VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

Transkript

1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU , , ,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP , , ,90 100,80% 1112 FÚ - daň z příjmu FO ze SVČ , , ,30 39,62% 1113 FÚ - daň z příjmu FO z KV , , ,78 91,98% 1121 FÚ - daň z příjmu PO , , ,25 102,39% 1122 FÚ - daň z příjmu PO za obce , , ,00 99,98% 1211 FÚ - DPH , , ,03 87,34% 1511 FÚ - daň z nemovitosti , , ,17 99,60% PŘÍJMY Z POPLATKŮ , , ,31 92,50% 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků , Odpad obyvatelé , , ,00 80,89% 1341 Poplatek ze psů , , ,00 80,25% 1342 Poplatek - rekreační pobyt , , ,00 72,20% 1345 Poplatek - ubytovací kapacita 5 000, , ,00 109,88% 1351 Odvod loterií , , ,31 127,36% 1361 Správní poplatky , , ,00 83,00% 2460 Návratná výpomoc 6 680,00 DOTACE CELKEM , , ,00 54,05% 4112 Dotace na výkon státní správy , , ,00 100,00% 4116 Úřad práce - dotace na VPP , , ,00 51,03% 1019 PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ , , ,00 32,19% Pozemky nájem , PRODEJ DŘEVA 5 878, Příjmy z prodeje dřeva 5 878, ČOV 30, Odprodej ČOV 30, POŠTA , , ,13 80,09% Pošta - provize , Pošta - odměny za transakce 1 869, PŘÍJMY Z KABELOVÉ TELEVIZE , , ,00 74,63% Kabelová TV , KINO , ,00 525,00 5,25% Kino - příjmy ze vstupného 525, KULTURA , , ,00 191,29% Kultura - vstupenky na kulturní akce , Kultura - příspěvky na akce ,00

2 PŘÍJMY: 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM , , ,00 79,52% Bytové hospodářství - nedoplatky služeb , Bytové hospodářství nájem , Bytové hospodářství - jistiny , NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM , , ,00 77,40% Hospody nájem , MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , ,00 600,49% MH - služby 3 941, Skiareál - pronájem pozemků , Kulturní dům - nájem sálu , Prodej pozemků , ODPADY 3 524, Odpady - podnikatelé 3 524, EKO-KOM, ELEKTROWIN , , ,31 113,37% Příspěvky za třídění odpadů , MALOTRAKTOR 6 000, , ,00 46,93% Služby malotraktoru 2 816, PENZION - CELKEM , , ,00 76,80% Penzion - nájem , Penzion - nájem zdravotního střediska 4 500, OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM , , ,00 406,82% Služby - kopírování, tepovač 1 891, Prodej drobného zboží 5 100, Věcná břemena 1 210, Busline - nájemné , Prodej šrotu 5 081, PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ , , ,69 139,59% Úroky přijaté 115, Dividendy , Odměna za výběr z ATM 36, PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ , , ,00 222,22% Převod financí v rámci účtů ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,21 96,11% Str. 2/7

3 2212 ZIMNÍ ÚDRŽBA , , , ,00 99,33% Zimní údržba - materiál 2 779, Zimní údržba - silnice , Zimní údržba - opravy 4 095, POŠTA , , ,48 97,08% Pošta - daně a mzdy , Pošta -dohody , Pošta - sociální pojištění , Pošta - zdravotní pojištění , Pošta - internet 7 971, Pošta - pojištění odpovědnosti 2 256, Pošta - poskytnuté zálohy 2 000, Pošta - nemocenská 3 803, KABELOVÁ TV - CELKEM , , ,05 87,12% TV poplatek za sipo 4 537, TV náklady na vysílání , TV - servisní práce , MATEŘSKÁ ŠKOLA - CELKEM , , ,00 100,00% MŠ dotace , KINO - CELKEM , , ,00 44,33% Kino - promítání , KNIHOVNA - CELKEM , , ,00 62,76% Knihovna odměny , Knihovna knihy 827, Knihovna - příspěvek na knihy 0, MUZEUM , , ,00 160,13% Muzeum - služby , KRONIKA , , ,00 60,00% Kronika - odměny 6 000, KULTURA , , , ,32 77,06% Kultura - odměny 7 000, Kultura - platby OSA 1 382, Kultura - materiál 5 320, Kultura - služby , Kultura - věcné dary , KOSTEL , Kostel - oprava vitráží ,00 Str. 3/7

4 3341 MÍSTNÍ ROZHLAS , Mobilní rozhlas , ZPRAVODAJ , , ,00 99,56% Zpravodaj , SPOZ , , ,00 66,40% SPOZ - materiál 66, SPOZ - hudba na setkání seniorů 3 000, SPOZ - občerstvení 5 500, SPOZ věcné dary(jubilanti, důchodci) 8 034, ZÁJMOVÁ ČINNOST OBCE , , ,50 114,53% ZČO - věcné dary 5 811, ZČO - příspěvky , PŘÍSPĚVKY ZÁJMOVÝM SDRUŽENÍM 6 000, , ,00 58,33% Včelaři - příspěvek 3 500, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO , , ,00 49,71% ZS - prohlíkdy , BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM , , ,04 106,46% BH materiál , BH voda , BH - plyn 18, BH elektrická energie , BH poplatek za sipo 3 390, BH služby , BH opravy , BH - program bytového hospodářství , BH - přeplatky služeb , BH - nový byt V , HOSPODY - CELKEM , , , ,69 100,95% Hospody - materiál 7 285, Hospody - vodné , Hospody - plyn , Hospody - opravy , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - CELKEM , , ,00 100,03% VO elektrická energie , VO - opravy , VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÍ PRAC. - CELKEM , , , ,00 53,49% VPP daně a mzdy , VPP sociální pojištění ,00 Str. 4/7

5 VPP zdravotní pojištění , VPP - pracovní oděv, obuv , VPP - vyplacení bolestného 2 500, VPP - služby 2 670, VPP - nemocenská 9 450, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM , , , ,03 150,51% MH - DDHM , MH - materiál , MH - voda 2 152, MH - plyn , MH - elektrická energie , MH - PHM , MH - pojištění , MH - služby , MH - opravy , MH - dálniční známka 1 500, MH - příspěvky na fasády , MH - kaple Varvažov , SVOZ ODPADU - CELKEM , , ,00 98,51% Svoz odpadu , VEŘEJNÁ ZELEŇ , , ,60 135,25% Veřejná zeleň - DDHM , Veřejná zeleň - materiál , Veřejná zeleň - PHM 6 581, Veřejná zeleň - služby , Veřejná zeleň - opravy , SOCIÁLNÍ VÝPOMOC , , , ,00 118,33% Pohřebné, sociální výpomoc , PENZION - CELKEM , , ,60 61,19% Penzion daně a mzdy , Penzion sociální pojištění , Penzion zdravotní pojištění , Penzion - DDHM 8 925, Penzion materiál 8 462, Penzion - voda , Penzion plyn , Penzion elektřina , Penzion služby ,60 Str. 5/7

6 Penzion opravy 447, Penzion - občerstvení 80, Penzion - věcné dary 1 254, NESPECIFIKOVANÉ REZERVY 1 000, ,00 0,00 0,00% 5512 HASIČI - CELKEM , , ,20 67,89% Hasiči - refundace mezd 0, Hasiči - refundace mezd, odvody 0, Hasiči - DDHM 5 000, Hasiči - materiál , Hasiči - PHM , Hasiči - telefon 3 150, Hasiči - pojištění 7 619, Hasiči - školení 3 800, Hasiči - služby 6 404, Hasiči - opravy 9 517, Hasiči - občerstvení 1 200, Hasiči - příspěvek na kulturu; , ZASTUPITELSTVO OBCE - CELKEM , , ,00 78,59% ZO odměny , ZO sociální pojištění , ZO zdravotní pojištění , VOLBY 5 346, Volby - materiál 5 052, Volby - poštovné 294, OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM , , , ,41 80,03% OÚ daně a mzdy , OÚ - dohody , OÚ sociální pojištění , OÚ zdravotní pojištění , OÚ - zákonné pojištění , OÚ knihy , OÚ - DDHM , OÚ - zboží na prodej 4 129, OÚ materiál , OÚ voda 8 597, OÚ plyn , OÚ elektická energie , OÚ poštovní poplatky 3 497,00 Str. 6/7

7 OÚ telefon , OÚ - právní služby 6 533, OÚ školení 6 409, OÚ služby , OÚ - opravy , OÚ - programové vybavení , OÚ - cestovné 2 104, OÚ - občerstvení , OÚ - MAS, SMO příspěvky 8 072, OÚ - hotovost v pokladně , OÚ neinvestiční náhrady , OÚ - příspěvek Euroregion 2 166, OÚ platby státnímu rozpočtu 164, OÚ - nemocenská 2 532, OÚ - PF příspěvky, stravenky , VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ , , ,41 118,02% Úroky , Bankovní poplatky , POJIŠTĚNÍ , ,00 0,00 0,00% Pojitění obecního majetku 0, PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ , , ,00 222,22% Převody financí v rámci rozpočtových účtů , OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE , , , ,00 98,79% Daně a poplatky státnímu rozpočtu , Daň z příjmu PO za obce , MYLNÁ PLATBA 0, Mylná platba 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,93 98,51% FINANCOVÁNÍ: 8115 Vyrovnávací účet , , , Splátky úvěru , , DPH dle , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , ,28 Str. 7/7 BĚŽNÝ ÚČET - STAV K Telnice, , zpracovala: Veronika Březinová ,28 Kč