Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 10. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 10 00084409 Název a sídlo vykazující jednotky: Osová Bítýška, 594 5 Osová Bítýška I. Rozpočtové příjmy 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 2 200 000,00 2 200 000,00 2 64 177,86 107,46 107,46 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 110 000,00 110 000,00 47 961,11 4,60 4,60 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 240 000,00 240 000,00 24 068,88 97,5 97,5 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 00 000,00 2 00 000,00 2 46 075,41 102,00 102,00 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 500 000,00 1 500 000,00 957 980,00 6,87 6,87 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 00 000,00 4 00 000,00 4 711 42,0 109,57 109,57 0000 1 Poplatky za uložení odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 1 195,00 56,66 56,66 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 1 562,00 1 562,00 0,00 100,00 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 05 600,00 12 45,00 12 22,00 102,17 99,94 0000 141 Poplatek ze psů 10 150,00 10 150,00 9 965,00 98,18 98,18 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 10 000,00 10 000,00 9 600,00 96,00 96,00 0000 156 Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za 0,00 41,12 41,12 0,00 100,00 0000 161 Správní poplatky 0 000,00 7 065,00 7 065,00 12,55 100,00 0000 181 Daň z hazardních her 0,00 5 29,04 5 87,25 0,00 101,80 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 17 20,00 17 87,5 0,00 102,99 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 50 000,00 50 000,00 525 080,04 99,07 99,07 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 18 50 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 67 000,00 67 000,00 05 000,00 8,11 8,11 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 78 000,00 1 088 606,00 1 101 707,00 291,46 101,20 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 47 480,00 47 480,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00 0000 **** 14 280 750,00 15 227 270,16 14 7 205,2 100,40 94,15 101 Pěstební činnost 10111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 711 516,00 711 516,00 177,88 100,00 1011 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 220 000,00 208 700,00 94,86 94,86 1012 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 500,00 1 500,00 1 445,00 96, 96, 101 **** 621 500,00 9 016,00 921 661,00 148,0 98,78 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 100,00 2219 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0,00 16 000,00 8 000,00 0,00 50,00 2219 **** 0,00 40 000,00 2 000,00 0,00 80,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 22111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 000,00 750 000,00 67 520,00 89,80 89,80 221 **** 750 000,00 750 000,00 67 520,00 89,80 89,80 14 Činnosti knihovnické 14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000,00 000,00 14 **** 000,00 00 0,00 41 Rozhlas a televize 4111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 600,00 408,00 68,00 68,00 41 **** 600,00 600,00 408,00 68,00 68,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 221 Přijaté neinvestiční dary 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100,00 99 **** 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 9 21,00 9 21,00 0,00 100,00 429 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 285 000,00 285 000,00 170 755,00 59,91 59,91 429 **** 285 000,00 294 21,00 179 986,00 6,15 61,17 519 Ost. ambulatní péče 519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 772,00 26 772,00 20 770,00 77,58 77,58 519 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 58 500,00 58 500,00 48 17,00 82,5 82,5 519 **** 85 272,00 85 272,00 68 94,00 80,85 80,85 612 Bytové hospodářství 612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 191 796,00 191 796,00 111 86,00 58,1 58,1 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 926 424,00 926 424,00 776 670,00 8,84 8,84 612 **** 1 118 220,00 1 118 220,00 888 506,00 79,46 79,46 61 Nebytové hospodářství 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 6 960,00 6 960,00 5 220,00 75,00 75,00 61 **** 6 960,00 6 960,00 5 220,00 75,00 75,00 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 800,00 6 800,00 11, 100,00 62 211 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,00 1 700,00 1 700,00 11, 100,00 62 **** 7 500,00 8 500,00 8 500,00 11, 100,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 800,00 800,00 0,00 100,00 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 15 284,20 15 284,20 0,00 100,00 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 2 9,00 2 9,00 0,00 100,00 69 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 5 60,00 5 60,00 0,00 100,00 69 **** 0,00 24 877,20 24 877,20 0,00 100,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 7 454,00 7 454,00 0,00 100,00 oddíl I. /
I. Rozpočtové příjmy 72 **** 0,00 7 454,00 7 454,00 0,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 12 5,00 12 5,00 0,00 100,00 5512 **** 0,00 12 5,00 12 5,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 617111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 644,00 644,00 0,00 100,00 61724 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 712,00 6 712,00 0,00 100,00 6171 **** 0,00 7 56,00 7 56,00 0,00 100,00 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 5 000,00 5 000,00 54,84 25,10 25,10 610 **** 5 000,00 5 000,00 54,84 25,10 25,10 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 418 Převody z vlastní pokladny 0,00 0,00 994 00 60 **** 0,00 0,00 994 00 Celkem 17 16 802,00 18 558 591,6 18 197 726,6 106,02 98,06 oddíl I. / 4
II. Rozpočtové výdaje 101 Pěstební činnost 101 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 42 44,00 42 44,00 0,00 100,00 101 519 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 11 56,00 192,72 192,72 101 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 1 646,20 16,46 16,46 101 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 297 14,00 297 14,68 198,09 100,00 101 **** 166 000,00 55 577,00 52 786,88 212,52 99,22 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 226,00 2 226,00 0,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 26 16,00 65,4 65,4 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 19 997,00 19 997,00 107,69 100,00 2212 **** 170 000,00 182 22,00 168 59,00 99,0 92,9 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 114,00 2 114,00 0,00 100,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 6 518,00 6 518,00 0,00 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 14 990,00 7,20 7,20 2219 **** 2 000 000,00 2 008 62,00 152 622,00 7,6 7,60 222 Bezpečnost silničního provozu 222 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 864,00 1 864,00 0,00 100,00 222 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 62,00 7 62,00 108,90 100,00 222 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 666,00 17 666,00 0,00 100,00 222 **** 7 000,00 27 15,00 27 15,00 87,90 100,00 210 Pitná voda 210 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 87 800,00 86 900,00 86 900,00 98,97 100,00 210 **** 87 800,00 86 900,00 86 900,00 98,97 100,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2 009,00 10,04 10,04 221 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 189 690,00 75,88 75,88 221 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 809,01 5,9 5,9 221 5169 Nákup ostatních služeb 0 400,00 0 400,00 295 400,00 89,41 89,41 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 468 65,00 471 65,21 471,64 100,64 221 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 15 000,00 15 000,00 11 060,00 7,7 7,7 221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 29 040,00 29 040,00 0,00 100,00 221 **** 716 900,00 1 114 575,00 999 64,22 19,44 89,69 111 Mateřské školy 111 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 40 000,00 40 55,00 101,4 101,4 111 **** 40 000,00 40 000,00 40 55,00 101,4 101,4 11 Základní školy 11 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 60 000,00 60 000,00 11 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 100 000,00 2 100 000,00 1 797 480,00 85,59 85,59 11 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 65 808,00 65 808,00 0,00 100,00 11 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 59 411,00 59 411,00 0,00 100,00 11 **** 2 160 000,00 2 855 219,00 2 492 699,00 115,40 87,0 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 19 200,00 19 200,00 8 000,00 41,67 41,67 14 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 1 792,00 17,92 17,92 14 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 14 **** 0 200,00 0 200,00 9 792,00 2,42 2,42 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 000,00 000,00 19 **** 000,00 00 0,00 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 0 522 Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 50 000,00 80 000,00 80 000,00 160,00 100,00 0 **** 50 000,00 80 000,00 80 000,00 160,00 100,00 41 Rozhlas a televize 41 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 41 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 41 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 4 074,00 4 074,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje 41 **** 11 000,00 15 074,00 4 074,00 7,04 27,0 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 49 5169 Nákup ostatních služeb 12 00,00 12 00,00 12 224,00 99,8 99,8 49 **** 12 00,00 12 00,00 12 224,00 99,8 99,8 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 14 15 99 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 10 66,00 5,18 5,18 99 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 4 17,00 4 17,00 0,00 100,00 99 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 8 200,20 92,44 92,44 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 100 000,00 100 000,00 42 648,2 42,65 42,65 99 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 988,00 0,00 0,00 99 5194 Věcné dary 0,00 8 765,00 8 765,00 0,00 100,00 99 5222 Neinv.transf. spolkům 40 000,00 40 000,00 99 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 100,00 99 **** 250 000,00 271 98,00 17 560,4 69,42 6,82 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 225,00 225,00 0,00 100,00 412 5151 Studená voda 0,00 0,00 2 616,00 0,00 0,00 412 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 107 100,00 28 880,00 28,88 26,97 412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 22 85,00 0,00 0,00 412 **** 100 000,00 107 25,00 54 106,00 54,11 50,41 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5222 Neinv.transf. spolkům 180 000,00 180 000,00 178 26,00 99,07 99,07 419 **** 180 000,00 180 000,00 178 26,00 99,07 99,07 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 089,00 089,00 0,00 100,00 429 519 Nákup materiálu j.n. 24 500,00 24 500,00 25 517,0 104,15 104,15 429 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 429 515 Plyn 100 000,00 100 000,00 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje 429 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 1 957,00,91,91 429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 600,00 4 600,00 1 800,00 9,1 9,1 429 5169 Nákup ostatních služeb 50 500,00 50 500,00 10 97,00 21,66 21,66 429 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 50 000,00 11 741,88,5,5 429 5194 Věcné dary 0,00 0,00 969,00 0,00 0,00 429 **** 586 600,00 589 689,00 56 010,91 9,55 9,50 519 Ost. ambulatní péče 519 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 700,00 7 700,00 0,00 100,00 519 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 168,00 168,00 0,00 100,00 519 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 10 489,00 69,9 69,9 519 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00-126,00-0,50-0,50 519 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 519 **** 45 000,00 52 868,00 18 21,00 40,51 4,48 612 Bytové hospodářství 612 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 401,00 24,04,01 612 5141 Úroky vlastní 16 86,00 16 86,00 15 858,0 82,92 82,92 612 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 69 11,00 86,64 86,64 612 515 Plyn 5 000,00 5 000,00 1 722,00 4,44 4,44 612 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 7 91,00 147,82 147,82 612 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 18 864,00 18 864,00 0,00 100,00 612 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 765 787,00 765 787,00 127,6 100,00 612 **** 89 86,00 1 078 487,00 1 001 4,0 112,0 92,85 61 Nebytové hospodářství 61 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 24,00 2,40 2,40 61 515 Plyn 700,00 6 169,00 6 291,00 898,71 101,98 61 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00-544,00-22,15-22,15 61 **** 17 700,00 2 169,00 071,00 17,5 1,25 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 000,00 000,00 702,00 2,40 2,40 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje 61 5154 Elektrická energie 260 000,00 260 000,00 88 479,00 4,0 4,0 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 00 000,00 00 000,00 68 227,00 22,74 22,74 61 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 284 802,00 284 802,00 0,00 100,00 61 **** 56 000,00 847 802,00 442 210,00 78,55 52,16 62 Pohřebnictví 62 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 87,00 8,70 8,70 62 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 16 920,00 16 920,00 112,80 100,00 62 **** 16 000,00 17 920,00 17 007,00 106,29 94,91 66 Územní rozvoj 66 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 66 **** 100 000,00 100 00 0,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 020,00 50 916,00 560 916,00 158,44 105,65 69 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 88 505,00 140 14,00 140 14,00 158,54 100,00 69 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 862,00 50 52,00 50 52,00 158,57 100,00 69 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0,00 190,00 190,00 0,00 100,00 69 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 49,00 8 49,00 0,00 100,00 69 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 5 010,00 5 010,00 0,00 100,00 69 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 20 99,00 20 99,00 418,78 100,00 69 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 800,00 800,00 764,20 99,06 99,06 69 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 1 800,00 1 904,00 1 904,00 100,75 100,00 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 000,00 10 000,00 6 797,00 67,97 67,97 69 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 2 000,00 1 500,00 0,00 75,00 69 610 Pozemky 0,00 56 600,00 56 600,00 0,00 100,00 69 **** 506 987,00 842 545,00 868 806,20 171,7 10,12 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 8,00 8,00 208,55 100,00 721 **** 15 000,00 8,00 8,00 208,55 100,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 1 95,00 78,48 78,48 722 **** 400 000,00 400 000,00 1 95,00 78,48 78,48 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 2 156,00 2 156,00 105,98 100,00 72 **** 220 000,00 2 156,00 2 156,00 105,98 100,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 519 Nákup materiálu j.n. 0 000,00 0 000,00 25 759,00 85,86 85,86 745 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 189,00 118,90 118,90 745 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 19 59 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 000,00 0 000,00 1 798,79 46,00 46,00 745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 71 027,00 71 027,00 142,05 100,00 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000,00 0 000,00 17 625,00 58,75 58,75 745 **** 141 000,00 162 027,00 148 988,79 105,67 91,95 419 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 419 5222 Neinv.transf. spolkům 20 000,00 95 400,00 95 400,00 477,00 100,00 419 **** 20 000,00 95 400,00 95 400,00 477,00 100,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5212 **** 100 000,00 100 00 0,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 2 549,00 50,98 50,98 5512 512 Ochranné pomůcky 18 500,00 7 987,00 7 987,00 205,4 100,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 191,4 8,8 8,8 5512 5151 Studená voda 2 000,00 4 594,00 4 594,00 229,70 100,00 5512 515 Plyn 10 000,00 10 000,00 8 951,00 89,51 89,51 5512 5154 Elektrická energie 11 000,00 17 450,00 17 450,00 158,64 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 15 167,00 15 086,00 150,86 99,47 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 500,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 000,00 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 50 941,70 46 587,00 22,94 91,45 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 64 111,0 49 209,42 2 928,06 68,29 5512 5222 Neinv.transf. spolkům 80 000,00 80 000,00 621,00 42,0 42,0 5512 **** 180 000,00 872 751,00 610 225,76 9,01 69,92 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 909 672,00 909 672,00 765 002,00 84,10 84,10 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 12 978,00 12 978,00 11 152,00 85,09 85,09 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 81 870,00 81 870,00 71 445,00 87,27 87,27 6112 515 Plyn 0,00 0,00-82,00 0,00 0,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 1 597,20 0,00 0,00 6112 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 6 585,00 9 27,00 0,00 141,64 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 915,90 8,2 8,2 6112 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 2 00 6112 **** 1 129 520,00 1 16 105,00 964 57,10 85,8 84,88 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 954,00 0,00 0,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 912,00 0,00 0,00 6114 **** 0,00 0,00 7 866,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 984 225,00 984 225,00 808 752,00 82,17 82,17 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 246 056,00 246 056,00 201 60,00 81,8 81,8 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 88 581,00 88 581,00 72 485,00 81,8 81,8 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 5 620,00 5 620,00 7 056,00 125,55 125,55 6171 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 000,00 000,00 400,00 1, 1, 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 61,00 1 61,00 0,00 100,00 6171 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 8 710,85 96,78 96,78 6171 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 2 60,00 94,40 94,40 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje 6171 515 Plyn 20 000,00 20 000,00 15 867,00 79, 79, 6171 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 7 020,00 6,82 6,82 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 49 821,0 110,71 110,71 6171 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 000,00 5 225,00 65,1 65,1 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 18 000,00 16 607,00 92,26 92,26 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10 000,00 10 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 100,00 71,00 71,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 70 000,00 70 000,00 79 997,95 114,28 114,28 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 54 267,10 54,27 54,27 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 25 66,00 26 58,00 176,92 10,52 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 58,00 58,0 58,0 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 20 000,00 20 000,00 7 90,01 9,52 9,52 6171 5192 Poskytnuté náhrady 56 105,00 56 105,00 66 589,00 118,69 118,69 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 5 40 6171 **** 1 754 087,00 1 792 54,00 1 501 67,21 85,61 8,78 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 10 885,49 98,96 98,96 610 **** 11 000,00 11 000,00 10 885,49 98,96 98,96 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 100 000,00 104 625,00 104 625,00 104,6 100,00 620 **** 100 000,00 104 625,00 104 625,00 104,6 100,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 994 00 60 **** 0,00 0,00 994 00 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 611 442,00 616 172,00 0,00 100,77 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 1 000 000,00 1 000 000,00 957 980,00 95,80 95,80 699 **** 1 000 000,00 1 611 442,00 1 574 152,00 157,42 97,69 Celkem 1 78 90,00 17 472 79,00 1 829 998,29 100, 79,15 oddíl II. / 8
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115-2 89 146,00-545 126,6-976 96,46 140,06 729,44 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124-540 726,00-540 726,00-449 864,70 8,2 8,2 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 58 5,09 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000-79 872,00-1 085 852,6-4 67 728,07 129,2 402,24 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 1 55 750,00 1 604 184,16 12 744 518,2 94,15 9,68 4020 2 88 052,00 25 961,20 2 861 161,04 99,24 86,0 400 0,00 5 60,00 5 60,00 0,00 100,00 4040 745 000,00 1 62 086,00 2 586 687,00 47,21 159,7 4050 17 16 802,00 18 558 591,6 18 197 726,6 106,02 98,06 4060 0,00 0,00 994 00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 47 480,00 47 480,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 994 00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 17 16 802,00 18 558 591,6 17 20 726,6 100,2 92,7 4210 11 08 90,00 14 177 099,00 12 467 98,29 112,49 87,94 4220 2 700 000,00 295 640,00 1 62 015,00 50,45 41, 4240 1 78 90,00 17 472 79,00 1 829 998,29 100, 79,15 4250 0,00 0,00 994 00 4260 0,00 0,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 101 600,00 100 804,00 100 804,00 99,22 100,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 994 00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 410 0,00 0,00 421 0,00 0,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 1 78 90,00 17 472 79,00 12 85 998,29 9,12 7,46 4440 79 872,00 1 085 852,6 4 67 728,07 129,2 402,24 4450-79 872,00-1 085 852,6-4 67 728,07 129,2 402,24 4460 0,00 0,00 4470-79 872,00-1 085 852,6-4 67 728,07 129,2 402,24 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 15 174 871,71 19 145 99,17-971 067,46 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 15 174 871,71 19 145 99,17-971 067,46 Pokladna 6040 8 56,00 1 685,00-5 29,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 10 161,00 1101 4116 455 78,00 124 4116 0,00 14004 4116 0,00 1585 4216 0,00 15956 4216 0,00 17928 4216 0,00 29015 4116 0,00 058 4116 0,00 06 4116 65 808,00 12 4116 0,00 86005 412 0,00 86505 422 0,00 90877 421 0,00 90877 4216 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 18 500,00 98187 4111 0,00 9819 4111 0,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 0000 4116 10 1 0,00 95 71,21 95 71,21 0000 4116 10 5 0,00 540 46,79 540 46,79 0000 4116 104 1 0,00 0,00 1 790,7 0000 4116 104 5 0,00 0,00 8 70,6 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 11 56 10 1 0,00 95 71,21 95 71,21 11 56 10 5 0,00 540 46,79 540 46,79 69 5011 104 1 0,00 0,00 61,24 69 5011 104 5 0,00 0,00 5 896,76 69 501 104 1 0,00 0,00 52,9 69 501 104 5 0,00 0,00 1 650,07 69 502 104 1 0,00 0,00 176,20 69 502 104 5 0,00 0,00 82,80 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1