Z Á P I S č. 11/2018 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 11. 12. 2018 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatel: 15:30 16:20 hodin Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:47 Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s. Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Bc. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 9 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Aktuální ekonomická situace 1-9/2018 4) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu 460 01 tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ699003993
1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky. Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly. 3. Aktuální ekonomická situace 1-10/2018 1. Hospodářský výsledek, ekonomika Hospodářský výsledek za 1_10/2018 je zisk ve výši +50 mil. Kč (z toho Nemocnice Liberec zisk 36 mil. Kč, Nemocnice Turnov 14 mil. Kč) tab. zkrácená výsledovka 1_10/ daného roku Stránka 2 z 13
2016 2017 2018 Náklady 2 495 343 110 2 550 408 480 2 962 237 849 Materiál 899 596 298 853 956 705 1 039 669 085 léky 86 758 150 116 891 714 122 616 744 Biologická léčba 285 586 695 258 436 862 291 856 748 Koagulační faktory 20 357 305 23 978 042 18 731 351 Krev 15 936 730 18 391 830 18 154 155 SZM 116 474 391 117 787 146 121 456 240 Dialyzační pomůcky 14 199 595 13 755 213 13 008 942 Laparoskopie 14 481 133 11 457 144 11 052 651 Konsignační sklady 216 680 809 166 004 592 200 021 003 Laboratorní mater 75 186 868 79 658 038 81 235 118 šití 4 578 518 4 650 256 5 113 611 Medicinální plyny 3 313 790 3 230 121 3 368 312 potraviny 3 176 086 4 250 105 377 232 drobný majetek 11 543 573 9 706 601 13 467 789 prádlo 3 760 110 1 838 448 1 079 782 ostatní mater 15 995 457 15 526 005 19 934 333 PHM 2 948 898 3 453 866 4 333 033 dárci krev 8 894 040 9 280 600 8 946 400 Bonusy ostatní -275 851-94 022-84 361 Energie 41 655 986 31 657 464 36 688 552 Náklady prodej zboží 109 732 597 110 382 973 153 694 164 Opravy 40 532 967 49 237 562 51 409 776 Ostatní služby 112 680 430 127 567 353 86 456 606 Osobní náklady 1 139 988 955 1 244 123 884 1 442 217 613 Ostatní náklady 40 153 470 31 542 501 30 098 318 Odpisy 111 002 408 101 940 038 122 003 735 Výnosy -2 520 850 417-2 604 958 709-3 012 086 885 Tržby služby -2 334 893 840-2 407 509 966-2 716 939 176 Výnosy Zdr. Pojišťovny -2 232 386 258-2 318 045 654-2 485 275 219 Výnosy Zdr.péče -51 680 041-49 286 591-49 552 166 Výnosy služby k zdr.péči -15 870 481-13 299 579-12 743 621 Stravovací tržby -14 637 621-13 028 409-137 396 791 Ostatní tržby -15 077 483-8 567 092-26 293 031 Parkovné -5 241 957-5 282 640-5 678 348 Tržby prodej zboží -139 225 365-143 785 781-216 273 630 Ostatní výnosy -44 732 052-50 748 467-76 653 555 Dary -1 999 160-2 914 495-2 220 524 Vnitro náklady 359 504 303 301 889 689 416 365 554 Vnitro výnosy -359 504 303-301 889 689-416 365 554 HOSPODÁŘKÝ VÝSLEDEK -25 507 307-54 550 228-49 849 036 Stránka 3 z 13
tab. č. 2- vývoj 2017 2018 za 10 měsíců období 1_10 / roku 2016 2017 2018 plán rok 2018 2018 minus průměrný Plán 2018-2017 2018/2017 Náklady 2 495 343 110 2 550 408 480 2 962 237 849 3 584 740 797-25 046 149 411 829 369 116% Materiál 899 596 298 853 956 705 1 039 669 085 1 247 433 054 141 540 185 712 380 122% léky 86 758 150 116 891 714 122 616 744 143 526 486 3 011 339 5 725 031 105% Biologická léčba 285 586 695 258 436 862 291 856 748 362 792 737-10 470 533 33 419 886 113% Koagulační faktory 20 357 305 23 978 042 18 731 351 28 008 330-4 608 924-5 246 690 78% Krev 15 936 730 18 391 830 18 154 155 22 325 615-450 525-237 676 99% SZM 116 474 391 117 787 146 121 456 240 145 995 107-206 349 3 669 094 103% Dialyzační pomůcky 14 199 595 13 755 213 13 008 942 16 882 371-1 059 700-746 271 95% Laparoskopie 14 481 133 11 457 144 11 052 651 14 822 654-1 299 560-404 493 96% Konsignační sklady 216 680 809 166 004 592 200 021 003 225 553 697 12 059 589 34 016 410 120% Laboratorní mater 75 186 868 79 658 038 81 235 118 95 134 858 1 956 070 1 577 081 102% šití 4 578 518 4 650 256 5 113 611 5 880 846 212 906 463 355 110% Medicinální plyny 3 313 790 3 230 121 3 368 312 3 812 759 191 013 138 192 104% potraviny 3 176 086 4 250 105 377 232 124 996 156 rok 2017 - KNL Catering s.r.o. (bylo ve službách) drobný majetek 11 543 573 9 706 601 13 467 789 13 691 958 2 057 824 3 761 188 139% prádlo 3 760 110 1 838 448 1 079 782 2 570 437-1 062 248-758 666 59% ostatní mater 15 995 457 15 526 005 19 934 333 25 348 858-1 189 715 4 408 328 128% PHM 2 948 898 3 453 866 4 333 033 5 143 513 46 773 879 167 125% dárci krev 8 894 040 9 280 600 8 946 400 11 049 240-261 300-334 200 96% Bonusy ostatní -275 851-94 022-84 361-102 569 1 114 9 661 90% Energie 41 655 986 31 657 464 36 688 552 50 560 552-5 445 242 5 031 088 116% Náklady prodej zboží 109 732 597 110 382 973 153 694 164 180 000 071 3 694 105 43 311 191 139% Opravy 40 532 967 49 237 562 51 409 776 63 137 234-1 204 586 2 172 214 104% Ostatní služby 112 680 430 127 567 353 86 456 606 112 332 649 Osobní náklady 1 139 988 955 1 244 123 884 1 442 217 613 1 745 249 187-12 156 709 198 093 729 116% Ostatní náklady 40 153 470 31 542 501 30 098 318 55 592 670-16 228 907-1 444 184 95% Odpisy 111 002 408 101 940 038 122 003 735 130 435 379 13 307 586 20 063 697 120% Výnosy -2 520 850 417-2 604 958 709-3 012 086 885-3 587 781 468-22 268 995-407 128 177 Tržby služby -2 334 893 840-2 407 509 966-2 716 939 176-3 267 241 627 5 762 180 113% Výnosy Zdr. Pojišťovny -2 232 386 258-2 318 045 654-2 485 275 219-2 994 116 418 9 821 797-167 229 564 107% Výnosy Zdr.péče -51 680 041-49 286 591-49 552 166-59 736 318 228 098-265 575 101% Výnosy služby k zdr.péči -15 870 481-13 299 579-12 743 621-16 300 772 840 355 555 958 96% Stravovací tržby -14 637 621-13 028 409-137 396 791-140 509 667 Ostatní tržby -15 077 483-8 567 092-26 293 031-50 277 458 15 604 851-17 725 939 307% Parkovné -5 241 957-5 282 640-5 678 348-6 300 994-427 520-395 708 107% Tržby prodej zboží -139 225 365-143 785 781-216 273 630-245 277 922 Ostatní výnosy -44 732 052-50 748 467-76 653 555-71 689 525-16 912 284-25 905 089 151% Dary -1 999 160-2 914 495-2 220 524-3 572 393 756 471 693 971 76% Vnitro náklady 359 504 303 301 889 689 416 365 554 413 572 000 Vnitro výnosy -359 504 303-301 889 689-416 365 554-413 571 999 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -25 507 307-54 550 228-49 849 036-3 040 670 V hospodářském výsledku zohledněno z minulých let: - dodatečné vyúčtování roku 2016 a 2017 +22 mil. Kč do výnosů - vratka penále a pokuty za IOP +19 mil. Kč do výnosů - ostatní vlivy z r. 2017 (DP nákladů) 2 mil. Kč (snížení nákladů) CELKEM MIMOŘ ZOHLEDNĚNÍ +43 MIL. KČ pozitivních dopadů na výsledek Stránka 4 z 13
Z běžného provozu roku 2018 je v hospodářském výsledku zohledněno - přezálohování od ZP (vůči maximálním možným výnosům) - neplnění jednotlivých limitů péče - budgety pro vyplácení přesčasů - rozdílné cenu ZUP vykazované/nakupované (pro ambulance a BL) Náklady - nárůsty - rostou náklady na materiály z konsign.skladů (ZUM) - spotřeba SZM (meziročně) - biol. léčba (hrazeno ze ZP) - vliv fúze s KNL Catering (zvýšení spotřeby potravin, min. rok bylo ve službách) 2. Zdravotní péče plnění a. plnění limitů OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 83,33 % ROČNÍHO LIMITU LIBEREC HOSPITALIZACE (PAUŠÁL) AMBULANCE BL 111 VZP 87% 82% 201 VOJ ZP 91% 68% 205 ČPZP 84% 128% 207 OZP 87% 89% navýšit komplement (MR, RDG, Lab, CT) 77% nejsou ustanovena referenční data pro Hospitalizace a Ambulance 95% započítá se s neplněním 95% hosp. navýšit komplement (MR, RDG, Lab, CT); snižít ostatní 92% ambul 209 ZPŠ 93% 86% 75% 211 ZP MV ČR 94% jen akutní péče 92% snížit především kommplement 88% TURNOV HOSPITALIZACE (PAUŠÁL) AMBULANCE 111 VZP 83,4% 78% navýšit komplement 201 VOJ ZP 95,0% 90% 205 ČPZP 106,4% 115% 207 OZP 105,9% 89% navýšit komplement 209 ZPŠ 79% 88% navýšit komplement 211 ZP MV ČR 97,7% 113% Stránka 5 z 13
3. Vývoj finančních zdrojů stav k 30. 11. 2018 Stav účtů (bez transp.úč) 301 mil. Kč Závazky -10 mil. Kč Pohledávky 6 mil. Kč Ostatní poplatky -13 mil. Kč Nevyfakturované dodávky -14 mil. Kč Celkem k 30.11. 270 mil. Kč K 30. 11. 2018 Transparentní účet - "Nová nemocnice" 146,3 mil. Kč Transparentní účet - KOC 25 mil. Kč 4. Výběr ukazatelů tab. vybrané náklady analýza změn 1_10/ roku období 1_10 / roku 2016 2017 2018 plán rok 2018 2018 - Průměr.Plán 2018-2017 2018/2017 pozn SZM celkem 116 474 391 117 787 146 121 456 240 145 995 107-206 349 3 669 094 103% z toho vybr.odd. 37 448 710 38 603 722 43 857 657 47 053 354 4 646 529 5 253 935 114% Oddělení kardiologie 14 234 154 11 381 428 11 680 658 13 965 646 42 620 299 230 103% Operační sály Turnov 3 194 778 5 854 693 8 518 630 7 233 709 2 490 539 2 663 937 146% proti tržbám Oddělení transfúzní 6 872 117 7 465 785 8 148 850 9 188 196 492 020 683 065 109% proti tržbám Oddělení všeobecné interny 5 019 883 5 726 362 6 124 369 6 968 456 317 322 398 008 107% Oddělení všeobecné chirurgie 3 558 419 3 895 960 4 204 578 4 759 964 237 941 308 618 108% Oddělení radiodiagnostické 3 691 510 2 945 097 3 535 713 3 712 383 442 060 590 616 120% Oddělení klinické hematologie 339 417 736 004 842 990 462 331 457 714 106 986 115% Oddělení neurologie 538 431 598 393 801 870 762 668 166 313 203 477 134% období 1_10 / roku plán rok 2016 2017 2018 2018 2018 - Průměr.Plán 2018-2017 2018/2017 Konsignační sklady celkem 216 680 809 166 004 592 200 021 003 225 553 697 12 059 589 34 016 410 120% z toho vybr.odd. 176 121 794 127 351 760 162 739 851 178 930 705 13 630 930 35 388 090 128% Oddělení kardiologie 134 387 788 90 115 269 112 961 579 125 173 371 8 650 437 22 846 310 125% Oddělení radiodiagnostické 27 762 721 23 964 672 33 574 039 37 781 809 2 089 198 9 609 366 140% Traumacentrum 11 028 544 10 361 227 11 606 025 12 800 252 939 148 1 244 798 112% Oddělení gastroenterologie 2 942 742 2 910 592 4 598 208 3 175 272 1 952 147 1 687 616 158% tab. vývoj nákladů a poměrová srovnání (bez stravovacího provozu) v Kč, za 1_10/roku 2016 2017 2018 Osobní náklady 1 139 988 955 1 244 123 884 1 350 479 009 Materiál 898 321 877 853 055 147 926 185 382 z toho SZM 116 426 546 117 654 781 119 989 897 z toho Konsignace 216 680 809 166 004 592 200 021 003 z toho Laboratorní mater 75 186 868 79 658 038 81 235 118 Stránka 6 z 13
za 1_10/roku 2016 2017 2018 VÝNOSY 2 520 771 901 2 604 737 223 2 788 166 127 NÁKLADY 2 492 209 072 2 546 982 806 2 697 500 742 z toho Osobní 1 139 988 955 1 244 123 884 1 350 479 009 z toho Materiál 898 321 877 853 055 147 926 185 382 Náklady / Výnosy 98,9% 97,8% 96,7% Osobní n / Výnosy 45,2% 47,8% 48,4% Materiál / Výnosy 35,6% 32,8% 33,2% Podíl nákladových položek na celku za 1_10/roku 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016, 2017, 2018 Materiál 898 321 877 853 055 147 926 185 382 36,0% 33,5% 34,3% Energie 41 655 986 31 520 872 33 790 963 1,7% 1,2% 1,3% Náklady prodej zboží 109 732 597 110 382 973 112 763 947 4,4% 4,3% 4,2% Opravy 40 237 157 49 031 725 50 176 482 1,6% 1,9% 1,9% Ostatní služby 112 240 471 126 461 212 76 085 066 4,5% 5,0% 2,8% Osobní náklady 1 139 988 955 1 244 123 884 1 350 479 009 45,7% 48,8% 50,1% Ostatní náklady 40 130 994 31 542 476 29 041 035 1,6% 1,2% 1,1% Odpisy 109 901 036 100 864 517 118 978 857 4,4% 4,0% 4,4% NÁKLADY CELKEM 2 492 209 072 2 546 982 806 2 697 500 742 Stránka 7 z 13
tab. náklady, výnosy 1_10/daného roku dle nemocnic Liberec Turnov 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Náklady 2 264 929 268 2 311 772 277 2 641 647 583 230 413 843 238 636 203 320 590 266 Materiál 846 474 535 804 123 436 957 707 657 53 121 763 49 833 269 81 961 427 léky 76 889 852 107 756 466 114 256 643 9 868 298 9 135 248 8 360 101 Biologická léčba 285 586 695 258 436 862 291 856 748 Koagulační faktory 20 337 450 23 970 100 18 695 612 19 855 7 942 35 739 Krev 13 518 749 16 242 739 16 046 123 2 417 981 2 149 091 2 108 032 SZM 106 480 913 106 379 680 107 100 511 9 993 478 11 407 466 14 355 728 Dialyzační pomůcky 14 182 680 13 753 237 13 003 642 16 915 1 976 5 300 Laparoskopie 4 537 884 4 256 983 6 222 098 9 943 249 7 200 161 4 830 554 Konsignační sklady 209 579 317 159 480 724 193 912 149 7 101 493 6 523 868 6 108 854 Laboratorní mater 67 949 748 72 788 576 73 957 873 7 237 120 6 869 462 7 277 246 šití 4 063 030 4 212 683 4 671 519 515 488 437 573 442 092 Medicinální plyny 2 752 044 2 724 635 2 932 606 561 746 505 485 435 707 potraviny 3 176 086 4 250 75 705 797 0 29 671 434 drobný majetek 10 181 933 8 326 125 11 580 298 1 361 640 1 380 475 1 887 491 prádlo 3 588 557 1 656 992 999 307 171 553 181 456 80 476 ostatní mater 14 136 843 13 844 340 16 683 873 1 858 613 1 681 664 3 250 460 PHM 894 563 1 102 465 1 220 819 2 054 334 2 351 401 3 112 214 dárci krev 8 894 040 9 280 600 8 946 400 Bonusy ostatní -275 851-94 022-84 361 Energie 33 953 205 24 980 779 28 806 824 7 702 781 6 676 685 7 881 728 Náklady prodej zboží 109 732 597 110 382 973 143 944 197 0 9 749 967 Opravy 34 351 477 42 698 765 45 422 660 6 181 490 6 538 796 5 987 116 Ostatní služby 96 697 917 107 898 888 72 866 533 15 982 513 19 668 465 13 590 073 Osobní náklady 1 007 532 193 1 098 497 019 1 257 782 973 132 456 762 145 626 865 184 434 640 Ostatní náklady 33 075 508 30 015 188 23 219 191 7 077 962 1 527 313 6 879 126 Odpisy 103 111 836 93 175 229 111 897 548 7 890 572 8 764 809 10 106 187 Výnosy -2 276 359 887-2 343 710 297-2 665 131 259-244 490 531-261 248 412-346 955 627 Tržby služby -2 091 789 328-2 147 465 767-2 390 786 418-243 104 512-260 044 199-326 152 758 Výnosy Zdr. Pojišťovny -2 016 093 588-2 084 493 961-2 231 386 862-216 292 670-233 551 693-253 888 357 Výnosy Zdr.péče -27 587 609-26 411 890-26 319 959-24 092 432-22 874 701-23 232 208 Výnosy služby k zdr.péči -15 126 352-12 592 209-12 036 626-744 129-707 371-706 995 Stravovací tržby -14 267 368-11 560 440-94 720 766-370 253-1 467 969-42 676 024 Ostatní tržby -13 472 455-7 124 627-20 643 858-1 605 028-1 442 465-5 649 174 Parkovné -5 241 957-5 282 640-5 678 348 Tržby prodej zboží -139 225 365-143 785 781-198 485 237 0-17 788 393 Ostatní výnosy -43 357 029-49 571 446-73 710 799-1 375 024-1 177 021-2 942 756 Dary -1 988 165-2 887 303-2 148 805-10 995-27 192-71 719 Vnitro náklady 349 942 524 292 471 858 367 347 263 9 561 779 9 417 831 49 018 291 Vnitro výnosy -355 948 721-298 465 581-380 023 813-3 555 582-3 424 108-36 341 741 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -17 436 816-37 931 743-36 160 225-8 070 491-16 618 485-13 688 811 Stránka 8 z 13
tab. rok 2018 srovnání změny 10/2018 proti průměru 1_9/2018 Průměr 1_9 2018 jen 10/2018 rozdíl ŘÍJEN - PRŮMĚR Náklady 293 688 509 319 041 268 25 352 759 Materiál 102 062 207 121 109 218 19 047 011 léky 11 708 031 17 244 467 5 536 436 pokles bonusy; nárůst spotřeby ARO; Onko (amb) Biologická léčba 29 213 983 28 930 897-283 086 Koagulační faktory 1 733 338 3 131 312 1 397 974 Krev 1 782 885 2 108 189 325 304 SZM 11 808 865 15 176 452 3 367 587 nátůst spotřeby COS, ARO, Kardio, Interna, Gastro Dialyzační pomůcky 1 264 629 1 627 285 362 657 Laparoskopie 1 132 493 860 218-272 275 Konsignační sklady 19 428 429 25 165 138 Pokles bonusy (kardio); nárůst spotřeby 5 736 708 Neurochir, Ortop LB+TU Laboratorní mater 7 939 859 9 776 392 1 836 533 Nátůst spotřeby OKB LB, OKB TU, OKM šití 493 830 669 140 175 310 Medicinální plyny 337 723 328 802-8 922 potraviny 10 420 716 11 590 787 1 170 071 proti tržbám drobný majetek 1 443 430 476 922-966 508 prádlo 105 907 126 622 20 715 ostatní mater 1 955 109 2 338 348 383 239 PHM 426 136 497 808 71 672 dárci krev 876 218 1 060 440 184 222 Bonusy ostatní -28 120 0 28 120 Energie 3 624 824 4 065 134 440 310 Náklady prodej zboží 14 952 841 19 118 592 4 165 751 Opravy 5 092 202 5 579 957 487 755 Ostatní služby 8 485 862 10 083 848 1 597 986 Osobní náklady 144 641 875 140 440 734-4 201 141 Ostatní náklady 2 921 868 3 801 507 879 640 Odpisy 11 906 829 14 842 277 2 935 448 Výnosy -299 635 526-315 367 154-15 731 628 Tržby služby -270 693 750-280 695 428-10 001 679 Výnosy Zdr. Pojišťovny -247 820 195-254 893 465-7 073 270 Výnosy Zdr.péče -4 846 130-5 936 993-1 090 862 Výnosy služby k zdr.péči -1 268 321-1 328 735-60 415 Stravovací tržby -13 593 362-15 056 535-1 463 173 Ostatní tržby -2 603 137-2 864 797-261 660 Parkovné -562 605-614 904-52 299 Tržby prodej zboží -21 036 555-26 944 635-5 908 079 Ostatní výnosy -7 706 115-7 298 519 407 597 Dary -199 106-428 572-229 466 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -5 947 017 3 674 115 Pozn. Stránka 9 z 13
tab. lékárna Turnov K 31. 10. 2018 Ve výsledku zatím není dle kalkulace stanoven vnitro nájem, nerozpuštěny správní režie. Lékárna Turnov HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -368 248 Náklady 6 362 094 1 Materiál 219 185 3 Náklady prodej zboží 5 554 775 5 Ostatní služby 13 001 6 Osobní náklady 547 251 7 Ostatní náklady 5 950 8 Odpisy 21 932 Výnosy -6 798 836 11 Tržby prodej zboží -6 798 825 12 Ostatní výnosy -11 Vnitro náklady 68 495 tab. vývoj bodů Laboratoře body za 1_10/roku 2015 2016 2017 2018 Hematologie 21 773 708 22 145 351 21 777 467 21 896 835 OKB 137 642 771 136 035 418 135 062 394 134 829 002 OKM 70 799 815 75 701 998 67 903 853 78 676 645 Patologie 32 793 241 36 489 060 36 261 721 34 075 154 Poradna hyperlipideme 1 619 410 1 758 928 1 810 797 1 473 348 Soudní lékařství 3 219 270 4 349 142 4 410 680 4 376 829 Toxikologie 1 323 398 2 597 566 5 316 025 4 671 910 Transfuzní 6 937 054 6 712 656 7 192 656 6 846 629 Celkový součet 276 108 667 285 790 119 279 735 593 286 846 352 Stránka 10 z 13
body dle typu žadatele body za 1_10/roku 2018-2017 2018-2016 2015 2016 2017 2018 Vyžádáná péče z ONP 2 124 632 1 463 336 1 373 181 1 286 461-86 720-176 875 Body pro ambulance KNL 82 610 331 89 954 576 93 618 149 94 279 922 661 773 4 325 346 VYžádáná péče Z LŮŽEK KNL 88 551 241 86 798 963 85 347 275 93 309 374 7 962 099 6 510 411 Body pro EXTERNÍ ambulance 91 854 257 97 152 245 90 306 956 87 372 174-2 934 782-9 780 071 VYžádáná péče Z LŮŽEK ostatní ZZ 10 965 438 10 417 164 8 928 767 10 246 382 1 317 615-170 782 Shrnutí: Hospodaření za 10 měsíců roku 2018 (i po zohlednění mimořádných výnosů z minulých let) je kladné (+7 mil. Kč). Nárůst nákladů v říjnu (a tedy i říjnová ztráta) je způsoben růstem cen za ZUMy a jejich vyšší spotřebou, vyšší spotřebou SZM a laboratorních materiálů. Hospodářský výsledek za 1-10/2018 je zisk ve výši 50 mil. Kč (obě nemocncie jsou v zisku). První část odměn (pro nevedoucí zaměstnance) bude vyplacena ve výplatě za listopad v celkové výši 37 mil. Kč Do konce roku bude zaúčtováno: finální vyúčtování se ZP a zrušení tvořených dohadných položek celkem nárůst výnosů o 35 mil. Kč Bilance na konci roku Hocke: ptal se na spoluúčast KNL na modernizaci a také na to, jestli je nutné si vzít překlenovací úvěr kvůli předfinancování dotačních projektů. Lukáš: s příplatkovou povinností se počítá, na dotační investice si půjčovat nemusíme. Chci s našimi akcionáři a také DR hovořit na téma budoucích investic. Hocke: my skutečně v příštím roce zvedneme mzdy o 126 mil. Kč, skutečně to dostaneme od ZP v rámci úhradové vyhlášky. My nemůžeme soutěžit s fakultními nemocnicemi, to není férová soutěž Lukáš: vycházíme z analýzy platné úhradové vyhlášky na 2019. Vyhláška počítá s tím, že navýšení úhrad půjde na růst mezd, jak jej navrhujeme. Plašková: my se skutečně nedokážeme vyrovnat fakultním nemocnicím. I když to je na první pohled velké číslo, oni porostou mnohem výrazněji. Stránka 11 z 13
Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-10/2018 Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Různé Stav projektu Modernizace KNL k 30. 11. 2018 I. Příprava projektu II. III. IV. Naplánováno odevzdání čistopisu DUR na datum 4. 12. 2018. Podepsán souhlas s technickým řešením situace okolo bytového domu v Husově ulici č.p. 447 zástupkyní SVJ paní Špeldovou. 29. 11. zahájeno druhé kolo workshopů se zdravotníky. Předpoklad trvání do konce ledna 2019, poté bude následovat osazení prostor TZP a technologiemi. Bude následovat další kolo workshopů. Dle harmonogramu předpokládáme dokončení vzorových pokojů do konce roku 2018. SPV Ostatní Pokračují práce na variantní analýze SPV. Rozhodnutí zda jít cestou SPV a jakou formou je otázkou politickou. Z hlediska finančního řízení, kontroly, transparentnosti a rizikovosti je SPV dle názoru projektového týmu jednoznačným přínosem pro projekt! V prosinci 2018 bude spuštěna samostatná webová prezentace projektu Probíhají jednání se zástupci MML o dopravě v širších vztazích. Snaha některých zástupců MML řešit s projektem KNL i celkovou koncepci dopravy v širším centru Liberce. Snaha projektového týmu odmítnout tlak na vypracování dopracování analýzy pro širší centrum Liberce. Z pohledu zástupců Zhotovitele PD není pro potřeby projektu potřeba. Výdaje projektu V období 11/2018 evidujeme výdaje za cca 3.400.000 Kč (bez DPH) za část projektové dokumentace a cca 170.000,- Kč za mzdové náklady Člen DR ing. Hocke okomentoval aktuální stav projektu modernizace. Proběhla diskuse o intenzivnějším zapojení SML (Liberec) do přípravy projektu, zejména parkovacího domu, včetně přípravy změny územního plánu Liberce. Členové DR se shodli na tom, že k dané věci bude muset proběhnout jednání akcionářů. DR ukládá manažerovi projektu, aby v této věci (náklady, rozsah, časová náročnost změny ÚP a dopravního řešení) svolal v lednu 2019 jednání. Konkrétní informace by mohla zaznít na VH společnosti dne 4. Ledna 2019 Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu Projektu modernizace KNL Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. Stránka 12 z 13
Hocke: Chci jednat o změně pozice na postu Lékařského náměstka Nemocnice Turnov. Chci na příští DR více informací o této změně. Chci, aby to bylo v souladu s akcionářskou dohodou, která řeší pozici ředitele Nemocnice Turnov. Jak má být turnovská část nemocnice řízena, resp. integrována do většího celku. Lukáš: Jsme přesvědčeni, že dosavadní zprostředkované řízení nemocnice Turnov není efektivní. Došli jsme k poznatku, že je potřeba, vzhledem k posunu od roku 2013, zdravotnické provozy v Turnově mnohem více integrovat do celku nemocnice. Je problém, kdo tam bude řešit každodenní problémy, které tam v Turnově nastanou. Dohodli jsme se, že uděláme inventuru, co a jak se bude řešit v Turnově. Zatím se shodujeme, že by i tuto roli měli zastávat MUDr. Hrubý, nicméně lékařský ředitel KNL MUDr. Hons bude mnohem intenzivněji zapojen do provozních záležitostí v Turnově. Jsem připraven velmi detailně vysvětlit, jaký byl náš záměr. Hocke: co je nového ve Frýdlantě? Sobotka: Externí firma pracuje na ocenění podniku. Dostali jsme návrh dohody o mlčenlivosti. O dalším postupu Vás budeme informovat. Závěr jednání v 16:15. Další zasedání v roce 2018 budou PAS: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., tbc, 5.6. DR: 15.1., 12.2., 19.3., 9.4., 14.5., 11.6. Bc. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 13 z 13