2017
Obsah Přehled vybraných ukazatelů 2012-2017... 3 Porovnání hospodaření středisek za období 2013-2017... 4 Plnění rozpočtu 2017... 5 Rozpis pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2017... 5 Rozpis závazků z obchodního styku k 31. 12. 2017... 5 Komentář k hospodářskému výsledku za účetní rok 2017... 6 Zpráva o hospodaření, z. s. za rok 2017
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Sídlo: Václavská 6, 603 00 Brno IČO: 65348966 DIČ: CZ 65348966 Bankovní spojení: KB Brno Černá Pole Číslo účtu: 7235270277 / 0100 Statutární orgán: Orgány sdružení: RNDr. Pavel Malčík předseda spolku a) valná hromada b) výkonný výbor c) dozorčí rada d) předseda e) výkonný ředitel Sdružení SOTEX bylo registrováno u Magistrátu města Brna dne 26. 8. 1996 pod číslem Rg 1996/2. V měsíci říjnu 1996 bylo sdružení přiděleno IČO a byl založen účet u Komerční banky. Od roku 2015 je zapsaným spolkem vedeným u Krajského soudu v Brně, ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 20265. Od roku 2009 je SOTEX plátcem DPH. je od roku 1996 členem mezinárodního sdružení GINETEX, které je vlastníkem ochranné známky pro symboly údržby. se v září 2014 stal členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. se v prosinci 2014 stal členem České technologické platformy pro textil. je přidruženým členem Klastru českých nábytkářů. Hospodaření spolku SOTEX je členěno do těchto středisek: středisko 10 symboly údržby středisko 11 Aktivity veletrhy, výstavy středisko 12 Reklama a propagace středisko 20 Projekt známky QZ, piktogramy středisko 60 prodej vlastních výrobků středisko 90 režie V minulosti byla z důvodů projektů zavedena středisko č. 12, 30, 31, 40, 41, 50. V současnosti nejsou tato střediska účetně využívána. Zpráva o hospodaření, z. s. za rok 2017
Přehled vybraných ukazatelů 2012-2017 Přehled vybraných ukazatelů - Výsledovka v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 z toho: Výnosy Tržby (poplatky QZ,Piktogramy, reklamační řády) 319 030 347 222 339 000 290 539 267 644 229 230 Příspěvek NISPK 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 Ostatní výnosy (úroky přijaté, kurzové zisky) 1 833 1 079 0 1 731 4 220 Členské příspěvky 198 000 280 000 335 000 379 000 424 000 525 000 Ostatní výnosy (reklamní spoty,apod.) 0 0 0 0 0 28 490 Provozní dotace 0 189 399 653 000 83 918 132 594 Výnosy celkem 558 863 857 700 1 367 000 795 188 857 238 786 940 Náklady Výrobní spotřeba Spotřeba materiálu 23 069 101 316 106 000 41 949 85 675 43 530 Cestovné 24 747 58 884 90 000 6 552 24 292 57 084 Ostatní služby 209 317 375 843 381 000 199 410 332 099 224 811 Členské příspěvky 39 293 39 899 42 000 42 820 42 130 58 130 Osobní náklady Mzdové náklady (zaměstnanci, dohody) 156 004 281 623 634 000 478 291 340 930 318 693 Ostatní náklady Bank.poplatky, kurz.ztráty, správní poplatky 17 181 69 826 48 000 23 770 30 599 52 914 Náklady celkem 469 611 927 381 1 301 000 792 792 855 725 755 162 Hospodářský výsledek 89 252-69 681 66 000 2 396 1 513 31 778
Porovnání hospodaření středisek za období 2013-2017 Přehled hospodaření jednotlivých středisek v Kč Středisko Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Kč Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 10 280 000 335 062 379 000 424 000 527 157 42 670 163 391 64 579 168 010 270 308 237 330 171 671 314 421 255 990 256 849 11 0 31 821 56 472 182 430 28 490 71 266 61 521 236 046 57 860-39 445-5 049-53 616-29 370 12 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 20 388 301 348 114 275 798 221 000 225 500 676 511 481 701 495 954 6 514 33 777-288 210-133 587-220 156 214 486 191 723 30 123 719 52 528 0 0 0 90 048 45 024 0 0 0 33 671 7 504 0 0 0 31 52 704 481 305 71 202 0 0 64 262 481 304 89 670 0 0-11 558 1-18 468 0 0 40 7 236 29 079 0 0 0 46 797 9 054 0 0 0-39 561 20 025 0 0 0 41 5 741 90 381 12 716 0 0 7 094 50 064 59 068 0 0-1 353 40 317-46 352 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0-22 000 0 0 60 0 0 0 2 810 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 2 810 3 730 90 0 0 0 1 998 2 063 0 0 0 445 155 393 218 0 0 0-443 157-391 155 Celkem 857 701 1 368 290 795 188 857 238 786 940 927 382 1 301 804 792 792 855 725 755 163-69 681 66 486 2 396 1 513 31 777 Zpráva o hospodaření, z. s. za rok 2017
Plnění rozpočtu 2017 Plnění rozpočtu na rok 2017 (údaje v Kč) Plán Skutečnost Plán Skutečnost Položka Výnosy Náklady Členské příspěvky (kolektivní členové) 135 000 125 000 Členské příspěvky správa symbolů 345 000 400 000 Licenční poplatky QZ 220 000 225 500 Příspěvek NISPJ 0 0 Tržby 0 36 440 Projekty (APaČ, CETOK) 0 0 Osobní náklady (mzdy,odvody,dohody) 400 000 318 693 Služby 30 000 41 406 Ostatní služby 20 000 52 914 Materiálová spotřeba 15 000 43 530 Cestovní náklady 90 000 57 084 Propagace celkem (projekty + QZ) 60 000 183 405 Členské poplatky 85 000 58 130 CELKEM 700 000 786 940 700 000 755 162 Rozpis pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2017 Vydaná faktura č. Společnost Splatnost Částka v Kč Poznámka Vf17265 Zaffe s.r.o. 10.08.2017 6 050 QZ Vf17286 Helena Hnyková 10.08.2017 1 000 Vf17297 INNOVATIVE 10.08.2017 1 000 Vf17299 Fit Tide s.r.o. 10.08.2017 1 000 Vf17301 Dominika Ondřejová 10.08.2017 1 000 Vf17398 Petra Zelingerová 19.12.2017 1 000 Vf17402 Lucie Balounová 01.01.2018 6 050 QZ Celkem 17 100 Rozpis závazků z obchodního styku k 31. 12. 2017 Faktura č. Společnost Splatnost Částka v Kč Poznámka Pf17045 Terence Agency s.r.o. 12.01.2018 36 300 Celkem 36 300 Zpráva o hospodaření, z. s. za rok 2017
Komentář k hospodářskému výsledku za účetní rok 2017 hospodařil v roce 2017 s částkou 787 tis. Kč na výnosové stránce a 755 tis. Kč na nákladové stránce hospodaření. Celkový zisk tak tvořil 32 tis Kč. V roce 2017 byly výnosy SOTEXu tvořeny z členských příspěvků kolektivních i individuálních členů a licencionářů značky kvality QZ kvalita zaručena. V roce 2017 se poprvé od roku 1995 nepodařilo získat podporu z Národního informačního střediska pro podporu kvality a to z důvodu nastavování nových podmínek programu. Současně nebyly čerpány ani žádné další provozní dotace, které by byly vykázány na výnosové stránce hospodaření. Projevil se tedy dlouhodobě udržitelný trend stabilizace v SOTEXu, který byl nastaven od roku 2013. Z pohledu plnění rozpočtu došlo na stránce výnosové k překročení plánu u individuálních členů. Další neplánovanou položku výnosů v tržbách se projevila přeúčtování části nákladů za účast na veletrhu Styl spoluvystavovatelům (Terence Agency s.r.o., ATOK a TZÚ, s.p.). Nákladové položky byly v průběhu roku pečlivě sledovány. Mzdové náklady nebyly vyčerpány v plánované výši, ale prostředky byly přesunuty do propagace a ostatních a dalších nákladů. V těchto položkách se skrývají jak náklady na odborný veletrh Styl, tak zejména propagace symbolů a značky QZ v různých periodikách. Také v roce 2017 došlo k nárůstu členské základny, která se projevila celkovým nárůstem o 101 členských subjektů individuálních členů. Z hlediska celého hospodaření spolku došlo k finanční stabilizaci, která se projevila vyrovnaným hospodařením a to bez dalších finančních subvencí. Zpracovala 13. 4. 2018 Ing. Ladislava Zaklová Zpráva o hospodaření, z. s. za rok 2017