Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Transkript

1 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna RO 2013/4 Příjmy , , ,00 Výdaje , ,40 0,00 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek , , ,00 Příjmy (převod z termínovaného účtu na nákup dluhopisů) 0, , ,00 Výdaje (nákup státních spořících dluhopisů) 0, , ,00 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 0,00 0,00 0,00 Rozpočtovým opatřením č. 2013/4 se zvyšuje výše plánovaného rozpočtového přebytku o ,- Kč, který se tak zvyšuje na ,- Kč. Přebytek je rezervou na spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů v Lichocevsi. Celková výše plánovaných příjmů obce se zvyšuje o ,- Kč. Příjmy se zvyšují o ,- Kč (finanční dar od společnosti MoHiLa - SPORT s.r.o. na povodňové škody ve výši ,- Kč, vyšší zúčtovatelná dotace na pořádání voleb, vyšší příjem ze zpětného odběru tříděného odpadu a výběr nedoplatků nájemného z bytů). Příjmy se snižují o 2.661,- Kč na položce 6310/2141 (příjem z úroků) v důsledku nulové úrokové sazby na termínovaném účtu u KB a.s. Celková výše plánovaných výdajů se nezvyšuje. Zvýšené náklady jsou kompenzované úsporami na jiných položkách. Rozpočtovým opatřením č. 2013/4 dochází ke změně stavu na termínovaném účtu u KB a.s. ( ,- Kč) v důsledku aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (nákup spořících státních dluhopisů ČR v celkové výši ,- Kč). Přebytky hospodaření z minulých let byly uloženy na termínovaném účtu s termínem splatnosti květen S ohledem na dlouhodobý plán rozvoje obce a z důvody zajištění ochrany před inflačním znehodnocením úspor obce rozhodlo zastupitelstvo o koupi spořících státních dluhopisů ČR, neboť představují nástroj se státem garantovaným výnosem. 1

2 pol. Položka Par. skupina Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/03 RO 2013/4 Upravený rozpočet po RO 2013/ , , , , , ,00 Poznámka Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí , , , ,00 zvýšení: vyšší příjem ze zpětného odběru tříděného odpadu Poplatek ze psů 7 240, , , Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , , , Správní poplatky (výpisy z registrů, za TP) 1 550, , , Daň z nemovitostí , , , Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. vztahu Dotace na volbu , , , ,00 zvýšení: doúčtování dotace na volbu Dotace na volby do PS , , , ,00 zvýšení: vyšší dotace na volby do PS , , ,00 měsíční příspěvek ze SR na výkon VS v přenesené působnosti je 5.410,- Kč 2

3 Neinvestiční přijaté transfery (dotace z operačních programů) , , ,00 konečná výše: dotace od SZIF na rekonstrukci čp. 22 (klubovna) Neinvestiční přijaté transfery (dar hejtmana) , , , Neinvestiční přijaté transfery (dotace na povodňové škody) , , , Převod z KB na ČNB 200,00 200,00 200, Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 Bytové hospodářství , , , ,00 zvýšení: výběr nedoplatků na nájemném Nebytové hospodářství , , ,00 Pohřebnictví , , ,00 Komunální služby a rozvoj jinde 5 148,00 0, , ,00 nová položka: úhrada elektřiny v bytovém hospodářství Sankční platby Činnost ostatních org. VS 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery Činnost org. krizového řízení na územní úrovni , , , ,00 zvýšení: dar od MoHiLa - SPORT s.r.o. na povodňové škody Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy 500,00 500,00 500, Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 164,53 300,00-100,00 200,00 snížení: nižší úrok na běžném účtu Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 138, , , ,00 snížení: nulový úrok na termínovaném účtu Peněžní plnění nahrazující úrok Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6,85 5,00 5,00 10,00 zvýšení: vyšší příjem úroku z účtu u ČNB PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 3

4 MIMOROZPOČTOVÉ PŘÍJMY pol. Položka Par. skupina Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/03 RO 2013/4 Upravený rozpočet po RO 2013/4 0,00 0, , ,00 Poznámka nová položka: převod z termínovaného účtu na nákup spořících státních dluhopisů MIMOROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 0,00 0, , ,00 pol. Položka Par. skupina Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ozdravování hospod. zvířat a veter. péče VÝDAJE Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/3 RO 2013/4 Upravený rozpočet po RO 2013/ , , ,00 Ubytování a stravování 0, , ,00 Ubytování a stravování 0, , ,00 Ubytování a stravování seniorů Poznámka , , , ,00 snížení: nižší počet odebraných obědů Cestovní ruch 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy) 0, , , , , , , Nákup ostatních služeb Pitná voda 0, , , ,00 snížení: nižší zálohy ROPIDu na autobusové spoje snížení: převod na 3613/5169 (znalecké posudky pozemků) 4

5 Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Předškolní zařízení , , , ,00 zvýšení: převod z 3111/ Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 0, , , ,00 snížení: převod na 3111/ Neinvestiční dotace obcím Základní školy , , , ,00 snížení: kompenzováno z RUDu, převod na 6171/ Opravy a udržování Obecní rozhlas 3 878, , , Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 000, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 zvýšení: nákup vybavení do klubovny (lednice, stoly, kuchyň) zvýšení: nákup vybavení do klubovny (židličky) 5

6 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 2 500, , , ,00 zvýšení: náklady na znalecké posudky pozemků Opravy a udržování Nebytové hospodářství , , , Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství , , , Opravy a udržování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 0,00 0, , , , , ,00 konečná výše: daň z převodu nemovitosti čp. 7 v Noutonicích (započtena proti kupní ceně) nová položka: nákup stavebního materiálu na opravu bytu v čp. 11 v Noutonicích Elektrická energie Veřejné osvětlení , , , Opravy a udržování Veřejné osvětlení , , , ,00 snížení: převod na 3619/ Nákup ostatních služeb Pohřebnictví , , , , Opravy a udržování Pohřebnictví 0, , , , Nákup ostatních služeb Územní plánování 0, , , Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 024, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 zvýšení: vyšší náklady na svoz tříděného odpadu 6

7 DPP Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni , , , Nákup materiálu - povodně Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni , , , Nákup ostatních služeb - povodně Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni , , , Nákup ostatních služeb Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni 0, , , Neinvestiční transfery obcím Obecní policie Velké Přílepy , , , ,00 snížení: převod na 6171/5137, 6171/5162, 6171/ Soudní náhrady, výlohy 0,00 0,00 0, Neinvestiční dotace obcím Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí , , ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 Zastupitelstva obcí , , , Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí 2 420, , , Ostatní osobní výdaje Volby do PS (odměny členů volebních komisí) 0, , , Volby do PS 2 065, , , Nákup ostatních služeb Volby do PS 9 680, ,00 180, , Cestovné Volby do PS 0, , ,00 7

8 Pohoštění Ostatní osobní výdaje Volby do PS (večeře členům volebních komisí) Volba (odměny členů volebních komisí) 0, , , , , ,00 Volba 3 486, , , Poštovné Volba 44,00 44,00 44, Nákup ostatních služeb Volba , , , Cestovné Volba 1 462, , , Pohoštění Volba 2 112, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy , , ,00 Činnost místní správy , , ,00 Činnost místní správy 6 732, , ,00 Činnost místní správy 1 277, , ,00 Činnost místní správy 0,00 0, , ,00 Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 Činnost místní správy , , , Elektrická energie Činnost místní správy , , , ,00 zvýšení: náklady na bezpečnostní systém zvýšení: vyšší náklady na elektrickou energii Služby pošt Činnost místní správy 3 781, , , ,00 zvýšení: vyšší náklady na poštovné 8

9 Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy , , , ,00 zvýšení: rezerva na zabezpečení Služby peněžních ústavů Činnost místní správy 5 199, ,00 400, , Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy , , , , Nákup ostatních služeb Činnost místní správy , , ,00 zvýšení: vyšší bankovní poplatky (povinný účet ČNB) zvýšení: náklady na právní služby (jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 53 o plánovací smlouvě) Programové vybavení Činnost místní správy 0, , ,00 0,00 snížení: převod na výdajové změny RO 2013/ Pohoštění Činnost místní správy 1 562, ,00 300, ,00 zvýšení: nápoje do volebních místností Věcné dary Činnost místní správy 2 967, , , ,00 zvýšení: seniorská jubilea (80 a 85 let) Ostatní neinvest. dotace NGO Činnost místní správy 1 800, , ,00 konečná výše: příspěvek MAS Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 000, , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným územn. rozpočtům Platby daní a poplatků státnímu SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům konečná výše: poplatek za přestupkovou agendu Činnost místní správy 6 684, , ,40 konečná výše: příspěvky DSO, SMOČR Činnost místní správy 0, , ,00 Činnost místní správy 1 208, , ,00 Činnost místní správy 60, , , Dary obyvatelstvu Činnost místní správy 0, , , , Služby peněžních ústavů b.ú. ČNB 96,00 200,00 200,00 konečná výše: odklad DzPN (čp. 7 v Noutonicích) Nákup ostatních služeb Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 konečná výše: pojištění majetku a odpovědnosti 9

10 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech 200,00 200,00 200,00 konečná výše: vklad na b.ú. ČNB (zřízení) Finanční vypořádání minulých let Vratky veřejným rozpočtům 1 000,00 0, , ,00 nová položka: vratka dotace na volbu VÝDAJE CELKEM , ,40 0, ,40 MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAJE pol. Položka Par. skupina Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/03 RO 2013/4 Upravený rozpočet po RO 2013/4 0,00 0, , ,00 Poznámka nová položka: převod z termínovaného účtu na nákup spořících státních dluhopisů MIMOROZPOČTOVÉ PŘÍJMY VÝDAJE 0,00 0, , ,00 10