OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2017 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp. 55 539 01 Hlinsko Tel. spojení: 469 333 162 E-mailová adresa: obec.vysocina@tiscali.cz ÚDAJE O OBCI Bankovní spojení: běžný účet zřízen u České spořitelny Číslo účtu BÚ Obec: 1141623329/0800 Dř. prodejna: 1141626319/0800 Rv. prodejna: 3501401359/0800 parkoviště: 1141957329/0800 les: 1123339359/0800 Česká národní banka: 94-914531/0710 Počet obyvatel k 31. 12. 2017: 701 Počet členů zastupitelstva v roce 2017 7 Obec Vysočina je členem: Svazu měst a obcí Mikroregionu Hlinecko MAS Hlinecko Sdružení místních samospráv Spolek pro obnovu venkova Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha V ROCE 2017 PRACOVALY: FINANČNÍ VÝBOR KONTROLNÍ VÝBOR KOMISE KULTURNÍ KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A ŠKOLSTVÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A POVODŇOVÁ
Organizační struktura: starosta: Tomáš Dubský místostarosta: Jan Chmelař Obecní zastupitelstvo: Tomáš Dubský Jan Chmelař Vlastimil Blažek Zdeněk Dubský Petr Bačkovský Zdeněk Štengl Jan Borek Komise a výbory Finanční výbor Vlastimil Blažek - předseda Jaromír Plíšek st. - člen Jindřich Nevole - člen Josef Petr - člen Marie Tesáková - člen Kontrolní výbor Zdeněk Štengl - předseda Jana Bačkovská člen Markéta Procházková člen Jaromír Plíšek ml. člen Miroslav Beránek člen Komise kulturní Bačkovský Petr - předseda Irena Svatošová - člen Jana Bačkovská ml. - člen Jana Nováková - člen Miroslava Pšornová - člen Komise pro občanské záležitosti a školství Zdeněk Dubský - předseda Vlasta Dubská - člen Věra Culková - člen Jana Šustrová - člen Věra Břízová - člen Eva Marková - člen Bezpečnostní a povodňová komise Tomáš Dubský - předseda Luděk Bačkovský - člen Stanislav Černý ml. - člen Jaroslav Dalecký ml. - člen Stanislav Pilař ml. - člen Jaromír Plíšek ml. člen
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2017 CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 10 583 700,00Kč 13 869 900,00 Kč Zůstatek k 31. 12. 2017 4 676 433,18 Kč PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2017 2 pracovní smlouvy účetní obce 8 pracovní smlouvy VPP 1 pracovní smlouva referent 1 pracovní smlouva pečovatelka 1 pracovní smlouva vedoucí pečovatelské služby 1 pracovní smlouva domovnice 1 pracovní smlouva uklízečka 1 pracovní smlouva správce majetku 2 pracovní smlouva prodavačka 45 dohody o provedení práce POJIŠTĚNÍ MAJETKU GENERALI POJIŠŤOVNA MAJETEK OBCE PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: RVÁČOV VESELÝ KOPEC DŘEVÍKOV MOŽDĚNICE POHOSTINSTVÍ Pohostinství U KOVÁŘE MATĚJE POHOSTINSTVÍ POHOSTINSTVÍ
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2017 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE A) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 530 000,00 1 530 000,00 1 959 470,62 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 65 000,00 65 000,00 51 620,84 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 175 000,00 175 000,00 178 194,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 850 000,00 1 850 000,00 1 897 568,11 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 000,00 59 660,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 400 000,00 3 846 918,29 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 3 000,00 3 000,00 61 834,00 0000 1336 Poplatek za pov. Vyp. Odp. vod do vod p. 0,00 0,00 5 604,96 0000 1340 Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ 330 000,00 330 000,00 327 687,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 4 850,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 450,00 0000 1361 Správní poplatky 5000,00 5 000,00 9 687,00 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 30 000,00 25 922,45 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 620 000,00 620 000,00 659 699,77 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 78 996,00 78 996,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 132 700,00 132 700,00 132 700,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 085 257,00 1 085 257,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 288 000,00 288 000,00 0000 4213 Inv. př. transfery ze státních fondů 2 283 436,00 2 283 436,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 641 000,00 641 000,00 0000 **** 8 147 700,00 13 034 389,00 14 048 723,44 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 1 576,00 1 776,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 200,00 8 207,00 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 8 000,00 8 000,00 29 211,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 8 000,00 29 211,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 000,00 45 000,00 39 505,00 3612 Bytové hospodářství 45 000,00 53 200,00 47 712,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 36 778,00 3632 Pohřebnictví 35 000,00 35 000,00 36 778,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 941,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 59 210,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000,00 80 000,00 139 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 10 000,00 4 680,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 140 000,00 140 000,00 213 931,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 95 000,00 95 000,00 70 577,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 95 000,00 95 000,00 70 577,00 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 33 421,00 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 83 000,00 83 000,00 75 764,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 95 000,00 95 000,00 109 185,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 140 000,00 110 588,80 6171 Činnost místní správy 10 000,00 140 000,00 110 588,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 6 000,00 1 737,23 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 33 200,00 33 113,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 39 200,00 34 850,23 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 583 700,00 15 643 365,00 16 203 332,47
B) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 15 590,00 1037 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 300,00 1037 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 33 590,00 1 300,00 2141 5011 Platy zam. v prac.pom. 360 000,00 457 600,00 360 911,00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 90 000,00 90 000,00 89 588,00 2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 32 400,00 33 500,00 33 487,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000,00 25 410,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 395,00 2141 5153 Plyn 500,00 500,00 2141 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 11 680,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 600,00 3 000,00 2 941,00 2141 5213 Neinv.transf.nefin.podnik.subjekt.PO 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2141 Vnitřní obchod 550 000,00 676 000,00 564 912,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2143 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 44 000,00 2143 Cestovní ruch 100 000,00 74 000,00 0,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 400,00 25 310,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000,00 69 300,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 4 577,37 2212 5154 Elektrická energie 17 600,00 17 520,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 164,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 213 000,00 212 800,00 206 348,00 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 1 162 393,00 1 162 241,00 2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 5 181 000,00 4 521 833,31 2212 Silnice 5 732 000,00 6 692 493,00 5 937 993,68 2221 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 285,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000,00 5 000,00 285,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 75 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 575 500,00 575 338,23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 100 000,00 575 500,00 575 338,23 2333 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2333 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 30 000,00 30 000,00 0,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 400,00 0,00 3111 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3111 Mateřské školy 15 000,00 10 400,00 10 000,00 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 3 588,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 741,00 3113 5229 Ostatní neinv.transf. nezisk.a podob.org. 3 000,00 3 000,00 4 329,00 3113 Základní školy 15 000,00 15 000,00 4 329,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 30 100,00 30 045,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 2 900,00 3314 5168 Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn 1 000,00 1 000,00 1 020,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 22 000,00 18 680,00 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 250,00 3314 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 3314 5229 Ostatní neinv.transf.nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3314 Činnosti knihovnické 60 000,00 73 000,00 53 995,00 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 12 600,00 12 563,00 3317 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3317 5175 Pohoštění 2 000,00 3317 5194 Věcné dary 2 000,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 21 000,00 12 600,00 12 563,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 360,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 11 576,00 1 939,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 56 000,00 157 500,00 157 489,60 3399 5171 Opravy a udržování 14 000,00 3399 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 672,00 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 25 100,00 25 096,00 3399 5212 Neinv.transf.nefin.podnik.subjekt.-FO 5 000,00 2 400,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 119 000,00 205 576,00 190 556,60 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 45 200,00 45 107,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 400,00 145 386,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 10 000,00 9 482,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 890,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 50 000,00 48 469,00 3412 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3412 5194 Věcné dary 1 000,00 9 000,00 6 908,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 262 600,00 256 242,00 3419 5164 Nájemné 3 000,00 20 000,00 20 000,00 3419 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 000,00 35 000,00 13 821,35 3419 5229 Ostatní neinv.trans.nezisk.a podob.organizacím 260 000,00 200 400,00 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000,00 257 400,00 133 821,35 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000,00 33 000,00 23 814,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 21 200,00 21 153,00 3421 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3 800,00 3421 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 146,00 3421 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 2 383,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org. 5 000,00 10 000,00 10 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 180 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 270 000,00 58 496,00 3512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 200,00 2 200,00 2 103,00 3512 Stomatologická péče 2 200,00 2 200,00 2 103,00 3513 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 000,00 16 200,00 16 123,00 3513 Lékařská služba první pomoci 16 000,00 16 200,00 16 123,00 3612 5011 Platy zam. v prac. poměru 80 000,00 85 700,00 85 652,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.p.z. 18 000,00 18 200,00 18 159,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 6 530,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3612 5151 Studená voda 4 000,00 6 500,00 6 443,00 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 301,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 5 771,00 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 71 400,00 71 389,26 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 239 800,00 194 245,26 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 7 900,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 300,00 10 240,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3631 5154 Elektrická energie 227 000,00 336 100,00 336 037,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 12 500,00 12 493,00 3631 5171 Opravy a udržování 48 000,00 43 500,00 3 339,00
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 79 100,00 79 043,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 498 500,00 449 052,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 22 000,00 16 500,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 3632 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 3632 5229 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. 0,00 10 000,00 10 000,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 40 000,00 26 500,00 3639 5011 Platy zam. v prac.pom. 80 000,00 632 007,00 631 961,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 41 200,00 41 133,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p.zaměst. 20 000,00 173 493,00 172 462,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 55 374,00 55 305,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 0,00 0,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 8 500,00 8 479,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000,00 81 000,00 80 216,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 51 000,00 93 200,00 93 104,00 3639 5151 Studená voda 10 000,00 22 400,00 22 353,00 3639 5153 Plyn 20 000,00 5 000,00 4 900,00 3639 5154 Elektrická energie 24 000,00 9 000,00 8 566,00 3639 5155 Pevná paliva 2 000,00 0,00 0,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 11 000,00 10 909,00 3639 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 400,00 370,00 3639 5168 Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn 0,00 5 800,00 5 801,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 110 400,00 110 389,00 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 125 200,00 125 154,92 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 95 600,00 95 584,00 3639 5175 Pohoštění 10 000,00 9 000,00 700,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 11 000,00 11 000,00 10 253,00 3639 5229 Ostatní neinv.transf. nezisk.a podob.org. 3 000,00 3 500,00 3 449,20 3639 5240 Neinv. nedot. transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 0,00 0,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 400,00 10 400,00 10 410,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 0,00 0,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3 177,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 403 100,00 867 200,00 867 133,54 3639 6123 Dopravní prostředky 0,00 157 500,00 157 417,00 3639 6130 Pozemky 10 000,00 67 000,00 66 970,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 200 000,00 2 611 174,00 2 591 196,66 3722 5169 Nákup ostatních služeb 605 000,00 604 600,00 560 847,00 3722 5175 Pohoštění 0,00 400,00 368,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 605 000,00 605 000,00 561 215,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 47 570,00 3723 5171 Opravy a udržování 9 000,00 9 000,00 0,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 80 000,00 80 000,00 47 570,00 3745 5011 Platy zam. v prac.pom. 240 000,00 240 000,00 213 756,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.p.z. 60 000,00 60 000,00 54 626,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 20 478,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 327 436,00 1 021,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 61 000,00 60 835,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 9 000,00 0,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 0,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 2 000,00 0,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 192 000,00 192 000,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000,00 922 436,00 350 716,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 400,00 20 328,00 3749 5171 Opravy a udržování 20 000,00 19 600,00 0,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 40 000,00 40 000,00 20 328,00
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 4344 5229 Ostatní neinv.transf. nezisk.a podob.org. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4344 Sociální rehabilitace 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4350 5229 Ostatní neinv.transf. nezisk.a podob.org. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4350 Domovy pro seniory 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4359 5011 Platy zam. v prac.poměru 170 000,00 228 000,00 218 378,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 1 435,00 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p.z. 43 000,00 61 100,00 61 020,00 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 20 000,00 19 661,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 4359 5151 Studená voda 3 000,00 7 000,00 6 533,00 4359 5154 Elektrická energie 0,00 10 253,00 10 253,00 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 4 500,00 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 0,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 72 000,00 28 530,00 4359 5171 Opravy a udržování 101 000,00 57 647,00 0,00 4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 17 000,00 16 237,00 4359 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 0,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 435 000,00 493 000,00 366 547,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 15 000,00 15 000,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 15 000,00 15 000,00 0,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 70 500,00 70 500,00 70 100,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 70 500,00 70 500,00 70 100,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 28 000,00 28 000,00 13 776,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 000,00 910,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 115 000,00 109 966,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 21 000,00 26 000,00 25 163,00 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 308,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 17 682,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 519,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 300,00 250,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 23 000,00 22 125,00 5512 5171 Opravy a udržování 40 000,00 25 700,00 0,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 11 000,00 0,00 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 396,00 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 690 000,00 0,00 5512 Požární ochrana " dobrovolná část 200 000,00 965 000,00 195 095,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 700 000,00 648 182,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p. 135 000,00 135 000,00 132 842,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 65 000,00 58 317,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 839 341,00 6114 5019 Ostatní platy 0,00 5 000,00 4 030,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 40 000,00 29 300,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam. 0,00 1 100,00 1 011,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 18 800,00 4 945,50 6114 5161 Poštovní služby 0,00 996,00 240,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 0,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 1 147,00 6114 5175 Pohoštění 0,00 3 100,00 3 024,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 78 996,00 43 697,50 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac. Poměru 760 000,00 760 000,00 678 498,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 87 000,00 86 731,00 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab.a př.na st.p.z. 197 500,00 197 500,00 139 300,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 76 500,00 76 500,00 62 468,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 15 000,00 12 216,00 6171 5131 Potraviny 4 000,00 4 000,00 0,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 32 100,00 32 006,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 19 037,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 124 000,00 123 927,00
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 0,00 6171 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 10 515,00 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 7 020,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 882,13 6171 5164 Nájemné 0,00 800,00 720,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 9 100,00 9 090,00 6171 5168 Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn 75 000,00 76 000,00 75 959,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 163 000,00 162 691,88 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 6 036,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 60 000,00 30 019,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 13 366,00 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 404,00 6171 5229 Ost. neinv.transf. nezisk.a podob.org. 10 000,00 10 000,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 0,00 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 7 003,90 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 7 300,00 7 224,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 45 000,00 45 000,00 27 426,00 6171 Činnost místní správy 1 650 000,00 1 826 300,00 1 531 539,91 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 11 955,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 11 955,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 49 000,00 48 960,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35 000,00 49 000,00 48 960,00 6399 5365 Platby daní a poplat.kraj, obcím a st.fond. 0,00 60 000,00 59 660,00 6399 Ostatní finanční operace 0,00 60 000,00 59 660,00 6402 5366 Výdaje fin. vyp. min. let mezi kraj. a obcemi 34 200,00 183 300,00 163 149,31 6402 Finanční vypořádání minulých let 34 200,00 183 300,00 163 149,31 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 869 900,00 18 929 565,00 15 408 926,30 FINANCOVÁNÍ - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 286 200,00 3 286 200,00 794 406,17- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 286 200,00 3 286 200,00 794 406,17- Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 8 015 000,00 8 075 000,00 9 089 334,44 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 426 000,00 598 976,00 649 929,03 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10 000,00 10 000,00 4 680,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 132 700,00 6 959 389,00 6 459 389,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 10 583 700,00 15 643 365,00 16 203 332,47 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 10 583 700,00 10 896 265,00 9 141 191,22 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 5 895 100,00 8 033 300,00 6 267 735,08 VÝDAJE CELKEM 4240 13 869 900,00 18 929 565,00 15 408 926,30 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 13 869 900,00 18 929 565,00 15 408 926,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 286 200,00-3 286 200,00-794 406,17 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3 286 200,00 3 286 200,00 794 406,17- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 286 200,00 3 286 200,00 794 406,17-
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12 M). 2) Hospodářská činnost Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Lesní hospodářství Parkoviště Prodejny Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 činil: 1 451 223,51 Kč Číslo účtu Název ukazatele Činnost hospodářská - částka 504 Prodané zboží 1 694 064,15 511 Opravy a udržování 73 337,37 512 Cestovné 637,00 518 Ostatní služby 897 388,19 521 Mzdové náklady 70 700,00 549 Ostatní náklady činnosti 4 220,00 Náklady celkem 2 740 347,32 602 Tržby za vlastní výrobky 656 156,99 604 Tržby za prodané zboží 3 598 554,31 649 Ostatní výnosy z činnosti 5 330,00 662 Úroky 1 476,82 Výnosy celkem 4 261 518,12 Hospodářský výsledek 1 521 170,80 3) Účelové fondy sociální fond 38 495,- 4) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 5) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem: 4 826 689,00 Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Účelový znak Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93,00 13101 4116 666 374,00 13101 ÚŘAD PRÁCE 4116 666 374,00 14984 4216 450 000,00 14984 DOTACE MINISTERSTVO VNITRA 4216 450 000,00 17027 4116 405 293,00 17027 MMR OPR. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 4116 405 293,00 29014 4116 13 590,00 29014 LES 4116 13 590,00 90104 4213 322 436,00 90104 STÁTNÍ FOND ŽIV. PROSTŘEDÍ 4213 322 436,00 91628 4213 1 961 000,00
91628 STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INF. 4213 1 961 000,00 98071 4111 78 996,00 98071 VOLBY 4111 78 996,00 C e l k e m 3 897 689,00 DOTACE OD PARDUBICKÉHO KRAJE: POLOŽKA 4122 NEINVESTIČNÍ DOTACE POLOŽKA 4222 INV ESTIČNÍ DOTACE 288 000.- KČ 641 000,- KČ 7) INVENTARIZACE MAJETKU BYLA PROVEDENA K 31. 12. 2017 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů IČO: 00271217 příloha k inventarizační zprávě Obce Vysočina za rok 2017 č.ú. TEXT částka stav částka vysvětlení Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účetní evidence dle inventur rozdíl rozdílu k 31.12.2017 k 31. 12. 2017 O18 Programy do počítače 89 709,10 89 709,10 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek O19 Územní plán 799 220,00 799 220,00 0,00 Stavby O21 Stavby celkem 45 414 570,72 45 414 570,72 0,00 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí O22 Samostatné movité věci a soubory celkem 1 820 163,00 1 820 163,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek O28 Drobný hmotný majetek celkem 3 816 393,63 3 816 393,63 0,00 Kulturní předměty O32 Kulturní předměty 91 895,00 91 895,00 0,00 Pozemky O31 Pozemky celkem 9 172 690,13 9 172 690,13 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek O42 Rozestavěné stavby celkem 1 361 931,03 1 361 931,03 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek O69 Hodnota akcií celkem 5 491 000,00 5 491 000,00 0,00 Zboží na skladě 132 Prodejna 126 113,71 126 113,71 0,00 Základní běžný účet - OÚ 231 Běžný účet obec 4 676 433,18 4 676 433,18 0,00 Běžný účet - hospodářská činnost 241 Běžný účet - hospodářská činnost 1 940 182,01 1 940 182,01 0,00 Pokladna 261 10 Pokladna - prodejna 41 649,00 41 649,00 0,00 261 33 Pokladna - OÚ 0,00 0,00 0,00 Ceniny 263 Poštovní známky 752,00 752,00 0,00 Odběratelé 311 Pohledávky 274 560,26 274 560,26 0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem 10 240,00 10 240,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Jiné pohledávky celkem 64 854,00 64 854,00 0,00 Dodavatelé 321 Dodavatelé celkem 209 453,62 209 453,62 0,00 Zaměstnanci 331 Zaměstnanci 235 222,00 235 222,00 0,00 335 Zaměstnanci-pohledávky 1 064,00 1 064,00 0,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 OSSZ - sociální zabezpečení 64 306,00 64 306,00 0,00 337 VZP - zdravotní pojištění 29 175,00 29 175,00 0,00 Jiné přímé daně 342 Daň ze mzdy 13 992,00 13 992,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DPH celkem 73 093,00 73 093,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Krátkodobé přijaté zálohy 35 298,50 35 298,50 0,00 Výnosy příštích období 384 Výnosy příštích období 418 190,00 418 190,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 Dohadné účty pasivní 10 240,00 10 240,00 0,00 Jmění účetní jednotky 401 Jmění účetní jednotky 47 748 564,94 47 748 564,94 0,00 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 9 748 899,00 9 748 899,00 0,00 Oceňovací rozdíly 406 Oceňovací rozdíly 11 387 587,70 11 387 587,70 0,00 Opravy předcházejících období 408 Opravy předcházejících období 1 758 622,59 1 758 622,59 0,00 Ostatní fondy 419 Ostatní fondy 38 495,00 38 495,00 0,00 Výsledek hospodaření předcházejících účetních 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních 5 202 556,10 5 202 556,10 0,00 Celý výkaz ROZVAHA v příloze č. 2 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Eva Baťková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Kontrolorka: - Bc. Věra Loužilová - Miroslava Pleskotová Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15. 12. 2017. 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 4. 5. 2018.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2017 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Příloha č. 1 Vypracovala: Monika Nevečeřalová Tomáš Dubský v.r. starosta obce Přílohy: 1. Plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 2. Výkaz Fin 2-12 3. Výkazy PO - rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Vysočina Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě. Vyvěšeno: 31. 05. 2018 Sejmuto: Schváleno: