Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 01. 2012 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2012 1 0025229 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dražice, Dražice I. Rozpočtové příjmy 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 050 000,00 1 050 000,00 165 165,80 15,7 15,7 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 100 000,00 100 000,00 9 10,76 9,1 9,1 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 80 000,00 80 000,00 11 029,6 1,79 1,79 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 00 000,00 1 00 000,00 207 72,4 15,95 15,95 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 000 000,00 1 000 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 288 700,00 2 288 700,00 24 77,2 10,26 10,26 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 24 000,00 24 000,00 148,00 0,62 0,62 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 400 000,00 400 000,00 109 601,00 27,40 27,40 0000 141 Poplatek ze psů 25 000,00 25 000,00 6 800,00 27,20 27,20 0000 142 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 1 800,00 1 800,00 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 6 000,00 6 000,00 0000 144 Poplatek ze vstupného 4 400,00 4 400,00 600,00 1,64 1,64 0000 161 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 960,00 6,40 6,40 0000 1511 Dan z nemovitostí 560 000,00 560 000,00 22 24,00,97,97 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 01 00,00 01 00,00 25 108,00 8, 8, oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 90 000,00 90 000,00 0000 **** 7 246 200,00 7 246 200,00 82 075,85 11,6 11,6 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 22111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 2212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 400 000,00 400 000,00 2224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 221 **** 412 000,00 412 00 0,00 241 Vodní díla v zemědělské krajině 24111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 241 **** 15 000,00 15 00 0,00 11 Divadelní činnost 1111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 5 450,00 68,1 68,1 11 **** 8 000,00 8 000,00 5 450,00 68,1 68,1 41 Rozhlas a televize 4111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 41 **** 2 000,00 2 00 0,00 92 Zájmová činnost v kultuře 92 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 48 000,00 48 000,00 28 520,00 8,20 8,20 92 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 000,00 0 000,00 92 **** 78 000,00 78 000,00 28 520,00 7,54 7,54 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 5 000,00 5 000,00 412 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 8 000,00 412 **** 61 000,00 61 00 0,00 612 Bytové hospodářství 612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 9 040,00 11,2 11,2 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 82 000,00 1 82 000,00 126 912,00 9,18 9,18 612 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 2 809,00 5,62 5,62 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy 612 112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. 1 000 000,00 1 000 000,00 612 **** 2 777 000,00 2 777 000,00 168 761,00 6,08 6,08 61 Nebytové hospodářství 612 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 124 000,00 124 000,00 6 14,00 4,95 4,95 624 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 61 **** 126 000,00 126 000,00 6 14,00 4,88 4,88 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 62 **** 20 000,00 20 00 0,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 100,00 100,00 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 2 000,00 69 **** 2 100,00 2 10 0,00 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 14 000,00 722 2112 Příjmy z prodeje zboží 6 000,00 6 000,00 722 **** 20 000,00 20 00 0,00 727 Prevence vzniku odpadů 727 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 000,00 0 000,00 727 **** 0 000,00 0 00 0,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 745 **** 5 000,00 5 00 0,00 6171 Činnost místní správy 617111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 22,00 11,00 11,00 617112 Příjmy z prodeje zboží 100,00 100,00 61712 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 8 400,00 8 400,00 840,00 10,00 10,00 61710 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 5 000,00 5 000,00 oddíl I. /
I. Rozpočtové příjmy 6171 **** 1 700,00 1 700,00 862,00 6,29 6,29 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 15 000,00 15 000,00 22,9 1,49 1,49 610 **** 15 000,00 15 000,00 22,9 1,49 1,49 699 Ost. finanční operace 699 2222 Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 00 000,00 00 000,00 699 **** 00 000,00 00 00 0,00 Celkem 11 461 000,00 11 461 000,00 1 0 05,24 9,01 9,01 oddíl I. / 4
II. Rozpočtové výdaje 107 Celospolečenské funkce lesů 107 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 107 **** 10 000,00 10 00 0,00 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 20,00 2212 516 Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 100 000,00 2212 **** 119 100,00 119 100,00 2 000,00 1,68 1,68 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 500 000,00 500 000,00 2219 **** 500 000,00 500 00 0,00 210 Pitná voda 210 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 210 **** 5 000,00 5 00 0,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 000,00 75 000,00 6 1,00 8,44 8,44 221 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 221 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 18 000,00 18 000,00 1 58,00 8,79 8,79 221 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 570,00 8,14 8,14 221 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 221 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 221 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 510,00 27,9 27,9 221 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 221 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 42,00 0,11 0,11 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 6 000,00 6 000,00 221 **** 50 000,00 50 000,00 42 06,00 12,01 12,01 241 Vodní díla v zemědělské krajině 241 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 241 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 241 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 241 **** 0 000,00 0 00 0,00 11 Základní školy 11 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 11 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 1 98 11 521 Neinvestiční transfery obcím 199 000,00 199 000,00 11 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 600 000,00 600 000,00 11 **** 800 000,00 800 000,00 1 980,00 0,25 0,25 119 Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání 119 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 119 **** 10 000,00 10 00 0,00 11 Divadelní činnost 11 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 144,50 42,89 42,89 11 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 5 52 11 **** 5 000,00 5 000,00 7 664,50 15,29 15,29 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 600,00 24,00 24,00 14 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 14 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 14 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 000,00 1 000,00 14 **** 25 000,00 25 000,00 600,00 14,40 14,40 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500,00 8 500,00 4 125,00 48,5 48,5 19 519 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 19 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 19 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 19 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 19 **** 21 500,00 21 500,00 4 125,00 19,19 19,19 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje 22 Zachování a obnova kulturních památek 22 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 400 000,00 400 000,00 22 **** 400 000,00 400 00 0,00 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 519 Nákup materiálu j.n. 000,00 000,00 26 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 26 **** 4 000,00 4 00 0,00 41 Rozhlas a televize 41 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 41 **** 20 000,00 20 00 0,00 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 49 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 49 **** 45 000,00 45 00 0,00 92 Zájmová činnost v kultuře 92 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2 240,00 22,40 22,40 92 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 92 519 Nákup materiálu j.n. 0 000,00 0 000,00 648,00 2,16 2,16 92 5151 Studená voda 55 000,00 55 000,00 92 515 Plyn 60 000,00 60 000,00 12 000,00 20,00 20,00 92 5154 Elektrická energie 62 000,00 62 000,00 5 760,00 9,29 9,29 92 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 779,00 17,79 17,79 92 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 00 000,00 00 000,00 504,00 0,17 0,17 92 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 186,80 0,02 0,02 92 **** 1 547 000,00 1 547 000,00 2 117,80 1,49 1,49 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 99 5161 Služby pošt 500,00 500,00 220,00 44,00 44,00 99 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 99 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 400,00 4,00 4,00 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje 99 **** 22 500,00 22 500,00 620,00 2,76 2,76 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 412 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 10 000,00 10 000,00 412 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 000,00 000,00 412 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 412 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 412 5151 Studená voda 0 000,00 0 000,00 412 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 412 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 412 5164 Nájemné 27 000,00 27 000,00 412 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000,00 0 000,00 412 5179 Ostatní nákupy j.n. 000,00 000,00 2 745,00 8,2 8,2 412 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 412 **** 687 000,00 687 000,00 2 745,00 0,40 0,40 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 210 000,00 210 000,00 419 **** 210 000,00 210 00 0,00 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 429 **** 10 000,00 10 00 0,00 612 Bytové hospodářství 612 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 6 000,00 25,00 25,00 612 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 612 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 612 5141 Úroky vlastní 150 000,00 150 000,00 10 21,69 6,88 6,88 612 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 45 781,00 22,89 22,89 612 515 Plyn 240 000,00 240 000,00 19 948,00 8,1 8,1 612 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 4 000,00 6,67 6,67 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje 612 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 98,00 9,80 9,80 612 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 1 128,00 1,25 1,25 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 40 000,00 2 250,71 80,6 80,6 612 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 40 000,00 40 000,00 612 6121 Budovy, haly a stavby 0 000,00 0 000,00 612 **** 95 000,00 95 000,00 119 527,40 12,78 12,78 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 61 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 1 990,00 9, 9, 61 5164 Nájemné 14 000,00 14 000,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 100 000,00 61 **** 04 000,00 04 000,00 1 990,00 4,60 4,60 62 Pohřebnictví 62 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 62 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 62 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 40 000,00 62 **** 80 000,00 80 00 0,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 69 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 281,00 28,10 28,10 69 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 168,00,6,6 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 69 610 Pozemky 20 000,00 20 000,00 69 **** 42 000,00 42 000,00 1 449,00,45,45 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 518 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 722 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 25 267,69 7,22 7,22 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje 722 **** 60 000,00 60 000,00 25 267,69 7,02 7,02 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 72 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 2,60 7,19 7,19 72 **** 80 000,00 80 000,00 2,60 4,04 4,04 729 Ostatní nakládání s odpady 729 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 200 000,00 729 6121 Budovy, haly a stavby 00 000,00 00 000,00 729 **** 500 000,00 500 00 0,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210 000,00 210 000,00 12 661,00 6,0 6,0 745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 745 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 55 000,00 55 000,00 165,00 5,75 5,75 745 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 19 000,00 19 000,00 1 19,00 5,99 5,99 745 511 Potraviny 1 000,00 1 000,00 745 512 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 745 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000,00 0 000,00 745 519 Nákup materiálu j.n. 48 000,00 48 000,00 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 500,00 7,78 7,78 745 516 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 192,00 1,92 1,92 745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 40 000,00 745 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 745 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 000,00 000,00 2 700,00 90,00 90,00 745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 000,00 000,00 745 **** 510 000,00 510 000,00 2 57,00 4,58 4,58 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství 49 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 49 **** 7 000,00 7 00 0,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje 451 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 451 6121 Budovy, haly a stavby 00 000,00 00 000,00 451 **** 00 000,00 00 00 0,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 512 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 5512 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 2 000,00 5512 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 5512 **** 5 000,00 5 00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 58 000,00 58 000,00 44 7,00 8,1 8,1 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 4 026,00 8,05 8,05 6112 **** 588 000,00 588 000,00 48 759,00 8,29 8,29 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 520 000,00 520 000,00 2 52,00 6,22 6,22 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 10 000,00 10 000,00 8 088,00 6,22 6,22 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 47 000,00 47 000,00 2 911,00 6,19 6,19 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 1 002,00 20,04 20,04 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 49,00 6,16 6,16 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 120 000,00 6171 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 675,00 9,19 9,19 6171 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 060,00 7,65 7,65 6171 5161 Služby pošt 17 000,00 17 000,00 167,00 0,98 0,98 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 2 57,85 6,4 6,4 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10 000,00 10 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje 6171 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 5 000,00 4 440,00 12,69 12,69 6171 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 11 561,00 10,51 10,51 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 900,00 9 900,00 44,00,47,47 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 10 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 50 845,00 0,00 0,00 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 85,00 69,25 69,25 6171 **** 1 197 900,00 1 197 900,00 122 860,85 10,26 10,26 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 1 50,50 6,75 6,75 610 **** 20 000,00 20 000,00 1 50,50 6,75 6,75 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 975,00 99,9 99,9 620 **** 4 000,00 4 000,00 975,00 99,9 99,9 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 80 000,00 80 000,00 699 **** 80 000,00 80 00 0,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 566 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 5 000,00 5 000,00 4 55,00 87,10 87,10 6402 **** 5 000,00 5 000,00 4 55,00 87,10 87,10 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 6409 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000 000,00 1 000 000,00 6409 **** 1 010 000,00 1 010 000,00 10 000,00 0,99 0,99 Celkem 10 909 000,00 10 909 000,00 496 01,4 4,55 4,55 oddíl II. / 8
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 0,00 0,00-492 777,45 0,00 0,00 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124-552 000,00-552 000,00-44 952,00 8,14 8,14 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 707,55 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000-552 000,00-552 000,00-57 021,90 97,29 97,29 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje %SR %UR 42 4010 6 854 900,00 6 854 900,00 797 967,85 11,64 11,64 4020 182 800,00 182 800,00 209 959,9 6,6 6,6 400 1 02 000,00 1 02 00 0,00 4040 91 00,00 91 00,00 25 108,00 6,42 6,42 4050 11 461 000,00 11 461 000,00 1 0 05,24 9,01 9,01 4060 0,00 0,00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 90 000,00 90 00 0,00 4110 0,00 0,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 4200 11 461 000,00 11 461 000,00 1 0 05,24 9,01 9,01 4210 8 859 000,00 8 859 000,00 495 826,54 5,6 5,6 4220 2 050 000,00 2 050 000,00 186,80 0,01 0,01 4240 10 909 000,00 10 909 000,00 496 01,4 4,55 4,55 4250 0,00 0,00 4260 199 000,00 199 00 0,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 410 0,00 0,00 421 5 000,00 5 000,00 4 55,00 87,10 87,10 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet počátku roku text r 41 4 ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci Rozpočet po změnách %SR %UR 42 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 10 909 000,00 10 909 000,00 496 01,4 4,55 4,55 4440 552 000,00 552 000,00 57 021,90 97,29 97,29 4450-552 000,00-552 000,00-57 021,90 97,29 97,29 4460 0,00 0,00 4470-552 000,00-552 000,00-57 021,90 97,29 97,29 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 57 619,94 2 066 97,9-492 777,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 1 57 619,94 2 066 97,9-492 777,45 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 05 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 06 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 1101 4116 0,00 1229 4116 0,00 124 4116 0,00 14008 4116 0,00 15640 4216 0,00 17027 4116 0,00 1760 4116 0,00 17464 4116 0,00 17720 4216 0,00 17928 4216 0,00 12 4116 0,00 150 4116 0,00 245 4116 0,00 405 4116 0,00 8001 412 0,00 8005 412 0,00 8501 422 0,00 8505 422 0,00 9010 421 0,00 90578 421 0,00 98005 4111 0,00 98071 4111 0,00 98116 4111 0,00 98187 4111 0,00 9819 4111 0,00 98290 4111 0,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj Zdroj rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj Zdroj rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1