VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: Město Velká Bíteš Sestavený k rozvahovému dni Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykovo nám. 87 obec Velká Bíteš PSC, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon fax vera.pokorna@vbites.cz Statutární zástupce Ing. Milan Vlček Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Masarykovo nám. 87 obec Velká Bíteš PSC, pošta Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE Osoba odpovědná za účetnictví Bc. Věra Pokorná Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 07:57 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název po změnách a b text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé , , ,00 35,9 35, Daň z příjmů fyzických osob ze , , ,00 26,5 26, Daň z příjmů fyzických osob z , , ,00 39,8 39, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 35,7 35, Daň z příjmů právnických osob za , , Daň z přidané hodnoty , , ,00 37,5 36, Poplatky za odnětí pozemků plnění 5 242, Poplatek za komunální odpad , , ,00 35,2 35, Poplatek ze psů , , ,00 89,9 89, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 37,5 37, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 165,6 165, Odvod z loterií a podobných her kromě , , ,14 130,7 130, Odvod z výherních hracích přístr , , ,15 226,3 226, Správní poplatky , , ,00 44,5 44, Daň z nemovitostí , , ,00 1,3 1, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v , , ,00 33,3 33, Neinvestiční přijaté transfery ze , , ,00 41,6 41, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 53, Převody z vlastních fondů hospodářské , , ,46 100,5 100,5 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 1

2 Paragraf Položka Název po změnách a b text Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů , , Investiční přijaté transfery ze státních , , ,65 0,5 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od , , , ,05 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota , , ,33 44,9 43, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 900, , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 18,6 18, Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,00 129,1 129,1 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních , , ,00 21,6 21, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 4 000, , ,00 46,9 46,9 Celkem za 2119 Ostatní záležitosti těžebního 4 000, , ,00 46,9 46, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 36,2 36,2 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních , , ,00 36,2 36, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 14,4 14,4 Celkem za 3111 Předškolní zařízení , , ,00 14,4 14, Odvody příspěvkových organizací , ,10 Celkem za 3113 Základní školy , , Odvody příspěvkových organizací , , ,00 25,0 25,0 Celkem za 3114 Speciální základní školy , , ,00 25,0 25, Odvody příspěvkových organizací , ,00 Celkem za 3122 Střední odborné školy , , Odvody příspěvkových organizací , , ,00 25,0 25,0 Celkem za 3231 Základní umělecké školy , , ,00 25,0 25, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 41,2 41,2 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 41,2 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 775,00 775, Odvody příspěvkových organizací , ,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , Odvody příspěvkových organizací , , ,00 20,0 20,0 Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče , , ,00 20,0 20, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,58 35,5 35, Příjmy z pronájmu ostatních , , ,78 37,3 37, Přijaté nekapitálové příspěvky a ,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , ,36 37,1 37, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 28,7 28, Příjmy z pronájmu ostatních , , ,80 25,5 25, Přijaté nekapitálové příspěvky a ,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , ,80 26,5 26, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 41,0 41,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 2

3 Paragraf Položka Název po změnách a b text Celkem za 3632 Pohřebnictví , , ,00 41,0 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 23,5 23, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,25 86,1 86, Příjmy z prodeje krátkodobého a Přijaté nekapitálové příspěvky a , , ,60 12,1 14, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , , Přijaté příspěvky na pořízení , ,60 44,3 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj , , ,45 7,9 7,8 270, Přijaté nekapitálové příspěvky a , , ,60 30,0 30,0 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování , , ,60 30,0 30, Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady , , Sankční platby přijaté od jiných ,00 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního , Odvody příspěvkových organizací , , ,00 19,7 19,7 Celkem za 4350 Domovy pro seniory , , ,00 19,7 19, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 93,0 93, Sankční platby přijaté od jiných 7 200, Přijaté pojistné náhrady , ,00 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a , , ,71 35,6 35, Ostatní nedaňové příjmy jinde Celkem za 6171 Činnost místní správy , , ,71 371,9 93,9 210, Příjmy z úroků (část) , , ,05 57,5 57, Přijaté nekapitálové příspěvky a 30,00 30,00 2,65 8,8 8, Ostatní nedaňové příjmy jinde Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních , , ,71 57,4 57,4 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 CELKEM , , ,96 39,8 39,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 3

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název a b text Nákup ostatních služeb , , ,00 29,5 29,5 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, , , ,00 29,5 29, Služby peněžních ústavů , ,00 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních , , Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu j.n , , ,00 18,7 18, Úroky vlastní , , ,00 22,6 22, Elektrická energie , , ,00 24,5 24, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,0 26, Opravy a udržování , , ,00 1,2 1, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,1 0,1 Celkem za 2212 Silnice , , ,00 9,9 10, Úroky vlastní , , ,55 32,4 32, Budovy, haly a stavby , , ,02 0,9 0,9 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních , , ,57 1,0 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , ,20 0,9 0, Nájemné 2 394, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,50 19,2 19, Budovy, haly a stavby , , ,60 0,5 0,5 Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,30 0,9 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 33,2 33,2 Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu , , ,00 33,2 33, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 15,1 15, Opravy a udržování , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 50,8 50, Ostatní investiční transfery veřejným , ,00 Celkem za 2310 Pitná voda , , ,00 10,6 10, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,7 96, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , ,00 3,6 3, Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 0,3 0,3 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, , , ,00 1,5 1, Úroky vlastní , , ,20 26,4 26, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 31,9 31, Budovy, haly a stavby , , ,00 6,8 6,2 Celkem za 3111 Předškolní zařízení , , ,20 14,2 13, Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 32,9 32,9 Celkem za 3113 Základní školy , , ,00 30,6 30, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 30,8 30, Investiční transfery zřízeným , , ,00 100,0 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 4

5 Paragraf Položka Název a b text Celkem za 3114 Speciální základní školy , , ,00 46,8 46, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 29,4 29, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,5 0,4 Celkem za 3122 Střední odborné školy , , ,00 8,8 7, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 31,2 31,2 Celkem za 3231 Základní umělecké školy , , ,00 31,2 31, Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 26,0 26, Ostatní osobní výdaje , , ,00 36,3 36, Povinné pojistné na sociální , , ,00 30,7 30, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 15,1 15, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 34,7 34, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 22,4 22, Nákup materiálu j.n , , ,00 167,9 167, Studená voda 4 000, , ,00 28,0 28, Teplo , , ,00 31,5 31, Elektrická energie , , ,00 33,4 33, Poštovní služby 5 000, , ,00 47,9 47, Služby telekomunikací a , ,00 809,75 8,1 8, Nájemné Služby školení a vzdělávání 722, , Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 85,1 85, Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , , , , ,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , ,15 31,4 31,4 297,00 288, Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 32,6 32, Ostatní osobní výdaje 6 500, , ,00 31,8 31, Povinné pojistné na sociální , , ,00 32,6 32, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 32,0 32, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 57,0 57, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 8,2 8, Studená voda 3 000, ,00 360,00 12,0 12, Plyn , , Elektrická energie , , ,00 37,8 37, Poštovní služby 1 000, ,00 78,00 7,8 7, Služby telekomunikací a , ,00 500,00 5,0 5, Nájemné 500,00 500,00 14,52 2,9 2, Nákup ostatních služeb , , ,48 38,1 38, Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup uměleckých předmětů 5 000, , , , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, , ,00 98,0 98, Poskytnuté zálohy vnitřním Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00 Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 27,6 27, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , ,00 250,00 2,5 2, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 5 000, , , ,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 5

6 Paragraf Položka Název a b text Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 31,8 31,8 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 31,2 31, Studená voda , , Opravy a udržování , , ,00 1,5 0, Budovy, haly a stavby ,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních , , ,00 1,0 0, Opravy a udržování , ,00 Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního , , Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 115,4 115, Opravy a udržování , , ,30 5,4 5, Stroje, přístroje a zařízení , , ,62 59,7 59,7 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích , , ,92 49,9 49, Ostatní osobní výdaje , , ,00 10,5 10, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,4 42, Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , ,00 893,00 3,6 3, Věcné dary , , ,00 42,5 42, Dary obyvatelstvu , ,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a , , ,00 11,2 11, Opravy a udržování , , Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 42,5 42, Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 39,1 39, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , ,00 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 28,4 28,4 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 23,8 23, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 32,3 33, Investiční transfery zřízeným , ,00 100,0 Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče , , ,00 38,5 37, Nákup ostatních služeb 5 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 32,9 32,9 Celkem za 3513 Lékařská služba první pomoci , , ,00 32,6 32, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 208,1 208, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,8 18, Úroky vlastní , , ,98 17,5 17, Studená voda , , ,62 35,3 35, Teplo , , ,00 29,3 29, Plyn 4 522, Elektrická energie , , ,00 43,8 43, Poštovní služby , , ,40 30,0 30, Služby telekomunikací a Konzultační, poradenské a právní , , ,00 45,4 45, Nákup ostatních služeb , , ,05 58,7 58,7 4,14 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 6

7 Paragraf Položka Název a b text Opravy a udržování , , ,60 17,4 17, Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , ,49 18,6 18, Ostatní osobní výdaje , , ,00 11,7 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 12,5 12, Studená voda , , ,43 41,2 41, Teplo , , ,00 34,1 34, Elektrická energie , , ,91 24,5 24, Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a , , , , , , Konzultační, poradenské a právní , , ,00 4,8 4, Nákup ostatních služeb , , ,60 10,9 10, Opravy a udržování , , ,33 18,7 18, Pohoštění Budovy, haly a stavby , , ,00 2,0 2,0 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , ,27 8,4 8,4 605, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 33,8 33, Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 23,5 23, Ostatní osobní výdaje , , ,00 30,6 30, Povinné pojistné na sociální , , ,00 30,6 30, Povinné pojištění na veřejné zdravotní 4 500, , ,00 28,2 28, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,00 25,6 25, Elektrická energie 2 000, ,00 400,00 20,0 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,6 18, Opravy a udržování , ,00 Celkem za 3632 Pohřebnictví , , ,00 11,0 11, Budovy, haly a stavby , , ,00 30,3 18,8 Celkem za 3633 Výstavba a údržba místních , , ,00 30,3 18, Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 3635 Územní plánování , , Úroky vlastní , , ,25 15,8 15, Studená voda Elektrická energie , , , , Nájemné 3 000, , ,00 80,1 80, Konzultační, poradenské a právní , , Nákup ostatních služeb , , ,00 6,9 6, Opravy a udržování , , ,00 108,5 108, Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 100,0 100, Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 21,6 21, Budovy, haly a stavby , , ,00 6,0 6, Pozemky , , ,00 3,0 3,0 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj , , ,25 5,4 5, Nákup ostatních služeb , , ,28 33,3 33,3 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 7

8 Paragraf Položka Název a b text Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,28 33,3 33, Poštovní služby , , ,60 19,0 19, Nákup ostatních služeb , , ,72 24,7 24,7 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,32 24,6 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 119,6 119, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 17,5 17, Opravy a udržování , , ,50 1,5 1, Budovy, haly a stavby , , ,00 8,3 8,3 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 17,0 17, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 32,6 32,6 Celkem za 4350 Domovy pro seniory , , ,00 32,6 32, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 33,2 33,2 Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská , , ,00 33,2 33, Ostatní platy , , ,00 10,8 10, Ostatní osobní výdaje , , ,00 9,3 9, Povinné pojistné na sociální Povinné pojištění na veřejné zdravotní 7 500, , , , Ostatní povinné pojistné placené 3 400, ,00 368,00 10,8 10, Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu j.n , , ,00 3,9 3, Elektrická energie , , ,00 30,7 30, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 29,0 29, Služby telekomunikací a 8 000, ,00 871,63 10,9 10, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,9 97, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 3,9 3, Opravy a udržování , , ,00 107,9 107, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 320,00 6,4 6, Ostatní investiční transfery neziskovým , , ,00 100,0 100,0 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část , , ,63 45,4 45, Ostatní osobní výdaje , , ,00 32,6 32, Odměny členů zastupitelstev obcí a , , ,00 32,3 32, Povinné pojistné na sociální , , ,00 32,3 32, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 32,4 32,4 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 32,4 32, Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 30,1 30, Ostatní osobní výdaje , , ,00 17,7 17, Povinné pojistné na sociální , , ,00 30,0 30, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 30,0 30, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 44,6 44, Odměny za užití počítačových , , ,61 39,1 39, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,80 5,5 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 8,8 8, Nákup materiálu j.n , , ,89 65,6 65, Studená voda , , ,00 33,5 33, Teplo , , ,00 40,1 40, Elektrická energie , , ,00 38,1 38, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 33,4 33,4 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 8

9 Paragraf Položka Název a b text Poštovní služby , , ,00 39,9 39, Služby telekomunikací a , , ,49 42,9 42, Nájemné , , ,00 46,7 46, Konzultační, poradenské a právní , , ,96 7,6 7, Služby školení a vzdělávání , , ,50 36,6 36, Zpracování dat a služby související s , Nákup ostatních služeb , , ,07 30,0 30, Opravy a udržování , , ,43 60,8 60, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 26,8 26, Pohoštění , , ,00 23,3 23, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,40 37,6 37, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,50 16,0 16, Poskytované zálohy vlastní pokladně , Věcné dary , , ,00 8,2 8, Neinvestiční transfery obcím 20,00 20,00 100, Nákup kolků , , ,00 50,0 50, Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 45,6 45, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 9,4 9, Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 33,5 33, Programové vybavení , , Budovy, haly a stavby , , ,00 3,5 3, Výpočetní technika , ,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy , , ,19 28,6 28, Služby peněžních ústavů , , ,25 19,8 19,8 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních , , ,25 19,8 19, Služby peněžních ústavů , , ,00 44,9 44,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 44,9 44, Převody FKSP a sociálního fondu obcí a Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,52 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v , Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 0,8 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde ,00 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 7,7 7, Nákup materiálu j.n , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 71,1 71, Věcné dary , , ,00 13,6 13, Neinvestiční transfery nefinančním Neinvestiční transfery církvím a , , , , Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 87,5 87, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 20,0 20, Účelové neinvestiční transfery fyzickým , , ,00 89,0 89, Nespecifikované rezervy ,11 927,11 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 39,2 72,5 CELKEM , , ,20 27,1 26,7 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 9

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ , , ,09 X X Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,60 0,4 0,4 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) , , ,00 3,8 3,8 Změna stavu dlouhodobých prostředků na 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) ,73 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,76 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 10

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,29 32,5 31,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,03 24,2 24,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,60 19,5 13,5 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,04 65,2 63,2 Příjmy celkem , , ,96 39,8 39,1 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání min.let Příjmy z finančního vypořádání min.let Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od RR Ostatní splátky půjčených prostředků od Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 53, Neinvestiční přijaté transfery od RR Ostatní neinvestiční přijaté transfery od Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RR Ostaní investiční přijaté transfery od 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území , , , , , ,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,08 22,8 22,4 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,96 52,5 52,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,24 2,5 2,4 Výdaje celkem , , ,20 27,1 26,7 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím ,00 20,00 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery RR Ostatní neinv.transfery veřejným , , ,00 57,5 57, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a Převody vlastním rezervním fondům UR Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání min.let Výdaje z finančního vypořádání min.let Výdaje z finančního vypořádání min.let Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám , , Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 0,2 0, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 11

12 Název Číslo řádku text r Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného ,00 800,00 800,00 100,0 100,0 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz Výdaje celkem po konsolidaci , , ,32 13,7 13,5 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,76 X X Třída 8 - Financování , , ,76 X X Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,76 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 12

13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC ,33 Běžné účty fondů ÚSC ,56 Běžné účty celkem ,89 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé , , , , , ,09 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 13

14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání min.let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání min.let Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých Příjmy z finančního vypořádání minulých Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného ,00 800,00 800,00 100,0 100, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 800,00 800,00 100,0 100, Výdaje z finančního vypořádání minulých Výdaje z finančního vypořádání minulých Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 14

15 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak Položka počátku roku a b , , ,05 CELKEM ,70 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 15

16 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 16

17 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Paragraf Položka Nástroj jednotka počátku roku a b c d , , , , , , , ,05 CELKEM , , ,70 0,1 0,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 17

18 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Paragraf Položka Nástroj jednotka počátku roku a b c d , , , , , , , , , ,00 600,00 45,5 45, , , ,00 45,5 45,5 CELKEM , , ,00 0,0 0,0 Odesláno dne: Došlo dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 07:57, strana 18