Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005

Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, do ruky se vám dostává výroční zpráva společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za období hospodářského roku 2005. Výroční zpráva podává základní informace o činnosti Agentury v období 1.6.2005 31.5.2006 a některých významných skutečnostech, které se ve společnosti udály. Asi nejvýraznější změnou ve společnosti za uplynulé účetní období jsou provedené organizační změny a snížení počtu pracovníků při zachování produktivity činnosti. Společnost dosáhla celkových výnosů v objemu 8,352 mil. Kč, což znamená přibližně 1 mil. Kč výnosů na pracovníka. Hospodářský výsledek byl sice dosažen nižší než za předchozí období, avšak byl překročen hospodářský výsledek původně plánovaný. Jako významný přínos Agentury pro region v r.2005 je možné vyhodnotit umístění investice německé plastikářské firmy SAND Profile do Nového Boru, kterou zajišťovala Agentura. Tato investice přinese Novoborsku přibližně 45 pracovních míst. Zájem o Nový Bor projevily i jiné firmy a věřím, že v dalším období se v této lokalitě podaří uskutečnit další rozvojové záměry. Lze bez uzardění konstatovat, že Agentura obstála se ctí v dalším roce své existence a je na dobré cestě se dále rozvíjet. Připravujeme rozsáhlejší program vzdělávání pracovníků, další investice hlavně do informačních technologií a SW nástrojů. Velmi bude záležet na záměrech a úmyslech společníků s další budoucností Agentury. Rád bych také na tomto místě poděkoval všem pracovníkům Agentury za jejich pracovní nasazení a výsledky a samozřejmě všem obchodním partnerům za projevenou důvěru a realizovanou spolupráci. Věřím, že se vzájemná spolupráce bude rozvíjet i v nadcházejícím roce 2007, který je významným přechodem Evropské unie do dalšího programovacího období. Co uvést závěrem? Snad jen, že ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., úspěšně naplňuje své poslání přispívat svojí činností k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Libereckého kraje a jeho měst a obcí, a věřím, že v těchto aktivitách bude pokračovat i v dalším období k naplnění našich společných rozvojových záměrů a vizí. Mgr. Tomáš Kafka jednatel V Liberci, srpen 2006 1 / 11

PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní firma: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 858/26, PSČ 460 01 Identifikační číslo: 482 67 210 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě Organizační a ekonomické poradenství Vydavatelské a nakladatelské činnosti Grafické práce a kresličské práce Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb Tlumočník překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/67 Sb.) Propagační a reklamní činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Společníci: Liberecký kraj Liberec I, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 IČ: 708 91 508 Vklad: 51 000,- Kč Obchodní podíl: 51% Euroregion Nisa, regionální sdružení Liberec I, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ 460 73 IČ: 008 32 227 Vklad: 49 000,- Kč Obchodní podíl: 49% 2 / 11

SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Statutární orgán / Jednatel společnosti: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: Členové: Petr Skokan RNDr. Jiří Čeřovský RNDr. Vít Příkaský Mgr. Vladimír Richter Mgr. Tomáš Kafka Organizační struktura: Výkonný ředitel: RNDr. Zdeněk Kadlas Pracovníci: Ing. Martina Prokopová vedoucí EuroInfoCentra Ing. Lucie Filipovská referent EuroInfoCentra BA Renata Rydvalová senior manažer projektu Marek Pšenička manažer projektu specialista IT RNDr. Robert Rölc, PhD. junior manažer projektu Dagmar Veselovská asistentka vedení společnosti sekretariát Růžena Kotková na rodičovské dovolené 3 / 11

ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Společnost vykonávala ve sledovaném účetním období hospodářského roku 2005, tj. od 1.6.2005 do 31.5.2006, obchodní a hospodářskou činnost v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání, hlavně v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Z pohledu obchodní činnosti byl hospodářský rok 2005 pro společnost významným tím, že společnost se na základě obchodní smlouvy se sesterskou agenturou CEP Hradec Králové (regionální rozvojová agentura Královehradeckého kraje) podílela na zpracování dokumentu Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod na období 2007-2013, který je základním dokumentem pro čerpání Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji na příští programovací období. V souvislosti s přípravou České republiky na programovací období 2007-2013 EU zastupovala společnost Liberecký kraj na základě mandátní smlouvy při přípravě Národního rozvojového plánu na období 2007-2013 v oblastech podpory podnikání a inovací. Nelze také opomenout zpracování dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje, který bude dokončen na podzim roku 2006. Mezi další významné zakázky pak patří zpracování a řízení projektu Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, sociálních a vzdělávacích programů v Ralsku, nebo zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov pro Dětský domov v Jablonném v Podještědí a jeho partnerské dětské domovy, či řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji. Společnost se podílela na řešení mezinárodního německo-polsko-českého projektu 3-Country Innovation Push (3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí), který byl zaměřen na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských aktivit ve vybraných odvětvích ekonomiky, významných pro dané regiony. V případě Libereckého kraje to bylo odvětví sklářského průmyslu. Pro odvětví sklářského průmyslu, zejména malé a střední firmy, pak společnost zajišťovala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Libereckým krajem vyhledávací studii pro založení sklářského klastru, která vedla k úspěšnému založení Czech Glass Cluster (CGC). Společnost po celé období hospodářského roku 2005 zajišťovala Agentura činnost EuroInfoCentra CZ 643 Liberec, služby podnikatelským subjektům při vyhledávání informací a obchodních partnerů v Evropské unii. Celkem dosáhl objem realizovaných zakázek společnosti v hospodářském roce 2005 částky 7.900.000 Kč, z čehož v oblasti projektové přípravy cca 2.840.000 Kč (cca 36% objemu zakázek), v oblasti zpracování rozvojových dokumentů cca 2.683.500 Kč (cca 34% objemu), v oblasti informačních a poradenských služeb cca 1.138.500 Kč (cca 14% objemu), činnost EIC 903.000 Kč (cca 11%) a v oblasti marketingu cca 335.500 Kč (cca 4%). 0statní výnosy cca 452.000 Kč. Celkem tedy výnosy ve výši 8.352.000 Kč. Realizované projekty Rozvojové koncepce: - Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Podralsko) - Plán rozvoje cestovního ruchu Máchova kraje 4 / 11

- Analýza rozvoje cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou - Koncepce přizpůsobení středního školství Českolipska aktuálním potřebám trhu - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Podralsko - Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod Projektová příprava a poradenství: - Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov - Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku - Dobudování turistické infrastruktury na koupališti a kempu ve Sloupu v Čechách - Studie proveditelnosti Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky Zámek Šluknov - Zadávací řízení projektu Rekonstrukce ul. Zámecká ve Frýdlantu - Zadávací řízení projektu Úprava krajinného prostředí Sanace bývalého průmyslového areálu v Horním Podluží - Projektový záměr Cyklostezka Varhany I. etapa - Projektový záměr Rekonstrukce křižovatky ulice Sokolské a Hrnčířské s ulicí Děčínskou v České Lípě - Projektový záměr - Vědeckotechnický park/podnikatelský inkubátor/business centrum v Libereckém kraji - Studie proveditelnosti - Sportovně rekreační areál v Dolní Poustevně - Dostavba zimního stadionu - Studie proveditelnosti - Cyklocentrum Kuřívody - Analýza možností získání dotačních titulů na projekt - Vitální centrum Všeň - projekt 3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí - zpracování projektu Centra environmentálního poradenství na Českolipsku Marketing a komunikace: - Marketingová strategie pro oblast Rokytnice nad Jizerou Organizace školení, seminářů a konferencí: - Příprava programu akce NISAINVEST 2005 Informační a poradenský servis: - Vstupní analýza pro vyhledávání firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji - činnost EuroInfoCentra - zajištění činnosti Regionálního Informačního Servisu RIS - spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Personální oblast V hospodářském roce 2005 byly ve společnosti uskutečněny změny organizačního uspořádání. Rozdělení společnosti na dva organizační úseky se ukázalo jako nevhodné vzhledem k prolínání jednotlivých aktivit. Proto byl zpracován nový organizační řád společnosti a tento uveden v platnost ke dni 1.9.2005. 5 / 11

Do funkce výkonného ředitele společnosti byl jmenován RNDr. Zdeněk Kadlas. Byl organizačně ustanoven úsek EuroInfoCentra (EIC) v souladu s požadavkem Evropské komise, DG Enterprise, která je smluvním partnerem společnosti pro vykonávání služeb EIC v Libereckém kraji. Na úseku EIC pracují dva pracovníci vedoucí a referent. Vedoucím EuroInfoCentra se stala Ing. Martina Prokopová. Tyto organizační změny se uplatnily i v systému řízení společnosti a vedení obchodní a ekonomické evidence. Společnost měla ke dni ukončení sledovaného období hospodářského roku 2005, tj. ke 31.5.2006, osm pracovníků (zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy) a jednatele. Oproti předcházejícímu období došlo tedy ke snížení stavu ze 12 zaměstnanců na 8, částečně rozvázáním pracovního poměru s pracovnicemi, které se vrátily z rodičovské dovolené (2 osoby), částečně odchodem pracovníků na vlastní žádost (1 osoba) a u jedné osoby skončila pracovní smlouvy na dobu určitou. Došlo i k personálním obměnám ve stavu zaměstnanců, kdy 2 pracovníci odešli na vlastní žádost a byli nahrazeni nově přijatými. V hospodářském roce 2005 se společnost také zaměřila na rozvoj kvalifikace a odborných znalostí pracovníků. Proběhla řada vzdělávacích kurzů a školení jak pro všechny zaměstnance (například využití SW MS Project při řízení projektů, úvod do rozpočtování stavebních projektů, zpracování ekonomických analýza), tak pro vybrané skupiny (například vedení administrativy, osobnostní analýzy, marketing cestovního ruchu). 6 / 11

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI Ve sledovaném období 1.6.2005 31.5.2006 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 296.000 Kč zisku po zdanění. Celkové výnosy společnosti byly 8.352.000 Kč. Náklady společnosti byly v celkové výši 7.928.000 Kč. Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo nižších výnosů při proporcionálně nižších nákladech, obojí na úrovni cca 80% plánované výše (viz tabulka), avšak bylo dosaženo podstatně vyššího kladného hospodářského výsledku. Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 424.000 Kč před zdaněním. Zisk po zdanění činí cca 296.000 Kč, daň z příjmu pak cca 128.000 Kč. Tabulka srovnání plánu a skutečných výsledků hospodaření výnosy náklady výsledek plánované hodnoty 10.300.000 Kč 10.270.000 Kč + 30.000 Kč skutečné hodnoty 8.352.000 Kč 7.928.000 Kč (*) + 424.000 Kč procento plánu 81% 77% 1400% (*) před zdaněním Podíl subdodávek na celkovém objemu výnosů byl v úrovni 1.997.500 Kč (cca 24%), kdy nejvyšší podíl subdodávek byl realizován na zakázkách pro Liberecký kraj (zpracování Programu rozvoje HSO LK v objemu 640.000 Kč, příprava NRP ČR pak subdodávky ve výši 540.000 Kč). Finanční výsledky Rozvaha je uvedena v příloze Výkaz zisků a ztrát je uveden v příloze Přehled peněžních toků je uveden v příloze Příloha k uzávěrce je uvedena v příloze Společnost v hospodářském roce 2005 uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 300.000 Kč s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. na dobu 12 měsíců (červenec 2006 červen 2007, č. smlouvy ARR-P-54/2006). Během sledovaného účetního období nebyl kontokorentní úvěr čerpán. Společnost byla v hospodářském roce 2005 schopna plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, neeviduje za sledované účetní období žádné neuhrazené závazky. Společnost eviduje k datu 31.5.2006 neuhrazené pohledávky z běžné obchodní činnosti ve výši 2.049.000Kč, z toho z činnosti na realizaci projektu 3-CIP za 1. pololetí r.2006 ve výši cca 120.000 Kč a za činnosti EuroInfoCentra za kalendářní rok 2005 ve výši cca 140.000 Kč. Tyto pohledávky budou uhrazeny pravděpodobně ve třetím kalendářním čtvrtletí r. 2006. Společnost zaplatila ve sledovaném účetním období zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši 466.000 Kč, což vzhledem k výsledku hospodaření znamená přeplatek na dani ve výši 338.000 Kč. Struktura zakázek Liberecký kraj... celkem 2.470.000 Kč, tj. 31% města a obce... celkem 1.212.000 Kč, tj. 16% 7 / 11

ostatní klienti... celkem 3.039.000 Kč, tj. 38% projekt 3-CIP... celkem 276.000 Kč, tj. 4% EIC... celkem 903.000 Kč, tj. 11% Jak je patrné, oproti předcházejícím rokům stoupl podíl Libereckého kraje jako odběratele služeb Agentury, což bylo dáno rozhodnutím Libereckého kraje využít Agentury při přípravě programových rozvojových dokumentů na následující programové období. Práce na těchto dokumentech pak naplnila po značnou dobu hospodářského roku, zejména podzimu 2005 a zimy 2005/2006 odborné kapacity Agentury. Proporcionálně tomu poklesl podíl zakázek měst a obcí, neboť v personálním obsazení Agentury nebylo někdy možné poptávku obcí uspokojit. Významným podílem se na výnosech Agentury podílela tradičně činnost EuroInfoCentra a nelze přehlédnout výnosy z realizace projektu 3-CIP. Zakázky soukromého sektoru pak tvoří z celkové sumy výnosů pouhých cca 1.010.000 Kč, tedy cca 13% celkových výnosů. 8 / 11

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a obchodního zákoníku) Ve sledovaném období 1.6.2005 31.5.2006 společnost (Agentura) jako osoba ovládaná ve smyslu 66a obchodního zákoníku uzavírala obchodní závazkové vztahy s oběma společníky osobami ovládajícími. Přehled těchto vztahů a smluv v podobě zprávy ve smyslu odst. (9), 66a obchodního zákoníku je uveden dále. Mezi Agenturou a společníkem Liberecký kraj byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o dílo č. ARR-180/2005 Zpracování Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje na částku ve výši 1.720.000 Kč bez DPH, Mandátní smlouva č. ARR-185/2005 Zastupování Libereckého kraje při přípravě Národního rozvojového plánu ČR na období 2007-2013, plnění ve výši 1.080.000 Kč bez DPH, Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. ARR-201/2006 na realizaci Vyhledávací studie firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji, plnění ve výši 117.000 Kč, Objednávka č. ARR-188/2005 na zajištění řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek v Libereckém kraji v celkové ceně 188.000 Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-202/2005 na zpracování Komparační aktualizace priorit PRLK s NRP ČR ve výši 165.000 Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-181/2005 na zajištění programu akce NISAINVEST 2005 v celkovém plnění 121.000 Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-190/2005 na poradenské činnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši plnění 142.000 Kč bez DPH, a další drobné objednávky. Celkem byly uzavřeny obchodní vztahy mezi společníkem Liberecký kraj jako objednatelem a Agenturou v souhrnné výši cca 3.550.000 Kč, z toho plnění ve sledovaném období cca 2.470.000 Kč bez DPH (vč. DPH pak cca 2.939.000 Kč). K rozvahovému dni (k 31.5.2006) byl zůstatek nezúčtované zálohy, poskytnuté společníkem Liberecký kraj na plnění v rámci smlouvy ARR-180/2005 ve výši 266.000 Kč bez DPH (tj. cca 316.500 Kč vč. DPH). Tato záloha byla zúčtována plněním k 31.7.2006. Mezi Agenturou a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení, byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva č. ARR-P-45/2005 o podnájmu nebytových prostor, kdy Agentura pronajímá společníku Euroregin Nisa (ERN) nebytové prostory o rozloze 146 m 2 na adrese Tř. 1.máje 858/26, Liberec, společně s dalšími službami (kopírovací práce, telefon a internet, úklid, energie). Podmínky podnájemní smlouvy odpovídají výší nájmu smlouvě nájemní mezi Agenturou a majitelem objektu, náklady na služby byly přeúčtovávány ERN poměrně podle plochy pronajatých prostor, případně podle skutečných nákladů dle účetních dokladů dodavatelů (telefonní hovory, kopírovací služby). Celková výše úhrad společníka ERN v hospodářském roce 2005 za pronájem prostor a související služby 399.000 Kč bez DPH. Smlouva byla ukončena dohodu smluvních stran ke dni 31.7.2006. Agentura dále uzavřela ve sledovaném období obchodní závazkové vztahy s další propojenou osobou, kterou ovládá společník Liberecký kraj, a to s příspěvkovou organizací Dětský domov Jablonné v Podještědí na zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov s plněním ve sledovaném období ve výši 58.000 Kč bez DPH. S jinými propojenými osobami Agentura obchodní ani jiné závazkové vztahy ve sledovaném období neuskutečnila. 9 / 11

Veškeré obchodní a jiné závazkové vztahy mezi Agenturou jako osobou ovládanou a společníky (osobami ovládajícími) či dalšími propojenými osobami (osobami ovládanými společníky) byly uzavřeny vždy s finančním plněním ve prospěch Agentury. Z hlediska hotovostních toků pak Agentura v prosinci 2005 převedla částky odpovídající výši rozděleného zisku za hospodářský rok 2004 na účty společníka Liberecký kraj (259.666,50 Kč dne 23.12.2005) a společníka ERN (249.483,50 Kč dne 15.12.2005). Z pohledu právních úkonů, učiněných společníky vůči společnosti pak došlo pouze k projednání výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2004 na jednání dozorčí rady a valné hromady společníků dne 19.9.2005 a ke změně složení dozorčí rady k 1.10.2005 z podnětu společníka Liberecký kraj. Tyto úkony neměly na chod a řízení společnosti přímý vliv. Lze tedy konstatovat, že ze vztahů mezi společníky jako osobami ovládajícími a Agenturou jako osobou ovládanou nevznikla Agentuře žádná majetková újma (viz 66a, odst. 8, obchodního zákoníku). 10 / 11

ZÁVĚRY Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2005 podává základních informace o činnosti společnosti v období 1.6.2005 31.5.2006. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu s obecně přijatým pohledem na činnost regionálních rozvojových agentur. Společnost realizovala řadu rozvojových projektů ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty v Libereckém kraji i mimo území kraje, zejména ve Šluknovském výběžku. Jako obchodní společnost, fungující podle obchodních podnikatelských předpisů, hospodařila společnost v uvedeném období s kladným hospodářským výsledkem ve výši 424.000 Kč. Vytvořený zisk po zdanění ve výši 295.753 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. Ve své obchodní činnosti uzavírala společnost jako osoba ovládaná obchodní vztahy také se společníkem Liberecký kraj a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení osobami ovládajícími. Tyto obchodní závazkové vztahy byly uzavřeny a plněny v souladu s dobrými mravy a platnou legislativou a za standardních obchodních podmínek. Personální a organizační uspořádání společnosti je nastaveno způsobem, který odpovídá potřebám řízení a zajištění provozuschopnosti společnosti při daném charakteru převládající obchodní činnosti příprava a řízení projektů a poradenský a informační servis. Přílohy: Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce 11 / 11