LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 3 Údaje z výkazu zisku a ztráty za 2014 2017... 4 Údaje z rozvahy za 2014 2017... 5 Zpráva auditora... 6 Výkaz Rozvaha... 11 Výkaz Zisku a ztráty... 14 Údaje z přílohy v účetní závěrce... 16 Obecné údaje... 16 Účetní metody... 18 Doplňující údaje k výkazům... 20 Výnosy z prodeje... 24 Přehled o peněžních tocích... 25 Přehled o změnách vlastního kapitálu... 26 rok 2017 2

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, výsledky hospodaření a stav majetku společnosti v přehledné číselné podobě tvoří součást výroční zprávy Lesní společnosti Litoměřice za uplynulé hospodářské období roku 2017. Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou služby a práce lesnického charakteru, převážně pro státní podnik Lesy České republiky, města a obce, rekultivační práce, prodej dřeva. Celkový obrat v prodeji výrobků a služeb se proti loňskému roku snížil. Společnost absolvovala recertifikační audit systému C-o-C (ověřování spotřebitelského řetězce lesních produktů) a dozorový audit systému environmentálního managementu. Příslušné certifikáty jsou v platnosti do konce roku 2019 resp. září roku 2018. Došlo k přeměně stávajících listinných akcií společnosti na zaknihované akcie. V současné době má společnost přidělen ISIN. V roce 2017 získala společnost pěstební zakázky LČR na SUJ Tanvald a SUJ Telnice. Na dalších probíhajících zakázkách pro LČR, města a obce se úspěšně pokračuje. Zásadním a zcela prvořadým úkolem je získání dostatečného objemu zakázek i v roce 2018 a především být úspěšní ve výběrových řízeních vyhlášených LČR, s.p. v dalších letech. Současně bude společnost klást důraz na efektivní využívání a zhodnocování stávajícího majetku společnosti a hledat flexibilně mnohem lepší možnosti uplatnění stávajícího výrobního i lidského potenciálu společnosti v náročném podnikatelském prostředí volného trhu. V Litoměřicích dne 10.4.2018 Otakar Trojáček Předseda představenstva 3 rok 2017

ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2014-2017 (v tis. Kč) 2014 2015 index 15/14 2016 index 16/15 2017 index 17/16 N CELKEM 66330 46905 0,71 55525 1,18 21597 0,39 N na provozní čin. 53779 45254 0,84 44915 0,99 21448 0,48 N na prod. zboží 0 0 0 0 Výkonová spotřeba 43550 35850 31913 14278 Osobní náklady 7888 7081 6122 4576 Daně a poplatky 104 96 97 100 Odpisy HNIM 2151 1952 2799 2381 ZC prod. HNIM 0 9 3436 44 Ostatní (ř.25,27) 86 266 548 69 N na fin.čin. 12549 1649 0,13 10610 6,43 149 0,01 Nákladové úroky 0 0 0 0 Ostatní 12549 1649 10610 149 Mimořádné N 2 2 0 0 V CELKEM 64878 45382 0,70 52273 1,15 19836 0,38 V z provozní čin. 51130 43094 0,84 41933 0,97 19830 0,47 Tržby za prodej zb. 0 0 0 0 Výkony 50287 42832 40930 19546 Tržby z prodeje HNIM 13 20 870 171 Ostatní 830 242 133 113 V z fin. čin. 13748 2288 0,17 10340 4,52 6 0,00 Výnosové úroky 5 5 8 6 Ostatní 13743 2283 10332 Mimořádné V 0 0 0 0 HV za účetní obd. -1452-1523 -3252-1761 rok 2017 4

ÚDAJE Z ROZVAHY ZA OBDOBÍ 2014-2017 (v tis. Kč) 2014 Sktruktura 2015 Sktruktura 2016 Sktruktura 2017 Sktruktura Aktiva CELKEM 61680 100% 57962 100% 54185 100% 47479 100% A Pohledávky za ups. VK 0 0 0 0 B Dlouhodobý majetek 44442 72% 38180 66% 32161 59% 30821 65% C Oběžná aktiva 17081 28% 18790 32% 21836 40% 16634 35% D Ostatní aktiva 157 0% 992 2% 188 0% 24 0% Pasiva CELKEM 61 680 100% 57 962 100% 54 185 100% 47 479 100% A Vlastní kapitál 44 333 72% 51 556 89% 48 281 89% 46 501 98% A.V HV za účetní období -1 452-2% -1 523-3% -3 252-6% -1 761-4% C Cizí zdroje 17 139 28% 6 383 11% 5 760 11% 899 2% D Ostatní pasiva 208 0% 23 0% 144 0% 79 0% 5 rok 2017

rok 2017 6

7 rok 2017

rok 2017 8

9 rok 2017

rok 2017 10

11 rok 2017

rok 2017 12

13 rok 2017

rok 2017 14

15 rok 2017

I. Základní údaje I.1. Popis účetní jednotky Lesní společnost Litoměřice, a.s. Lodní náměstí 3 412 01 LITOMĚŘICE IČO 47307692 DIČ CZ47307692 Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl B vložka 339 dne 1.11.1992 Rozvahový den pro sestavení účetní závěrky je 31.12.2017. Datum sestavení účetní závěrky je.. Předmětem podnikání firmy dle výpisu z obchodního rejstříku je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - truhlářství, podlahářství - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky I.2. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu Otakar Trojáček 40% Martin Trojáček 40% rok 2017 16

I.3. Statutární orgány Představenstvo Otakar Trojáček - předseda představenstva Martin Trojáček - místopředseda představenstva Dozorčí rada Ing. Daniela Lampová - předseda DR I.4. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku V průběhu roku 2017 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku. II. Dceřiné společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s. nemá k 31.12.2016 žádné dceřiné společnosti. III. Údaje o zaměstnancích Průměrný počet v roce - 15 zaměstnanců IV. Poskytnuté půjčky a úvěry Úvěry ani půjčky v roce 2017 nebyly poskytnuty ani čerpány. 17 rok 2017

V. Informace o použitých účetních metodách V.1. Způsob oceňování a) zásob, nedokončené výroby b) hmotného dlouhodobého majetku a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností c) cenných papírů a účastí a) ocenění zásob - výdaje na pořízení zásob se účtují na příslušné majetkové účty zásob (v pořizovací ceně bez DPH) v ceně pořízení. Jednotlivé položky nakoupeného materiálu jsou v agendě Zásob vedeny pod materiálovými čísly, rozdílné pořizovací ceny jsou odlišeny. Zůstatek účtu 111- Pořízení materiálu je k 31.12.2017 nulový. - zásoby vytvořené vlastní činností (zásoby dřeva na lokalitách odvozní místo ) se účtují na majetkové účty zásob 12-Zásoby vlastní činnosti (123 Výrobky) a jsou oceněny náklady na pořízení a průměrným nákladem na těžbu, přiblížení a manipulaci. Zůstatek účtu 123 Výrobky je k 31.12.2017 73 tis.kč a představuje ocenění 70 m 3 dřeva. b) ocenění DHM a DNHM vytvořeného vlastní činností - ocenění se provádí ve výši přímých nákladů, v roce 2017 nebyl zařazen dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. c) cenné papíry(cp) a majetkové účasti - podíly v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem účetní jednotka nemá, ostatní podíly jsou oceněny pořizovací cenou - cenné papíry byly v době nákupu oceněny pořizovací cenou, k 31.12.2017 společnost nevlastní cenné papíry. V.2. Změny oceňování K 31.12.2017 nedošlo ke změnám v oceňování. rok 2017 18

V.3. Opravné položky a odpis pohledávek Společnost nevytvořila v roce 2017 opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti dle zákona č.593/92 Sb. Daňové Účetní Celkem Stav opravných položek k 1.1.2017 521 414 Kč 140 059 Kč 661 473 Kč Vytvoření OP 0 Kč 0 Kč 0 Kč Zrušení opravné položky v roce 0 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč Stav oprav. položek k pohledávkám k 31.12.2017 521 414 Kč 128 059 Kč 649 473 Kč Z toho OP za dlužníky v konkursním řízení 521 414 Kč 0 Kč 521 414 Kč V.4. Způsob odpisování Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně dle doby životnosti dlouhodobého majetku. Daňové odpisy dlouhodobého majetku v roce 2017 nebyly uplatněny V.5. Způsob přepočtu cizí měny Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je použito běžných kurzů vyhlašovaných denně Českou národní bankou. 19 rok 2017

VI. Doplňující údaje k výkazům VI.1. Významné události po účetní závěrce K významným událostem po účetní závěrce nedošlo. VI.2. Dlouhodobý majetek a) Rozpis hmotného majetku dle skupin Skupina DM Pořizovací cena v tis Kč Oprávky v tis. Kč Netto v tis. Kč Budovy, haly a stavby 54 263 31 170 23 093 Samost. movité věci 19 545 17 552 1 993 Pozemky 5 735 5 735 Nedokončené hm.investice 458 458 0 Celkem 80 001 49 180 30 821 b) Leasing Leasingové smlouvy nejsou uzavřeny. c) Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku Tab. v tis.kč V S T U P N Í C E N A Skupina DM Stav k 1.1.17 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31.12.2017 Budovy, haly, stavby 53 952 311 0 54 263 Samostatné movité věci 19 509 563 527 19 545 Pozemky 5 510 226 1 5 735 Budovy, haly stavby rok 2017 20

přírůstky úbytky - technické zhodnocení budovy Litoměřice, Lodní náměstí 3 (plynový kotel), nákup komunikace v kú Černěves včetně silničních panelů - nejsou Samostatné movité věci přírůstky úbytky - nákup 2 osobních automobilů - prodej osobních automobilů, likvidace opotřebených strojů a zařízení Pozemky přírůstky úbytky - nákup ostatních a lesních pozemků v k.ú. Rochov u Tetčiněvsi a Černěves - prodej nepotřebných pozemků d) DHM zatížen zástavním právem V souvislosti s poskytnutou zárukou ve výši 5 mil.kč pro LČR (do 31.3.2017) byl zatížen zástavním právem areál Lesní školky Vědomice pro Komerční banku. Zástavní právo bylo zrušeno 3.5.2017. e) účetní opravné položky k DM Stav účetních opravných polože k 31.12.2017 (vytvořené k 31.12.2016): k účtu 042 Nedokončený dlouhod. majetek 100% OP ve výši 458 tis.kč (projekt a stavba vrtu na závlahovou vodu Vědomice) k účtu 021 Stavby 100% OP ve výši 166 tis.kč (nespecifikovaná komunikace v areálu školky Vědomice) 21 rok 2017

VI.3. Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 Celkem 798 812 841 1 083 576 z toho nad 30 dnů 0 0 0 0 0 60 59 450 100 0 0 90 0 0 0 0 0 180 0 0 529 661 571 VI.4. Vlastní kapitál a) Změny vlastního kapitálu Položky vlastního kapitálu 2013 v tis. Kč 2014 v tis. Kč 2015 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 2017 v tis. Kč Základní kapitál 24 445 24 445 24 445 24 445 24 445 Kapitálové fondy 19 968 20 842 28 441 26 918 23 666 Fondy ze zisku - zákonný rezervní - ostatní fondy Výsledek hospodaření ML 7 546 234 453 285 213 0 0 193 0 0 170 0 Hospodářský výsledek - 7 714-1 452-1 523-3 252-1 761 CELKEM 44 932 44 333 51 556 48 281 46 501 0 151 0 Na valné hromadě 27.6.2008 bylo schváleno snížení základního kapitálu z důvodu přebytku provozního kapitálu o částku 36 667 500Kč. Nová výše základního kapitálu 85 557 500Kč byla zapsána do OR dne 2.10.2008. Na valné hromadě 5.10.2009 bylo schváleno snížení základního kapitálu z důvodu přebytku provozního kapitálu o částku 61 112 500Kč. Nová výše základního kapitálu 24 445 000Kč byla zapsána do OR dne 28.12.2009. rok 2017 22

b) Úhrada ztráty a návrh na rozdělení zisku Na řádné valné hromadě dne 30.6.2017 byla schválena úhrada ztráty za účetní období 2016 takto: Ztráta Ostatní kapitálové fondy 3 252 347,53 Kč 3 252 347,53 Kč Návrh na úhradu ztráty za účetní období 2017: Ztráta Ostatní kapitálové fondy 1 760 702,14 Kč 1 760 702,14 Kč c) Základní kapitál Počet akcií Nominální hodnota Základní jmění 800 ks 20 000 Kč 16 000 000 Kč 42 225 ks 200 Kč 8 445 000 Kč Celkem 24 445 000 Kč VI.5. Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s. nemá závazky po lhůtě splatnosti. b) Úvěry K 31.12.2017 společnost nemá úvěr u žádného bankovního domu. VI.6. Zákonné a ostatní rezervy Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v tomto období vytvořeny ani nevykazují k 31.12.2017 zůstatek. VI.7. Výkaz zisku a ztráty Pol. B. Změna stavu zásob vlastní činnosti Ocenění snížení stavu zásoby dřeva na odvozním místě oproti minulému období o 1800m 3. Konečný stav zásob dřeva je cca 70 m 3. 23 rok 2017

VII. Výnosy z prodeje zboží, výrobků a služeb dle činností Rok 2017 Rok 2016 Druh činnosti Výnosy Podíl v % Výnosy Podíl v % Realizace dříví 9 361 48 26 009 64 Štípané dřevo 526 3 981 2 Služby a práce pro cizí 9 147 47 13 569 33 Pronájmy a ost. 512 2 371 1 CELKEM (ř.i. a II.. výsledovky) 19 546 100 40 930 100. Schválení účetní závěrky Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě a z pověření představenstva podepsána. Otakar Trojáček Předseda představenstva rok 2017 24

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2017 Označení TEXT Hodnota a b P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období 11 573 Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -1 761 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 2 270 A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjim.zůst.ceny prodaných stálých aktiv apod. 2 393 A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0 A.1.3. Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv -127 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A.1.5. Vyúčt. nákl. úroky s výj.kapitaliz.úroků a vyúčtované výnos. úroky 0 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 4 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdan. a změnami prac.kap. 509 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 2 725 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 4 729 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 4 926 A.2.3. Změna stavu zásob 2 922 A.2.4. Změna stavu krátk.fin.majektu nespadající do peněž.prostř.a ekviv. 0 A. ** Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdan. a mimoř.položkami 3 234 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 A.4. Přijaté úroky 0 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běž.čin. a za doměr.daně za min.období 0 A.6. Příjmy a výdaje spoj.s mimoř.úč.případy-mimoř.hosp.výsledek 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 234 B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 101 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 171 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -930 C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků 0 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -19 C.2.1. Zvýš.peněž.prostředků a ekv.z titulu zvýš.zákl.kapitálu 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků/akcionářů 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -19 C.2.6. Vyplac.divid.či podíly na zisku, vč.zapl.srážk.daně a vypořádání 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -19 F. Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků 2 285 R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 13 858 25 rok 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.-31.12.2017 v tis.kč Pol. Titul,účet Počáteční Zvýšení Snížení Konečný Poznámka zůstatek zůstatek A Základní kapitál (411) 24 445 24 445 B. Základní kapitál nezapsaný 0 0 C. A -B Základní kapitál 24 445 24 445 D. Emisní ážio 0 0 E. Rezervní fondy (421) 0 0 F. Ostatní fondy (427) 170 19 151 Čerpání soc.fondu G. Ost. kapitálové fondy (413) 26 918 3 252 23 666 Úhrada ztráty 2016 H. Rozdíl z přecenění (414,418) 0 0 I. Zisk účetních období (428+D431) 0 0 J. Ztráta účetních období (429+MD431) -3 252-3 252 0 Úhrada ztráty 2016 K. Zisk/ztráta za úč. obd. po zdanění x 1 761-1 761 Vlastní kapitál celkem (součet C až K) 48 281 0 1 780 46 501 Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.-31.12.2016 v tis.kč Pol. Titul,účet Počáteční Zvýšení Snížení Konečný Poznámka zůstatek zůstatek A Základní kapitál (411) 24 445 24 445 B. Základní kapitál nezapsaný 0 0 C. A -B Základní kapitál 24 445 24 445 D. Emisní ážio 0 0 E. Rezervní fondy (421) 0 0 F. Ostatní fondy (427) 193 23 170 Čerpání soc.fondu G. Ost. kapitálové fondy (413) 28 441 1 523 26 918 Úhrada ztráty 2015 H. Rozdíl z přecenění (414,418) 0 0 I. Zisk účetních období (428+D431) 0 0 J. Ztráta účetních období (429+MD431) -1 523-1 523 0 Úhrada ztráty 2015 K. Zisk/ztráta za úč. obd. po zdanění x 3 252-3 252 Vlastní kapitál celkem (součet C až K) 51 556 0 3 275 48 281 rok 2017 26