OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 130,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 850,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 330,00 0000 1361 Správní poplatky 5,00 0000 1381 Daň z hazardních her 30,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 550,00 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 50,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 62,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 192,00 2141 Vnitřní obchod 2 105,00 2310 Pitná voda 800,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800,00 2411 Záležitosti pošt 200,00 3612 Bytové hospodářství 160,00 3613 Nebytové hospodářství 150,00 3634 Lokální zásobování teplem 25,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 10,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50,00 6171 Činnost místní správy 50,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16,00 PŘÍJMY CELKEM 25 400,00
II. VÝDAJE v tis. Kč 2141 Vnitřní obchod 2 420,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 40,00 2292 Dopravní obslužnost 11,00 2310 Pitná voda 2 050,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 270,00 2411 Záležitosti pošt 357,00 3113 Základní školy 550,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100,00 3419 U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 55,00 3612 Bytové hospodářství 200,00 3613 Nebytové hospodářství 4 935,00 3631 Veřejné osvětlení 160,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 390,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 450,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 079,00 6171 Činnost místní správy 1 900,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00 6399 Ostatní finanční operace 6 500,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 27,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 126,00 VÝDAJE CELKEM 25 400,00 Příjmy - výdaje 0,00 8115-změna stavu b.ú. 0,00 PROCES SCHVALOVÁNÍ: RS byl vyvěšen dne: RS byl schválen dne: 30.11.2018 Dle Zákona 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnos", 5/3 je současně s návrhem rozpočtu na rok 2019 zveřejněn VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (Fin 2-12m) k 31.10.2018, kde jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu roku 2018.
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 970 000,00 1 070 000,00 913 420,28 85% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 50 000,00 15 437,84 31% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 85 967,24 86% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 790 372,41 79% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00 2 602 620,00 2 602 620,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 308 800,00 1 839 546,56 80% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 10 000,00 2 881,61 29% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 200 000,00 200 000,00 79 104,00 40% 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 650,00 7% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 800 000,00 800 000,00 789 957,00 99% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 250 000,00 300 000,00 267 427,00 89% 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 540,00 11% 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 29 000,00 21 182,16 73% 0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 413 540,64 83% 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 100 000,00 100 000,00 40 076,00 40% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 67 530,00 67 530,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 87 000,00 87 000,00 50 750,00 58% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 192 000,00 192 000,00 191 045,00 100% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 7 000,00 17 000,00 243% 0000 **** Bez OdPa 11 124 000,00 9 468 950,00 8 189 047,74 86% 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 0,00 0% 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 600 000,00 2 050 000,00 1 982 526,00 97% 2141 **** Vnitřní obchod 1 605 000,00 2 055 000,00 1 982 526,00 96% 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 575 119,00 72% 2310 **** Pitná voda 800 000,00 800 000,00 575 119,00 72% 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 475 809,00 59% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800 000,00 800 000,00 475 809,00 59% 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 135 000,00 111 579,06 83% 2411 **** Záležitosti pošt 0,00 135 000,00 111 579,06 83% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 000,00 150 000,00 89 129,90 59% 3612 **** Bytové hospodářství 160 000,00 160 000,00 89 129,90 56% 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 4 514,00 15% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 250 000,00 250 000,00 141 024,65 56% 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství 300 000,00 300 000,00 145 538,65 49% 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 000,00 25 000,00 24 200,00 97% 3634 **** Lokální zásobování teplem 25 000,00 25 000,00 24 200,00 97% 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 10 236,00 34% 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 400 000,00 321 268,03 80% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 400 000,00 400 000,00 220 000,00 55% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 000,00 26 790 000,00 19 239 173,00 72% 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 484 000,00 484 000,00 100% Strana 1 z 10
I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 840 000,00 28 114 000,00 20 274 677,03 72% 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 2 126,00 11% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 20 000,00 2 126,00 11% 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 6 289,00 63% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komun 10 000,00 10 000,00 6 289,00 63% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 5 000,00 3 783,00 76% 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 5 000,00 3 783,00 76% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 7 854,00 16% 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 10 760,00 10 760,00 100% 6171 **** Činnost místní správy 50 000,00 60 760,00 18 614,00 31% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 16 000,00 13 215,19 83% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 16 000,00 13 215,19 83% 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0,00 76 991,00 76 991,00 100% 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 1 000 000,00 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 76 991,00 1 076 991,00 1399% 0 25 800 000,00 42 096 701,00 32 988 644,57 78% *** % Strana 2 z 10
II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 510 000,00 457 121,00 90% 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 0% 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 63 000,00 128 000,00 114 245,00 89% 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 47 000,00 41 129,00 88% 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 7 000,00 6 800,00 97% 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000 000,00 1 450 000,00 1 364 388,09 94% 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 15 000,00 7 025,00 47% 2141 5154 Elektrická energie 52 000,00 60 000,00 44 285,00 74% 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 1 141,64 23% 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 958,31 20% 2141 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 980,00 8% 2141 **** Vnitřní obchod 1 480 000,00 2 244 000,00 2 039 073,04 91% 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 8 550 000,00 8 528 473,00 100% 2212 **** Silnice 2 500 000,00 8 550 000,00 8 528 473,00 100% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 50 000,00 50 000,00 40 000,00 80% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 50 000,00 40 000,00 80% 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 11 000,00 11 000,00 0,00 0% 2292 **** Dopravní obslužnost 11 000,00 11 000,00 0,00 0% 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 000,00 170 000,00 152 766,00 90% 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 43 000,00 43 000,00 38 240,00 89% 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 16 000,00 13 766,00 86% 2310 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00 0% 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 40 000,00 15 929,00 40% 2310 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 43 444,00 72% 2310 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 5 046,00 84% 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 11,17 0% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 83 767,00 52% 2310 5171 Opravy a udržování 99 000,00 99 000,00 34 450,00 35% 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 47 000,00 36 750,00 78% 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 0,00 0% 2310 **** Pitná voda 850 000,00 867 000,00 424 169,17 49% 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 000,00 170 000,00 152 144,00 89% 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 43 000,00 43 000,00 38 232,00 89% 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 16 000,00 13 764,00 86% 2321 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00 0% 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 35 000,00 25 236,00 72% 2321 5154 Elektrická energie 200 000,00 236 000,00 181 241,00 77% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 7 182,00 72% 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 0,00 0% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 135 310,00 80% 2321 5171 Opravy a udržování 150 000,00 1 150 000,00 116 622,00 10% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 450 000,00 0,00 0% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 250 000,00 2 286 000,00 669 731,00 29% 2411 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 189 000,00 147 616,00 78% 2411 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 47 500,00 36 929,00 78% 2411 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 17 500,00 13 296,00 76% 2411 5154 Elektrická energie 0,00 10 000,00 5 632,00 56% 2411 **** Záležitosti pošt 0,00 264 000,00 203 473,00 77% 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 000,00 27 733,00 99% Strana 3 z 10
II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 5 014,00 25% 3113 5171 Opravy a udržování 30 000,00 270 000,00 158 120,56 59% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 000,00 450 000,00 392 786,00 87% 3113 **** Základní školy 500 000,00 768 000,00 583 653,56 76% 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15 000,00 8 376,00 56% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 85 000,00 81 109,00 95% 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 17 954,00 90% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 000,00 120 000,00 107 439,00 90% 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 83 000,00 77 587,41 93% 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 83 000,00 77 587,41 93% 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 10 205,00 68% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 627,00 56% 3419 5171 Opravy a udržování 30 000,00 160 000,00 157 633,00 99% 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních 60 000,00 190 000,00 176 465,00 93% 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 76 973,00 86% 3612 5171 Opravy a udržování 30 000,00 250 000,00 242 555,48 97% 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 6 870,00 69% 3612 **** Bytové hospodářství 150 000,00 370 000,00 326 398,48 88% 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 10 000,00 6 445,00 64% 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 26 000,00 20 139,00 77% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 10 572,00 81% 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 1 630 000,00 1 618 745,67 99% 3613 6121 Budovy, haly a stavby 5 500 000,00 5 500 000,00 151 335,00 3% 3613 **** Nebytové hospodářství 5 550 000,00 7 179 000,00 1 807 236,67 25% 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 205,00 72% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 4 000,00 841,00 21% 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 109 000,00 87 166,00 80% 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 120 000,00 118 781,80 99% 3631 6121 Budovy, haly a stavby 326 000,00 326 000,00 243 900,00 75% 3631 **** Veřejné osvětlení 470 000,00 569 000,00 457 893,80 80% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 40 000,00 38 325,00 96% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 168 231,92 93% 3639 5171 Opravy a udržování 500 000,00 340 000,00 294 741,00 87% 3639 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 514 000,00 428 371,00 83% 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 0,00 0% 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 290 822,00 29% 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 52 595,00 *** % 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 900 000,00 2 274 000,00 1 273 085,92 56% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 29 530,00 74% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 29 530,00 74% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 500,00 10 374,00 99% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 235 000,00 186 377,00 79% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000,00 245 500,00 196 751,00 80% 3723 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 36 619,00 92% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komun 0,00 40 000,00 36 619,00 92% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 165 000,00 125 382,00 76% Strana 4 z 10
II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 165 000,00 125 382,00 76% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 150 000,00 106 048,00 71% 3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 21 000,00 15 688,00 75% 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 8 000,00 5 647,00 71% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 41 000,00 39 343,00 96% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000,00 250 000,00 166 726,00 67% 5512 5019 Ostatní platy 0,00 5 000,00 4 348,00 87% 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 200 000,00 82 935,00 41% 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 50 000,00 0,00 0% 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 18 000,00 0,00 0% 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 2 000,00 898,00 45% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 5 589,00 56% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 11 553,00 77% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 35 000,00 29 656,00 85% 5512 5152 Teplo 50 000,00 80 000,00 44 575,70 56% 5512 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 16 002,00 53% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 31 448,00 63% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 4 300,00 22% 5512 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 0,00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 190 000,00 540 000,00 231 304,70 43% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700 000,00 808 000,00 674 837,00 84% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 110 000,00 116 000,00 97 629,00 84% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 73 000,00 60 992,00 84% 6112 **** Zastupitelstva obcí 870 000,00 997 000,00 833 458,00 84% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 14 175,00 390,00 3% 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 433,00 5 433,00 100% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 7 801,00 7 801,00 100% 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 783,00 783,00 100% 6115 5175 Pohoštění 0,00 3 670,00 3 670,00 100% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 31 862,00 18 077,00 57% 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 881,00 9 881,00 100% 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 380,00 380,00 100% 6118 5175 Pohoštění 0,00 1 560,00 1 560,00 100% 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 11 821,00 11 821,00 100% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 380 000,00 313 170,00 82% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 50 000,00 37 167,00 74% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 75 000,00 95 000,00 79 547,00 84% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 35 000,00 28 636,00 82% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 21 000,00 20 887,00 99% 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 5 000,00 1 530,00 31% 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 10 000,00 10 000,00 7 283,00 73% 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 3 835,00 77% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 40 000,00 35 689,90 89% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 25 000,00 22 452,00 90% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000,00 100 000,00 89 766,00 90% 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 6171 5152 Teplo 300 000,00 400 000,00 341 988,90 85% 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 195 000,00 73 457,00 38% 6171 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 5 152,00 52% Strana 5 z 10
II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 70 000,00 55 207,17 79% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 55 000,00 55 000,00 43 888,00 80% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 15 000,00 13 984,00 93% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 398 000,00 800 000,00 727 622,46 91% 6171 5171 Opravy a udržování 400 000,00 212 000,00 42 581,57 20% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80 000,00 100 000,00 86 824,00 87% 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 283,00 83% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 98 253,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60% 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 2 000,00 1 735,00 87% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 12 000,00 11 150,00 93% 6171 **** Činnost místní správy 2 000 000,00 2 669 000,00 2 151 289,00 81% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 25 537,90 85% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 25 537,90 85% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 110 000,00 86 049,00 78% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 70 000,00 110 000,00 86 049,00 78% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 1 000 000,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 1 000 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500 000,00 5 000 000,00 4 429 023,96 89% 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5 000 000,00 2 602 620,00 2 602 620,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace 6 500 000,00 7 602 620,00 7 031 643,96 92% 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 5 000,00 5 000,00 122,00 2% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 5 000,00 5 000,00 122,00 2% 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 89 000,00 89 000,00 34 770,27 39% 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 600,00 16% 6409 5619 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subje 0,00 10 500,00 10 500,00 100% 6409 5901 Nespecifikované rezervy 684 000,00 3 423 398,00 0,00 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 784 000,00 3 533 898,00 46 870,27 1% 0 25 800 000,00 42 096 701,00 28 705 859,88 68% *** % *** % Strana 6 z 10
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte 0,00 0,00-3 052 841,69 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00 0,00-1 229 943,00 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0,00-4 282 784,69 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 10 745 000,00 9 015 420,00 7 822 646,74 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 776 000,00 5 376 760,00 4 039 508,83 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000 000,00 27 274 000,00 19 723 173,00 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 279 000,00 430 521,00 1 403 316,00 4050 Příjmy celkem 25 800 000,00 42 096 701,00 32 988 644,57 4060 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 1 000 000,00 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 7 z 10
4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 7 000,00 17 000,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 1 000 000,00 4145 4145 - Převody mezi stat.městy 4146 4146 - Převody z vl.pokladny 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 25 800 000,00 42 096 701,00 31 988 644,57 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 15 624 000,00 25 787 701,00 19 361 147,47 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 176 000,00 16 309 000,00 9 344 712,41 4240 Výdaje celkem 25 800 000,00 42 096 701,00 28 705 859,88 4250 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 1 000 000,00 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 600,00 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 11 000,00 11 000,00 0,00 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozp 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 1 000 000,00 4305 5347 - Převody mezi stat.městy 4306 5348 - převody do vl.pokladny 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 8 z 10
4430 Výdaje celkem po konsolidací 25 800 000,00 42 096 701,00 27 705 859,88 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0,00 4 282 784,69 4450 Třída 8 - Financování 0,00 0,00-4 282 784,69 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0,00-4 282 784,69 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 24 822 566,81 27 875 408,50-3 052 841,69 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 24 822 566,81 27 875 408,50-3 052 841,69 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje Strana 9 z 10
7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 15291 4116 191 045,00 98008 4111 22 530,00 98187 4111 45 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Strana 10 z 10