VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: obec Orličky, Orličky I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,67 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,55 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , , ,90 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,12 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,75 Pol 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 2 200, ,00 Pol 1335 Poplatky za odneti lesni pudy 2 700, ,00 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Pol 1341 Poplatek ze psů 9 000, , ,00 Pol 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 Pol 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,40 Pol 1361 Správní poplatky 3 000, , ,00 Pol 1511 Daň z nemovitostí , , ,69 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy , ,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV , , ,00 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 7 498, ,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů , ,00 Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů , ,00 Celkem za Par , , ,08 Par 2310 Pitná voda Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za Par 2310 Pitná voda , , ,00 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 000, , ,00 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí , , ,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství , , ,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí , , ,00 strana č. 1

2 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , ,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 6 000, , ,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, ,00 891,00 Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000, ,00 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000, , ,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 210, ,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy , , ,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 700,00 700,00 874,85 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00 700,00 874,85 Celkem příjmy: , , ,43 strana č. 2

3 II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2212 Silnice Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200, ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Celkem za Par 2212 Silnice , , ,00 Par 2310 Pitná voda Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n ,00 700,00 704,20 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 600,00 600,00 605,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 600,00 605,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,10 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,10 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za Par 2310 Pitná voda , , ,40 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a ,00 nakl.s kaly Par 3113 Základní školy Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2 507, ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym , , ,00 organ Celkem za Par 3113 Základní školy , , ,00 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , ,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 775, ,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 4 500, , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování 2 000,00 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,29 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,50 Pol 5175 Pohosteni , , ,47 Pol 5194 Vecne dary , , ,03 Pol 5492 Dary obyvatelstvu 2 000, ,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n , , ,29 Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 5 000, , ,00 Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n , , ,00 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,10 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,00 strana č. 3

4 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství , , ,10 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5139 Nákup materiálu j.n , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , , ,85 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství , , ,85 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5154 Elektrická energie , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 Par 3632 Pohřebnictví Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Pol 5171 Opravy a udržování ,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví , , ,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5154 Elektrická energie , , ,00 Pol 5164 Nájemné 100,00 100,00 100,00 Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pol 5171 Opravy a udržování , ,95 Pol 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-prav , , ,00 osobam Pol 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem 8 500, , ,00 Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 1 000, ,00 Pol 5223 Neinv.dotace náboženským společnostem 2 000, , ,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , ,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby , , ,36 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,31 Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Pol 5169 Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000, , ,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5139 Nákup materiálu j.n , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Par 5212 Ochrana obyvatelstva Pol 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 strana č. 4

5 Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy 2 000, , ,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 600,00 600,00 600,00 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 300,00 300,00 231,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,00 Pol 5154 Elektrická energie , , ,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000, , ,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 9 300, , ,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2 900, , ,00 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na , , ,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 4 300, , ,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání , , ,00 Pol 5173 Cestovné , , ,00 Pol 5175 Pohosteni 1 000,00 661,00 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 944,00 944,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 1 694, ,00 Pol 5175 Pohosteni 1 400, ,00 Pol 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c , ,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců , , ,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na , , ,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 700, , ,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 800, ,00 Pol 5138 Nakup zbozi (urceneho k dalsimu prodeji) 500,00 367,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n , , ,75 Pol 5154 Elektrická energie , , ,00 Pol 5161 Služby pošt 8 000, , ,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,40 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání , , ,00 Pol 5168 Služby zpracování dat , , ,61 Pol 5169 Nákup ostatních služeb , , ,44 Pol 5171 Opravy a udržování 5 000,00 Pol 5173 Cestovné , , ,00 Pol 5175 Pohosteni 2 000, , ,32 Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000, ,00 Pol 5321 Neinv.transfery obcím 2 500, ,00 Pol 5361 Nakup kolku 3 000, ,00 Pol 5901 Nespecifikovane rezervy ,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy , , ,52 strana č. 5

6 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 8 270, , ,90 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 270, , ,90 Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů , , ,00 Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 Celkem výdaje: , , ,37 strana č. 6

7 III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,06 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter ,00 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,06 strana č. 7

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy , , ,08 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,35 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,43 Konsolidace příjmů Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutár. městy Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od reg.rad Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,43 strana č. 8

9 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje , , ,01 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,36 Výdaje celkem , , ,37 Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery regionům Neinvestiční transfery reg.radám Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutár. městy Převody do vlastní pokladny Převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,37 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,06 Třída 8 - Financování , , ,06 Financování celkem po konsolidaci , , ,06 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,06 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,06 Pokladna 6040 strana č. 9

10 VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 10

11 6442-Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost CZ , CZ ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 11