Obecně prospěšné společnosti města
Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. ke dni ROZVAHA 31.12.217 ( v tis. K ) pedbžná ped auditem 28.3.218 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s eský Krumlov IO Horní Brána Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu 656267 381 1 íslo A K T I V A ádku a b A. Dlouhodobý majetek celkem (. 2 + 1 + 21 + 29) 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (. 3 až 9) 2 28 115 1. Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje (12) 3 2. Software (13) 4 3. Ocenitelná práva (14) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (18) 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (19) 7 6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (41) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (51) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (. 11 až 2) 1 1. Pozemky (31) 11 2. Umlecká díla, pedmty a sbírky (32) 12 3. Stavby (21) 13 4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (22) 14 5. Pstitelské celky trvalých porost (25) 15 6. Základní stádo a tažná zvíata (26) 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) 17 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) 18 9. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (42) 19 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 2 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem (. 22 až 28) 21 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách (61) 22 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (62) 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splanosti (63) 24 4. Pjky organizaním složkám (66) 25 5. Ostatní dlouhodobé pjky (67) 26 6. Ostatní dlouhodobý finanní majetek (69) 27 7. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (43) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (. 3 až 4) 29 1. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (72) 3 2. Oprávky k softwaru (73) 31 3. Oprávky k ocenitelným právm (74) 32 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) 33 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 34 6. Oprávky ke stavbám (81) 35 7. Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí (82) 36 8. Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (85) 37 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (86) 38 1. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku (88) 39 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 4 Stav k prvnímu dni úetního období 1 2 611 28 75-28 -41 Stav k poslednímu dni úetního období 882 87 1 68 1 24 28 1 924 75 1 448 41 41-1 97-668 -1 157-1 -28-727 -41
A K T I V A B. Krátkodobý majetek celkem íslo ádku b (. 42 + 52 + 72 + 81) 41 I. Zásoby celkem (. 43 až 51) 42 1. Materiál na sklad (112) 43 2. Materiál na cest (111,119) 44 3. Nedokonená výroba (121) 45 4. Polotovary vlastní výroby (122) 46 5. Výrobky (123) 47 6. Zvíata (124) 48 7. Zboží na sklad a v prodejnách (132) 49 8. Zboží na cest (131,139) 5 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 51 II. Pohledávky celkem (. 53 až 71) 52 1. Odbratelé (311) 53 2. Smnky k inkasu (312) 54 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55 4. Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo. 51) 56 5. Ostatní pohledávky (315) 57 6. Pohledávky za zamstnanci (335) 58 4 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištení (336) 59 8. Da z píjm (341) 6 6 6 9. Ostatní pímé dan (342) 61 1. Da z pidané hodnoty (343) 62 11. Ostatní dan a poplatky (345) 63 12. Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 64 Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán 13. (348) 65 územních samosprávných celk 14. Pohledávky za úastníky sdružení (358) 66 15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67 16. Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 68 17. Jiné pohledávky (378) 69 18. Dohadné úty aktivní (388) 7 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71 III. Krátkodobý finanní majetek celkem (. 73 až 8) 72 1. Pokladna (211) 73 2. Ceniny (213) 74 3. Úty v bankách (221) 75 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77 6. Ostatní cenné papíry (256) 78 7. Poíovaný krátkodobý finanní majetek (259) 79 8. Peníze na cest (±261) 8 IV. Jiná aktiva celkem (. 82 až 84) 81 1. Náklady píštích období (381) 82 2. Píjmy píštích období (385) 83 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 84 Aktiva celkem a (. 1 + 41) 85 Stav k prvnímu dni úetního období 1 5 299 199 59 2 114 4 942 9 9 2 696 217 2 239 275 1 847 4 2 187 2 326 1 84 2 21 112 13 Stav k poslednímu dni úetního období 2 199 19 19 293 232 54 73 178 136 15 42 5 91 5 824 9
P A S I V A a íslo ádku Stav k prvnímu dni úetního období b 3 4 Stav k poslednímu dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem (. 87 + 91) 86 951 1 586 I. Jmní celkem (. 88 až 9) 87 1 1 1. Vlastní jmní (91) 88 882 882 2. Fondy (911) 89 118 118 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk (+/-921) 9 II. Výsledek hospodaení celkem (. 92 až 94) 91-49 586 1. Úet výsledku hospodaení (+/-963) 92 281 635 2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (+/-931) 93 3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94-33 -49 B. Cizí zdroje celkem (. 96 + 98 + 16 + 13) 95 4 959 4 238 I. Rezervy celkem (. 97) 96 1. Rezervy (941) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem (. 99 až 15) 98 1. Dlouhodobé bankovní úvry (951) 99 2. Vydané dluhopisy (953) 1 3. Závazky z pronájmu (954) 11 4. Pijaté dlouhodobé zálohy (955) 12 5. Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 13 6. Dohadné úty pasivní (389) 14 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 15 III. Krátkodobé závazky celkem (. 17 až 129) 16 3 949 2 584 1. Dodavatelé (321) 17 85 29 2. Smnky k úhrad (322) 18 3. Pijaté zálohy (324) 19 43 484 4. Ostatní závazky (325) 11 48 454 5. Zamstnanci (331) 111 629 729 6. Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 112 7. Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 113 351 429 8. Da z píjm (341) 114 9. Ostatní pímé dan (342) 115 61 114 1. Da z pidané hodnoty (343) 116 11 11 11. Ostatní dan a poplatky (345) 117 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu (346) 118 13. Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územ. samospr.celk (348) 119 919 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) 12 15. Závazky k úastníkm sdružení (368) 121 16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122 17. Jiné závazky (379) 123 86 55 18. Krátkodobé bankovní úvry (231) 124 19. Eskontní úvry (232) 125 2. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 126 21. Vlastní dluhopisy (255) 127 22. Dohadné úty pasivní (389) 128 1 266 23. Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem (. 131 až 133) 13 1 1 1 654 1. Výdaje píštích období (383) 131 1 4 1 651 2. Výnosy píštích období (384) 132 6 3 3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133 Pasiva celkem (. 86 + 95) 134 5 91 5 824 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovdné osoby Podpis osoby odpovdné za sestavení: Okamžik sestavení: 29.3.218 Telefon:
Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pedbžná ped auditem 28.3.218 Úetní jednotka doruí: píslušnému finannímu orgánu 1 x k 31.12.217 ( v tis. K ) IO 656267 eský Krumlov Horní Brána Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s. 381 1 Název ukazatele A. Náklady a Hlavní Hospodáská b 1 2 I. Spotebované nákupy celkem (. 3 až 6) 2 2929 31 1. Spoteba materiálu (51) 3 132 168 2. Spoteba energie (52) 4 1897 5 3. Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek (53) 5 4. Prodané zboží (54) 6 128 II. Služby celkem (. 8 až 11) 7 1841 59 5. Opravy a udržování (511) 8 185 6 6. Cestovné (512) 9 62 7. Náklady na reprezentaci (513) 1 42 3 8. Ostatní služby (518) 11 1552 5 III. Osobní náklady celkem (. 13 až 17) 12 13663 278 9. Mzdové náklady (521) 13 1335 217 1. Zákonné sociální pojištní (524) 14 337 61 11. Ostatní sociální pojištní (525) 15 12. Zákonné sociální náklady (527) 16 251 13. Ostatní sociální náklady (528) 17 4 IV. Dan a poplatky celkem (. 19 až 21) 18 285 14. Da silniní (531) 19 15. Da z nemovitostí (532) 2 16. Ostatní dan a poplatky (538) 21 285 V. Ostatní náklady celkem (. 23 až 3) 22 965 1 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 18. Ostatní pokuty a penále (542) 24 19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 2. Úroky (544) 26 21. Kursové ztráty (545) 27 38 22. Dary (546) 28 5 23. Manka a škody (548) 29 24. Jiné ostatní náklady (549) 3 922 1 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (. 32 až 37) 31 59 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 59 26. Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného (552) 33 27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 28. Prodaný materiál (554) 35 29. Tvorba rezerv (556) 36 3. Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté píspvky celkem (. 39 až 4) 38 31. Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami (581) 39 32. Poskytnuté lenské píspvky (582) 4 VIII. Da z píjm celkem (. 42) 41 33. Dodatené odvody dan z píjm (595) 42 Náklady celkem (. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41) 43 28742 639 ís. ádku 1 Stav k poslednímu dni úetního období innost Celkem 3 323 12 192 128 19 191 62 45 162 13941 1552 398 251 4 285 285 966 38 5 923 59 59 29381
Název ukazatele ís. ádku Hlavní Stav k poslednímu dni úetního období innost Hospodáská Celkem a b 1 2 3 B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (. 46 až 48) 45 1121 2162 1. Tržby za vlastní výrobky (61) 46 2. Tržby z prodeje služeb (62) 47 11162 1582 3. Tržby za prodané zboží (64) 48 39 58 II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem (. 5 až 53) 49 4. Zmna stavu zásob nedokonené výroby (611) 5 5. Zmna stavu zásob polotovar (612) 51 6. Zmna stavu zásob výrobk (613) 52 7. Zmna stavu zvíat (614) 53 III. Aktivace celkem (. 55 až 58) 54 8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55 9. Aktivace vnitroorganizaních služeb (622) 56 1. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem (. 6 až 66) 59 624 2 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 6 13. Ostatní pokuty a penále (642) 61 14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 15. Úroky (644) 63 16. Kurzové zisky (645) 64 32 17. Zútování fond (648) 65 18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 592 2 V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a opravných položek celkem (. 68 až 74) 67 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 2. Tržby z prodeje cenných papír a podíl (653) 69 21. Tržby z prodeje materiálu (654) 7 22. Výnosy z krátkodobého finanního majetku (655) 71 23. Zútování rezerv (656) 72 24. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (657) 73 25. Zútování opravných položek (659) 74 VI. Pijaté píspvky celkem (. 76 až 78) 75 4 26. Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami (681) 76 27. Pijaté píspvky (dary) (682) 77 4 28. Pijaté lenské píspvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem (. 8) 79 15987 29. Provozní dotace (691) 8 15987 Výnosy celkem (. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 81 27852 2164 C. Výsledek hospodaení ped zdanním (. 81-43) 82-89 1525 34. Da z píjm (591) 83 D. Výsledek hospodaení po zdanní (. 82-83) 84-89 1525 13363 12744 619 626 32 594 4 4 15987 15987 316 635 635 Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: Podpis odpovdné osoby: za sestavení: 29.3.218 Telefon:
Rozvaha podle Pøílohy è. 1 vyhlášky è. 54/22 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.217 ( v celých tisících Kè ) Název, sídlo a právní forma úèetní jednotky PRO-SPORT ÈK o.p.s. Fialková 225 Èeský Krumlov 381 1 Ú!etní jednotka doru!í: 1 x pøíslušnému fin. orgánu IÈO 46621521 Oznaèení a AKTIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 1 Stav k posled. dni úèetního období A. Dlouhodobý majetek celkem Sou!et A.I. až A.IV. 1 12 667 11 637 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souèet A.I.1. až A.I.7. 9 82 82 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A. I. 4. A. I. 5. A. I. 6. A. I. 7. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (12) 2 Software (13) 3 Ocenitelná práva (14) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (18) 5 82 82 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (19) 6 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (41) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (51) 8 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souèet A.II.1. až A.II.1. 2 24 28 24 663 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. A. II. 4. A. II. 5. A. II. 6. A. II. 7. A. II. 8. A. II. 9. A. II. 1. Pozemky (31) 1 Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky (32) 11 Stavby (21) 12 1 153 1 484 Hmotné movité vìci a jejich soubory (22) 13 17 827 18 19 Pìstitelské celky trvalých porostù (25) 14 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny (26) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) 16 4 836 5 159 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) 17 1 1 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (42) 18 331 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 19 6 A. III. Dlouhodobý finanèní majetek celkem Souèet A.III.1. až A.III.6. 28 A. III. 1. A. III. 2. A. III. 3. A. III. 4. A. III. 5. A. III. 6. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (61) 21 Podíly - podstatný vliv (62) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (63) 23 Zápùjèky organizaèním složkám (66) 24 Ostatní dlouhodobé zápùjèky (67) 25 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (69) 26 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Souèet A.IV.1. až A.IV.11. 4-11 623-13 18 A. IV. 1. A. IV. 2. A. IV. 3. A. IV. 4. A. IV. 5. A. IV. 6. A. IV. 7. A. IV. 8. A. IV. 9. A. IV. 1. A. IV. 11. Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (72) 29 Oprávky k softwaru (73) 3 Oprávky k ocenitelným právùm (74) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) 32-82 -82 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 33 Oprávky ke stavbám (81) 34-547 -623 Oprávky k samostatným hmotným movitým vìcem a souborùm hmotných movitých vìcí (82) 35 Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (85) 36 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (86) 37-6 157-7 243 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (88) 38-4 836-5 159 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 39-1 -1 2
Oznaèení a AKTIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 1 Stav k posled. dni úèetního období B. Krátkodobý majetek celkem Sou!et B.I. až B.IV. 41 74 892 B. I. Zásoby celkem Souèet B.I.1. až B.I.9. 51 251 184 B. I. 1. B. I. 2. B. I. 3. B. I. 4. B. I. 5. B. I. 6. B. I. 7. B. I. 8. B. I. 9. Materiál na skladì (112) 42 31 26 Materiál na cestì (119) 43 Nedokonèená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) 46 Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny (124) 47 Zboží na skladì a v prodejnách (132) 48 23 16 Zboží na cestì (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 5 197 142 B. II. Pohledávky celkem Souèet B.II.1. až B.II.19. 71 157 333 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. B. II. 8. B. II. 9. B. II. 1. B. II. 11. B. II. 12. B. II. 13. B. II. 14. B. II. 15. B. II. 16. B. II. 17. B. II. 18. B. II. 19. Odbìratelé (311) 52 15 276 Smìnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 Ostatní pohledávky (315) 56 45 18 Pohledávky za zamìstnanci (335) 57 7 39 Pohl. za institucemi soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. pojištìní (336) 58 Daò z pøíjmù (341) 59 Ostatní pøímé danì (342) 6 Daò z pøidané hodnoty (343) 61 Ostatní danì a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zúèt. s rozp. orgánù územ. samospr. celkù (348) 64 Pohledávky za spoleèníky sdruženými ve spoleènosti (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 Dohadné úèty aktivní (388) 69 Opravná položka k pohledávkám (391) 7 B. III. Krátkodobý finanèní majetek celkem Souèet B.III.1. až B.III.7. 8 234 288 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. Penìžní prostøedky v pokladnì (211) 72 182 224 Ceniny (213) 73 17 4 Penìžní prostøedky na úètech (221) 74 35 24 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Peníze na cestì (261) 79 B. IV. Jiná aktiva celkem Souèet B.IV.1. až B.IV.2. 84 62 87 B. IV. 1. B. IV. 2. Náklady pøíštích období (381) 81 62 87 Pøíjmy pøíštích období (385) 82 Aktiva celkem Sou!et A. až B. 85 13 371 12 529 2
Oznaèení a PASIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 3 Stav k posled. dni úèetního období A. Vlastní zdroje celkem Sou!et A.I. až A.II. 86 11 23 1 281 A. I. Jmìní celkem Souèet A.I.1. až A.I.3. 9 11 38 1 241 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. Vlastní jmìní (91) 87 11 2 1 173 Fondy (911) 88 36 68 Oceòovací rozdíly z pøecenìní finanèního majetku a závazkù (921) 89 A. II. Výsledek hospodaøení celkem Souèet A.II.1 až A.II.3. 94 192 4 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. Úèet výsledku hospodaøení (963) 91 x -15 Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (931) 92 137 x Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 55 55 B. Cizí zdroje celkem Sou!et B.I. až B.IV. 95 2 141 2 248 B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 B. I. 1. Rezervy (941) 96 B. II. Dlouhodobé závazky celkem Souèet B.II.1. až B.II.7. 15 318 169 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. Dlouhodobé úvìry (951) 98 37 14 Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) 1 Pøijaté dlouhodobé zálohy (955) 11 Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 12 Dohadné úèty pasivní (389) 13 11 29 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 14 B. III. Krátkodobé závazky celkem Souèet B.III.1. až B.III.23. 129 1 455 1 815 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. B. III. 8. B. III. 9. B. III. 1. B. III. 11. B. III. 12. B. III. 13. B. III. 14. B. III. 15. B. III. 16. B. III. 17. B. III. 18. B. III. 19. B. III. 2. B. III. 21. B. III. 22. B. III. 23. Dodavatelé (321) 16 446 76 Smìnky k úhradì (322) 17 Pøijaté zálohy (324) 18 72 66 Ostatní závazky (325) 19 127 158 Zamìstnanci (331) 11 422 471 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. pojištìní (336) 112 215 257 Daò z pøíjmù (341) 113 Ostatní pøímé danì (342) 114 62 74 Daò z pøidané hodnoty (343) 115 11 17 Ostatní danì a poplatky (345) 116 2 3 Závazky ve vztahu k státnímu rozpoètu (346) 117 Závazky ve vztahu k rozpoètu orgánù územ. samospr. celkù (348) 118 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù (367) 119 Závazky ke spoleèníkùm sdruženým ve spoleènosti (368) 12 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) 122 8 9 Krátkodobé úvìry (231) 123 Eskontní úvìry (232) 124 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Dohadné úèty pasivní (389) 127 Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci (249) 128 4
Oznaèení a PASIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 3 Stav k posled. dni úèetního období B. IV. Jiná pasiva celkem Souèet B.IV.1. až B.IV.2. 133 368 264 B. IV. 1. B. IV. 2. Výdaje pøíštích období (383) 13 368 264 Výnosy pøíštích období (384) 131 Pasiva celkem Sou!et A. až B. 134 13 371 12 529 4 Sestaveno dne: 28.3.218 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Sportovní a tìlovýchovná èinnost Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty podle Pøílohy è. 2 vyhlášky è. 54/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.217 ( v celých tisících Kè ) Název a sídlo úèetní jednotky PRO-SPORT ÈK o.p.s. Fialková 225 Úèetní jednotka doruèí: IÈO Èeský Krumlov 1 x pøíslušnému finanènímu orgánu 381 1 46621521 Oznaèení TEXT A. Náklady 1 Èíslo øádku Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 Celkem 7 A. I. Spotøebované nákupy a nakupované Souèet A.I.1. až A.I.6. 2 11 18 1729 12 99 A. I. 1. Spotøeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 4 738 948 5 686 A. I. 2. Prodané zboží 4 31 31 A. I. 3. Opravy a udržování 5 1 749 196 1 945 A. I. 4. Náklady na cestovné 6 8 8 A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 6 24 3 A. I. 6. Ostatní služby 8 4 679 53 5 29 A. II. Zmìny stavu zásob vlastní èinnosti a Souèet A.II.7. až A.II.9. 9 A. II. 7. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 1 A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaèních služeb 11 A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 A. III. Osobní náklady Souèet A.III.1. až A.III.14. 13 9 334 49 9 824 A. III. 1. Mzdové náklady 14 6 665 295 6 96 A. III. 11. Zákonné sociální pojištìní 15 2 28 173 2 21 A. III. 12. Ostatní sociální pojištìní 16 A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 641 22 663 A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 A. IV. Danì a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 388 84 472 A. IV. 15. Danì a poplatky 2 388 84 472 A. V. Ostatní náklady Souèet A.V.16. až A.V.22. 21 8 96 176 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 2 2 A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 A. V. 18. Nákladové úroky 24 16 16 A. V. 19. Kursové ztráty 25 A. V. 2. Dary 26 12 12 A. V. 21. Manka a škody 27 A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 66 8 146 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 961 21 1 162 Souèet A.VI.23. až A.VI.27. A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 3 961 21 1 162 A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 A. VI. 26. Prodaný materiál 33 A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 A. VII. Poskytnuté pøíspìvky Hodnota A.VII.28. 35 38 38 A. VII. 28. Poskytnuté èlenské pøíspìvky a pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkam 36 38 38 Oznaèení TEXT Èíslo øádku A. VIII. Daò z pøíjmù Hodnota A.VIII.29. 37 Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 Celkem 7 A. VIII. 29. Daò z pøíjmù 38
Náklady celkem Souèet A.I. až A.VIII. 39 21 943 2638 24 581 B. Výnosy 4 B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 13 99 13 99 B. I. 1. Provozní dotace 42 13 99 13 99 B. II. Pøijaté pøíspìvky Souèet B.II.2. až B.II.4. 43 9 9 B. II. 2. Pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkami 44 B. II. 3. Pøijaté pøíspìvky (dary) 45 9 9 B. II. 4. Pøijaté èlenské pøíspìvky 46 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 6 855 2 78 9 563 B. IV. Ostatní výnosy Souèet B.IV.5. až B.IV.1. 48 867 137 1 4 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 5 B. IV. 7. Výnosové úroky 51 B. IV. 8. Kursové zisky 52 B. IV. 9. Zúètování fondù 53 B. IV. 1. Jiné ostatní výnosy 54 867 137 1 4 B. V. Tržby z prodeje majetku Souèet B.V.11. až B.V.15. 55 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 57 B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58 B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 59 B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 6 Souèet B.I. až B.V. Výnosy celkem 61 21 721 2 845 24 566 C. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ø. 61 - (ø. 39 - ø.37) 62-222 27-15 D. Výsledek hospodaøení po zdanìní ø. 62 - ø. 37 63-222 27-15 Sestaveno dne: 28.3.218 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Pozn.: Sportovní a tìlovýchovná èinnost
Rozvaha analyticky Strana 1 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Aktiva 18 18 Drobný dlouhodobý nehmotný maje 1 6,,,, 1 6, Drobný dlouhodobý nehmotný maj 1 6,,,, 1 6, 1x Dlouhodobý nehmotný majetek 1 6,,,, 1 6, 22 22 221 28 28 282 Hmotné movité v#ci a jejich soubory 1 875 876, 249 931,, 249 931, 2 125 87, Hmotné movité v#ci a jejich soubor 1 629 596, 249 931,, 249 931, 1 879 527, Samostatné hmotné movité v#ci a 246 28,,,, 246 28, Drobný dlouhodobý hmotný majete 2 9 39,75 381 232,37, 381 232,37 3 281 542,12 Drobný dlouhodobý hmotný majete 2 435 624,5 381 232,37, 381 232,37 2 816 856,42 Drobný dlouhodobý hmotný majete 464 685,7,,, 464 685,7 2x Dlouhodobý hmotný majetek odpiso 4 776 185,75 631 163,37, 631 163,37 5 47 349,12 42 42 Nedokon!ený dlouhodobý hmotný m, 249 931, 249 931,,, Nedokon$ený dlouhodobý hmotný, 249 931, 249 931,,, 4x Nedokon!ený dlouhodobý nehmotn, 249 931, 249 931,,, 78 78 Oprávky k drobnému dlouhodobém -1 6,,,, -1 6, Oprávky k drobnému dlouhodobém -1 6,,,, -1 6, 7x Oprávky k dlouhodobému nehmotn -1 6,,,, -1 6, 82 82 821 88 88 882 Oprávky k samost. hmotným movitý -1 875 876,, 27 493, -27 493, -1 93 369, Oprávky k samost. hmotným movit -1 629 596,, 27 493, -27 493, -1 657 89, Oprávky k samost. hmotným movit -246 28,,,, -246 28, Oprávky k drobnému dlouhodobém -2 9 39,75, 381 232,37-381 232,37-3 281 542,12 Oprávky k drobnému dlouhodobém -2 435 624,5, 381 232,37-381 232,37-2 816 856,42 Oprávky k drobnému dlouhodobém -464 685,7,,, -464 685,7 8x Oprávky k dlouhodobému hmotném -4 776 185,75, 48 725,37-48 725,37-5 184 911,12 211 211 213 213 Pen#žní prost$edky v pokladn# 2 454, 4 14 86, 4 141 765, -1 679, 775, Pen#žní prost%edky v pokladn# 2 454, 4 14 86, 4 141 765, -1 679, 775, Ceniny 8 4, 397 2, 4 96, -3 76, 4 64, Ceniny 8 4, 397 2, 4 96, -3 76, 4 64, 21x Peníze 1 854, 4 537 286, 4 542 725, -5 439, 5 415, 221 221 Pen#žní prost$edky na ú!tech 3 5 571,17 14 94 696,61 14 552 699,65-458 3,4 2 592 568,13 Pen#žní prost%edky na ú$tech 3 5 571,17 14 94 696,61 14 552 699,65-458 3,4 2 592 568,13 22x Ú!ty v bankách 3 5 571,17 14 94 696,61 14 552 699,65-458 3,4 2 592 568,13 261 261 Peníze na cest#, 3 121, 3 121,,, Peníze na cest#, 3 121, 3 121,,, 26x P$evody mezi finan!ními ú!ty, 3 121, 3 121,,, 311 311 Odb#ratelé 28 158,4 226 59,81 232 927,4-6 417,23 21 74,81 Odb#ratelé 28 158,4 226 59,81 232 927,4-6 417,23 21 74,81 314 Poskytnuté provozní zálohy a záloh 277 4, 67 223,, 67 223, 344 623, 314 Poskytnuté provozní zálohy a záloh, 36 43,, 36 43, 36 43, 314112 Úhrada záloh na el.energii Vyšehra 21 5, -38 95,, -38 95, 162 1, 314114 Úhrada záloh na el.energii Za Soud 7 35, 3 96,, 3 96, 11 31, 314321 Úhrada záloh na vodu Vyšehrad 34 68,,,, 34 68, 314341 Úhrada záloh na vodu Za Soudem 34 32, -22 88,, -22 88, 11 44, 31435 Úhrada záloh energie Senior klub, 89 5,, 89 5, 89 5,
Rozvaha analyticky Strana 2 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav 315 315 3152 3153 3155 31511 31513 31516 31518 31519 31511 3152 3154 3155 315999 Ostatní pohledávky 1 98 61,34 2 277 28, 2 486 484,69-29 24,69 889 45,65 Ostatní pohledávky 135 147, -135 147,, -135 147,, Ostatní pohledávky 215 14 125,, 13 757, -13 757, 368, Ostatní pohledávky 216 247 582,, 247 582, -247 582,, Ostatní pohledávky 217, 315 28,, 315 28, 315 28, Pohledávka - el.energie Vyšehrad, 2 421, 2 421,,, Pohledávka - el.energie Soud náj, 1 711, 1 711,,, Pohledávka - voda Vyšehrad náje, 13 117, 13 117,,, Pohledávka - voda Soud nájemníc, 77 845, 78 543, -698, -698, Pohledávka - teplo Soud nájemníc 16 8, 93 192, 253 992, -16 8,, Pohledávka - teplo Vyšehrad náje 533 814,69 563 544, 533 814,69 29 729,31 563 544, Ostatní pohl.-p%edpis nájm! Vyšeh, 1 21 17, 1 16 861, 4 39, 4 39, Ostatní pohl.-p%edpis nájm! Za Sou, 212 831, 212 831,,, Pohledávky zd.m. Hartman, 1 583, 7 73, 2 88, 2 88, Ostatní pohledávky - duplic.platba 7 141,65 1 85, 5 152, -3 347, 3 794,65 31x Pohledávky 1 44 168,38 2 571 12,81 2 719 411,73-148 398,92 1 255 769,46 335 335 Pohledávky za zam#stnanci, 18 432, 18 432,,, Pohledávky za zam#stnanci, 18 432, 18 432,,, 33x Zú!tování se zam#stnanci a instituc, 18 432, 18 432,,, 348 3481 3482 3483 3484 3485 34813 34814 Nároky na dotace a ost. zú!t. s rozp -718 879,69 7 95 883,69 7 681,31 269 883,38-448 996,31 Nároky na dotace MÚ 217, 3 357 792,69 3 783 661, -425 868,31-425 868,31 Nároky na dotace MÚ 216-492 247,3, -492 247,3 492 247,3, Nároky na dotace MPSV - PS -35 219, 2 429 91, 2 417, 12 91, -23 128, Nároky na dotace MPSV - TKP, 1 221, 1 221,,, Nároky na dotace MPSV - OS, 879, 879,,, Fórum dárc!, 64, 64,,, Dotace - vybavení Senior klub -191 413,39, -191 413,39 191 413,39, 34x Zú!tování daní, dotací a ostatní zú! -718 879,69 7 95 883,69 7 681,31 269 883,38-448 996,31 381 381 385 385 388 3881 3883 Náklady p$íštích období, 13 48,25, 13 48,25 13 48,25 Náklady p%íštích období, 13 48,25, 13 48,25 13 48,25 P$íjmy p$íštích období, 4,, 4, 4, P%íjmy p%íštích období, 4,, 4, 4, Dohadné ú!ty aktivní 7 654,8 127 755,85 82 665,6 45 9,25 52 745,5 Dohadné ú$ty aktivní VZP 216 7 654,8-2,1 7 454,7-7 654,8, Dohadné ú$ty aktivní VZP 217, 127 955,95 75 21,9 52 745,5 52 745,5 38x P$echodné ú!ty aktiv a pasiv 7 654,8 141 24,1 82 665,6 58 538,5 66 193,3 395 395 Vnit$ní zú!tování, 1 234 1, 1 234 1,,, Vnit%ní zú$tování, 1 234 1, 1 234 1,,, 39x Opravná položka k zú!tovacím vzta, 1 234 1, 1 234 1,,, Aktiva celkem 3 754 368,66 34 711 61,58 34 772 591,66-6 981,8 3 693 387,58 Pasiva 321 Dodavatelé 25 89,86 5 171 74,15 5 226 15,13 55 75,98 26 885,84 321 Dodavatelé 25 89,86 5 171 74,15 5 226 15,13 55 75,98 26 885,84
Rozvaha analyticky Strana 3 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav 324 3241 3242 3243 3244 3246 3247 3249 3241 32411 32415 32416 32412 324121 32414 32422 32424 32432 32434 3244 32441 32452 32454 325 325 P$ijaté zálohy 886 344, 3 16 159, 2 846 299, -259 86, 626 484, P%ijaté zálohy PS- p. Sobotková, 6 4, 6 4,,, P%ijaté zálohy PS - p. Smetanová 259, 1 488, 1 577, 89, 348, P%ijaté zálohy PS - p. Šesták,,,,, P%ijaté zálohy PS - p. Klufová 89, 2 593, 23 4, 2 87, 3 616, P%ijaté zálohy PS - p.pelánová 1 918, 19 92, 19 8, -12, 1 798, P%ijaté zálohy PS - p. Jílková 914, 31 615, 33 6, 1 985, 2 899, P%ijaté zálohy PS - p. Tichá$ková 2 659, 24 165, 22 8, -1 365, 1 294, P%ijaté zálohy PS - p. Kysela 12, 2 26, 2 91, -115, 5, P%ijaté zálohy-ps p. Hulcovi, 39 67, 39 74, 34, 34, P%ijaté zálohy PS - p. Holická, 2 197, 18 9, -1 297, -1 297, P%ijaté zálohy-ps p. Kubátová, 3 33, 3 8, 47, 47, P%ijaté zálohy na teplo Vyšehrad 413 36, 411 686, 391 386, -2 3, 393 6, P%ijaté zálohy na teplou vodu Vyše 115 4, 118 758, 114 28, -4 55, 11 49, P%ijaté zálohy na teplo Za Soudem 168 1, 26 558, 9 994, -169 564, -1 464, P%ijaté zálohy vodné Vyšehrad 11 11, 11 11, 94 76, -6 35, 94 76, P%ijaté zálohy vodné Za Soudem 58 4, 89 15, 3 75, -58 4,, P%ijatá záloha-sp.el.vyšehrad 16 335, 16 335, 15 48, -855, 15 48, P%ijatá záloha-sp.el.za Soudem 7 32, 1 75, 3 43, -7 32,, P%ijaté zálohy - stravné d!chodci, 1 626 159, 1 63 66, 4 51, 4 51, P%ijaté zálohy - stravné d!chodci ví, 244 44, 244 93, 49, 49, P%ijaté zálohy - stálé platby Vyšehr, 23 514, 23 514,,, P%ijaté zálohy - stálé platby Za Sou, 7 115, 7 115,,, Ostatní závazky, 13 579, 13 579,,, Ostatní závazky, 13 579, 13 579,,, 32x Závazky 1 92 153,86 8 29 812,15 8 86 28,13-24 784,2 887 369,84 331 331 3319 336 3362 3363 Zam#stnanci - výplaty na ú!et 68 158,5 6 966 264,5 7 49 67, 82 82,5 69 961, Zam#stnanci - výplaty na ú$et 594 37,5 6 952 412,5 7 49 66, 96 653,5 69 961, Zam#stnanci - výplaty v hotovosti 13 851, 13 852, 1, -13 851,, Zú!tování s institucemi sociál. zabe 334 528, 2 936 575, 3 61, 64 35, 398 563, Zú$tování s OSSZ 231 433, 2 52 87, 2 97 39, 44 583, 276 16, Zú$tování se zdravot.pojišt&ovnami 13 95, 883 768, 93 22, 19 452, 122 547, 33x Zú!tování se zam#stnanci a instituc 942 686,5 9 92 839,5 1 49 677, 146 837,5 1 89 524, 342 3421 34215 Ostatní p$ímé dan# 78 622, 524 829, 553 823, 28 994, 17 616, Ostatní p%ímé dan# 76 176, 51 934, 532 321, 3 387, 16 563, Ostatní p%ímé dan# 2 446, 22 895, 21 52, -1 393, 1 53, 34x Zú!tování daní, dotací a ostatní zú! 78 622, 524 829, 553 823, 28 994, 17 616, 383 383 389 389 38912 38914 Výdaje p$íštích období,, -94 51, -94 51, -94 51, Výdaje p%íštích období,, -94 51, -94 51, -94 51, Dohadné ú!ty pasivní 222 25,66 222 25,66 284 678,1 62 472,44 284 678,1 Dohadné ú$ty pasivní,, 89 5, 89 5, 89 5, Dohadné ú$ty pasivní - Vyšehrad 29 742,7 29 742,7 172 878,1-36 863,97 172 878,1 Dohadné ú$ty pasivní - Soud 12 463,59 12 463,59 22 75, 1 286,41 22 75, 38x P$echodné ú!ty aktiv a pasiv 222 25,66 222 25,66 19 177,1-32 28,56 19 177,1 911 9111 9112 Fondy 1 418 7,64,,, 1 418 7,64 Fond majetku 1 394 925,,,, 1 394 925, Fond rezervní 23 775,64,,, 23 775,64 91x Fondy 1 418 7,64,,, 1 418 7,64 Pasiva celkem 3 754 368,66 18 94 686,31 18 879 75,23-6 981,8 3 693 387,58 Hospodá$ský zisk za období Hospodá$ský zisk celkem,,
Rozvaha analyticky Strana 4 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Tisk vybraných záznam!: Datum >= 1.1.217, Datum <= 31.12.217
Výsledovka analyticky Strana 1 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 51 Spot#eba materiálu, 991 491,48, 991 491,48 991 491,48 51 Spot#eba materiálu, 41 836,, 41 836, 41 836, 511 PHM, 136 872,, 136 872, 136 872, 512 Kancelá#ské pot#eby, 26 728,3, 26 728,3 26 728,3 513 "istící pot#eby, 34 758,, 34 758, 34 758, 519 Ostatní spot#ební materiál, 115 241,, 115 241, 115 241, 5191 Ostatní spot#ební materiál - 3, 93 448,8, 93 448,8 93 448,8 5192 Ostatní spot#ební materiál - 4, 438 779,37, 438 779,37 438 779,37 5194 Ostatní spot#ební materiál - OS, 13 46,1, 13 46,1 13 46,1 5195 Spot#ební materiál - denní stacioná, 782,, 782, 782, 52 Spot#eba energie, 783 619,13 16 484,81 767 134,32 767 134,32 5212 Spot#eba el.energie Vyšehrad, 168 28,28, 168 28,28 168 28,28 5214 Spot#eba el.energie Za Soudem, 21 283,41 16 484,81 4 798,6 4 798,6 5217 Spot#eba el.energie Klub, 65,, 65, 65, 522 Spot#eba tepla Vyšehrad, 317 2,69, 317 2,69 317 2,69 5227 Spot#eba tepla Klub, 87 1,, 87 1, 87 1, 523 Spot#eba tepla Za Soudem, 78 566,, 78 566, 78 566, 5242 Spot#eba voda Vyšehrad, 9 425,75, 9 425,75 9 425,75 5244 Spot#eba voda Za Soudem, 19 65,, 19 65, 19 65, 5247 Spot#eba voda Klub, 1 3,, 1 3, 1 3, 5x Spot#ebované nákupy, 1 775 11,61 16 484,81 1 758 625,8 1 758 625,8 511 Opravy a udržování, 18 8,, 18 8, 18 8, 511 Opravy a udržování, 18 8,, 18 8, 18 8, 512 Náklady na cestovné, 1 59,, 1 59, 1 59, 512 Náklady na cestovné, 1 59,, 1 59, 1 59, 518 Ostatní služby, 1 292 837,53 36 94, 1 256 743,53 1 256 743,53 518 Ostatní služby, 1 32 48,13 36 94, 996 386,13 996 386,13 5181 Ostatní služby- odpad, 111 89,, 111 89, 111 89, 5182 Telefonní poplatky, 81 358,, 81 358, 81 358, 5183 Ostatní služby-poštovné, 5 912,, 5 912, 5 912, 5184 Revize, 61 278,4, 61 278,4 61 278,4 51x Služby, 1 43 146,53 36 94, 1 367 52,53 1 367 52,53 521 Mzdové náklady, 7 37 85,, 7 37 85, 7 37 85, 521 Mzdové náklady, 7 37 85,, 7 37 85, 7 37 85, 524 Zákonné sociální pojišt$ní, 2 266 536,, 2 266 536, 2 266 536, 5242 Náklady na sociální pojišt$ní, 1 664 483,, 1 664 483, 1 664 483, 5243 Náklady na zdravotní pojišt$ní, 62 53,, 62 53, 62 53, 527 Zákonné sociální náklady, 229 178,, 229 178, 229 178, 527 Zákonné sociální náklady, 229 178,, 229 178, 229 178, 52x Osobní náklady, 9 533 564,, 9 533 564, 9 533 564, 542 Ostatní pokuty a penále, 2 193,, 2 193, 2 193, 542 Ostatní pokuty a penále, 2 193,, 2 193, 2 193, 543 Odpis nedobytné pohledávky, 13 757,, 13 757, 13 757, 543 Odpis nedobytné pohledávky, 13 757,, 13 757, 13 757, 549 Jiné ostatní náklady, 75 575,25, 75 575,25 75 575,25 549 Jiné ostatní náklady, 6 321,25, 6 321,25 6 321,25 5491 Jiné ostatní náklady-bankovní popl, 15 254,, 15 254, 15 254, 54x Ostatní náklady, 91 525,25, 91 525,25 91 525,25
Výsledovka analyticky Strana 2 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": 25154389 Rok: 217 Dne: 29.3.218 Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav 551 Odpisy dlouhodobého majetku, 27 493,, 27 493, 27 493, 5511 Odpisy dlouhodobého majetku, 27 493,, 27 493, 27 493, 55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba rez, 27 493,, 27 493, 27 493, Náklady celkem, 12 83 839,39 52 578,81 12 778 26,58 12 778 26,58 Výnosy 62 Tržby z prodeje služeb-platby obcí T,, 4 862 152,23 4 862 152,23 4 862 152,23 62 Tržby z prodeje služeb-platby obcí,, 15 8, 15 8, 15 8, 621 Tržby z prodeje služeb - p!j%ení ko,, 77 8, 77 8, 77 8, 622 Tržby z prodeje služeb - pronájem,, 4 6, 4 6, 4 6, 623 Tržby z prodeje služeb-platby obcí,, 27 3, 27 3, 27 3, 624 Úhrada za VZP,, 113 649,23 113 649,23 113 649,23 625 Tržby - rozvoz ob$d!,, 38 25, 38 25, 38 25, 629 Úhrada za TKP,, 69 6, 69 6, 69 6, 621 Úhrada za PS,, 965 599, 965 599, 965 599, 6211 Úhrada za Akademii,, 2, 2, 2, 6214 Úhrada za pobyt - Domovinka,, 2 852 86, 2 852 86, 2 852 86, 6215 Úhrada za pobyt - Denní stacioná#,, 19 61, 19 61, 19 61, 6216 Tržby z prodeje služeb - praxe,, 13 5, 13 5, 13 5, 6217 Úhrada za pobyt - Tréninkový byt,, 44 365, 44 365, 44 365, 622 Tržba za služby od obyvatelstva,, 32 521, 32 521, 32 521, 6222 Nájmy Vyšehrad,, 384 755, 384 755, 384 755, 6224 Nájmy Za Soudem,, 91 997, 91 997, 91 997, 6x Tržby za vlastní výkony a za zboží,, 4 862 152,23 4 862 152,23 4 862 152,23 644 Výnosové úroky,, 443,66 443,66 443,66 644 Výnosové úroky,, 443,66 443,66 443,66 64x Ostatní výnosy,, 443,66 443,66 443,66 691 Provozní dotace,, 7 915 664,69 7 915 664,69 7 915 664,69 691 Provozní dotace,, 3 357 792,69 3 357 792,69 3 357 792,69 6913 Provozní dotace - MPSV - PS,, 2 393 872, 2 393 872, 2 393 872, 6914 Provozní dotace - MPSV - TKP,, 1 221, 1 221, 1 221, 6915 Provozní dotace - MPSV OS,, 879, 879, 879, 69113 Provozní dotace - Fórum dárc!,, 64, 64, 64, 69x Provozní dotace,, 7 915 664,69 7 915 664,69 7 915 664,69 Výnosy celkem,, 12 778 26,58 12 778 26,58 12 778 26,58 Tisk vybraných záznam!: Datum >= 1.1.217, Datum <= 31.12.217 Hospodá#ský zisk za období Hospodá#ský zisk celkem,,