Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 21 119 000,00 = 21 119 000,00 26 722 085,00 = 26 722 085,00 27 714 543,74 = 27 714 543,74 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 1 122 545,00 = 1 122 545,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 21 119 000,00 = 21 119 000,00 26 722 085,00 = 26 722 085,00 26 591 998,74 = 26 591 998,74 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 29 545 600,00 = 29 545 600,00 37 043 685,00 = 37 043 685,00 30 533 350,54 = 30 533 350,54 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 29 545 600,00 = 29 545 600,00 37 043 685,00 = 37 043 685,00 29 410 805,54 = 29 410 805,54 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 29 545 600,00 = 29 545 600,00 37 043 685,00 = 37 043 685,00 29 410 805,54 = 29 410 805,54 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 8 426 600,00- = 8 426 600,00-10 321 600,00- = 10 321 600,00-2 818 806,80- = 2 818 806,80- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 8 426 600,00 = 8 426 600,00 10 321 600,00 = 10 321 600,00 2 818 806,80 = 2 818 806,80 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 8 426 600,00 = 8 426 600,00 10 321 600,00 = 10 321 600,00 2 818 806,80 = 2 818 806,80 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 8 426 600,00- = 8 426 600,00-10 321 600,00- = 10 321 600,00-2 818 806,80- = 2 818 806,80-1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 1 122 545,00 = 1 122 545,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 1 122 545,00 = 1 122 545,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 4 419 606,80 = 4 419 606,80 2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 13/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 13 IČO 00283517 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 400 000,00 2 900 000,00 2 899 809,45 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 68 000,00 67 760,44 99,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 240 000,00 270 000,00 267 693,14 99,1 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 2 458 000,00 2 457 878,01 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000,00 796 700,00 796 670,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 800 000,00 6 050 000,00 6 049 827,37 100 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 10 000,00 9 885,00 98,9 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 400 000,00 410 000,00 411 305,00 100,3 % 0000 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 16 600,00 97,6 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 4 040,00 80,8 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 500,00 14 500,00 10 780,00 74,3 % 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 151 000,00 160 100,00 160 051,00 100 % 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 45 000,00 45 010,00 100 % 0000 1381 Daň z hazardních her 50 000,00 70 400,00 70 484,84 100,1 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. - - 45,44 --- % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 1 094 000,00 1 093 749,20 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 71 300,00 71 237,00 99,9 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 451 600,00 451 600,00 451 600,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 495 285,00 439 930,80 88,8 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 227 000,00 227 000,00 100 % Celkem za 0000: 11 819 100,00 15 613 885,00 15 551 356,69 99,6 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 380 000,00 380 000,00 381 287,00 100,3 % Celkem za 1012: 380 000,00 380 000,00 381 287,00 100,3 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 500,00 500,00 100 % 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 8 000,00 7 640,00 95,5 % Celkem za 2219: - 8 500,00 8 140,00 95,8 % První stupeň základních škol 3117 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3117: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 2 260,00 90,4 % Celkem za 3314: 2 500,00 2 500,00 2 260,00 90,4 % Rozhlas a televize 1 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 43 000,00 43 000,00 42 310,00 98,4 % Celkem za 3341: 43 000,00 43 000,00 42 310,00 98,4 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 14 000,00 13 819,00 98,7 % 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 200,00 111,00 55,5 % Celkem za 3392: - 14 200,00 13 930,00 98,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 3399: 20 000,00 20 000,00-0 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 64 400,00 65 400,00 66 082,04 101 % 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 25 000,00 49 000,00 48 991,00 100 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 500,00 1 451,00 96,7 % Celkem za 3613: 89 400,00 115 900,00 116 524,04 100,5 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000,00 16 000,00 15 376,00 96,1 % Celkem za 3632: 16 000,00 16 000,00 15 376,00 96,1 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 131 000,00 131 000,00 130 535,00 99,6 % 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 175 000,00 175 000,00 100 % Celkem za 3633: 131 000,00 306 000,00 305 535,00 99,8 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 34 500,00 34 450,00 99,9 % 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 5 400,00 5 369,00 99,4 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 500 000,00 9 929 000,00 9 889 858,00 99,6 % Celkem za 3639: 8 500 000,00 9 968 900,00 9 929 677,00 99,6 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 83 800,00 83 723,20 99,9 % Celkem za 3723: 45 000,00 83 800,00 83 723,20 99,9 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 92 000,00 91 023,40 98,9 % Celkem za 3725: 50 000,00 92 000,00 91 023,40 98,9 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 1 000,00 1 000,00 100 % 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary - 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 3745: - 4 000,00 4 000,00 100 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 40 000,00 33 550,00 83,9 % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 1 600,00 1 600,00 100 % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 8 100,00 8 023,00 99 % Celkem za 6171: 20 000,00 49 700,00 43 173,00 86,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 700,00 1 683,41 99 % Celkem za 6310: 1 000,00 1 700,00 1 683,41 99 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 1 122 545,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 122 545,00 --- % Rozpočtové příjmy: 21 119 000,00 26 722 085,00 27 714 543,74 103,7 % 3 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Rybářství 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 1070: - 20 000,00 20 000,00 100 % Ostatní výdaje na lesní hospodářství 1099 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 29 000,00 29 000,00 100 % Celkem za 1099: - 29 000,00 29 000,00 100 % Vnitřní obchod 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % 2141 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00-0 % 2141 5154 Elektrická energie - 6 300,00 6 100,00 96,8 % 2141 5171 Opravy a udržování 15 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 2141: 26 000,00 27 300,00 6 100,00 22,3 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 459,80 15,3 % 2212 5141 Úroky vlastní 50 000,00 82 500,00 82 445,93 99,9 % 2212 5171 Opravy a udržování 12 000,00 4 400,00 4 374,20 99,4 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 7 100 000,00 7 071 040,37 99,6 % Celkem za 2212: 65 000,00 7 189 900,00 7 158 320,30 99,6 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 430 000,00 341 200,00 2 236,00 0,7 % 2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 3 200,00 3 114,00 97,3 % 2219 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 876,00 79,4 % 2219 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 155 918,37 52 % Celkem za 2219: 750 000,00 664 400,00 177 144,37 26,7 % Dopravní obslužnost 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 72 000,00 72 100,00 72 010,00 99,9 % Celkem za 2292: 72 000,00 72 100,00 72 010,00 99,9 % Pitná voda 2310 5169 Nákup ostatních služeb - 236 100,00 235 894,00 99,9 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 3 100 000,00 3 040 015,83 98,1 % Celkem za 2310: - 3 336 100,00 3 275 909,83 98,2 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb - 3 000,00 1 046,00 34,9 % 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 300 000,00 - - --- % 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 5 300 000,00 5 297 222,01 99,9 % 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 680 000,00 980 000,00 949 071,00 96,8 % Celkem za 2321: 980 000,00 6 283 000,00 6 247 339,01 99,4 % Mateřské školy 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 10 000,00-0 % Celkem za 3111: - 10 000,00-0 % Základní školy 3113 5169 Nákup ostatních služeb - 50 000,00 2 236,00 4,5 % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ - 950 000,00 950 000,00 100 % 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 174 485,00 174 484,80 100 % Celkem za 3113: - 1 174 485,00 1 126 720,80 95,9 % První stupeň základních škol 4 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3117 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 25 168,00 50,3 % 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 800 000,00 - - --- % Celkem za 3117: 850 000,00 50 000,00 25 168,00 50,3 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 74 000,00 74 000,00 73 200,00 98,9 % 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 18 500,00 18 500,00 18 300,00 98,9 % 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 700,00 6 700,00 6 588,00 98,3 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 28 546,00 95,2 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 84 400,00 84 348,00 99,9 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3 500,00 3 380,00 96,6 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 14 000,00 13 481,00 96,3 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 16 000,00 13 283,00 83 % Celkem za 3314: 139 200,00 247 100,00 241 126,00 97,6 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 16 014,00 89 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 3319: 19 000,00 19 000,00 16 014,00 84,3 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 200 000,00 200 000,00 100 % Celkem za 3330: - 200 000,00 200 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 - - --- % 3341 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 53 266,00 96,8 % 3341 5171 Opravy a udržování 6 000,00 6 000,00-0 % Celkem za 3341: 65 000,00 61 000,00 53 266,00 87,3 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 67 100,00 67 100,00 100 % 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 35 436,00 88,6 % Celkem za 3349: 100 000,00 107 100,00 102 536,00 95,7 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 2 000,00 424,00 21,2 % 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 55 000,00 36 785,00 66,9 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 87 000,00 84 694,34 97,3 % 3392 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 6 591,00 94,2 % 3392 5153 Plyn 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60 % 3392 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 28 191,00 70,5 % 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 39 000,00 36 696,00 94,1 % 3392 5171 Opravy a udržování 10 000,00 450 000,00 305 760,00 67,9 % 3392 5175 Pohoštění - 12 000,00 7 783,00 64,9 % 3392 5194 Věcné dary - 19 000,00 18 205,00 95,8 % Celkem za 3392: 129 000,00 713 000,00 526 329,34 73,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00-0 % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 17 000,00 17 000,00 100 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 589,00 25,9 % 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 3 000,00 2 578,00 85,9 % 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 18 029,00 45,1 % Celkem za 3399: 106 000,00 76 000,00 40 196,00 52,9 % 5 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 75 000,00 75 000,00 100 % Celkem za 3419: - 75 000,00 75 000,00 100 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 8 000,00 6 655,00 83,2 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 040,00 40,8 % 3421 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00-0 % 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 40 000,00 40 000,00 100 % 3421 6121 Budovy, haly a stavby - 180 000,00-0 % Celkem za 3421: 15 000,00 238 000,00 48 695,00 20,5 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 25 000,00 25 000,00 100 % Celkem za 3429: - 25 000,00 25 000,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 767,00 38,4 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb - 100,00 50,00 50 % 3613 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny - 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3613: 2 000,00 12 100,00 10 817,00 89,4 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 348,00 43,5 % 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 120 000,00 119 631,00 99,7 % 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 37 000,00 36 179,00 97,8 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 110 000,00-0 % 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 4 500,00 9 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 1 100 000,00 1 064 815,66 96,8 % Celkem za 3631: 1 920 000,00 1 427 000,00 1 229 473,66 86,2 % Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 679,00 34 % 3632 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 543,00 90,9 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00-0 % Celkem za 3632: 11 000,00 11 000,00 5 222,00 47,5 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5169 Nákup ostatních služeb - 60 000,00 48 400,00 80,7 % 3633 5179 Ostatní nákupy j.n. - 12 500,00 12 500,00 100 % 3633 5901 Nespecifikované rezervy - 809 000,00-0 % 3633 6121 Budovy, haly a stavby 19 000 000,00 4 100 000,00 1 979 421,53 48,3 % Celkem za 3633: 19 000 000,00 4 981 500,00 2 040 321,53 41 % Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00-0 % 3635 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 169 400,00-0 % Celkem za 3635: 220 000,00 189 400,00-0 % Územní rozvoj 3636 5179 Ostatní nákupy j.n. - 7 400,00 7 400,00 100 % 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 26 400,00 36 000,00 35 871,00 99,6 % Celkem za 3636: 26 400,00 43 400,00 43 271,00 99,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 25 000,00 25 000,00 100 % 6 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 25 210,00 84 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 3 000,00 2 298,00 76,6 % 3639 6130 Pozemky - 665 000,00 33 501,00 5 % Celkem za 3639: 30 000,00 723 000,00 86 009,00 11,9 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 365 212,75 91,3 % Celkem za 3722: 400 000,00 400 000,00 365 212,75 91,3 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 130 000,00 105 828,80 81,4 % Celkem za 3723: 115 000,00 130 000,00 105 828,80 81,4 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 30 600,00 30 520,00 99,7 % 3725 5154 Elektrická energie 12 400,00 12 400,00 9 632,00 77,7 % 3725 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 395,00 27,9 % Celkem za 3725: 39 400,00 48 000,00 41 547,00 86,6 % Chráněné části přírody 3742 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 299,00 23 % Celkem za 3742: 10 000,00 10 000,00 2 299,00 23 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 600 000,00 823 900,00 788 021,00 95,6 % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 61 290,00 76,6 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 206 000,00 197 139,00 95,7 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 74 100,00 70 971,00 95,8 % 3745 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 2 884,00 57,7 % 3745 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 11 000,00 6 972,00 63,4 % 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00-0 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 4 910,00 32,7 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 95 000,00 92 861,00 97,7 % 3745 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00-0 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 62 961,00 78,7 % 3745 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 148,00 81,5 % 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00-0 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 363 000,00 292 601,00 80,6 % 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 92 900,00 81 439,00 87,7 % 3745 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 1 000,00 1 000,00 100 % 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 9 600,00 8 471,00 88,2 % Celkem za 3745: 1 124 000,00 1 892 500,00 1 679 668,00 88,8 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 75 000,00 75 000,00 100 % Celkem za 3900: - 75 000,00 75 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 5212: 20 000,00 20 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00-0 % 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 16 190,00 81 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00-0 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 42 400,00 18 368,00 43,3 % 7 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 400,00 3 200,00 43,2 % 5512 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 7 392,00 46,2 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2 677,00 53,5 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 - - --- % 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 1 000,00 150,00 15 % 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 5 000,00-0 % 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. - 500,00 500,00 100 % Celkem za 5512: 79 000,00 100 300,00 48 477,00 48,3 % Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 64 000,00 63 554,00 99,3 % 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 900 000,00 1 230 000,00 914 094,00 74,3 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 209 400,00 162 430,00 77,6 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 87 000,00 118 000,00 89 252,00 75,6 % 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 10 269,72 85,6 % 6112 5169 Nákup ostatních služeb - 400,00 396,00 99 % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 26 772,00 89,2 % 6112 5901 Nespecifikované rezervy - 375 000,00-0 % Celkem za 6112: 1 224 000,00 2 038 800,00 1 266 767,72 62,1 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5019 Ostatní platy - 8 000,00 3 675,00 45,9 % 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 24 200,00 24 129,00 99,7 % 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 1 000,00-0 % 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 2 800,00 1 250,00 44,6 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 8 800,00 2 957,00 33,6 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 000,00 312,00 31,2 % 6115 5175 Pohoštění - 7 900,00 5 820,00 73,7 % Celkem za 6115: - 53 700,00 38 143,00 71 % Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 900,00 16 889,00 99,9 % 6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 9 400,00 354,00 3,8 % 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 100,00 324,00 29,5 % 6118 5175 Pohoštění - 5 500,00 5 390,00 98 % Celkem za 6118: - 32 900,00 22 957,00 69,8 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 550 000,00 564 000,00 563 664,00 99,9 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 300 000,00 297 661,00 99,2 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 175 000,00 185 000,00 184 602,00 99,8 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 67 000,00 66 141,00 98,7 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 7 966,00 99,6 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 1 342,00 44,7 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 12 000,00 7 255,00 60,5 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 42 000,00 115 000,00 111 640,00 97,1 % 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 194,00 3,9 % 6171 5154 Elektrická energie 85 600,00 130 600,00 120 049,00 91,9 % 6171 5161 Poštovní služby 12 000,00 12 100,00 12 075,40 99,8 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 13 500,00 13 007,18 96,3 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 13 000,00 8 324,00 64 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 12 500,00 9 590,00 76,7 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 90 000,00 71 736,87 79,7 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 113 000,00 138 000,00 132 324,38 95,9 % 6171 5171 Opravy a udržování 6 000,00 265 600,00 236 652,50 89,1 % 8 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 982,00 99,1 % 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 11 500,00 10 214,00 88,8 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 35 000,00 35 000,00 29 000,00 82,9 % 6171 5194 Věcné dary - 5 200,00 5 110,00 98,3 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 800,00 6 800,00 6 787,00 99,8 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 800,00 28 800,00 11 400,00 39,6 % 6171 5901 Nespecifikované rezervy - 14 000,00-0 % Celkem za 6171: 1 419 200,00 2 037 600,00 1 908 717,33 93,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 16 177,10 80,9 % Celkem za 6310: 20 000,00 20 000,00 16 177,10 80,9 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 154 000,00 153 019,00 99,4 % Celkem za 6320: 120 000,00 154 000,00 153 019,00 99,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - - 56 545,00 --- % 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 1 066 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 122 545,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 - - --- % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 796 700,00 796 670,00 100 % Celkem za 6399: 100 000,00 796 700,00 796 670,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 9 400,00 9 400,00 9 333,00 99,3 % Celkem za 6402: 9 400,00 9 400,00 9 333,00 99,3 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 340 000,00 1 219 900,00-0 % Celkem za 6409: 340 000,00 1 219 900,00-0 % Rozpočtové výdaje: 29 545 600,00 37 043 685,00 30 533 350,54 82,4 % 9 z 19
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 9 427 400,00 11 322 400,00 4 419 606,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 1 000 800,00-1 000 800,00-1 000 800,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 - - 600 000,00- +/- Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 8 426 600,00 10 321 600,00 2 818 806,80 10 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 367 500,00 14 368 700,00 14 361 588,89 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 799 900,00 1 179 200,00 1 150 784,05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 8 500 000,00 9 929 000,00 9 889 858,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 451 600,00 1 245 185,00 2 312 312,80 Příjmy celkem 4050 21 119 000,00 26 722 085,00 27 714 543,74 Konsolidace příjmů 4060 - - 1 122 545,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-227 000,00 227 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 1 122 545,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 21 119 000,00 26 722 085,00 26 591 998,74 11 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 165 600,00 14 518 685,00 11 098 263,14 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 21 380 000,00 22 525 000,00 19 435 087,40 Výdaje celkem 4240 29 545 600,00 37 043 685,00 30 533 350,54 Konsolidace výdajů 4250 - - 1 122 545,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 800,00 6 800,00 6 787,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 326 400,00 36 000,00 35 871,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - 56 545,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 1 066 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 680 000,00 980 000,00 949 071,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 29 545 600,00 37 043 685,00 29 410 805,54 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 8 426 600,00-10 321 600,00-2 818 806,80- Třída 8 - Financování 4450 8 426 600,00 10 321 600,00 2 818 806,80 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 8 426 600,00 10 321 600,00 2 818 806,80 12 z 19
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 12 131 167,51 7 727 464,55 4 403 702,96 Běžné účty fondů ÚSC 6020 102 264,10 86 360,26 15 903,84 Běžné účty celkem 6030 12 233 431,61 7 813 824,81 4 419 606,80 Pokladna 6040 - - - 13 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 14 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 15 z 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 184 678,00 13101 4116 60 000,00 14004 4116 20 768,00 33063 4116 174 484,80 98008 4111 26 237,00 98187 4111 45 000,00 Celkem: 511 167,80 16 z 19
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 17 z 19
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-26 173,00 26 172,72 0000 4116 103 5-148 312,00 148 312,08 0000 4116 104 1-42 300,00 32 540,26 0000 4116 104 5-197 700,00 152 137,74 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 414 485,00 359 162,80 18 z 19
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1-26 173,00 26 172,72 3113 5336 103 5-148 312,00 148 312,08 3745 5011 104 1-31 600,00 24 283,72 3745 5011 104 5-147 500,00 113 535,47 3745 5031 104 1-7 900,00 6 071,44 3745 5031 104 5-36 900,00 28 386,35 3745 5032 104 1-2 900,00 2 185,04 3745 5032 104 5-13 200,00 10 215,98 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 414 485,00 359 162,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19