetní závěrky za rok 2017, které jsou k nahlédnutí na sídle firmy REDEA Žamberk, s.r.o. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou uplatnit občané písemně, nejpozději do 15 dnů od vyvěšení této zprávy na úřední desce úřadů členských obcí a měst nebo ústně na nejbližším jednání Valné hromady. V Žamberku dne 29.5.2018 Vypracovala: Simona Dudková Vyvěšeno: Sejmuto:.. Petr Fiala předseda svazku 7
Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2017 12 70951993 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 2 303 250,00 2 624 109,00 2 624 109,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 450 000,00 480 000,00 480 000,00 Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n. 83 300,00 29 588,00 29 588,00 Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí 2 813 270,00 2 827 173,00 2 827 173,00 Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů 300 000,00 300 000,00 Celkem za Par 0000 5 649 820,00 6 260 870,00 6 260 870,00 Par 2141 Vnitřní obchod Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 494 000,00 614 320,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 72 000,00 72 000,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 050,00 175 050,00 192 432,67 Pol 3122 Přijaté příspěvky na investice 169 000,00 Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod 195 050,00 741 050,00 878 752,67 Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 800,00 930 006,00 930 006,00 Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 712 800,00 930 006,00 930 006,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 60,00 60,00 110,35 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60,00 60,00 110,35 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 Celkem příjmy: 6 699 730,00 9 398 244,67 9 535 997,69 strana č. 1
II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2141 Vnitřní obchod Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 47 697,00 47 697,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 11 923,00 11 923,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 4 294,00 4 294,00 Pol 5134 Prádlo, oděv a obuv 13 490,00 13 290,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 065,00 26 065,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 222 463,00 222 451,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 61 550,00 61 296,00 Pol 5161 Služby pošt 4 000,00 5 940,00 5 937,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 30 960,00 56 952,00 56 537,00 Pol 5164 Nájemné 10 400,00 10 400,00 Pol 5165 Nájemné za půdu 100,00 100,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 8 070,00 8 068,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 1 747 240,00 2 034 798,00 2 034 282,63 Pol 5171 Opravy a udržování 139 000,00 1 094 950,00 1 094 035,00 Pol 5173 Cestovné 510,00 503,00 Pol 5175 Pohosteni 16 000,00 22 340,00 22 339,00 Pol 5194 Vecne dary 800,00 799,00 Pol 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-fyz. 15 000,00 osobam Pol 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-prav. 15 000,00 15 000,00 osobam Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 137 930,00 137 928,00 137 928,00 Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a 78 000,00 78 000,00 pod.org. Pol 5321 Neinv.transfery obcím 65 000,00 80 000,00 80 000,00 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Pol 5339 Neinvesticni prispevky ostatnim prispevkovym 282 000,00 282 000,00 organ Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 920,00 915,00 915,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 101 590,00 97 275,00 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 505 000,00 504 730,00 Pol 6130 Pozemky 96 100,00 280 305,00 280 305,00 Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod 2 353 150,00 5 113 080,00 5 106 169,63 Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva Pol 5011 Platy zaměstnanců 531 940,00 655 500,00 655 442,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 132 980,00 163 900,00 163 863,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 47 890,00 59 000,00 58 994,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 230,00 2 790,00 2 786,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2 520,00 Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 79 860,00 94 985,00 94 985,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 30 240,00 30 240,00 30 238,00 Pol 5173 Cestovné 5 000,00 4 495,00 3 135,00 Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 832 660,00 1 010 910,00 1 009 443,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5141 Úroky vlastní 76 970,00 180 170,00 180 024,19 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 26 500,00 25 533,00 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 101 970,00 206 670,00 205 557,19 strana č. 2
Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 1 198 664,69 1 198 664,69 Pol 5349 Prevody vlastnim fondum j.n. 142 000,00 267 593,98 267 593,98 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 000,00 15 580,00 15 580,00 Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace 24 000,00 15 580,00 15 580,00 Celkem výdaje: 3 453 780,00 7 812 498,67 7 803 008,49 strana č. 3
III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8115-926 830,00 732 480,79 586 601,59 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124-2 319 120,00-2 318 226,79-2 318 226,79 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8901-1 364,00 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-3 245 950,00-1 585 746,00-1 732 989,20 strana č. 4
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 738 910,00 1 671 116,00 1 808 869,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 169 000,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 791 820,00 7 727 128,67 7 727 128,67 Příjmy celkem 4050 6 699 730,00 9 398 244,67 9 535 997,69 Konsolidace příjmů 4060 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí 4061 2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi 4062 2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od krajů 4080 2443-Splátky půjček od regionálních rad 4081 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 4090 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 303 250,00 2 624 109,00 2 624 109,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 450 000,00 480 000,00 480 000,00 4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n. 4120 83 300,00 29 588,00 29 588,00 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 4137-Převody mezi statutár. městy 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 4170 2 813 270,00 2 827 173,00 2 827 173,00 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 000,00 300 000,00 4223-Investiční přijaté transfery od reg.rad 4181 4229-Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n. 4190 ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 20 000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 557 730,00 7 931 986,00 8 069 739,02 strana č. 5
Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 357 680,00 6 925 603,67 6 920 698,49 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 96 100,00 886 895,00 882 310,00 Výdaje celkem 4240 3 453 780,00 7 812 498,67 7 803 008,49 Konsolidace výdajů 4250 142 000,00 1 466 258,67 1 466 258,67 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 65 000,00 80 000,00 80 000,00 5323-Neinvestiční transfery regionům 4270 5325-Neinvestiční transfery reg.radám 4271 5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n. 4280 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344-Převody vlastním rezervním fondům 4290 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 198 664,69 1 198 664,69 5347-Převody mezi statutár. městy 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Převody vlastním fondům j.n. 4310 142 000,00 267 593,98 267 593,98 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4321 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368-V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky krajům 4340 5643-Neinvestiční půjčky regionálním radám 4341 5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery regionům 4370 6345-Investiční transfery regionálním radám 4371 6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjčky regionálním radám 4411 6449-Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4420 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 3 311 780,00 6 346 240,00 6 336 749,82 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 3 245 950,00 1 585 746,00 1 732 989,20 Třída 8 - Financování 4450-3 245 950,00-1 585 746,00-1 732 989,20 Financování celkem po konsolidaci 4470-3 245 950,00-1 585 746,00-1 732 989,20 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k 1.1.2017 Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC 6010 2 445 051,02 1 795 767,45 649 283,57 Běžné účty fondů ÚSC 6020 62 681,98-62 681,98 Běžné účty celkem 6030 2 445 051,02 1 858 449,43 586 601,59 Pokladna 6040 strana č. 6
VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7110 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229-Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7130 ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7190 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 6341-Investiční transfery obcím 7200 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7210 ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7240 6441-Investiční půjčky obcím 7250 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7260 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 20 000,00 v tom položky: 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7291 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 20 000,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7320 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229-Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n. 7350 ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7370 2442-Splátky půjček od krajů 7380 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7430 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7431 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 6341-Investiční transfery obcím 7440 6342-Investiční transfery krajům 7450 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7460 ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7500 6441-Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 7
6442-Investiční půjčky krajům 7520 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. 3900 2324 104 1 131 474,94 3900 2324 104 5 752 030,73 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. 2141 5011 41 1 2141 5011 41 5 2141 5021 41 1 7 155,00 2141 5021 41 5 40 542,00 2141 5031 41 1 1 789,00 2141 5031 41 5 10 134,00 2141 5032 41 1 645,00 2141 5032 41 5 3 649,00 2141 5139 41 1 28 738,40 2141 5139 41 5 162 841,60 2141 5164 41 1 1 560,00 2141 5164 41 5 8 840,00 2141 5169 41 1 29 103,55 2141 5169 41 5 169 749,15 2141 5175 41 1 1 800,00 2141 5175 41 5 10 200,00 3900 5011 104 1 92 554,22 3900 5011 104 5 529 343,80 3900 5031 104 1 23 138,00 3900 5031 104 5 132 339,00 3900 5032 104 1 8 328,00 3900 5032 104 5 47 642,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 8
III. Krátkodobé závazky 566 436,00 1 399 404,48 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 135 295,00 41 182,48 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 45 761,00 32 594,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 19 990,00 13 965,00 13. Zdravotní pojištění 337 8 568,00 5 987,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 15 580,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 10 710,00 6 855,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 280 305,00 1 257 682,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 65 000,00 25 000,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 807,00 559,00. Data IT s.r.o.
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO 70951993 sestavený k 31.12.2017 (v Kč) okamžik sestavení: 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 9 733 866,37 6 415 243,72 I. Náklady z činnosti 8 950 914,18 5 537 460,75 1. Spotřeba materiálu 501 348 181,00 28 960,00 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 094 035,00 622 157,00 9. Cestovné 512 3 638,00 2 263,00 10. Náklady na reprezentaci 513 23 138,00 14 254,50 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 2 258 128,55 1 231 014,25 13. Mzdové náklady 521 722 265,00 273 402,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 245 576,00 91 556,00 15. Jiné sociální pojištění 525 3 034,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 915,00 915,00 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 1 150 031,63 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 045 335,00 3 088 491,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 56 637,00 184 448,00 II. Finanční náklady 180 024,19 225 911,58 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 180 024,19 217 710,92 3. Kurzové ztráty 563 8 200,66 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 602 928,00 636 291,39 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 602 928,00 636 291,39 V. Daň z příjmů 15 580,00 1. Daň z příjmů 591 15 580,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 8 735 694,23 6 292 529,10 I. Výnosy z činnosti 685 947,00 447 834,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 614 320,00 354 320,00 3. Výnosy z pronájmu 603 71 627,00 72 000,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 21 514,00 II. Finanční výnosy 110,35 97,22 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 110,35 97,22 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 8 049 636,88 5 844 597,88 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 8 049 636,88 5 844 597,88 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - - - - 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -998 172,14-107 134,62 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -998 172,14-122 714,62