Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Transkript

1 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

2 V Ý D A J E Položka 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 2

3 Položka Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění Ostatní povinné poj.placené zaměstn Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ Platby daní a poplatků S Strana 3

4 Položka 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům S Ostatní činnosti j. n Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

5 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2017 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

6 V Ý D A J E Položka 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5139 Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 2

7 Položka Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění Ostatní povinné poj.placené zaměstn Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ Platby daní a poplatků S Strana 3

8 Položka 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu S Ostatní činnosti j. n Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

9 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Střezetice, Střezetice čp. 48, Střezetice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,42 92,4 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,12 76,4 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,29 79,3 % Daň z příjmů právnických osob , , ,63 90,8 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 98,3 % Daň z přidané hodnoty , , ,55 91,1 % Poplatek ze psů 8 000, , ,00 99,3 % Správní poplatky 4 000, , ,00 51,7 % Daň z hazardních her , ,05 84,6 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,41 91,7 % Daň z nemovitých věcí , , ,36 73,8 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,74 87 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,3 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,57 89,5 % Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,6 % Celkem za 1031: , , ,00 95,6 % Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 54,7 % Celkem za 1070: 8 000, , ,00 54,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,3 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 73,7 % Příjmy z pronájmu pozemků , ,00-0 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 8 000, , ,00 96 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk ,00 660,00 66 % Celkem za 3639: , , ,00 38,9 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3722: 1 000, ,00-0 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 65,4 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 1 z :03:34

10 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3725: , , ,50 65,4 % Činnost místní správy Přijaté pojistné náhrady , ,00 94,7 % Celkem za 6171: , ,00 94,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 6 000, , ,83 83 % Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , ,00 66,1 % Celkem za 6310: , , ,83 75,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , % Celkem za 6330: , % Finanční vypořádání minulých let Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , % Celkem za 6402: , , % Rozpočtové příjmy: , , ,06 146,1 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 2 z :03:34

11 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 22,4 % Pohoštění , ,00 94,4 % Celkem za 1031: , , ,00 44,6 % Rybářství Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Celkem za 1070: 8 000, , ,00 38,5 % Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n , , ,00 26,1 % Plyn , , ,00 71,4 % Elektrická energie , , ,00 71,4 % Nájemné 8 000, % Nájemné za půdu , ,00 93 % Nákup ostatních služeb , , ,00 10,4 % Opravy a udržování , , ,00 99,9 % Celkem za 2141: , , ,00 91,4 % Silnice Nákup ostatních služeb , , ,50 97,7 % Opravy a udržování , ,00 99,5 % Celkem za 2212: , , ,50 99,1 % Dopravní obslužnost Neinvestiční transfery krajům , , % Celkem za 2292: , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , ,00 83,5 % Nákup ostatních služeb , , , % Celkem za 2321: , , ,00 99,2 % Mateřské školy Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , % Celkem za 3111: , , % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,3 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 42,2 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 83 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , , % Opravy a udržování 2 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,00 69,7 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 96,4 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,8 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Pohoštění ,00 969,00 96,9 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 3 z :03:34

12 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3319: , , ,00 48,7 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Pohoštění 4 000, , ,00 84,9 % Věcné dary , , ,00 87,8 % Celkem za 3399: , , ,00 87,4 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n , ,00 40 % Pohoštění , ,00 51 % Celkem za 3419: , ,00 45,5 % Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Pohoštění 6 000, , ,00 70 % Věcné dary , ,00 97,9 % Celkem za 3421: , , ,00 41,5 % Hospice Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3525: , , % Podpora individuální bytové výstavby Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , % Celkem za 3611: , , , % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 54,3 % Nákup materiálu j.n , ,00 880,19 8,8 % Elektrická energie , , ,00 56,8 % Nákup ostatních služeb , , ,00 93,1 % Opravy a udržování , , ,98 98,1 % Celkem za 3631: , , ,17 70,8 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 98,4 % Celkem za 3635: , ,00 98,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,1 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,58 98,6 % Nákup materiálu j.n , , ,00 81,9 % Studená voda , ,00-0 % Plyn , , ,63 80,5 % Elektrická energie , , ,00 54,7 % Pevná paliva , , ,00 33,3 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,7 % Nájemné za půdu 7 000, , ,00 98,8 % Nákup ostatních služeb , , ,80 78,9 % Opravy a udržování , , , % Pohoštění ,00 440,00 44 % Budovy, haly a stavby , ,00 99,8 % Stroje, přístroje a zařízení , ,00 99,9 % Celkem za 3639: , , ,63 97 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 4 z :03:34

13 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 86,7 % Celkem za 3722: , , ,00 86,7 % Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 5212: , ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,16 21,6 % Studená voda 3 000, ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , , % Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00 800,00 13,3 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 568,00 28,4 % Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 86,3 % Opravy a udržování , , ,00 56,1 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 5512: , , ,16 33,6 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 80,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 79,7 % Celkem za 6112: , , ,00 80,8 % Volby do Parlamentu ČR Nákup materiálu j.n ,00 104,00 0,1 % Služby telekomunikací a radiokomunikací ,58-0 % Pohoštění , , % Celkem za 6114: , ,00 1,6 % Činnost místní správy Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, ,00 612,00 61,2 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, ,00-0 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 48,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,4 % Nákup materiálu j.n , , ,00 91,6 % Studená voda 2 000, ,00-0 % Elektrická energie , , , % Poštovní služby 3 000, , ,00 74,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,59 61,6 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 90,6 % Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,65 41,6 % Nákup ostatních služeb , , ,00 66,7 % Opravy a udržování , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00-0 % Pohoštění , ,00 95,9 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Neinvestiční transfery spolkům , , % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 26,3 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 5 z :03:34

14 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 415,00 20,8 % Pozemky , ,00 76 % Celkem za 6171: , , ,24 75,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 7 000, , ,20 89,7 % Celkem za 6310: 7 000, , ,20 89,7 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 90,7 % Celkem za 6320: , , ,00 90,7 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Celkem za 6330: , % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 13,9 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 98,3 % Celkem za 6399: , , ,00 93,2 % Ostatní činnosti j.n Dary obyvatelstvu 3 000, , ,00 66,7 % Nespecifikované rezervy , ,58-0 % Celkem za 6409: , , ,00 28,8 % Rozpočtové výdaje: , , ,90 144,1 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 6 z :03:34