POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS. Akronym:

Podobné dokumenty
POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt. Akronym: SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: SUBJBIS. P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

Počet organizačních jednotek

Z_OFI S_BCRPZB. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: d1_i1.

POPIS PARAMETRU Kód: Název: SUBJBIS. P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt. Akronym:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

ZKOMBAN ZSVET. d1_i1 = S_Q_NV. O Hodnota

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Garant: ing. Zámečníková / odb Garant:

Počet organizačních jednotek. Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Základní kapitál vykazujícího subjektu 4 DIS60_03. Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu 5 DIS60_04

(2) Technickou datovou oblast s údaji o struktuře zasílaných částí výkazu, v případě malého počtu záznamů pouze o části jediné.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Přehled poskytnutých úvěrů. Název Pasiva v základním členění ZFKI S_BCPZB

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název Výše aktiv a kapitálu. Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN

Věstník ČNB částka 3/2014 ze dne 30. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 29. ledna 2014

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.

Věstník ČNB částka 16/2010 ze dne 26. října 2010

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

142/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Částka 19 Ročník Vydáno dne 30. prosince O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Metodický list. Vklady klientské

Název Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem. Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech O E ZKOMBANAG ZCR.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Název Úrokové sazby ze stavů obchodů - emit.neobchod.cenné papíry. Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry ZKOMBAN ZCR

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Úvěry z repo obchodů (přijaté) Přijaté úvěry a obdobné závazky vzniklé z repo obchodů (operací) s bankami i nebankovními subjekty.

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Věstník ČNB částka 8/2002 ze dne 26. července 2002

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

Věstník ČNB částka 20/2006 ze dne 22. prosince 2006

Základní ukazatele - družstevní záložny

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Název Poskytnuté úvěry a vklady úvěrovým institucím. Přijaté úvěry a vklady od úvěrových institucí VSBACR ZCR

VSBACR ZCR. d1_i1. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Hodnota 12 ZM_63

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 /

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

VYHLÁŠKA ze dne 12. listopadu 2012 o předkládání informací penzijní společností České národní bance

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: Název: Obec Lipec. Sestavená k rozvahovému dni 31.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Věstník ČNB částka 28/2007 ze dne 20. prosince 2007

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

Termínové vklady se splatností Termínované vklady (bez úsporných) se splatností vč. příslušných spořících apod. vkladů jiných než úsporných.

Věstník ČNB částka 28/2007 ze dne 20. prosince 2007

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Příloha k účetní závěrce

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Částka 13 Ročník Vydáno dne 28. listopadu 2011 ČÁST NORMATIVNÍ

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení 27 odst. 2 a 50 odst.

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

Příloha k účetní závěrce

Žádost. Obec s rozšířenou působností

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k

Vklady a přiaté úvěry od klientů VSBACR ZCR

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Příloha k účetní závěrce

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

POPIS ČÍSELNÍKU. Investiční nástroje a podkladová aktiva

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

Věstník ČNB částka 23/2008 ze dne 16. prosince 2008

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Věstník ČNB částka 13/2012 ze dne 19. listopadu 2012

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

Pobočka vykazujícího subjektu v zahraničí Pobočkou banky v zahraničí se rozumí obchodní místa tuzemských bank na území mimo ČR.

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Transkript:

P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů a opatření ČNB povinen předkládat informace a podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance. Pokud jsou údaje vykazovány za (nebankovní) subjekt bez právní subjektivity (např. podílový fond), je tímto parametrem konkretizován tento " vykazovaný subjekt". Reálným vykazujícím subjektem s povinností předkládání informací je pak instituce s právní subjektivitou, která vykazovaný subjekt založila nebo ho spravuje či jinak zastřešuje (např. správcovská/zakladatelská investiční společnost vykazovaného podílového fondu, v systému MTS-SUD-ISL označovaná jako odpovědný "komunikující subjekt" konkretizovaný mimo systém parametrického popisu výkazu), nebo je stanovena jako vykazující subjekt podle určitého právního předpisu. Verze: 8.3 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0009 Jednotka veličiny Jednotky vybraných fyzikálních, relativních a j. veličin. Číselník: BA0009 - Jednotky veličin JEDVEL Verze: 5.1 P0011 Časová charakteristika Číselník: YY0102 - Určení časové charakteristiky SLEDOBDO Časová charakteristika kvalifikuje sledovaný jev resp. údaj buď k určitému okamžiku nebo určitému období (intervalu) ve vazbě na stanovené vykazovací období nebo termín. Parametr P0011 úzce souvisí s parametrem P0014 Verze: 5.1 Strana:1/18

P0012 Periodicita Číselník: BA0012 - Typy vykazovacího období PERIOD Periodicita (či frekvence) sestavování resp. předkládání výkazů nebo jiných činností Verze: 6.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0013 Povaha hodnoty ukazatele Číselník: YY0101 - Druh charakteristiky DRCHAR Vyjadřuje povahu údajů v informačním systému z hlediska vztahu zobrazovaného jevu (resp. údajů o něm) k termínu sestavení výkazu nebo k termínu jeho stanovení či zjištění údajů (skutečnost, prognóza ap.), přesnosti (spolehlivosti) údajů popř. specifických účelových hledisek. Verze: 5.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0014 Typ ukazatele Číselník: BA0014 - Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase JEVCASE Parametr specifikuje zejména, zda se jedná o údaj okamžikový, intervalový, obratový či kumulovaný. Parametr P0014 úzce souvisí s parametrem P0011 Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:2/18

P0019 Struktura sledovaných měn Číselník: BA0010 - Kódy měn ISO PREPMEN Struktura měn, v nichž je sledován příslušný ukazatel (údaj) nebo ve kterých mohou být prováděny příslušné operace. Verze: 5.1 P0021 Typ úvěru Číselník: BA0021 - Typy úvěrů UCELUVER Vymezuje typ úvěru podle jeho charakteru nebu účelu jeho použití. Obdobně charakterizuje i pohledávky obdobné úvěrům ( z realizovaných záruk, akreditivů, finančního leasingu, ap.), popř.typy uložených vkladů z věcného hlediska. Používá se zejména pro třídění poskytnutých úvěrů popř. uložených vkladů. Verze: 6.0 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0024 Typ vkladu Číselník: BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů TypVKLA Vymezuje typ vkladu, popř. přijatého úvěru podle jeho formy (běžný nebo vkladový účet, vkladový certifikát nebo jiné potvrzení o vkladu ap.), charakteru jeho splatnosti ( na požádání, na termín ap.) a případného účelu použití vkladu. U přijatých úvěrů vymezuje základní typ úvěru podle jeho věcného charakteru. Může též sloužit k rozlišení typů vkladů podle jiných klasifikačních hledisek. Verze: 4.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:3/18

P0025 Země (stát) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa KODZEME Země (stát) zaregistrovaná podle mezinárodní normy International Standard Organization (ISO) 3166-1 (definovaná jejím politicko-geografickým územím), která se vztahuje ke sledovanému jevu (transakci, obchodu ap.) nebo ke sledovanému subjektu, resp. objektu (klient, akcionář, banka, jiný podnikatelský subjekt apd.) Verze: 4.2 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky Číselník: BA0034 - Vazba údaje na opravné položky a oprávky VAZBOPRA Vztah pohledávek a jiných složek majetku (aktiv) k opravným položkám a oprávkám nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných RH, charakterizující vykazování (sledování) brutto údajů (bez uvažování kompenzace o opravné položky a případné oprávky ev. jiné znehodnocení), nebo netto údajů (kompenzovaných o opravné položky a případné oprávky), popř. samotných opravných položek a oprávek nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou, které příslušní k danému ukazateli aktiv (a jej popisujícímu informačnímu prvku). Slouží k definování nebo upřesnění pojetí sledovaných aktiv a jejich složek nebo k rozlišení aktiv a opravných položek v rámci jedné struktury (tabulky ap.). Verze: 4.2 Platnost od: 31.03.2006 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB SEKTESA95 Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti: - klientů, pro něž vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace, - dalších typů objektů vykazování (držitelé CP atd). Vlastnosti (objekty) definované v P0008, P0036, P0048, P0151 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 6.3 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:4/18

P0046 Rozsah vykazování podle území SLOZBAN Souhrn bankou vykazovaných údajů o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích (ve vztahu k rezidentům v ČR i nerezidentům), které se vztahují k činnosti vykazující banky nebo činnosti vykazující pobočky zahraniční banky na stanoveném území, resp. k organizačním složkám této banky nebo pobočky zahraniční banky působícím na stanoveném území (např. stát, seskupení států, svět, region). Obdobně charakterizuje souhrn vykazovaných údajů vztahujících se k činnosti nebo organizačním složkám nebankovního vykazujícího subjektu na stanoveném území. Číselník: BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů Jednotlivé údaje mohou být v případě potřeby teritoriálně členěny podle územní příslušnosti sledovaných objektů vykazování (klienti apod.) za použití jiných odpovídajících parametrů. Verze: 6.2 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0053 Stav ke dni Datový typ: d1 - Datum ve tvaru YYYYMMDD DATUM Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné varianty plánu nebo prognózy. Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Verze: 4.1 Strana:5/18

P0060 Termín předkládání Číselník: XX0103 - Frekvence předkládání TERPRED Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny. Verze: 2.1 P0065 Smluvní doba splatnosti Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek SMLDO Splatnost sjednaná v úvěrové smlouvě, smlouvě o vkladovém účtu, nebo v závazcích a pohledávkách vyplývajících z termínovaných operací, splatnost stanovená emitentem cenného papíru, případně obdobně sjednaná nebo stanovená doba splatnosti jiných aktiv nebo pasiv. U vkladů s výpovědní lhůtou se za smluvní splatnost považuje sjednaná výpovědní lhůta. Smluvní doba splatnosti bývá též označována jako "původní splatnost". Smluvní doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (např. dnem uložení vkladu, dnem emise dluhopisu apod. podle použití parametru) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou nebo jinou institucí uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj Verze: 2.7 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0074 Text (an 35) Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TEXT35 Strana:6/18

P0075 Text (an 250) Datový typ: an250 - an250 (250 abecedně číselných znaků) TEXT250 P0076 Text (an 80) Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) TEXT80 P0094 Vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu Číselník: BA0194 - Pracovní funkce VZKBAN Popisuje právní vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu. Jedná se buď o zaměstnance vykazujícího subjektu na základě uzavření pouze pracovní smlouvy s vykazujícím subjektem a vydání jmenovacího dekretu, nebo zaměstnance vykazujícího subjektu s pracovní smlouvou a manažérskou smlouvou. Dále o pracovníky s mandátní či jinou smlouvou. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0096 Název cenného papíru Jedná se o o emitenta CP případně jiné označení CP různé od ISIN. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) NAZCP Garant: ing. Zámečníková / odb, 418 Strana:7/18

P0101 Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu Číselník: BA0101 - Typy fondů kolektivního investování FOPORT Zařazení fondu kolektivního investování (FKI) do kategorie typu fondu podle typu a rizikovosti aktiv, do kterých fond převážně investuje. Vychází ze způsobu investování fondu uvedeném v jeho statutu (popřípadě v dalších vydaných dokumentech FKI) a z metodiky klasifikace fondů Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR), popřípadě z jiných klasifikací FKI. Platnost od: 20.09.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0102 Klasifikace fondů podle charakteru investorů Číselník: BA0102 - Druhy fondů kolektivního investování FOINV Zařazení fondu kolektivního investování (FKI) do kategorie podle typu investorů, pro než je fond určen. Vychází ze statutu fondu a dalších vydaných dokumentů a informací týkajících se FKI, které jsou zveřejňovány nebo poskytovány investorům. Platnost od: 20.09.2004 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0125 Země (ekonomické teritorium) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa Používá se obvykle v návaznosti na sektorové členění podle ESA 95. P0025 -ET Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a kapitál obíhají volně. Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU nebo mezinárodní organizace). Verze: 1.2 Platnost od: 01.06.2003 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:8/18

P0151 Objekt vykazování podle činností CZ_NACE Číselník: BA0051 - Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE NACE2 Okruh ekonomických činností podle klasifikace CZ-NACE (viz sdělení ČSÚ z 18. září 2007), za nějž je vykazujícím, popř. jiným subjektem sledován nebo vykazován příslušný údaj. Používá se pro členění sledovaných objektů (klientů, držitelů a emitentů cenných papírů, apod.) podle jejich hlavní ekonomické činnosti. Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0191 Jméno občana Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) JMENO Součást základní identifikace občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o jméno zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině. Uvádí se pouze první jméno v případě, že občan má více jmen. b) cizince Jedná se jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pas apd.) V případě, že se jmenný identifikační prvek skládá z jednotlivých jmen, která jsou si rovnocenná a jejich pořadí není pevně stanoveno zapíše se tolik jmen kolik se jich vejde do prostoru, a to ta jména která nebyla jednoznačně použita jako příjmení cizince. Křestní apod. jméno (jména) občana ČR nebo cizince. Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0192 Titul před jménem Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITPRED Označení titulů, akademických titulů, akademicko-vědeckých a pedago- gických titulů před úplným jménem občana. Může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, mezer a popř. i číslic. Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:9/18

P0194 Pracovní funkce Číselník: BA0194 - Pracovní funkce FUNKCE Funkce zastávaná zaměstnancem ve vykazujícím subjektu ( bance, družstevní záložně, pojišťovně, penzijním fondu, u obchodníka s CP..) včetně "funkce" řadového zaměstnance nebo občana v orgánech vykazujícího subjektu (představenstvu, dozorčí radě, kontrolní a úvěrové komisi ). Jedná se o zobecněný typ funkce v liniové organizační struktuře subjektu. Nezahrnuje specifické konkrétní funkce vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek a složek banky. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0195 Datum narození občana Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY DATNAR Datum narození občana, resp. fyzické osoby, na které má vykazující subjekt dispozici a bylo podle možností ověřeno podle osobní dokumentace nebo jiných informačních zdrojů. Platnost od: 31.03.2006 P0196 Hlavní pracovní oblasti Číselník: BA0196 - Pracovní oblasti PPRAOBL Vybrané hlavní pracovní oblasti charakterizující hlavní specifický soubor činností, který je zajišťován zcela nebo zčásti zaměstnancem banky (nebo nebankovního subjektu) nebo který představuje hlavní oblast působnosti a odpovědnosti řídící osoby nebo člena orgánu banky nebo nebankovního subjektu. U kontaktních osob vykazujícího subjektu je to oblast (resp. daný soubor činností), za kterou zajišťují styk (příp. u které odpovídají za styk) vykazujícího subjektu s ČNB. Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2010 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:10/18

P0204 Adresa - ulice,číslo Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) ULICE Skutečná adresa 1. část : název ulice a číslo popisné : - trvalého pobytu fyzické osoby - občana - sídla právnické osoby (nebo její org. jednotky, popř. pracoviště) - sídla fyzické osoby - podnikatele, platná ke dni sestavení výkazu. Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0205 Adresa - PSČ Skutečná adresa trvalého pobytu 2. část : poštovní směrovací číslo (nebo obdobný poštovní kód obce v zahraničí) Rozsah a termín platnosti jako u P0204 Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) PSC Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0206 Adresa - obec Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) MESTO Skutečná adresa trvalého pobytu 3. část : název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části Rozsah a termín platnosti jako P0204. Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:11/18

P0208 Příjmení občana Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) P0208 Součást základní identifikací občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř jiné úřední listině. b) cizince Jedná se o příjmení osoby cizince, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pasu ap.). Příjmení občana ČR nebo cizince. Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0246 Typ organizační složky vykazujícího subjektu P0246 Typ organizační jednotky nebo jiné strukturní složky (pracoviště) banky nebo jiného vykazujícího subjektu. Číselník: BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob Verze: 1.3 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0293 Titul za jménem nezkrácený Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITZAJM Označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů škol za úplným jménem občana ve formě oficiálních zkratek nebo úplných názvů titulů. Může být řetěžec velkých nebo malých písmen, teček, mezer popř. číslic. Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:12/18

P0294 Telefonní číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) TELCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je nutno použít mezinárodní formát čísla. Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0295 Faxové číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) FAXCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je nutno použít mezinárodní formát čísla. Verze: 1.2 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0301 ISIN ISIN Mezinárodní číselný kód pro identifikaci jednotlivých emisí cenných papírů. Datový typ: ISIN - an12 ( maximálně 12 abecedně číselných znaků) Platnost od: 31.03.2006 Strana:13/18

P0302 Ideální podíl na nemovitosti Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) IDPODNEM Uvádí se výše ideálního podílu na nemovitosti. Pokud jsou podíly různě uvedou se ve stejném pořadí jako označení parcelního čísla nemovitosti oddělené čárkami. V případě, že se jedná o nemovitost v držení nemovitostní společnosti, na které má účast speciální fond nemovitostí, uvede se výše ideálního podílu v držení nemovitostní společností. P0506 Klasifikace investičních nástrojů Číselník: BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva INVNAS Určení typu investičních nástrojů ve smyslu 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. P0511 Vztah k legislativě Číselník: BA0511 - Vztah k legislativě ZAKONY Odkazy na zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se řadí příslušný cenných papír. Strana:14/18

P0900 Pořadové číslo Pořadové číslo údaje nebo skupiny údajů v datové struktuře. Datový typ: n3 - n3 (3 číselné znaky) PORCIS Doplňující parametr, který se užívá jen případech, kdy je pravděpodobnost duplicit v dynamických výkazech. Platnost od: 01.01.2004 P0904 Uplatnování významného vlivu Číselník: BA0901 - Existence VYZNVL Vyjadřuje existenci možnosti uplatňování významného vlivu, aniž by byl vykázán přímý nebo nepřímý (nebo součet) 10% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Vykazuje se zde např. kvalifikovaná účast na hlasovacích právech, která bude fakticky naplněna pouze pro zastupování na členské schůzi. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P1102 Specifikace FKI Členění fondů kolektivního investování dle jejich formy Číselník: BA0102 - Druhy fondů kolektivního investování SPECFKI Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2011 Strana:15/18

P1506 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Číselník: BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva PODAKT P1511 Investiční limit 1 Číselník: BA0511 - Vztah k legislativě INLIM1 Vazba na zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahuje na investiční limit na majetek fondu P2102 Kategorie FKI KATFKI Rozlišení fondů kolektivního investování podle toho, jestli splňují požadavky práva Evropských společenství Číselník: BA0102 - Druhy fondů kolektivního investování Strana:16/18

P2511 Investiční limit 2 Číselník: BA0511 - Vztah k legislativě INVLIM2 Vazba na zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahuje na investiční limit na emitenta, či fond kolektivního investování T0001 Identifikační číslo Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby - ekonomického subjektu pomocí identifikačního čísla (IČ). U tuzemských osob se použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice - jedná se o osmimístný nevýznamový kód, sloužící k jednoznačné identifikaci právnických osob (a jejich organizačních složek) a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů; podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání a registru státní statistiky. U zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije IČ, které jim bylo případně přiděleno oprávněným orgánem v České republice, nebo zahraniční obdoba IČ přidělená oprávněným orgánem v zahraničí nebo náhradní IČ (NIČ) přidělené zahraniční osobě Střediskem cenných papírů nebo jinou oprávněnou osobou v České republice. Pokud zahraniční osoba - ekonomický subjekt nemá přidělené IČ nebo NIČ, resp. její IČ nelze zjistit, použije se hodnota 99999999 (na osm znaků). Hodnota 99999999 se výjimečně použije i pro tuzemské právnické osoby bez IČ, resp. NIČ. Datový typ: an 30 - an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků) IČ Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 T0010 Název právnické osoby Datový typ: an180 - an180 ( maximálně 180 alfanumerických znaků) Úplný název právnické osoby zapsaný v Obchodním rejstříku, u zahraničních subjektů podle obdobného dokumentu. PRAVOS Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:17/18

T0015 Adresa elektronické pošty Datový typ: an100 - an100 ( maximálně 100 alfanumetických znaků) EMAIL Úplná adresa elektronické pošty (E-mail), pokud existuje. Pokud neexistuje uvede se jako hodnota tohoto údaje text "Není". Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:18/18