Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, 1 173 792 Počet emitovaných podílových listů, ks 2 149 994 282 Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč 3 1,158654 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 4 1,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 x Výnosová míra na 1 PL, % 7 7,00 Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 75,43 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 0,77 Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 1,65 Ukazatel BETA 11 0,832
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF 1 1 710 Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři 3 157 Poplatky za audit 4 129 Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP 8 51 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9-28 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 79 Registrační poplatky 11 49 Ostatní správní náklady 12 0 Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks 1 169 188 894 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, 2 188 893 Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks 3 106 420 831 Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, 4 118 001
IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X X X
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ALROSA FINANCE 7.75 11/03/20 XS0555493203 RU 032 074 096 4 486 4 977 250 4 688 0,03 ARDAGH GLASS 7.125 06/15/17 XS0304675159 NL 024 074 096 5 873 6 006 250 6 265 0,08 AVANGARDCO INV 10/29/15 XS0553088708 CY 032 074 096 4 282 4 517 250 4 688 0,13 BANK ST PETERSBU VAR 07/25/17 XS0312572984 IE 024 074 096 3 785 3 967 200 3 750 0,20 CENT EURO MED CETV 11.625 09/16 XS0452168536 US 024 074 096 6 602 6 618 250 6 265 0,06 CLONDAKIN BV CLONDA8 03/15/14 XS0188274848 NL 024 074 096 4 642 5 010 200 5 012 0,12 CONVATEC HEALTH 10.5 12/18 USL19698AA49 LU 024 074 096 4 891 4 740 250 4 688 0,03 DIGICEL GROUP 8.25 09/01/17 USG27649AC99 BM 032 074 096 5 459 5 993 300 5 625 0,04 DTEK FINANCE 9.5 04/28/15 USN2800PAA59 NL 024 074 096 4 776 4 949 250 4 688 0,05 DUBAI ELECTR 7.375 10/21/20 XS0551313686 US 032 074 096 4 266 4 455 250 4 688 0,02 GEORGIAN RAILWAY 9.875 07/22/15 XS0523947751 DE 024 076 096 9 962 10 519 500 9 376 0,20 INEOS GRP HOLDING 7.875 02/15/16 XS0242945367 GB 024 074 096 4 988 5 933 250 6 265 0,01 INT LEASING 8.75 03/15/17 USU45974AP43 US 032 074 096 5 736 6 145 300 5 625 0,02 JSG PDG PLC 7.75 04/01/15 XS0221778185 IE 024 074 096 5 104 5 225 200 5 012 0,09 LIGHTHOUSE INTL 8 04/30/14 XS0190027051 LU 024 074 096 4 345 2 429 250 6 265 0,02 PACNET LTD 9.25 11/09/15 USG68656AA87 HK 032 074 096 3 599 3 887 200 3 750 0,07 PIPE HOLDINGS PLC 9.5 11/01/15 XS0556900818 GB 024 074 096 5 697 6 126 200 5 822 0,13 POLISH TELEV HOLDING 11 05/15/17 XS0559494330 NL 024 074 096 4 918 5 181 200 5 012 0,08 PREGIS CORP VAR 04/15/13 XS0304937534 US 032 074 096 4 842 4 800 200 5 012 0,20 PROMSVYAZ 11.25 07/08/16 XS0524658852 RU 032 074 096 5 106 5 318 250 4 688 0,13 PROV BUENOS AIRES 11.75 10/05/15 XS0546539486 US 032 074 096 3 632 3 992 200 3 750 0,02 PROV DE CORDOBA 12.375 08/17/17 USP79171AB31 US 032 074 096 3 897 4 092 200 3 750 0,03 RENAISSANCE CAPITAL 13 04/01/13 XS0499448370 IE 024 074 096 2 857 2 987 150 2 813 0,06 TRANS CAPITAL BANK VAR 07/18/17 XS0311369978 IE 024 074 096 5 827 6 252 324 6 075 0,32 UPC HOLDING 8 11/01/16 XS0273428416 NL 024 074 096 5 063 5 303 200 5 012 0,07 YASAR HOLDINGS 9.625 10/07/15 XS0546767863 CZ 032 074 096 4 507 4 962 250 4 688 0,10 YUKSEL INSAAT 9.5 11/10/15 XS0558618384 TR 024 074 096 4 282 4 644 250 4 688 0,13 ZHAIKMUNAI FIN 10.5 10/19/15 USN97708AA49 NL 024 074 096 4 449 4 809 250 4 688 0,06
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, 1 2 3 X X X
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 1 2 3 4 5 6 X X X
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně 1 0 Rating 2. stupně 2 6 145 Rating 3. stupně 3 135 262 Rating 4. stupně 4 2 977 Bez ratingu 5 0
Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 144 384 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 86 602 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 57 782 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 0 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 8 28 594 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 10 1 426 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0