Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 8 883 500,00 = 8 883 500,00 12 480 800,00 = 12 480 800,00 11 460 157,48 = 11 460 157,48 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 700 000,00 = 700 000,00 2 510 000,00 = 2 510 000,00 1 990 000,00 = 1 990 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 8 183 500,00 = 8 183 500,00 9 970 800,00 = 9 970 800,00 9 470 157,48 = 9 470 157,48 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 11 434 200,00 = 11 434 200,00 15 681 600,00 = 15 681 600,00 10 279 406,81 = 10 279 406,81 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 10 734 200,00 = 10 734 200,00 13 171 600,00 = 13 171 600,00 8 289 406,81 = 8 289 406,81 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 10 734 200,00 = 10 734 200,00 13 171 600,00 = 13 171 600,00 8 289 406,81 = 8 289 406,81 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 2 550 700,00- = 2 550 700,00-3 200 800,00- = 3 200 800,00-1 180 750,67 = 1 180 750,67 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 2 550 700,00 = 2 550 700,00 3 200 800,00 = 3 200 800,00 1 180 750,67- = 1 180 750,67- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 2 550 700,00 = 2 550 700,00 3 200 800,00 = 3 200 800,00 1 180 750,67- = 1 180 750,67- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 2 550 700,00- = 2 550 700,00-3 200 800,00- = 3 200 800,00-1 180 750,67 = 1 180 750,67 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 700 000,00 = 700 000,00 2 510 000,00 = 2 510 000,00 1 990 000,00 = 1 990 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 700 000,00 = 700 000,00 2 510 000,00 = 2 510 000,00 1 990 000,00 = 1 990 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 180 750,67- = 1 180 750,67-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00291978 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kučerov, Kučerov čp. 21, 682 01 Kučerov 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 281 000,00 1 331 800,00 1 331 711,13 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 300,00 35 900,00 35 854,48 99,9 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 118 000,00 125 000,00 124 953,73 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 345 400,00 1 345 400,00 1 330 002,18 98,9 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 93 000,00 103 600,00 103 550,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 673 900,00 2 699 200,00 2 699 199,50 100 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 222 500,00 226 400,00 226 398,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 7 300,00 7 300,00 6 990,00 95,8 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 170,00 11,3 % 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr - 131 000,00 130 902,00 99,9 % 0000 1361 Správní poplatky 900,00 1 100,00 1 050,00 95,5 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 345 400,00 345 390,13 100 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 24 700,00 24 700,00 8 185,65 33,1 % 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 123 300,00 123 300,00 35 431,95 28,7 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 820 200,00 889 400,00 889 361,79 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 24 100,00 24 091,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 95 500,00 95 500,00 95 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 336 000,00 518 800,00 355 194,80 68,5 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 35 000,00 35 000,00 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 714 200,00 714 184,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 280 400,00 280 316,67 100 % Celkem za 0000: 7 173 500,00 9 059 000,00 8 773 437,01 96,8 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 310 300,00 310 300,00 197 194,97 63,5 % Celkem za 1012: 310 300,00 310 300,00 197 194,97 63,5 % Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 122 100,00 - - --- % Celkem za 2119: 122 100,00 - - --- % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101 300,00 101 300,00 97 518,00 96,3 % Celkem za 2321: 101 300,00 101 300,00 97 518,00 96,3 % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 200,00 370,00 30,8 % Celkem za 3341: 1 200,00 1 200,00 370,00 30,8 % Bytové hospodářství 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 84 000,00 84 000,00 77 000,00 91,7 % Celkem za 3612: 84 000,00 84 000,00 77 000,00 91,7 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 29 700,00 40 500,00 40 483,00 100 % Celkem za 3613: 29 700,00 40 500,00 40 483,00 100 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 115 100,00 115 100,00 92 300,00 80,2 % Celkem za 3632: 115 100,00 115 100,00 92 300,00 80,2 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 000,00 95 700,00 39 064,00 40,8 % 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady - 300,00 278,00 92,7 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 2 100,00 2 025,00 96,4 % Celkem za 3639: 96 000,00 98 100,00 41 367,00 42,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 109 500,00 109 500,00 100 769,50 92 % Celkem za 3725: 109 500,00 109 500,00 100 769,50 92 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 800,00 30 800,00 30 788,00 100 % Celkem za 6171: 19 800,00 30 800,00 30 788,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 6310: 1 000,00 1 000,00-0 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 20 000,00 20 000,00 18 930,00 94,7 % 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 700 000,00 2 510 000,00 1 990 000,00 79,3 % Celkem za 6330: 720 000,00 2 530 000,00 2 008 930,00 79,4 % Rozpočtové příjmy: 8 883 500,00 12 480 800,00 11 460 157,48 91,8 % 2 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1019 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Celkem za 1019: 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00-0 % 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 11 000,00 10 938,40 99,4 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb - 16 000,00 15 972,00 99,8 % 2212 5171 Opravy a udržování 600 000,00 533 100,00 6 353,00 1,2 % Celkem za 2212: 610 000,00 570 100,00 33 263,40 5,8 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 1 742,00 2,5 % Celkem za 2219: 70 000,00 70 000,00 1 742,00 2,5 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 24 900,00 - - --- % Celkem za 2221: 24 900,00 - - --- % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - 24 900,00 24 900,00 100 % Celkem za 2292: - 24 900,00 24 900,00 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100 % 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 4 200,00 4 200,00-0 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 28 400,00 34 400,00 29 166,90 84,8 % 2321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 20 201,70 20,2 % Celkem za 2321: 148 600,00 154 600,00 65 368,60 42,3 % Revitalizace říčních systémů 2334 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00-0 % 2334 5171 Opravy a udržování 500 000,00 456 500,00 256 683,80 56,2 % 2334 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 2 000,00 2 000,00 100 % 2334 6121 Budovy, haly a stavby - 367 200,00 367 144,25 100 % Celkem za 2334: 501 500,00 827 200,00 625 828,05 75,7 % Mateřské školy 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 360 000,00 360 000,00 360 000,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 152 800,00 152 782,80 100 % Celkem za 3111: 360 000,00 512 800,00 512 782,80 100 % Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 15 000,00 15 000,00 11 157,00 74,4 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 5 068,02 84,5 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 73 400,00 72 531,00 98,8 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb - 900,00 864,00 96 % Celkem za 3314: 21 000,00 95 300,00 89 620,02 94 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3319: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 3341: 20 000,00 20 000,00-0 % 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Zájmová činnost v kultuře 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 3392: 50 000,00 50 000,00-0 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - 3 000,00 264,00 8,8 % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00 10 481,00 52,4 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 1 278,00 5,1 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 15 600,00 62,4 % 3399 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 46 656,00 93,3 % 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám - 3 000,00 3 000,00 100 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 500,00 10 % Celkem za 3399: 125 000,00 131 000,00 77 779,00 59,4 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100 % Celkem za 3419: 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3 500,00 7 % 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3421: 70 000,00 70 000,00 23 500,00 33,6 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 200 000,00-0 % Celkem za 3429: 200 000,00 200 000,00-0 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 70 564,00 70,6 % 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 7 403,00 24,7 % Celkem za 3631: 130 000,00 130 000,00 77 967,00 60 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 40 000,00 40 000,00 100 % 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 40 000,00 9 102,00 22,8 % Celkem za 3632: 80 000,00 80 000,00 49 102,00 61,4 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 350 000,00 290 900,00 150 000,00 51,6 % Celkem za 3635: 350 000,00 290 900,00 150 000,00 51,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 221 700,00 221 700,00 143 523,00 64,7 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 127 000,00 127 000,00 35 598,00 28 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 500,00 54 500,00 12 815,00 23,5 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 050,00 52,5 % 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 100,00 5 100,00 4 980,00 97,6 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 700,00 3 700,00 3 594,40 97,1 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 61 200,00 61 108,00 99,8 % 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 5 000,00 5 000,00 100 % 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 402 300,00 402 204,00 100 % Celkem za 3639: 464 000,00 882 500,00 669 872,40 75,9 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 46 863,00 39,1 % 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3721: 120 000,00 120 000,00 46 863,00 39,1 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 455 188,00 91 % Celkem za 3722: 500 000,00 500 000,00 455 188,00 91 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 993,00 79,9 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 33 840,00 48,3 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 116 300,00 75 663,00 65,1 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 120 000,00 63 500,00 52,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 30 000,00 17 700,00 59 % 3745 5171 Opravy a udržování 150 000,00 271 500,00 249 528,50 91,9 % Celkem za 3745: 560 000,00 617 800,00 448 224,50 72,6 % Základní sociální poradentství 4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 4311: 1 000,00 1 000,00-0 % Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 4319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 4319: 1 000,00 1 000,00-0 % Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 4329: 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 30 000,00-0 % Celkem za 5212: 30 000,00 30 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 1 961,00 98 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 700,00 700,00 668,00 95,4 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 32 800,00 19 467,50 59,4 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 38 400,00 38 309,50 99,8 % 5512 5151 Studená voda - 1 000,00 485,00 48,5 % 5512 5153 Plyn - 30 000,00 17 068,00 56,9 % 5512 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 4 977,00 62,2 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 13 800,00 13 741,00 99,6 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 6 700,00 6 611,00 98,7 % 5512 5171 Opravy a udržování 100 000,00 246 800,00 246 722,50 100 % 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 800,00 800,00 100 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00-0 % 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 859 100,00 859 100,00 100 % Celkem za 5512: 793 700,00 1 340 100,00 1 209 910,50 90,3 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 590 800,00 590 800,00 569 563,00 96,4 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000,00 120 000,00 112 558,00 93,8 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 72 000,00 51 085,00 71 % Celkem za 6112: 782 800,00 782 800,00 733 206,00 93,7 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5019 Ostatní platy - 500,00 429,00 85,8 % 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 12 500,00 12 454,00 99,6 % 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 200,00 147,00 73,5 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 400,00 1 581,00 112,9 % 6114 5162 Služby elektronických komunikací - 200,00 200,00 100 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 8 100,00 8 070,00 99,6 % 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 200,00 202,00 101 % 6114 5175 Pohoštění - 1 000,00 1 008,00 100,8 % Celkem za 6114: - 24 100,00 24 091,00 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 873 600,00 873 600,00 843 033,00 96,5 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 26 994,00 33,7 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 218 800,00 218 800,00 212 977,00 97,3 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 80 000,00 76 555,00 95,7 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 500,00 5 500,00 4 068,00 74 % 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 5 000,00 1 945,00 38,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 21 800,00 12 873,70 59,1 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 62 000,00 61 727,00 99,6 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 98 000,00 74 916,00 76,4 % 6171 5151 Studená voda 22 200,00 22 200,00 13 949,00 62,8 % 6171 5153 Plyn 280 000,00 280 000,00 144 204,00 51,5 % 6171 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 71 392,00 39,7 % 6171 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 3 642,00 52 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 40 000,00 40 000,00 38 939,05 97,3 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 22 600,00 20 642,00 91,3 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 608 000,00 851 400,00 556 403,57 65,4 % 6171 5171 Opravy a udržování 500 000,00 494 400,00 51 509,42 10,4 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 25 000,00 16 836,00 67,3 % 6171 5175 Pohoštění 18 000,00 18 000,00 8 448,00 46,9 % 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 494,00 49,8 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 5 000,00 1 700,00 34 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 367 600,00 2 036 500,00 528 535,00 26 % Celkem za 6171: 4 528 700,00 5 429 800,00 2 772 782,74 51,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 325,80 63,3 % 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 6310: 11 000,00 12 000,00 8 325,80 69,4 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 60 600,00 46 049,00 76 % Celkem za 6320: 55 000,00 60 600,00 46 049,00 76 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 1 750 000,00 1 750 000,00 100 % 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 700 000,00 760 000,00 240 000,00 31,6 % Celkem za 6330: 700 000,00 2 510 000,00 1 990 000,00 79,3 % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 93 000,00 103 600,00 103 550,00 100 % Celkem za 6399: 93 000,00 103 600,00 103 550,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ - 4 500,00 4 491,00 99,8 % Celkem za 6402: - 4 500,00 4 491,00 99,8 % Rozpočtové výdaje: 11 434 200,00 15 681 600,00 10 279 406,81 65,6 % 6 z 17
7 z 17
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 2 550 700,00 3 200 800,00 1 180 750,67- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 2 550 700,00 3 200 800,00 1 180 750,67-8 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 742 000,00 7 391 000,00 7 269 150,54 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 990 000,00 889 700,00 675 765,47 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030-2 100,00 2 025,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 151 500,00 4 198 000,00 3 513 216,47 Příjmy celkem 4050 8 883 500,00 12 480 800,00 11 460 157,48 Konsolidace příjmů 4060 700 000,00 2 510 000,00 1 990 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-35 000,00 35 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 700 000,00 2 510 000,00 1 990 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-280 400,00 280 316,67 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 8 183 500,00 9 970 800,00 9 470 157,48 9 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 916 600,00 11 425 600,00 7 972 423,56 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 517 600,00 4 256 000,00 2 306 983,25 Výdaje celkem 4240 11 434 200,00 15 681 600,00 10 279 406,81 Konsolidace výdajů 4250 700 000,00 2 510 000,00 1 990 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 5 000,00 1 700,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 50 000,00 61 200,00 61 108,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-1 750 000,00 1 750 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 700 000,00 760 000,00 240 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-402 300,00 402 204,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 10 734 200,00 13 171 600,00 8 289 406,81 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 2 550 700,00-3 200 800,00-1 180 750,67 Třída 8 - Financování 4450 2 550 700,00 3 200 800,00 1 180 750,67- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 2 550 700,00 3 200 800,00 1 180 750,67-10 z 17
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 200 843,95 4 384 927,62 1 184 083,67- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 3 200 843,95 4 384 927,62 1 184 083,67- Pokladna 6040 23 955,00 20 622,00 3 333,00 11 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 12 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 13 z 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 87 065,00 13101 4116 85 347,00 14984 4216 420 475,00 29025 4116 30 000,00 29996 4216 293 709,00 33063 4116 152 782,80 98071 4111 24 091,00 Celkem: 1 093 469,80 14 z 17
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 15 z 17
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-22 900,00 22 917,42 0000 4116 103 5-129 900,00 129 865,38 0000 4116 104 1 59 200,00 59 200,00 15 340,86 0000 4116 104 5 276 800,00 276 800,00 71 724,14 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 336 000,00 488 800,00 239 847,80 16 z 17
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1-22 900,00 22 917,42 3111 5336 103 5-129 900,00 129 865,38 3639 5011 104 1 32 600,00 32 600,00 12 177,75 3639 5011 104 5 152 200,00 152 200,00 56 935,25 3639 5031 104 1 18 600,00 18 600,00 2 994,38 3639 5031 104 5 87 200,00 87 200,00 13 999,62 3639 5032 104 1 8 000,00 8 000,00 1 078,02 3639 5032 104 5 37 400,00 37 400,00 5 039,98 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: 336 000,00 488 800,00 245 007,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17