Upravený rozpočet Obce Dolany dle rozpočtových opatření č. 5/2017 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 2142 pohostinství nájem z pohostinství 77 000,00 Kč 77 000,00 Kč 2310 vodní hospodářství 510 000,00 Kč z toho: vodné 510 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3412 hřiště Svrčovec 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3419 ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 1 1 3613 pronájem nebyt.prostor 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 3632 pohřebnictví 3639 místní hospodářství 297 907,00 Kč nájem z pozemků 297 907,00 Kč 3721 odpadové hospodářství nebezpečný odpad 393,00 Kč 393,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 530 000,00 Kč poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 480 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 5512 požární ochrana 900,00 Kč 900,00 Kč 4112 přijaté dotace na výkon veřejné správy 1 1 6171 vnitřní správa 600,00 Kč 600,00 Kč všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 890 000,00 Kč 2 010 000,00 Kč 10 048 609,00 Kč Stránka 1
1112 daň z příjmů FO z sam. Výd.čin 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1121 daň z příjmů PO 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1334 odvody za odnětí půdy z pf 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 1381 daň z hazardních her 2 2 300 000,00 Kč 476 330,00 Kč 4 000 000,00 Kč 14 000,00 Kč 4 279,00 Kč 2 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6310 úroky z účtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6330-4131 převody z fondu hospodářské činnosti 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6409 ostatní činnosti j.n 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč rozpočtové příjmy 12 744 709,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 příděl do fondu dotace na výkon státní správy dotace z OP ŽP Informač.systém protipovod.ochrany obce Dolany C e l k e m p ř í j m y 111 000,00 Kč 78 900,00 Kč 1 375 446,10 Kč 14 310 055,10 Kč Stránka 2
Upravený rozpočet Obce Dolany dle rozpočtových opatření č. 5/2017 1031 lesní hospodářství 1036 odborná lesní správa V Ý D A J E 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 129 000,00 Kč 129 000,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady pokladny EET 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 32 181,00 Kč 15 000,00 Kč 42 181,00 Kč 2212 komunikace 696 000,00 Kč 696 000,00 Kč 2219 cyklostezka 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 53 820,00 Kč 53 820,00 Kč 2310 vodní hospodářství 5 5 2321 kanalizace 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství 3117 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov 265 000,00 Kč 158 393,00 Kč 1 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč 703 393,00 Kč 255 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury Kulturní akce, SPOZ setkání Dolany v Dolanech 84 000,00 Kč 124 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo 3314 knihovny 33 300,00 Kč 33 300,00 Kč 3330 církev dotace z rozpočtu obce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč Stránka 3
3341 rozhlas 3412 hřiště Zavlažování kurty Dolany 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3613 nebytové hospodářství 3631veřejné osvětlení 11 667,00 Kč 11 667,00 Kč 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 57 500,00 Kč 57 500,00 Kč 2 2 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje 3636 územní rozvoj (znalecký posudek) 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 899 000,00 Kč provoz a opravy traktoru 2 správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku 790 000,00 Kč nájem pozemku-hřiště Dolany 9 000,00 Kč mzda technického pracovníka 7 nákup pozemků 3713 dotace na pořízení ekologického vytápění dotace na pořízení domovní ČOV 3745 veřejná zeleň 600 000,00 Kč 500 000,00 Kč 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 3744 protipovodňová opatření, povodně Povodně 26.6.2016 protipovodňová opatření Svrčovec 644 000,00 Kč 2 000,00 Kč 646 000,00 Kč 4359 pečovatelská služba 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 234 130,00 Kč 819 187,00 Kč dofinancování JSDHO DA akce malí a velcí hasiči společně 6112 zastupitelstvo obce 500 000,00 Kč 85 057,00 Kč 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 6115 vratka voleb 4 710,00 Kč 4 710,00 Kč 6171 vnitřní správa 1 194 500,00 Kč správa mzdy zaměstnanců 466 500,00 Kč 728 000,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění 76 000,00 Kč 40 000,00 Kč 116 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč Stránka 4
6402 vratka dotace hasiči 600,00 Kč 600,00 Kč 6409 dotace z rozpočtu obce na základě individuální žádosti dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany ostatní výdaje 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH daň z příjmů právnických osob za obec investice odkup pozemků II.etapa Dolany 2310 přečerpávací stanice Svrčovec 3639 odkup pozemků 3744 poldr Balkovy 3744 informační systém protipovodňové ochrany obce Dolany PD chodníky Dolany zametací kartáč výměna oken KD Svrčovec sportovní areál Svrčovec výstavba TI II.etapa Dolany zádveří ZŠ mimořádné události rozpočtové výdaje 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m v ý d a j e splátka úvěru pol. 8124 20 175,00 Kč 90 000,00 Kč 9 000,00 Kč 400 000,00 Kč 672 000,00 Kč 119 175,00 Kč 1 072 000,00 Kč 417 700,00 Kč 13 500,00 Kč 531 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 2 083 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 1 30 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 94 000,00 Kč 18 345 333,00 Kč 111 000,00 Kč 18 456 333,00 Kč 1 000 000,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 14 310 055,10 Kč C e l k e m v ý d a j e 18 456 333,00 Kč -4 146 277,90 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši -4 146 277,90 s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let a smluvně zabezpečeným kontokorentním úvěrem. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno na úřední desce: 15.6.2017 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 15.6.2017 Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky: Stránka 5
Rozpočtové opatření č. 5 /2017 k seznámení PŘÍJMY: Pol. 1122 daň z příjmů právn.osob za obce 476 330 Kč Pol. 1381 daň z hazardních her 18 000 Kč 2142 splátky KD Dolany 3 000 Kč 3412 pronájem kurtů 2 000 Kč 3639 pronájem strojů 3 307 Kč 3639 příjem z prodeje pozemků 164 600 Kč 3721 příspěvek na svoz neb. Odpadu 393 Kč 6171 sepsání smlouvy 200 Kč 667 830 Kč ke schválení celkem příjmy : 667 830 Kč VÝDAJE: 2212 silnice materiál 2221 přísp. Na dopravní obslužnost 16 000 Kč 540 Kč 3639 nájemné za půdu 6171 věcné dary 5512 dálniční známka + příspěvek 3111- mateřská škola 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - materiál 4 000 Kč 1 500 Kč 4 130 Kč 4 393 Kč 11 000 Kč 269,00 Kč 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - občerstvení 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - služba Sokol 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - hudba 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - tlumočení 5512 hasiči akce malí a velcí hasiči společně - kostýmy 2212 most Balkovy oprava mimořádné události 3639 nákup pozemků 2212 oprava autobusové zastávky Malechov 9 500 Kč 21 635,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 17 653,00 Kč 5 000,00 Kč 2 51 063 Kč 564 557,00 Kč celkem výdaje: 615 620 Kč