Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/10 X Rok/č. výpisu: 2018/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, mposledni@csob.cz KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 93 Počet debetních položek: 110 Počáteční zůstatek: ,63 Konečný zůstatek: ,36 Celkové příjmy: ,48 Celkové výdaje: ,75 Přehled pohybů na účtu od do Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R , ,63 dotace Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , , Místo: PRAHA 1 Částka: 131 CZK Transakce platební kartou , , Místo: DEKUJEME, PRAHA 7 Částka: 5998 CZK Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA , ,89 CH nájem X Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,79

2 Strana: 2/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada Plesia s.r.o , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,42 Klusalová Iva Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada 6-429, , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,45

3 Strana: 3/ Vklad hot. do vkladového bankomatu , , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Příchozí úhrada VRUBELOVÁ HANA , , H. Vrubelová/Katalog firem / Došlá úhrada OGREA, SPOL. S R.O , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada GOPAY S.R.O , , Vyuctovani Odchozí úhrada W & P EURONOVA s.r.o , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Transakce platební kartou , ,77 Místo: LIDL DEKUJE ZA NAKUP MARIANSKE LAZ Částka: CZK Příchozí úhrada MĚSTSKÁ KNIHOVNA MAR , , FA X Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,59

4 Strana: 4/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA , ,71 KIS Příchozí úhrada CHOPINŮV FESTIVAL , , Příchozí úhrada CHOPINŮV FESTIVAL , , Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

5 Strana: 5/ Transakce platební kartou , , Místo: HOTEL OPAT KUTNA HORA Částka: 2000 CZK Transakce platební kartou , ,13 Místo: IKEA Praha Zlicin Praha 5 Částka: 450 CZK Příchozí úhrada MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada LECEBNE LAZNE , , Transakce platební kartou , ,74 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: CZK Transakce platební kartou , ,69 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: CZK Transakce platební kartou , ,19 Místo: BENZINA CS 0111 SOKOLOV Částka: CZK Došlá úhrada FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , , Příchozí úhrada Perfect System, s.r , , KIS Mariánské Lázně s.r.o Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA , , Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA , , Vklad hot. do vkladového bankomatu , , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , ,16 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: 89.4 CZK Transakce platební kartou , ,16 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: 239 CZK

6 Strana: 6/ Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , KIS MAR.LAZNE - ZM/779/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,46

7 Strana: 7/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , ,85 DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 10/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí úhrada , ,34

8 Strana: 8/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Transakce platební kartou , ,91 Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY Částka: CZK Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o , , Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o , , Transakce platební kartou , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Vklad hot. do vkladového bankomatu , , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Příchozí úhrada CHEVAK CHEB, A.S , , Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R , ,45

9 Strana: 9/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí úhrada , , Up Česká republika s.r.o Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 279,00 Z toho: 28 x kredit 78,00 97 x odchozí úhrada - elektronicky 201, Za vedení účtu, výpisy a transakce , , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 120,00 Z toho: 40 x odchozí úhrada - elektronicky 120, Trvalý příkaz elektronicky číslo ŠkoFIN s.r.o , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada TEPLY ZDENEK , ,90 2 ks vstupenek Tichá n oc Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE , , KIS KIS s.r.o.

10 Strana: 10/ Vklad hot. do vkladového bankomatu , , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Poplatek-platební karta , , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese