Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 02.03.2017 15:52:31 119 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 24745,71 24745,71 pronájem Vera 1.2.2017-31.3.2017-dodatek č 24745,71 24745,71 31.01.2017 10.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 120 Pekařství u Hrdinů, 18584063 32 3960,00 3960,00 dárkové balíčky KPOZ 1/2017 3960,00 3960,00 31.01.2017 14.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 121 Nakladatelství TRIT 25793241 2170019 4967,00 4967,00 knihy MK 4967,00 4967,00 31.01.2017 08.02.2017 Převod 07.02.2017 07.02.2017 122 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 170100156 2590,00 2590,00 školení-p.černá 2590,00 2590,00 31.01.2017 31.01.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 123 Chytil & Mann, advo 29152046 17000006 9075,00 9075,00 právní služby - Kpt.Jaroše 9075,00 9075,00 31.01.2017 09.02.2017 Převod 07.02.2017 07.02.2017 124 Libor Kučera 70748021 117 3915,00 3915,00 pokládka koberce,demontáž původní krytiny 3915,00 3915,00 31.01.2017 19.01.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 117 ABZ knihy, a.s. 25385887 2217007058 4826,00 4826,00 knihy do MK 4826,00 4826,00 30.01.2017 09.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 Z 118 Hotel Dvořák Tábor 28122178 3201700032 2500,00 2500,00 školení I. Havlík a M. Semelková 23-24.3.2 2500,00 2500,00 30.01.2017 10.03.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 114 Jiří Fixl 44725248 3/17 1650,00 1650,00 diplomy pro čtenáře 1650,00 1650,00 27.01.2017 07.02.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 115 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 12100,00 12100,00 roční závěrka poplatků 2016 12100,00 12100,00 27.01.2017 08.02.2017 Převod 01.02.2017 01.02.2017 116 AKORD služby s.r.o. 27198413 17009 4515,00 4515,00 opravy vozidel v majetku Města 4515,00 4515,00 27.01.2017 08.02.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 110 Drager Safety s.r.o 26700778 5017000060 1040,60 1040,60 kalibrace Alcotest 1040,60 1040,60 26.01.2017 02.02.2017 Převod 31.01.2017 31.01.2017 111 Petr Štěrba I0000332 004/17 14218,00 14218,00 náhradní díly na vozidla Multicar 14218,00 14218,00 26.01.2017 03.02.2017 Převod 31.01.2017 31.01.2017 112 Linde Gas a.s. 00011754 4210118120 2560,00 2560,00 propan-butan 2560,00 2560,00 26.01.2017 11.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 113 CRDR spol. s r.o. 28500679 120170055 1694,00 1694,00
Kniha došlých faktur List: 2 onl--line školení zaměstnanců MěÚ+MěP 1694,00 1694,00 26.01.2017 08.02.2017 Převod 01.02.2017 01.02.2017 99 ROBIN OIL s.r.o. 49823574 33717 12255,50 12255,50 pohonné hmoty 12255,50 12255,50 25.01.2017 30.01.2017 Převod 27.01.2017 27.01.2017 100 Canservis s.r.o. 04319761 170500047 6348,00 6348,00 oprava fixace a výměna toneru - knihovna 6348,00 6348,00 25.01.2017 03.02.2017 Převod 31.01.2017 31.01.2017 101 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201700386 3744,00 3744,00 pracovní oděvy 3744,00 3744,00 25.01.2017 02.02.2017 Převod 31.01.2017 31.01.2017 102 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-1188/* 1018,00 1018,00 materiál 1018,00 1018,00 25.01.2017 03.02.2017 Převod 31.01.2017 31.01.2017 103 Bc. Radka Procházko 70729042 9000013018 551,00 551,00 Vonné oleje 551,00 551,00 25.01.2017 24.01.2017 Převod 02.02.2017 02.02.2017 104 Středočeské vodárny 26196620 7217028746-1090,00-1090,00 dobropis PV304 /2016 Školní 200 0,00-1090,00 25.01.2017 25.01.2017 Příjem platby 12.12.2016 Z 105 Videolektor.cz s.r. 24190951 145303 1392,00 1392,00 školení Eva Jacková - Roční zúčtování daně 1392,00 1392,00 25.01.2017 08.02.2017 Převod 01.02.2017 01.02.2017 106 Internet Mall,a.s. 26204967 5023854526 2872,00 0,00 D.D k faktuře č. 69/2016 0,00 0,00 25.01.2017 25.01.2017 Převod Z 107 HAHN s.r.o. 25824023 17110005 8768,00 8768,00 elektrické topidlo s ventilátorem Master 1 8768,00 8768,00 25.01.2017 08.02.2017 Převod 01.02.2017 01.02.2017 108 Reality Pec, s.r.o. 04680685 20170045 21920,00 21920,00 rekreace M.Visokaiová s rodinou 21920,00 21920,00 25.01.2017 27.01.2017 Převod 27.01.2017 27.01.2017 109 NZ Servis s.r.o. 25637151 4617000057 1742,00 1742,00 aplikace PartneLink 1742,00 1742,00 25.01.2017 08.02.2017 Převod 01.02.2017 01.02.2017 98 Ing.Václav Jetel Pr 71672494 2/2017 6534,00 6534,00 Zpracování pokynů, účasti na jednáních Rad 6534,00 6534,00 24.01.2017 26.01.2017 Převod 27.01.2017 27.01.2017 93 MK-mont illuminatio 25424769 201601579 10104,00 10104,00 demontáž pronájmu 30ks vánočních dekorů 10104,00 10104,00 23.01.2017 03.02.2017 Převod 07.02.2017 07.02.2017 94 Internet Mall,a.s. 26204967 5023623787-2590,00-2590,00 dobropis k fa. č. 1875/2016 0,00-2590,00
Kniha došlých faktur List: 3 23.01.2017 12.01.2017 Příjem platby 19.01.2017 95 MAS Nad Prahou, o.p 01398717 20170012 9000,00 9000,00 služby MAS v roce 2017 9000,00 9000,00 23.01.2017 27.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 96 Ing. Pavel Viceník 13276026 17003 1500,00 1500,00 znalecký posudek-výpočet poplatku PUPFL po 1500,00 1500,00 23.01.2017 03.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 97 Telefónica O2 Czech 60193336 1314627314 401,36 401,36 telefonní poplatky 12/2016 602402970, 7250 401,36 401,36 23.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 91 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 170100101 2190,00 2190,00 Školení "Jak aplikovat stavební zákon"-pet 2190,00 2190,00 20.01.2017 25.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 92 Janus, s.r.o. 40764281 412241 19862,00 19862,00 Tonery do tiskáren 19862,00 19862,00 20.01.2017 14.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 88 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 9999,44 9999,44 konzultace + závěrky 2016, poplatky 9999,44 9999,44 19.01.2017 31.01.2017 Převod 26.01.2017 26.01.2017 89 Zbyněk Lazar s.r.o. 26917891 1720152 7584,00 7584,00 kartáče pro Egholm 7584,00 7584,00 19.01.2017 02.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 90 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700072 1721,00 1721,00 stavební materiál 1721,00 1721,00 19.01.2017 02.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 77 Ing. Jiří Šlechta 45889864 20170/4 2200,00 2200,00 služby v oblasti požární ochrany na SH,ten 2200,00 2200,00 18.01.2017 25.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 Z 78 CATANIA GROUP s.r.o 28253591 1201730101 1490,00 1490,00 školení Derynková 19.1.2017 - Místní popl 1490,00 1490,00 18.01.2017 24.01.2017 Převod 20.01.2017 20.01.2017 79 ROBIN OIL s.r.o. 49823574 16917 4078,90 4078,90 pohonné hmoty 4078,90 4078,90 18.01.2017 23.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 80 LETŇANY LAGOON, s.r 26183111 FV-5/2017 1400,00 1400,00 permanentka do bazénu-václav Valtr 1400,00 1400,00 18.01.2017 30.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 81 ALFA CLASSIC, a.s. 26147351 1170100671 6310,00 6310,00 čistící prostředky, toal.papír 6310,00 6310,00 18.01.2017 01.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 82 Říha Aleš 18676332 2017001 1000,00 1000,00 přezutí pneu+žárovky 3 ks 1000,00 1000,00 18.01.2017 26.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017
Kniha došlých faktur List: 4 83 Sdružení tajemníků 60126361 2017281 1500,00 1500,00 členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2017 1500,00 1500,00 18.01.2017 01.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 84 MUDr Sylva Očenáško 43751610 04-2017 400,00 400,00 vstupní prohlídka - Josef Kináč (technické 400,00 400,00 18.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 85 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 217003 7755,00 7755,00 náhradní díly na vozidla Multicar 7755,00 7755,00 18.01.2017 31.01.2017 Převod 26.01.2017 26.01.2017 86 Jan Hejl 63958759 7/2017 2350,00 2350,00 rozšíření systému EZS na objektu stavebníh 2350,00 2350,00 18.01.2017 02.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 87 Bytové družstvo Odo 00036765 1602000086 2394,00 2394,00 finanční správa bytů 10-12/2016 2394,00 2394,00 18.01.2017 15.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 70 Petr Brabec Úvaly,C 60505257 1 4000,00 4000,00 vyhledávání kabelových poruch veřejného os 4000,00 4000,00 17.01.2017 03.02.2017 Převod 30.01.2017 30.01.2017 71 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 12100,00 12100,00 technická podpora 1.1.2017-31.3.2017 12100,00 12100,00 17.01.2017 27.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 72 Česká pošta s.p. 47114983 5235083270 1070,38 1070,38 osobní certifikáty 1070,38 1070,38 17.01.2017 26.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 73 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 77119,96 77119,96 pronájem Vera 1.1.2017-31.3.2017 77119,96 77119,96 17.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 74 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 2904,00 2904,00 hosting 1.1.2017-31.12.2017 2904,00 2904,00 17.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 75 Triada, spol. s r.o 43871020 16771764 540,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1825/2016 0,00 0,00 17.01.2017 17.01.2016 Převod 76 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131652096 30259,96 30259,96 tepelná energie vyúčtování - doplatek za 2 30259,96 30259,96 17.01.2017 27.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 56 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120170008 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 1/2017 41503,00 41503,00 16.01.2017 27.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 57 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 17160019 3185,70 3185,70 Papírová souprava pro sběr psích extrement 3185,70 3185,70 16.01.2017 23.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017
Kniha došlých faktur List: 5 58 VDC kancel.technika 25607201 160204158 5791,00 5791,00 provoz a pronájem kopírky 12/2016 5791,00 5791,00 16.01.2017 16.01.2017 Převod 18.01.2017 18.01.2017 59 Jindřich Matouš dis 69071616 7435 394,00 394,00 Věstník Národního bezpečnostního úřadu č.1 394,00 394,00 16.01.2017 24.01.2017 Převod 18.01.2017 18.01.2017 60 AB People s.r.o. 64580075 20170023 3296,00 3296,00 čtvrtletní servis Avensio 1.Q.2017 3296,00 3296,00 16.01.2017 28.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 61 Ing. Miloslav Šípal 69005931 20170020 2335,00 2335,00 servisní práce-oprava rozvaděče 2335,00 2335,00 16.01.2017 22.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 62 ABZ knihy, a.s. 25385887 2217003101 4951,00 4951,00 knihy do MK 4951,00 4951,00 16.01.2017 26.01.2017 Převod 19.01.2017 19.01.2017 63 AKORD služby s.r.o. 27198413 17007 2998,00 2998,00 oprava pneu,olej 2998,00 2998,00 16.01.2017 30.01.2017 Převod 27.01.2017 27.01.2017 64 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700048 1180,00 1180,00 asfalt 1180,00 1180,00 16.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 65 FCC Česká republika 45809712 0143078273 13280,00 13280,00 odstranění odpadu 12/2016 13280,00 13280,00 16.01.2017 31.01.2017 Převod 26.01.2017 26.01.2017 66 FCC Česká republika 45809712 0143078274 92997,00 92997,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 1 92997,00 92997,00 16.01.2017 31.01.2017 Převod 26.01.2017 26.01.2017 67 Telefónica O2 Czech 60193336 0712688472 1082,10 1082,10 Telefonní poplatky 12/2016, 283971485 1082,10 1082,10 16.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 68 Veterinární a farma 62157124 5101700006 8200,00 8200,00 Kurz pro odchyt zvířat- MěP 8200,00 8200,00 16.01.2017 10.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 Z 69 Internet Mall,a.s. 26204967 7004542467 2872,00 2872,00 vysavač + sáčky do vysavače Kotelna 2872,00 2872,00 16.01.2017 16.01.2017 Převod 20.01.2017 20.01.2017 20 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120170007 3630,00 3630,00 pronájem garáže 01/2017 3630,00 3630,00 13.01.2017 27.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 44 Jan Hejl 63958759 5/2017 4050,00 4050,00 oprava závady EZS na objektu Stavebního úř 4050,00 4050,00 12.01.2017 27.01.2017 Převod 23.01.2017 23.01.2017 45 Telefónica O2 Czech 60193336 0711823931 4476,23 4476,23
Kniha došlých faktur List: 6 Telefonní poplatky 12/2016, 2831164 a 2839 4476,23 4476,23 12.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 46 Telefónica O2 Czech 60193336 0712191815 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 12/2016, 283971022,2839 2401,83 2401,83 12.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 47 Soňa Grohová 05534801 1/2017 6650,00 6650,00 rekreace Markéta Lainová s rodinou 6650,00 6650,00 12.01.2017 25.01.2017 Převod 19.01.2017 19.01.2017 48 Petr Riegr 63851717 0042017 10600,00 10600,00 rekreace Lukáš Riegr s rodinou 10600,00 10600,00 12.01.2017 17.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 49 Petr Riegr 63851717 0022017 29980,00 29980,00 rekreace Tomáš Špička 29980,00 29980,00 12.01.2017 17.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 50 Petr Riegr 63851717 0032017 11000,00 11000,00 rekreace Olgy Ložkové s vnučkou 11000,00 11000,00 12.01.2017 17.01.2017 Převod 20.01.2017 20.01.2017 51 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1019672* 3146,00 3146,00 monitoring 1/2017 3146,00 3146,00 12.01.2017 09.02.2017 Převod 06.02.2017 06.02.2017 52 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901623041 4226,00 4226,00 pramenitá voda 12/2016 4226,00 4226,00 12.01.2017 25.01.2017 Převod 19.01.2017 19.01.2017 53 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 01/01/2017 3000,00 3000,00 revize el.instalace-hálkův dům 3000,00 3000,00 12.01.2017 20.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 54 A.L.L.production s. 62587811 705885307 199,00 0,00 D.D: k faktuře č. 7/2017 0,00 0,00 12.01.2017 12.01.2017 Převod 55 Petr Riegr 63851717 0062017 9900,00 9900,00 rekreace Zdeněk Zrcek s manželkou 9900,00 9900,00 12.01.2017 24.01.2017 Převod 24.01.2017 24.01.2017 32 Alfa Software s.r.o 26359812 5170021 708,00 708,00 programátorský servis k modulu EDML 01/201 708,00 708,00 11.01.2017 24.01.2017 Převod 18.01.2017 18.01.2017 33 Lenka Moravcová 75543761 170092 872,00 872,00 ověřovací kniha, protokol o uzavření manže 872,00 872,00 11.01.2017 23.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 34 ROBIN OIL s.r.o. 49823574 7817 16175,50 16175,50 odebrané pohonné hmoty 16175,50 16175,50 11.01.2017 16.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 35 Petr Hájek 87596628 0012017 1000,00 1000,00 permanentní vstupy na rehabilitace Eva Duš 1000,00 1000,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 02.03.2017 15:52:33 11.01.2017 23.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 36 Petr Hájek 87596628 0022017 1000,00 1000,00 permanentní vstupy rehabilitace Naděžda St 1000,00 1000,00 11.01.2017 23.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 37 Středočeské vodárny 26196620 2166321178 280880,00 280880,00 poskytování služeb v souvislosti dle smlou 280880,00 280880,00 11.01.2017 17.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 38 T-Mobil Czech Repub 64949681 1274672517 13785,00 13785,00 Telefonní poplatky 12/2016 13785,00 13785,00 11.01.2017 24.01.2017 Převod 18.01.2017 18.01.2017 39 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2161209227 6278,00 6278,00 Telefonní poplatky 12/2016 6278,00 6278,00 11.01.2017 22.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 40 Ing. Pavel Bernas 63950537 011701 2000,00 2000,00 rekreace V.Valtr s manželkou od 06.01.-08. 2000,00 2000,00 11.01.2017 23.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 41 Thistle s.r.o. 05584329 20170007 300,00 300,00 poukázky na pizzu-3 ks 300,00 300,00 11.01.2017 24.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 Z 42 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614400 11770,00 11770,00 záloha el. energie Dolní nám. 24, odb. mís 11770,00 11770,00 11.01.2017 30.01.2017 Převod 25.01.2017 25.01.2017 43 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1613384365 54968,00 2868,00 vyúčtování el. energie ČOV 2868,00 2868,00 11.01.2017 23.01.2017 Převod 17.01.2017 17.01.2017 29 FCC Česká republika 45809712 0141079331 337251,00 337251,00 svoz odpadu 12/2016 337251,00 337251,00 10.01.2017 27.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 30 Česká pošta s.p. 47114983 5208884623 14903,00 14903,00 poštovné 12/2016 0,00 14903,00 10.01.2017 16.01.2017 Inkaso 16.01.2017 31 Bytové družstvo Dub 25960717 1602000015 97032,00 97032,00 byty ZÚ inv. fond 1-12/2016 97032,00 97032,00 10.01.2017 15.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 21 Alkyon, spol. s.r.o 25074911 160111066 2542,00 2542,00 bezdrátový mikrofon LD ECON2 - vybavení Sp 2542,00 2542,00 09.01.2017 07.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 22 Jan Hejl 63958759 22017 3800,00 3800,00 oprava systému EZS- el. zabezpečovací služ 3800,00 3800,00 09.01.2017 15.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 23 MORAVIAPRESS a.s,bř 00543411 50535416 14700,00-300,00 D.D. k faktuře číslo 867,1490,1614/2016 0,00-300,00 09.01.2017 19.01.2017 Příjem platby 20.01.2017
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 02.03.2017 15:52:33 24 Machart s.r.o. 26502798 170100006 31027,00 31027,00 vydání měsíčníku Odolen 1/2017 31027,00 31027,00 09.01.2017 18.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 25 AERO Vodochody AERO 24194204 4610531 3314,00 3314,00 pronájem sálu a Klubovny 12/2016 3314,00 3314,00 09.01.2017 13.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 26 Machart s.r.o. 26502798 170100007 8833,00 8833,00 příprava a výroba vkládaného kalendáře 201 8833,00 8833,00 09.01.2017 18.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 27 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157064047 17892,10 17892,10 PHM 1 pol. prosince 2016 0,00 17892,10 09.01.2017 15.01.2017 Inkaso 19.12.2016 28 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157064047 11995,98 11995,98 PHM 2. pol prosince 2016 0,00 11995,98 09.01.2017 15.01.2017 Inkaso 02.01.2017 15 MUDr Sylva Očenáško 43751610 22017 400,00 400,00 preventivní prohlídka strážník MP V. Sýkor 400,00 400,00 05.01.2017 18.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 16 DILIA-občanské sdr 65401875 5600160916 812,40 812,40 autorská odměna MK 1.1.2016-31.12.2016 812,40 812,40 05.01.2017 18.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 17 Grál s.r.o-česká be 25120310 43932016 7260,00 7260,00 monitoring 12/2016 7260,00 7260,00 05.01.2017 12.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 Z 18 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131790003 112013,36 112013,36 záloha tepelné energie Sportovní hala 01.0 112013,36 112013,36 05.01.2017 15.01.2017 Převod 20.01.2017 20.01.2017 19 ČSAD Střední Čechy 27616347 166542 4152,00 4152,00 tarifní ztráta 12/2016 4152,00 4152,00 05.01.2017 19.01.2017 Převod 16.01.2017 16.01.2017 1 GPlus s.r.o. 45537691 20170075 9438,00 9438,00 mapový server 01.10.2016-31.12.2016 9438,00 9438,00 04.01.2017 15.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 2 Pekařství u Hrdinů, 18584063 624 3960,00 3960,00 dárkové balíčky KPOZ 12/2016 3960,00 3960,00 04.01.2017 14.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 3 CVS 2000. spol. s r 26143283 21601473 1154,00 1154,00 nářadí 1154,00 1154,00 04.01.2017 11.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 4 Zám.a stav.práce M. 44725558 052017 750,00 750,00 oprava dveří galerie kotelna 750,00 750,00 04.01.2017 15.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 02.03.2017 15:52:33 5 Daniel Szaffner Úst 76044181 FV-95/2016 3267,00 3267,00 servisní služby pro MK 2.pololetí 2016 3267,00 3267,00 04.01.2017 14.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 6 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501701617 12888,00 12888,00 internet konektivita 1/2017 12888,00 12888,00 04.01.2017 16.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 Z 7 A.L.L.production s. 62587811 705885307 199,00 199,00 předplatné Moje zdraví 3/2017 199,00 199,00 04.01.2017 12.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 Z 8 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 605738395 972,00 972,00 předplatné čsopis Mzdová účetní 2017 972,00 972,00 04.01.2017 16.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 9 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200439 856,00 856,00 DVD s fotoobalem 856,00 856,00 04.01.2017 11.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 10 Le Chéque Déjeuner 62913671 1870015261 87120,00 87120,00 stravenky 1/2017 968 kusů 87120,00 87120,00 04.01.2017 16.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 11 Ing. Jiří Smola 66027870 170100009 460,00 460,00 publikace zákon 200 a 553 460,00 460,00 04.01.2017 21.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 12 Tender systems s.r. 29145121 20160729 302,00 302,00 Provozování elektronického nástroje "Sezna 302,00 302,00 04.01.2017 16.01.2017 Převod 13.01.2017 13.01.2017 13 MUDr Sylva Očenáško 43751610 12017 800,00 800,00 vstupní prohlídka - strážník L. Vidim, P. 800,00 800,00 04.01.2017 17.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 14 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1702000064 2050,00 2050,00 dálkový přístup od 31.12.2015-31.12.2016 2050,00 2050,00 04.01.2017 18.01.2017 Převod 09.01.2017 09.01.2017 Celkový součet částka předpis 1838259,01 1767548,01 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1726736,93 1767548,01 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 02.03.2017, čas: 15:52:33 <<<<