Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2012/31.01.2012 Strana 1/2 Počáteční zůstatek 56 035.63 Příjmy 0.39 Výdaje -33 537.30 Příjmy od počátku roku 0.39 Výdaje od počátku roku -33 537.30 Z toho poplatky -48.00 Konečný zůstatek 22 498.72 Disponibilní zůstatek 22 498.72 01.01. 1591850354 Distribuce bankovního výpisu 01.01. 898-20.00 09.01. 1597929592 2500071808/2010 objednávka Sport-potřeby 503003 09.01. 0008-6.00-2 535.30 20.01. 1610628321 5091283001/2700 Fotbálek Stadium Family red 1210000016 20.01. -12 990.00 27.01. 1616802439 662089083/0800 Ikea - sedačky Klippan 27012012 27.01. -6.00-10 980.00 27.01. 1616806134 1100120207/0100 montáž basket.koše 12014 27.01. -564.00 30.01. 1618614294 5242504001/5500 Michaela Lužová sedací kostky pro II. stupeň 3012012 30.01. -4.00-6 420.00 31.01. 1620718003 Úrok 01/2012 31.01. 0.39 Rozpis poplatku pro transakci 1591850354 Původní částka Kurz 01.01. Distribuce bankovního výpisu 20.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1597929592 Původní částka Kurz 09.01. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1610628321 Původní částka Kurz 20.01. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1616802439 Původní částka Kurz 27.01. 6.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2012/31.01.2012 Strana 2/2 Rozpis poplatku pro transakci 1616806134 Původní částka Kurz 27.01. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1618614294 Původní částka Kurz 30.01. 4.00 CZK P.č. 00000/2 P
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: únor Za období 01.02.2012/29.02.2012 Počáteční zůstatek 22 498.72 Příjmy 0.29 Výdaje 0.00 Příjmy od počátku roku 0.68 Výdaje od počátku roku -33 537.30 Z toho poplatky 0.00 Konečný zůstatek 22 499.01 Disponibilní zůstatek 22 499.01 29.02. 1640515033 Úrok 02/2012 29.02. 0.29
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: březen Za období 01.03.2012/31.03.2012 Počáteční zůstatek 22 499.01 Příjmy 700.31 Výdaje -3 475.00 Příjmy od počátku roku 700.99 Výdaje od počátku roku -37 012.30 Z toho poplatky -19.00 Konečný zůstatek 19 724.32 Disponibilní zůstatek 19 724.32 01.03. 1640698198 158295398/0600 MICHALIKOVÁ RADMIL 01.03. -7.00 700.00 14.03. 1649064942 2259498329/0800 zásobníky 120611 14.03. -864.00 14.03. 1649066842 2259498329/0800 zásobníky na toal. papír 120612 14.03. -2 592.00 31.03. 1662196015 Úrok 03/2012 31.03. 0.31 Rozpis poplatku pro transakci 1640698198 Původní částka Kurz 01.03. 7.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1649064942 Původní částka Kurz 14.03. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1649066842 Původní částka Kurz 14.03. 6.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: duben Za období 01.04.2012/30.04.2012 Počáteční zůstatek 19 724.32 Příjmy 8 000.30 Výdaje -7.00 Příjmy od počátku roku 8 701.29 Výdaje od počátku roku -37 019.30 Z toho poplatky -7.00 Konečný zůstatek 27 717.62 Disponibilní zůstatek 27 717.62 05.04. 1664977451 7510006658/5400 MESTO BRNO MB00X016XFKN 7412091356 05.04. 308-7.00 8 000.00 30.04. 1683117714 Úrok 04/2012 30.04. 0.30 Rozpis poplatku pro transakci 1664977451 Původní částka Kurz 05.04. 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: květen Za období 01.05.2012/31.05.2012 Počáteční zůstatek 27 717.62 Příjmy 20 100.31 Výdaje -14.00 Příjmy od počátku roku 28 801.60 Výdaje od počátku roku -37 033.30 Z toho poplatky -14.00 Konečný zůstatek 47 803.93 Disponibilní zůstatek 47 803.93 07.05. 1686797378 670100-2208226200/6210 Avízo : ING. ROMAN KŘÍSTEK, ROMAN.KRISTEK@CENTRUM.CZ, 6.A 07.05. -7.00 100.00 15.05. 1692395879 7510006658/5400 MESTO BRNO MB00X017GJKJ 4212091656 15.05. 308-7.00 20 000.00 31.05. 1704891672 Úrok 05/2012 31.05. 0.31 Rozpis poplatku pro transakci 1686797378 Původní částka Kurz 07.05. 7.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1692395879 Původní částka Kurz 15.05. 7.00 CZK