OBEC Příkazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Obecné údaje: Obec Příkazy 783 33 Příkazy 125 IČ : 0022871, DIČ: CZ00228711 Rozvahový den 31. 12. 2017 Organizační struktura: uvedena na webových stránkách obce www.prikazy.cz. Starosta obce: Ing. Sívek Jaroslav Místostarosta: Škrabal Josef Kontrolní výbor: předseda Dostál Vladimír, počet členů: 3 Finanční výbor: předseda ing. Kučeříková Zdenka, počet členů: 3 Počet členů ZO: 15 Počet členů RO: 5 Obec Příkazy nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v Kč Příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost k 31. 12. 2017 Tř. 1 Daňové příjmy 16.116.200,00 17.510.420,00 17.337.148.90 Tř. 2 Nedaňové příjmy 2.324.700,00 2.875.600,00 2.781.691.27 Tř. 3 Kapitálové příjmy 0 25.000,00 24.750,00 Tř. 4 Přijaté transfery 407 300,00 6 859 830,75 9 566 830,75 Příjmy 18.848.200,00 27.270.850,75 29.710.420,92 Konsolidace příjmů 0 0 2.707.000,00 Příjmy po konsolidaci 18.848.200,00 27.270.850,75 27.003.420,92 Výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost k 31. 12. 2017 Tř. 5 Běžné výdaje 15.973.200,00 22.203.450,00 21.608.149,71 Tř. 6 Kapitálové výdaje 5.745.000,00 8.799.000,75 7.312.703,79 Výdaje 21.718.200,00 31.002.450,75 28.920.853,50 Konsolidace výdajů 0 0 2.707.000,00 Výdaje po konsolidaci 21.718.200,00 31.002.450,75 26.213.853,50 Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost k 31.12.2017 - po konsolidaci -2.870.000,00-3.731.600,00 789.567,42 Tř. 8 Financování 2.870.000,00 3.731.600,00-789.567,42 V roce 2013 byl schválen úvěr ve výši 5.000.000,00 Kč intenzifikace ČOV. V roce 2017 byl schválen úvěr ve výši 861.600,00 Kč nákladní auto CANTER 7C15 Intenzifikace ČOV uhrazeno: 4.687.515,00 Kč, zůstatek: 312.485,- Kč. Nákladní auto CANTER 7C15 uhrazeno 239.333,30 Kč, zůstatek: 622.266,70 Kč.
Zůstatek na účtech: ZBÚ 4.327.885,23 Kč Spořicí účet 6.14 Kč ČNB 300.271,12 Kč Česká spořitelna 1.586,86 Kč Předlacená paliv.karta 3.430,00 Kč Celkem 4.633.179,35 Kč Rozbor tř. 6 - kapitálové výdaje k 31. 12. 2017 Následující tabulka vysvětluje výši kapitálových výdajů, které byly připraveny v rozpočtu na investice. Vzhledem k tomu, že některé investice nebyly rozpočtovány, finanční prostředky na tyto akce byly převedeny z běžných výdajů, které nebyly uskutečněny. Paragraf Pol. Název Schvál. rozpočet Uprav. rozpočet Skutečnost 2219 6121 Chodníky 1.000.000,00 1.168.500,00 1.164.378,20 2321 6121 Kanalizace 800.000,00 872.913,75 105.270,00 3319 6121 Kulturní domy 400.000,00 100.000,00 12.000,00 3319 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 45.000,00 45.000,00 3412 6121 Novostavba TJ Sokol 1.300.000,00 2.533.751,00 2.529.793,42 3421 6121 Dětské hřiště 0 388.000,00 386.053,67 3341 6121 Místní rozhlas 600.000,00 0,00 0,00 3631 6121 Veřejné osvětlení 200.000,00 500,00 0 2310 6371 Inves. dotace na vod.přípojky 0 11.505,00 11.255,00 3635 6119 Územní plán 0 240.000,00 129.228,00 3639 6130 Pořízení pozemků 270.000,00 300.000,00 298.050,00 3726 6122 Štěpkovače 0 181.500,00 181.500,00 3744 6121 Varovný systém (rozhlas) 0 555.000,00 77.138,00 3744 6119 Protipovodňový plán 0 140.000,00 136.562,00 6171 6121 Budovy, stavby 1.175.000,00 1.100.000,00 1.074.875,50 6171 6123 Dopravní prostředky 0 1.162.331,00 1.161.600,00 Celkem 5.745.000,00 8.799.000,75 7.312.703,79
2. Rozpočtová opatření 2017 Obec Příkazy provedla v roce 2017 celkem 16 rozpočtových opatření. Poř. č. Zvýšení rozpočtu schváleno RO schváleno ZO vyvěšeno sejmuto 1 372 396,00 28. 02. 2017 7.3. 28.4. 2 855 051,00 21. 03. 2017 20. 4. 2017 na vědomí 10.4. 5.5. 3 112 000,00 04. 04. 2017 4.5. 31.5. 4 0,00 02. 05. 2017 17.5. 19.6. 5 147 500,00 30. 05. 2017 12.6. 30.6. 6 38 322,00 13. 06. 2017 28.6. 28.7. 7 0,00 27. 06. 2017 11.7. 11.8. 8 366 500,00 11. 07. 2017 4.8. 6.9. 9 65 000,00 22. 08. 2017 6.9. 6.10. 10 258 341,00 05. 09. 2017 4.10. 1.11. 11 4 978 663,75 02. 10. 2017 10.10. 1.11. 12 44 150,00 03. 10. 2017 27.10. 27.11. 13 320 697,00 17. 10. 2017 13.11. 7.12. 14 1 273 449,00 14. 11. 2017 6.12. 29.12. 15 0,00 28. 11.2 017 13.12. 29.12. 16 452 181,00 12. 12.2 017 09.01.2018 25.01.2018 Celkem 9 284 250,75 Plánovaný rozpočet bez přebytku: 18 848 200,00 Rozpočtové změny : 9 284 250,75 Celkem: 28 132 450,75 Obchodní úvěr: -861 600,00 Rozpočet po změnách: 27 270 850,75 3. Hospodářská činnost obce Obec Příkazy nevede hospodářskou činnost, veškeré činnosti jsou vedeny v hlavní činnosti dané zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o pronájem bytů a nebytových prostor, pozemků, odpadní vody, ČOV a ubytovací služby. Odpadní vody, ČOV a ubytovací služby jsou vedeny ve výlučně ekonomické činnosti. Náklady a výnosy těchto činností odpovídají rozpočtovaným hodnotám a jsou zapracovány do celkového účetnictví obce. Na základě ekonomické činnosti je obec Příkazy plátcem DPH.
4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem v elektronické podobě na www.prikazy.cz. K nahlédnutí jsou v kanceláři OÚ. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů (viz. výkaz Příloha). 5. Účelové fondy Obec Příkazy nevede účelové fondy. Sociální fond je tvořen sdružením obcí a jeho tvorba a čerpání se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 24. 10. 2007. 6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí Obec Příkazy je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Příkazy, příspěvkové organizace. Roční účetní závěrka včetně předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. Součástí závěrky ZŠ je i zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2017 vypracovaná p. ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Karin Lakomou. Stav na jednotlivých fondech k 31. 12. 2017: - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 190.264,24 Kč - rezervní fond z ostatních titulů 246.382,60 Kč - fond reprodukce majetku, investiční fond 90.084,93 Kč - fond kulturních a sociálních potřeb 71.689,66 Kč - fond odměn 35.000,00 Kč Stav na běžném účtu Stav na účtu FKSP Stav pokladna 1.478.374,06 Kč 58.095,62 Kč 24.843,00 Kč Výsledek hospodaření: Obec provádí u PO kontrolu na základě 13 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb. kontrole, na základě pověření zřizovatele a vedoucího kontroly ing. Sívka Jaroslava starosty obce Příkazy. Zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu Příkazy. Usnesení: Rada obce Příkazy schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Příkazy, příspěvkové organizace. Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 5.357,67 Kč. Schváleno dne 20.3.2018 usnesením č. 6 na 80. schůzi Rady obce Příkazy. 7. Organizační složky obce Místní knihovna Příkazy Místní knihovna Příkazy Hynkov Zásahová jednotka SDH Příkazy Zásahová jednotka SDH Příkazy - Hynkov
8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel Položka Účel Částka Kč Skutečně použito Kč MK 4116 Obnova oken Záloženského domu 100.000,00 100.000,00 MMR 4216 Herní prvky zahrada MŠ 259.851,00 259.851,00 MŽP 4116 Obnova polních cest II. etapa 152.181,00 152.181,00 MŽP 4216 Štěpkovače 154.275,00 154.275,00 MŽP 4116 Kompostéry 4.203.993,75 4.203.993,75 MF 4111 Dotace na volby do PS 52.846,00 23.858,00 MPSV 4116 Dotace na VPP 450.826,00 450.829,00 MŠMT 4116 Průtoková dotace pro ZŠ 618.160,00 618.160,00 9. Poskytnuté dotace PO, zájmovým sdružením a jiným organizacím, finanční dary Příjemce dotace Par. Pol. Částka Text ZŠ a MŠ Příkazy 3113 5331 1.150.000 Provozní dotace SDH Příkazy 3429 5222 10.000 Individuální dotace SDH Hynkov 3429 5222 10.000 Individuální dotace Příkazský spolek líného kolaření 3429 5222 10.000 Individuální dotace Charita Litovel 3330 5223 8.000 Individuální dotace Prologopaed Olomouc 3119 5222 5.000 Finanční dar Finanční dar občánkům 3399 5492 10.000 Finanční dar Fara Náklo 3399 5223 25.000 Finanční dar TJ Sokol Příkazy 3429 5222 10.000 Individuální dotace Nemocnice Pakistán 3522 5222 30.000 Finanční dar ROSKA 3543 5229 10.000 Individuální dotace Dotace na vodovod. přípojky 2310 5371 11.255 Individuální dotace Hospic Sv. Kopeček 3525 5223 5.000 Finanční dar Členství ve sdruženích: Od roku 2007 jsme členy sdružení MAS Moravská cesta, z. s. Od roku 2013 jsme členy Mikroregionu Litovelsko Od roku 2016 jsme členy Odpady Olomouckého kraje, z. s. 10. Účetní závěrka Dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, dle 84, odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazena pravomoc zastupitelstva obce schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni k 31. 12.2017. Zastupitelstvo
obce bylo seznámeno s výkazy účetní závěrky: Rozvahou, Výkazem zisku a ztráty a Přílohou k účetní závěrce. Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příkazy za rok 2017 v jejím plném rozsahu. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření ve výši 6.353.253,55 Kč. Schváleno dne 26.4.2018 na jednání Zastupitelstva obce Příkazy. 11. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje provedl přezkoumání hospodaření obce Příkazy za rok 2017 dne 13. a 14. 2. 2018. Byla vyhotovena zpráva se závěrem: - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, O výsledku přezkumu hospodaření bylo seznámeno Zastupitelstvo obce Příkazy. Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Příkazy za rok 2017 včetně zprávy KÚOK o přezkoumání hospodaření za rok 2017 s vyjádřením: - souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Schváleno dne 26.4.2018 na jednání Zastupitelstva obce Příkazy. 12. ZÁVĚR Veškeré příjmy a výdaje jsou zachyceny ve výkazu o plnění rozpočtu. Finanční výkazy FIN 12-2017, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, inventarizační zpráva a inventarizace - součty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Zpracovala: Alena Dostálová Ing. Sívek Jaroslav starosta obce