Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Dvorská 445/, Liberec Počet uživatelů (kontaktů) Včetně počtu uživatelů služeb detašovaných pracovišť - Turnov, Jilemnice Konzultací celkem: 9.013 Počet vedených případů: 1709 Počet nových případů: 857 Náhradní rodinná péče Konzultací celkem: 1242 Počet vedených případů: 46 Počet nových případů: 30 Poradna pro rodinu, manželství a Konzultací celkem: 4.713 mezilidské vztahy Lidická 24, Jablonec nad Nisou Počet vedených případů: 784 Počet nových případů: 488 Poradna pro rodinu, manželství a Konzultací celkem:4.102 mezilidské vztahy Konopeova 812, Česká Lípa Počet vedených případů: 823 Počet nových případů: 560 Linka důvěry Liberec 3162 - telefonické kontakty 120 - e-mailové kontakty Intervenční centrum Liberec Konzultací celkem: 1.943 Počet případů: 200 v tom vykázání 82 případů a nízkoprah 118 případů Zaměstnanci V průběhu roku bylo přijato do pracovního poměru 4 zaměstnanců. Celkem ukončilo pracovní poměr 2 zaměstnankyně: 1 výpovědí podle par. 50 ZP, 1 skončila podle par. 52 c) ZP organizační změny. 1
Provozní podmínky Z větších oprav byly v roce realizovány: Rodinná poradna Česká Lípa : výměna koberců 27,4 tis., malířské práce 23,5 tis., údržba plyn. kotle 12,6 tis.. Ředitelství : údržba dvou aut 64,28 tis., oprava žaluzií 5,5 tis.. Rodinná poradna Liberec: oprava plotu 91,3 tis.. Intervenční centrum: výměna koberce 6,8 tis., oprava PC 5,3 tis., Budova Advaita o.s. ( v pronájmu) oprava kanalizace 73,8 tis., oprava koupelny 493,3 tis.. Z větších nákupů majetku byly v roce realizovány: Rodinná poradna v Liberci : nákup 2 ks PC 33,3 tis., kamery 13,0 tis., nábytek 2,7 tis.. Rodinná poradna v Turnově a Jilemnici: nákup 2 ks mobilů 6 tis.. Rodinná poradna v Jablonci nad Nisou : nábytek 7,4 tis., PC 22,9 tis., telefony 12 tis.. Linka důvěry: router 1,9 tis.. Rodinná poradna v České Lípě : nábytek 35,5 tis., tiskárna 3,1 tis.. Intervenční centrum : vybavení školící místnosti 78,0 tis., mobilní tel. 3 tis., ohřívač vody 3,6 tis., IT 4,3 tis.. Ředitelství:záložní zdroje 4,1 tis.. ZZPP Horváthovi: hrnce 5,1 tis., nákup osušek 3,7 tis.. ZZPP Volfovi: nákup povlečení 5,8 tis.. 2
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. Porovnání Ukazatel 2010 /2010 č. 505 č. 410 v tis. v tis. v % VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 16 726,625 17 086,892 102% 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 1 671,107 2 160,837 129% 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb 1 671,107 2 160,837 129% x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 20,526 194,474 947% 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouhodobého 651 645 nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 646 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 20,000 183,995 920% 649 649 ostatní výnosy z činnosti 0,526 10,479 1992% 66 Finanční výnosy 0,628 0,581 93% 644 662 úroky 0,628 0,581 93% 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 15 034,364 14 731,000 98% 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 11 670,924 0% výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 691 672 ÚSC 3 363,440 14 731,000 438% Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 673 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění -10,277-38,560 Komentář k výnosům: V roce byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 14.731,0 tis. : Na základě Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 na spolufinancování zajištění provozu poskytování sociálních služeb v souladu s zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (program podpory A) byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 9 997 000. Organizaci byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Města Turnova ve výši 10.000,- na konání relaxačních skupin v rámci činnosti Rodinné poradny Liberec. Dotaci od zřizovatele ve výši 4 724 000 : Dotace zřizovatele na odpisy ve výši 111 366. Dotace zřizovatele na provoz 4 612 634 3
Služba Intervenčního centra byla financována - na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1922/2009 a nově vzniklá detašovaná pracoviště v České Lípě, Frýdlantu a Jilemnici od 1.9.2010 na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1647/2009 - Libereckým krajem v rámci projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Oproti roku 2010 je vyšší výnos o 29 % z důvodu vyšších provozních nákladů na vznik nové školící místnosti a ve mzdových nákladech je oproti roku 2010 sociální pracovnice přijatá na práci v detašovaných pracovištích pracovala celý rok na plný úvazek. Čerpání fondů: investiční fond na opravu plotu ve výši 83.995,20 a fond odměn ve výši 100.000,-. 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. č. 505 2010 Porovnání /2010 410 ukazatel v tis. v tis. v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 16 736,902 17 125,452 102% 50 Spotřebované nákupy 1 568,505 1 654,278 105% 501 501 spotřeba materiálu 590,265 651,181 110% 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 978,240 1 003,097 103% 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 2 066,400 1 805,914 87% 52 Osobní náklady 12 824,741 13 356,496 104% 521 521 mzdové náklady 9 468,527 9 927,338 105% 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 3 135,715 3 261,245 104% 525 525 ostatní sociální pojištění 38,441 51,092 133% 527 527 zákonné sociální náklady 159,328 83,687 53% 528 528 jiné sociální náklady 22,730 33,134 146% 53 Daně a poplatky 61,790 72,760 118% 54 Ostatní náklady 101,328 84,068 83% 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 110,419 139,138 126% 56 Finanční náklady 3,719 12,798 344% 544 562 úroky 3,719 12,798 344% 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů Komentář k nákladům: Celkové náklady roku s rokem 2010 vzrostly o 2 %, a to hlavně z důvodu růstu osobních nákladů ( o 4%). V položce osobní náklady vzrostly náklady o 4 % z důvodu vyššího počtu zaměstnanců ( o 0,93 přepočteného zaměstnance). 4
3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k 31.12. Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 111 366 111 366 100% 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 4 612 634 4 612 634 100% 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 650 000 643 279 99% 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 9 990 000 9 935 338 99% 5 použití prostředků rezervního fondu 200 000 200 000 100% použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje 150 000 91 299 61% 6 7 použití prostředků fondu odměn 100 000 80 000 80% 8 limit výdajů na pohoštění 4 000 4 141 104% 9 počet zaměstnanců organizace 31 30 98% 10 výsledek hospodaření organizace 0 0 Komentář k závazným ukazatelům: Limity závazných ukazatelů byly splněny, pouze limit výdajů na pohoštění byl přečerpán o 141. 5
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka A 1 2 3 4 5 1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem 14 401 000,00 15 371 000,00 15 371 000,00 15 364 279,00 6 721,00 v tom: - příspěvek na provoz 4 304 971,00 4 612 634,00 4 612 634,00 4 612 634,00 0,00 - příspěvek na odpisy 99 029,00 111 366,00 111 366,00 111 366,00 0,00 - ostatní účelové příspěvky celkem 9 997 000,00 10 647 000,00 10 647 000,00 10 640 279,00 6 721,00 v tom: - LK - posílení inv. fondu org. na opravu kanalizace 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 - LK - posílení inv. fondu org. na odstranění havárie koupelny 0,00 500 000,00 500 000,00 493 279,00 6 721,00 - MPSV - sociální poradenství - 2632467 3 506 000,00 3 506 000,00 3 506 000,00 3 506 000,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství - 4006189 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství - 4337287 2 191 000,00 2 191 000,00 2 191 000,00 2 191 000,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství - 5005475 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství - 5833201 1 964 000,00 1 964 000,00 1 964 000,00 1 964 000,00 0,00 - MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471 1 587 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 0,00 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m 1. + 2. 14 401 000,00 15 371 000,00 15 371 000,00 15 364 279,00 6 721,00 3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 - Město Turnov 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B.) celkem 3. + 4. 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5. + 6. D/ CELKEM A)+B)+C) 14 401 000,00 15 381 000,00 15 381 000,00 15 374 279,00 6 721,00 6
Organizace čerpala poskytnuté účelové prostředky v souladu s rozpočtovými pravidly a podmínkami poskytovatelů. 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost typy činností: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek pronájem bytových a nebytových prostor 337 522,82 453 433,13 115 910,31 pořádání školení 8 000,00 10 000,00 2 000,00 čerpání investičního fondu na opravu plotu v Dvorská 445, opravu koupelny a kanalizace v objektu Nová Ves 55 574 383,60 574 383,60 0,00 Celkem doplňková činnost 2010 919 906,42 1 037 816,73 117 910,31 Doplňková činnost: V nájemném jsou výnosy a náklady z nájemného v bytových i nebytových prostorách. Pořádání školení Rodinnou poradnou v Liberci.. Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: žádné 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 31. 12. Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v 1 Stavby 021 F 20.641.803,80 20.742.103,80 20.742.103,80 0 2 Pozemky a trvalé 031 F 5.125.331,00 5.125.331,00 5.125.331,00 0 porosty 3 DHM 022 F 0 2.150.733,00 2.150.733,00 0 4 DNM 013 F 0 64.480,00 64.480,00 0 5 DDHM 028 F 0 5.149.987,40 5.149.987,40 0 6 DDNM 018 F 0 556.345,50 556.345,50 0 Organizace provedla inventarizaci majetku ( dokladovou i fyzickou ) svěřeného do správy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 7
8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31.12. FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav investičního fondu k 1.1. 364,051 364,051 100% 364,051 Příděl z rezervního fondu organizace 200,000 200,000 100% 200,000 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 111,366 111,366 100% 111,366 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 650,000 650,000 100% 650,000 Investiční dotace Ostatní investiční zdroje 83,336 83,997 101% 83,997 ZDROJE FONDU CELKEM 1 408,753 1 409,414 100% 1 409,414 Opravy a údržba neinvestiční povahy 150,000 91,299 61% 91,299 Rekonstrukce a modernizace 675,000 667,380 99% 667,380 Pořízení dlouhodobého majetku 475,000 475,000 100% 475,000 Ostatní použití 58,216 58,216 100% 58,216 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 358,216 1 291,895 95% 1 291,895 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 50,537 117,519 233% 117,519 REZERVNÍ FOND účet 413, 414 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav rezervního fondu k 1.1. 275,451 275,451 100% 275,451 Příděl z hospodářského výsledku 70,560 70,560 100% 70,560 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 346,011 346,011 100% 346,011 Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady 200,000 200,000 100% 200,000 Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM 200,000 200,000 100% 200,000 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 146,011 146,011 100% 146,011 8
FOND ODMĚN účet 411 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav fondu odměn k 1.1. 100,000 100,000 100% 100,000 Příděl z hospodářského výsledku 20,000 20,000 100% 20,000 ZDROJE FONDU CELKEM 120,000 120,000 100% 120,000 Použití fondu na mzdové náklady 100,000 100,000 100% 100,000 POUŽITÍ FONDU CELKEM 100,000 100,000 100% 100,000 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 20,000 20,000 20,000 CELKEM ÚČET 241 1 284,929 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav FKSP k 1.1. 5,997 5,997 100% 20,538 Příděl do FKSP 83,687 83,687 100% 110,455 ZDROJE FONDU CELKEM 89,684 89,684 100% 130,993 POUŽITÍ FONDU CELKEM 75,756 75,756 100% 120,931 ZŮSTATEK FKSP 13,928 13,928 100% 10,062 Komentář k tabulce: Čerpání investičního fondu: oprava plotu v Rodinné poradně v Liberci ve výši 91.299, oprava havarijního stavu koupelny v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši 493.279,-,oprava havarijního stavu kanalizace v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši 174.101,-, nákup nového osobního automobilu pro Intervenční centrum ve výši 475.000,-. Z rezervního fondu bylo převedeno 200.000,- na posílení investičního fondu. Fond odměn byl čerpán ve výši 100.000,-. Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnalo s fondem o příspěvek na stravování ve výši 2.634, bankovní poplatek ve výši 103, bankovní úrok ve výši 0,29 a nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/ ve výši 6.377. 9
9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v tis. ZÁVAZKY v tis. Po lhůtě splatnosti do 30 dní 2,9 Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 5,8 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 2,9 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 11,6 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 0 Komentář k tabulce: Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány za nájemnicí ve výši 11.600, která platí nájemné se zpožděním. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Veřejnoprávní kontrola na místě na hospodaření příspěvkové organizace kraje: Kontrolu provedl: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Kontrolované období: od 1.1.2010 až ke dni zahájení kontroly ( tj. 3.5.) Výsledek kontroly: Bylo konstatováno 17 nedostatků méně závažného charakteru. Přijatá opatření: Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a podala o tom písemnou zprávu vedoucí kontrolní skupiny. Veřejnoprávní kontrola na místě na IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji : Kontrolu provedl: MPSV, odbor implementace fondů Evropské unie. Zaměření kontroly: Věcná a finanční stránka projektu. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Audit pro zvláštní účely, ověřující část účetní závěrky-účtování a použití použitých prostředků z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2010 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb: Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o. Výsledek kontroly: Nebyly zaznamenány žádné skutečnosti, které by auditory vedly k domněnce, že účetní závěrka organizace neposkytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu. 10
11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1. k 31. 12. hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 1 2 3 4 Rezervní fond 275 450,71 146 010,60 19 350,72 165 361,32 Fond reprodukce majetku 364 051,00 117 519,68 117 519,68 Fond odměn 100 000,00 20 000,00 60 000,00 80 000,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 5 996,66 13 927,66 13 927,66 Celkem 745 498,37 297 457,94 79 350,72 376 808,66 Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2010 Plán Limit prostředků na platy 9 468 527 9990000 9935338 Přepočtený počet zaměstnanců 30 30 30 Fyzický počet zaměstnanců 36 36 36 Průměrný plat 22 493 23 416 22.893 Komentář k tabulce: Zvýšení nákladů na platy o 466,811 tis. v roce oproti roku 2010 bylo způsobeno: Vyšším počtem přepočtených počtu pracovníků o 0,93 úvazek, V roce byl přepočtený počet pracovníků 30,47, v roce 2010 bylo 29,54. Nárůstem průměrného platu o 2%. Nemocnost byla v roce oproti roku 2010 menší (v roce 2010 3,88%, v roce byla 2,03%. 14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uložena. V Liberci 30.4.2012 Zpracoval: Ing. Radka Myšková Schválil: Mgr. Ivo Brát 11