Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) PŘÍJMY Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna v průběhu roku Plnění Kč k 31.12.2010 (+) více (-) méně Kč % 0000 1111 0000 1112 0000 1122 Daň z příjmů fyz. osob (zaměstnanci) Daň z příjmů fyz. osob (OSVČ) Daň z příjmů právnických osob 275 000,00 419 000,00 144 000,00 426 827,98 7 827,98 101,87 80 000,00 55 000,00-25 000,00 56 708,50 1 708,50 103,11 380 000,00 446 200,00 66 200,00 446 229,53 29,53 100,01 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 755 000,00 907 500,00 152 500,00 895 933,14-11 566,86 98,73 0000 1337 0000 1339 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí 130 000,00 128 400,00-1 600,00 138 291,00 9 891,00 107,70 33 000,00 30 800,00-2 200,00 30 769,00-31,00 99,90 0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 200,00 200,00 7 580,00 380,00 105,28 0000 1347 0000 1351 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatek 100 000,00 65 000,00-35 000,00 92 400,00 27 400,00 142,15 115 000,00 108 328,00-6 672,00 108 328,00 0,00 100,00 0000 1361 Správní poplatky 100 000,00 73 000,00-27 000,00 89 350,00 16 350,00 122,40 0000 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 600 000,00 0,00 608 103,20 8 103,20 101,35 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 0,00 37 153,00 37 153,00 37 153,50 0,50 100,00 1/7
0000 4112 0000 4134 0000 4216 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu Převody z rozpočtových účtů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 79 800,00 79 800,00 0,00 79 800,00 0,00 100,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 100,00 478 400,00 0,00-478 400,00 0,00 0,00-3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 26 000,00 26 000,00 21 755,00-4 245,00 83,67 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 57 000,00 50 000,00-7 000,00 52 800,00 2 800,00 105,60 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství 108 000,00 133 400,00 25 400,00 120 832,00-12 568,00 90,58 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví 5 000,00 6 000,00 1 000,00 5 974,00-26,00 99,57 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00-6171 2141 Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy 10 000,00 10 305,00 305,00 10 305,00 0,00 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a z finančních operací 6 700,00 6 700,00 0,00 5 880,96-819,04 87,78 CELKEM 3 339 900,00 5 189 786,00 1 849 886,00 5 235 020,81 45 234,81-2/7
Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) VÝDAJE Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna rozpočtu v průběhu roku Plnění k 31.12.2010 (Kč) (+) zbývá Kč (-) přečerpáno Kč % 2141 5169 Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00-2142 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ubytování a stravování 22 000,00 27 500,00 5 500,00 27 125,00 375,00 98,64 2199 5166 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb Silnice 100 000,00 233 600,00 133 600,00 212 138,40 21 461,60 90,81 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 223 600,00 23 600,00 203 570,90 20 029,10 91,04 2310 5166 Pitná voda 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb Pitná voda 26 000,00 2 000,00-24 000,00 1 662,00 338,00 83,10 2329 5171 Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 5 500,00 5 500,00 5 480,00 20,00 99,64 2341 5139 Voda v zemědělské krajině 0,00 11 840,00 11 840,00 11 840,00 0,00 100,00 2341 5166 Voda v zemědělské krajině 0,00 73 000,00 73 000,00 72 420,00 580,00 99,21 2341 5169 Nákup ostatních služeb Voda v zemědělské krajině 0,00 131 612,00 131 612,00 131 612,00 0,00 100,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb Předškolní zařízení 0,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00 0,00 100,00 3/7
3111 5321 Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 95 000,00 95 000,00 0,00 72 000,00 23 000,00 75,79 3111 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Předškolní zařízení 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím Základní školy 85 000,00 49 520,00-35 480,00 49 520,00 0,00 100,00 3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené ochrany památek a kulturního dědictví 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00-3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00-3399 5139 kultury, církví a médií 0,00 52 000,00 52 000,00 51 789,00 211,00 99,59 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 3619 5171 Opravy a udržování kultury, církví a médií Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář. 30 000,00 30 000,00 0,00 11 818,44 18 181,56 39,39 30 000,00 30 000,00 0,00 24 527,00 5 473,00 81,76 30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00-3631 5154 Elektrická energie Veřejné osvětlení 0,00 50 000,00 50 000,00 49 740,00 260,00 99,48 3631 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 30 000,00 30 200,00 200,00 30 170,00 30,00 99,90 3632 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 10 000,00 3 100,00-6 900,00 3 100,00 0,00 100,00 3635 5166 Územní plánování 327 600,00 0,00-327 600,00 0,00 0,00-3635 5169 Nákup ostatních služeb Územní plánování 0,00 346 800,00 346 800,00 346 800,00 0,00 100,00 3699 5166 3721 5169 Nákup ostatních služeb bydlení, komunálních služeb a rozvoje Sběr a svoz odpadů nebezpečných 400 000,00 108 800,00-291 200,00 108 800,00 0,00 100,00 8 000,00 10 500,00 2 500,00 10 321,00 179,00 98,30 4/7
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3723 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz odpadů komunálních Sběr a svoz odpadů ostatních 280 000,00 461 399,00 181 399,00 461 399,00 0,00 100,00 10 000,00 90 000,00 80 000,00 81 937,00 8 063,00 91,04 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 5 000,00-25 000,00 4 774,00 226,00 95,48 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 25 000,00 25 000,00 24 720,00 280,00 98,88 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí 590 000,00 823 000,00 233 000,00 816 312,00 6 688,00 99,19 6112 5031 6112 5032 6112 5167 6112 5363 sociální zabezpečení Služby školení a vzdělávání Úhrady sankcí jiným rozpočtům Zastupitelstva obcí 0,00 196 000,00 196 000,00 193 603,00 2 397,00 98,78 Zastupitelstva obcí 0,00 71 500,00 71 500,00 69 860,00 1 640,00 97,71 Zastupitelstva obcí 70 000,00 35 000,00-35 000,00 34 526,00 474,00 98,65 Zastupitelstva obcí 0,00 1 298,00 1 298,00 1 298,00 0,00 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje Parlamentu 0,00 12 229,50 12 229,50 12 229,50 0,00 100,00 6114 5032 Parlamentu 0,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 100,00 6114 5139 Parlamentu 0,00 4 698,00 4 698,00 4 698,00 0,00 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6114 5175 Pohoštění 6115 5021 Ostatní osobní výdaje Parlamentu parlamentu 0,00 510,00 510,00 510,00 0,00 100,00 0,00 976,00 976,00 976,00 0,00 100,00 0,00 12 310,00 12 310,00 12 310,00 0,00 100,00 5/7
6115 5032 0,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 100,00 6115 5139 0,00 1 137,00 1 137,00 1 137,00 0,00 100,00 6115 5175 Pohoštění 6149 5139 6171 5011 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 0,00 976,00 976,00 976,00 0,00 100,00 0,00 2 265,00 2 265,00 2 265,00 0,00 100,00 Činnost místní správy 178 000,00 177 000,00-1 000,00 176 687,50 312,50 99,82 6171 5031 6171 5032 6171 5136 6171 5139 sociální zabezpečení Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy 260 000,00 42 800,00-217 200,00 41 705,00 1 095,00 97,44 Činnost místní správy 112 000,00 13 800,00-98 200,00 13 225,00 575,00 95,83 Činnost místní správy 10 000,00 10 700,00 700,00 10 116,00 584,00 94,54 Činnost místní správy 26 000,00 70 000,00 44 000,00 67 030,00 2 970,00 95,76 6171 5154 Elektrická energie Činnost místní správy 100 000,00 53 000,00-47 000,00 52 750,00 250,00 99,53 6171 5161 Služby pošt Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 0,00 7 727,80 2 272,20 77,28 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy 33 000,00 41 500,00 8 500,00 39 639,53 1 860,47 95,52 6171 5163 Služby peněžních ústavů Činnost místní správy 12 000,00 12 000,00 0,00 7 673,44 4 326,56 63,95 6171 5166 Činnost místní správy 550 000,00 696 000,00 146 000,00 695 129,00 871,00 99,87 6171 5168 Služby zpracování dat Činnost místní správy 0,00 39 842,00 39 842,00 33 726,00 6 116,00 84,65 6171 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 20 000,00 220 000,00 200 000,00 205 902,30 14 097,70 93,59 6/7
6171 5172 Programové vybavení Činnost místní správy 3 000,00 9 500,00 6 500,00 9 432,00 68,00 99,28 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00-6171 5175 Pohoštění Činnost místní správy 1 000,00 5 200,00 4 200,00 1 649,00 3 551,00 31,71 6171 5191 Zaplacené sankce Činnost místní správy 0,00 20 000,00 20 000,00 19 998,87 1,13 99,99 6171 5194 Věcné dary Činnost místní správy 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 500,00 75,00 6171 5240 Neinvestiční nedotační transfery Činnost místní správy 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 6171 5329 6171 5362 6171 5363 6171 5365 Ostatní neinvest. transfery veř. územním rozpočtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům Činnost místní správy 3 000,00 3 000,00 0,00 3 020,00-20,00 100,67 Činnost místní správy 12 000,00 0,00-12 000,00 0,00 0,00 - Činnost místní správy 0,00 1 059,00 1 059,00 1 059,00 0,00 100,00 Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 90,00-90,00-6171 5492 Dary obyvatelstvu Činnost místní správy 16 000,00 40 000,00 24 000,00 8 000,00 32 000,00 20,00 6320 5169 Nákup ostatních služeb Pojištění funkčně nespecifikované 23 000,00 23 100,00 100,00 23 061,00 39,00 99,83 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vl. fondům v územn. rozpočtech 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 100,00 CELKEM 3 803 600,00 6 825 423,50 3 021 823,50 6 644 137,68 181 285,82-7/7