2014 v tisících Leden-říjen Leden-listopad Leden-prosinec náklady 2012 2013 2014 rozdíl 2012 2013 2014 rozdíl 2012 2013 2014 rozdíl spotř.materiálu 5 511,72 6 179,68 6 267,64 87,96 6 183,74 6 979,54 6 932,50-47,04 6 767,01 7 778,24-7 778,24 z toho náhr.díly 768,69 940,11 827,95-112,16 890,92 1 060,11 868,78-191,33 938,55 1 129,96-1 129,96 PHM 2 572,85 2 398,45 2 302,51-95,94 2 996,24 2 647,80 2 529,83-117,97 3 072,48 2 870,08-2 870,08 spotřeba energií 4 124,43 4 244,34 3 391,84-852,50 4 742,39 4 868,99 3 895,80-973,19 5 334,80 5 265,58-5 265,58 opravy a udržování 1 783,10 4 259,51 3 873,27-386,24 2 147,14 4 741,09 4 438,44-302,65 2 495,84 5 511,01-5 511,01 z toho opravy mechaniz 795,96 1 150,05 895,21-254,84 897,07 1 367,38 922,52-444,86 906,94 1 700,99-1 700,99 opravy komun. 521,85 1 877,03 2 026,23 149,20 794,48 1 916,63 2 427,64 511,01 948,82 1 950,01-1 950,01 cestovné 2,17 7,36 21,10 13,74 2,34 7,72 21,10 13,38 2,48 7,79-7,79 nákl.na reprezentaci 7,75 13,99 5,39-8,60 8,21 14,47 5,39-9,08 13,23 18,77-18,77 služby 10 310,49 11 037,25 10 464,38-572,87 11 486,92 12 011,19 11 771,19-240,00 12 642,64 12 929,02-12 929,02 mzdové náklady 11 231,72 11 750,44 12 016,72 266,28 12 349,90 13 061,93 13 231,39 169,46 13 627,59 14 226,63-14 226,63 zák.soc.poj. 3 713,76 3 973,18 4 065,08 91,90 4 091,99 4 418,55 4 476,13 57,58 4 509,22 4 810,25-4 810,25 zák.soc.nákl. 487,07 539,64 600,17 60,53 540,41 595,78 661,58 65,80 585,89 643,45-643,45 silniční daň 103,63 89,96 99,73 9,77 125,02 109,72 122,87 13,15 134,25 114,73-114,73 daně a poplatky 7,85 9,80 2,84-6,96 7,85 9,90 3,34-6,56 8,45 9,90-9,90 jiné pokuty a penále 0,25 0,55 0,00-0,55 0,25 0,55 0,00-0,55 0,25 0,55-0,55 prodaný materiál 0,00 0,00 1,48 1,48 1,09 0,00 1,48 1,48 1,65 0,00 0,00 tvorba fondů 4,21 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00-0,29 0,16 0,29-0,29 odpisy 1 338,71 932,27 1 831,16 898,89 1 475,13 1 032,24 2 029,65 997,41 1 611,55 1 133,14-1 133,14 prodaný DHM 129,86 0,00 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 DDHM 590,69 351,13 365,64 14,51 793,70 351,13 392,95 41,82 798,78 669,82-669,82 ost.náklady 341,53 254,92 466,52 211,60 368,93 286,44 507,26 220,82 407,61 448,75-448,75 úroky 4,95 0,00 0,13 0,13 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,15 906,15 0,00 0,00 0,00 celkem 39 693,89 43 644,02 43 473,09-170,93 44 464,02 48 489,53 49 397,22 907,69 49 080,41 53 567,92 0,00-53 567,92 výnosy z prodeje služeb z pronájmu 8 718,69 178,18 9 341,29 147,50 8 126,77 683,52-1 214,52 536,02 9 574,16 180,75 10 301,38 152,12 8 626,92 891,85-1 674,46 739,73 11 453,28 181,75 11 917,87 183,51-11 917,87-183,51 úroky z prodlení 1,11 0,90 1,97 1,07 2,22 0,94 2,42 1,48 2,91 0,95-0,95 z prodeje materiálu 2,61 0,70 1,21 0,51 4,04 0,75 1,21 0,46 4,76 4,10-4,10 z prodeje DHM 168,15 0,50 3,00 2,50 168,15 4,63 9,61 4,98 168,15 4,63-4,63 ost.výnosy 419,58 275,86 281,95 6,09 438,36 294,34 310,93 16,59 991,64 368,21-368,21 úroky 6,52 5,46 2,85-2,61 6,63 5,58 3,09-2,49 7,17 8,10-8,10 přísp.na prov.,nad rámec 30 902,69 39 031,29 36 276,48-2 754,81 34 644,81 40 109,55 39 850,70-258,85 37 570,24 41 296,24-41 296,24 celkem 40 397,53 48 803,50 45 377,75-3 425,75 45 019,12 50 869,29 49 696,73-1 172,56 50 379,90 53 783,61 0,00-53 783,61
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 11 / 2014 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 30. listopadu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Seifertova 2936 ulice, č.p. Seifertova 2936 obec Dvůr Králové nad Labem obec Dvůr Králové nad Labem PSČ, pošta 54401 PSČ, pošta 54401 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 052981 hlavní činnost Veřejné služby obyvatelstvu právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Služby za účelem zisku zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem CZ-NACE 900300 Kontaktní údaje telefon 603556805 fax e-mail sebova@tsdvur.cz WWW stránky -- Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Renata Šebová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Kraus Pavel Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 02.01.2015, 9h14m28s 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 51 536 248,43 29 089 057,14 22 447 191,29 19 803 601,67 A. Stálá aktiva 42 301 752,06 28 929 675,04 13 372 077,02 10 133 844,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 537 552,83 243 306,83 294 246,00 190 231,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 181 961,83 181 961,83 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 355 591,00 61 345,00 294 246,00 190 231,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 41 764 199,23 28 686 368,21 13 077 831,02 9 943 613,06 1. Pozemky 031 6 300,00 6 300,00 6 300,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 859 266,89 393 088,00 466 178,89 535 219,94 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 29 908 564,23 17 303 212,10 12 605 352,13 9 011 368,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 42 840,00 42 840,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 947 228,11 10 947 228,11 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 390 725,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 9 234 496,37 159 382,10 9 075 114,27 9 669 757,61 I. Zásoby 1 873 633,43 1 873 633,43 1 704 523,83 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 859 292,68 1 859 292,68 1 704 523,83 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 14 340,75 14 340,75 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 5 373 395,49 159 382,10 5 214 013,39 3 626 217,18 1. Odběratelé 311 1 025 173,35 159 382,10 865 791,25 2 173 009,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 629 046,00 2 629 046,00 629 193,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 103 347,81 103 347,81 99 533,25 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 9 321,90 9 321,90 29 986,75 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 918 936,00 918 936,00 501 899,00 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 70 722,29 70 722,29 93 785,88 30. Příjmy příštích období 385 43 810,00 31. Dohadné účty aktivní 388 379 054,84 379 054,84 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 237 793,30 237 793,30 55 000,00 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období III. Krátkodobý finanční majetek 1 987 467,45 1 987 467,45 4 339 016,60 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 1 637 755,44 1 637 755,44 4 059 403,22 10. Běžný účet FKSP 243 50 529,01 50 529,01 43 203,38 15. Ceniny 263 189 951,00 189 951,00 87 533,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 109 232,00 109 232,00 148 877,00 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 22 447 191,29 19 803 601,67 C. Vlastní kapitál 17 095 101,11 13 724 911,48 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 14 143 318,78 11 158 268,77 1. Jmění účetní jednotky 401 9 487 467,63 11 012 671,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4 677 215,45 251 406,70 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 21 364,30-105 809,60-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 1 971 439,70 2 541 434,42 1. Fond odměn 411 370 049,00 370 049,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 50 596,65 41 427,65 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 35 103,72 2 009 895,43 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 1 515 690,33 120 062,34 III. Výsledek hospodaření 980 342,63 25 208,29 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 980 342,63 25 208,29 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje 5 352 090,18 6 078 690,19 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 5 352 090,18 6 078 690,19 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3 098 498,04 3 613 625,38 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 76 600,00 55 840,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci 331 878 049,00 821 863,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 380 858,00 518 528,00 13. Zdravotní pojištění 337 163 402,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 83 767,00 75 051,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 29 239,00 137 949,10 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 1 695 236,52-37. Dohadné účty pasivní 389 2 370 613,16 808 161,21 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 33 699,50-47 672,50 * Konec sestavy * 02.01.2015 9h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6
Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 11 / 2014 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 42 738 743,23 6 732 060,09 66 114 001,19 8 941 659,57 I. Náklady z činnosti 42 737 706,46 6 732 060,09 66 114 001,19 8 941 659,57 1. Spotřeba materiálu 501 6 326 879,20 605 617,01 7 150 131,43 628 112,01 2. Spotřeba energie 502 3 895 802,94 5 265 575,78 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 14 340,75-8. Opravy a udržování 511 4 096 359,42 342 081,77 5 200 952,81 310 111,22 9. Cestovné 512 21 103,66 7 794,00 10. Náklady na reprezentaci 513 5 394,00 18 773,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 8 862 107,14 2 909 086,51 9 659 780,24 3 269 241,23 13. Mzdové náklady 521 12 658 985,00 572 408,00 13 662 694,00 563 935,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 4 281 508,00 194 620,00 4 618 505,00 191 741,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 655 858,00 5 724,00 637 808,00 5 637,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 51 176,00 71 695,00 52 485,00 65 246,00 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 2 100,00 1 243,00 8 664,00 1 239,67 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 548,00 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 1 484,90 26. Manka a škody 547 294,30 02.01.2015 9h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3
Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 005 148,56 24 496,50 1 126 866,21 6 277,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 50 936,70-10 309,00-34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 121 904,00 46 257,70 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 389 863,35 3 083,47 643 430,31 26 393,21 36. Ostatní náklady z činnosti 549 572 690,26-2 002 004,83 18 023 750,41 3 873 726,23 II. Finanční náklady 130,62 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 130,62 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 906,15 1. Daň z příjmů 591 906,15 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem 43 713 630,00 6 737 515,95 65 677 095,76 9 403 773,29 I. Výnosy z činnosti 3 859 836,55 6 737 515,95 24 372 758,50 9 403 773,29 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 737 350,63 5 889 571,36 4 121 286,59 7 796 588,13 3. Výnosy z pronájmu 603 891 850,08 183 514,75 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 419,97 953,75 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 210,43 4 098,00 02.01.2015 9h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 9 611,57 4 632,23 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 217 393,87 847 944,59 20 058 273,18 1 607 185,16 II. Finanční výnosy 3 095,69 8 100,14 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 3 095,69 8 100,14 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 39 850 697,76 41 296 237,12 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 39 850 697,76 41 296 237,12 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 975 792,92 5 455,86 436 905,43-462 113,72 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 974 886,77 5 455,86 436 905,43-462 113,72 * Konec sestavy * 02.01.2015 9h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3
Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU001 08042014 IÈO: 00052981 - Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 1 Èas: 9h22m59s Datum: 02.01.2015 * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD 0000000008 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 670,90 0,00 0,00 0,00 670,90-0000000008 511 0400 Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování 10.840,00 0,00 0,00 0,00 10.840,00-0000000008 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 26.300,00 0,00 0,00 0,00 26.300,00-0000000008 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00-0000000008 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 30.592,75 0,00 0,00 0,00 30.592,75-0000000008 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 84.604,00 0,00 0,00 84.604,00 0000000008 mosty 71.463,65 84.604,00 0,00 0,00 13.140,35 0000000009 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 1.427,99 0,00 0,00 0,00 1.427,99-0000000009 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 4.296,96 0,00 611,98 0,00 4.296,96-0000000009 501 0600 Spotøeba materiálu;pomocný materiál 903,13 0,00 95,57 0,00 903,13-0000000009 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 6.690,41 0,00 479,09 0,00 6.690,41-0000000009 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 21.000,00 0,00 10.500,00 0,00 21.000,00-0000000009 518 0720 Ostatní služby;školení,kurzy 508,00 0,00 0,00 0,00 508,00-0000000009 521 0300 Mzdové náklady;mzdové náklady 42.866,00 0,00 6.004,00 0,00 42.866,00-0000000009 521 0400 Mzdové náklady;mzdy VPP 1.054.627,00 0,00 97.458,00 0,00 1.054.627,00-0000000009 524 0300 Zákonné sociální pojištìn;zákonné sociální pojiš 14.575,00 0,00 2.041,00 0,00 14.575,00-0000000009 524 0400 Zákonné sociální pojištìn;odvody VPP 355.694,00 0,00 33.140,00 0,00 355.694,00-0000000009 527 0300 Zákonné sociální náklady;zákonné sociální náklad 429,00 0,00 60,00 0,00 429,00-0000000009 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 22.232,00 0,00 0,00 0,00 22.232,00-0000000009 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 609.443,04-0,00 79.496,50-0,00 609.443,04 0000000009 549 0998 Ostatní náklady z èinnost;rozúètování režií 528.320,72 0,00 47.857,62 0,00 528.320,72-0000000009 672 0300 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace od 0,00 1.222.796,00 0,00 109.342,00 1.222.796,00 0000000009 VPP 1.444.127,17 1.222.796,00 118.750,76 109.342,00 221.331,17-0000000010 501 0300 Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 3.023,48 0,00 0,00 0,00 3.023,48-0000000010 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 358,17 0,00 0,00 0,00 358,17-0000000010 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 5.622,38 0,00 0,00 0,00 5.622,38-0000000010 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 753,10 0,00 0,00 0,00 753,10-0000000010 518 0500 Ostatní služby;skládkovné SKO 11.439,20 0,00 0,00 0,00 11.439,20-0000000010 518 0610 Ostatní služby;telefony 15.312,58 0,00 1.333,61 0,00 15.312,58-0000000010 518 0710 Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00-0000000010 518 0720 Ostatní služby;školení,kurzy 4.086,00 0,00 0,00 0,00 4.086,00-0000000010 521 0300 Mzdové náklady;mzdové náklady 2.091.474,00 0,00 184.550,00 0,00 2.091.474,00-0000000010 524 0300 Zákonné sociální pojištìn;zákonné sociální pojiš 710.873,00 0,00 62.257,00 0,00 710.873,00-0000000010 527 0300 Zákonné sociální náklady;zákonné sociální náklad 31.274,00 0,00 2.797,00 0,00 31.274,00-0000000010 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00-0000000010 549 0995 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00-0000000010 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 2.983.609,20-0,00 220.771,80-0,00 2.983.609,20 0000000010 549 0998 Ostatní náklady z èinnost;rozúètování režií 999.049,42 0,00 85.365,87 0,00 999.049,42-0000000010 551 0300 Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 906,00 0,00 0,00 0,00 906,00-0000000010 správa a kontrola stavu míst.komunikací 920.562,13 0,00 140.531,68 0,00 920.562,13-0000000011 501 0300 Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 1.826,00 0,00 180,00 0,00 1.826,00-0000000011 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 349,70 0,00 349,70 0,00 349,70-0000000011 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 58.868,32 0,00 25.767,12 0,00 58.868,32-0000000011 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80-0000000011 518 0300 Ostatní služby;nájemné 28.931,00 0,00 3.404,00 0,00 28.931,00-0000000011 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000011 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 339,15 0,00 139,15 0,00 339,15-0000000011 549 0995 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani 423.119,76 0,00 82.421,98 0,00 423.119,76-0000000011 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 20.273,93 0,00 5.604,00 0,00 20.273,93-0000000011 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 146.555,00 0,00 19.208,25 0,00 146.555,00-
Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU001 08042014 IÈO: 00052981 - Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 2 Èas: 9h22m59s Datum: 02.01.2015 * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD 0000000011 551 0300 Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 103.830,00 0,00 9.438,00 0,00 103.830,00-0000000011 558 0300 Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 1.972,00 0,00 0,00 0,00 1.972,00-0000000011 649 0900 Ostatní výnosy z èinnosti;ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000011 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 319.125,00 0,00 26.053,00 319.125,00 0000000011 zimní údržba 786.144,66 319.125,00 146.512,20 26.053,00 467.019,66-0000000012 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 46.869,62 0,00 2.333,21 0,00 46.869,62-0000000012 501 0600 Spotøeba materiálu;pomocný materiál 2.514,74 0,00 0,00 0,00 2.514,74-0000000012 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00-0000000012 511 0400 Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování 49.843,53 0,00 0,00 0,00 49.843,53-0000000012 518 0610 Ostatní služby;telefony 683,05 0,00 61,65 0,00 683,05-0000000012 518 0710 Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00-0000000012 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00-0000000012 549 0995 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani 64.153,51 0,00 6.408,83 0,00 64.153,51-0000000012 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 9.260,00-0,00 1.856,00-0,00 9.260,00 0000000012 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 129.090,20 0,00 1.593,75 0,00 129.090,20-0000000012 558 0300 Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00-0000000012 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 259.656,00 0,00 17.435,00 259.656,00 0000000012 dopravní znaèení 286.615,65 259.656,00 8.541,44 17.435,00 26.959,65-0000000013 501 0300 Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00-0000000013 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 177,51 0,00 0,00 0,00 177,51-0000000013 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 67.629,71 0,00 1.101,39 0,00 67.629,71-0000000013 501 0600 Spotøeba materiálu;pomocný materiál 1.981,88 0,00 35,96 0,00 1.981,88-0000000013 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 9.718,83 0,00 2.299,46 0,00 9.718,83-0000000013 502 0300 Spotøeba energie;elektrická energie 1.080,38 0,00 65,24 0,00 1.080,38-0000000013 502 0400 Spotøeba energie;vodné 217,12 0,00 27,14 0,00 217,12-0000000013 502 0500 Spotøeba energie;plyn 5.773,81 0,00 4.749,99-0,00 5.773,81-0000000013 511 0300 Opravy a udržování;opr.a udrž.dopravní techniky 3.230,76 0,00 0,00 0,00 3.230,76-0000000013 518 0400 Ostatní služby;stoèné 364,79 0,00 45,60 0,00 364,79-0000000013 518 0410 Ostatní služby;srážkové vody 1.103,41 0,00 100,31 0,00 1.103,41-0000000013 518 0500 Ostatní služby;skládkovné SKO 10.153,38 0,00 3.102,13 0,00 10.153,38-0000000013 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 4.105,00 0,00 0,00 0,00 4.105,00-0000000013 518 0710 Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00-0000000013 518 0800 Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 6.195,40 0,00 0,00 0,00 6.195,40-0000000013 549 0900 Ostatní náklady z èinnost;ostatní náklady 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00-0000000013 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 1.315,10 0,00 0,00 0,00 1.315,10-0000000013 549 0995 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani 1.143.179,84 0,00 104.003,28 0,00 1.143.179,84-0000000013 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 145.759,34-0,00 50.067,10-0,00 145.759,34 0000000013 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 944.581,65 0,00 85.116,80 0,00 944.581,65-0000000013 551 0300 Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 5.561,00 0,00 506,00 0,00 5.561,00-0000000013 558 0300 Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 706,00 0,00 0,00 0,00 706,00-0000000013 646 0300 Výnosy z prodeje DHM krom;výnosy z prodeje DHM k 0,00 6.611,57 0,00 6.611,57 6.611,57 0000000013 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 2.334.115,75 0,00 95.718,62 2.334.115,75 0000000013 672 0750 Výnosy vybran.místních vl;zúèt.èas.rozlišení tra 0,00 363.746,18 0,00 35.522,38 363.746,18 0000000013 èištìní komunikací a úklid mìsta 2.062.042,23 2.704.473,50 141.586,22 137.852,57 642.431,27 0000000014 501 0300 Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 4.262,00 0,00 0,00 0,00 4.262,00-0000000014 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 4.259,87 0,00 357,58 0,00 4.259,87-0000000014 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 348.529,19 0,00 51.342,85 0,00 348.529,19-0000000014 501 0600 Spotøeba materiálu;pomocný materiál 8.277,03 0,00 0,00 0,00 8.277,03-0000000014 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 22.862,42 0,00 2.594,60 0,00 22.862,42-0000000014 511 0300 Opravy a udržování;opr.a udrž.dopravní techniky 4.088,90 0,00 0,00 0,00 4.088,90-
Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU001 08042014 IÈO: 00052981 - Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 3 Èas: 9h22m59s Datum: 02.01.2015 * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD 0000000014 511 0400 Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování 2.044.900,28 0,00 403.783,66 0,00 2.044.900,28-0000000014 518 0300 Ostatní služby;nájemné 6.262,00 0,00 0,00 0,00 6.262,00-0000000014 518 0500 Ostatní služby;skládkovné SKO 27.188,50 0,00 0,00 0,00 27.188,50-0000000014 518 0600 Ostatní služby;spoje 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00-0000000014 518 0610 Ostatní služby;telefony 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00-0000000014 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 12.356,78 0,00 0,00 0,00 12.356,78-0000000014 518 0710 Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00-0000000014 518 0800 Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 3.857,48 0,00 0,00 0,00 3.857,48-0000000014 531 0300 Daò silnièní;silnièní daò 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00-0000000014 549 0900 Ostatní náklady z èinnost;ostatní náklady 976,00 0,00 0,00 0,00 976,00-0000000014 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 1.161,60 0,00 0,00 0,00 1.161,60-0000000014 549 0995 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani 852.868,63 0,00 83.130,88 0,00 852.868,63-0000000014 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 695.495,22-0,00 70.123,50-0,00 695.495,22 0000000014 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 323.451,85 0,00 18.136,00 0,00 323.451,85-0000000014 551 0300 Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 6.460,00 0,00 1.292,00 0,00 6.460,00-0000000014 602 0300 Výnosy z prodeje služeb;výnosy z prodeje služeb 0,00 826,45 0,00 0,00 826,45 0000000014 646 0300 Výnosy z prodeje DHM krom;výnosy z prodeje DHM k 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0000000014 649 0995 Ostatní výnosy z èinnosti;pøeúèt.n mechanizmù 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0000000014 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 2.622.262,55 0,00 362.029,00 2.622.262,55 0000000014 opravy a údržba komunikací a chodníkù 2.978.042,31 2.626.589,00 490.514,07 362.029,00 351.453,31-0000000015 501 0400 Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 432,01 0,00 0,00 0,00 432,01-0000000015 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 124.233,05 0,00 8.959,09 0,00 124.233,05-0000000015 501 0600 Spotøeba materiálu;pomocný materiál 241,18 0,00 0,00 0,00 241,18-0000000015 501 0700 Spotøeba materiálu;drobný dlouhodobý hmotný maje 18.672,43 0,00 0,00 0,00 18.672,43-0000000015 501 0800 Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 1.570,25 0,00 526,65 0,00 1.570,25-0000000015 511 0400 Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování 12.820,00 0,00 0,00 0,00 12.820,00-0000000015 549 0994 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 15.510,00 0,00 0,00 0,00 15.510,00-0000000015 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 40.903,50 0,00 1.468,00 0,00 40.903,50-0000000015 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 222.196,00 0,00 13.451,25 0,00 222.196,00-0000000015 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 336.791,00 0,00 16.814,00 336.791,00 0000000015 mobiliáø 436.578,42 336.791,00 24.404,99 16.814,00 99.787,42-0000000016 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00-0000000016 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 9.843,75 0,00 0,00 0,00 9.843,75-0000000016 603 0300 Výnosy z pronájmu;pronájmy 0,00 193.509,44 0,00 0,00 193.509,44 0000000016 zábory komunikací 10.599,75 193.509,44 0,00 0,00 182.909,69 0000000017 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 22.103,14 0,00 0,00 0,00 22.103,14-0000000017 511 0400 Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování 73.085,35 0,00 22.060,00 0,00 73.085,35-0000000017 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00-0000000017 518 0800 Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 4.743,20 0,00 0,00 0,00 4.743,20-0000000017 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 114.722,50 0,00 768,00 0,00 114.722,50-0000000017 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 240.884,25 0,00 5.604,50 0,00 240.884,25-0000000017 649 0300 Ostatní výnosy z èinnosti;výplata pojistných udá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000017 672 0500 Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0,00 489.449,00 0,00 33.464,00 489.449,00 0000000017 rezerva-havarij.opravy 458.838,44 489.449,00 28.432,50 33.464,00 30.610,56 0000000018 501 0500 Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 12.053,37 0,00 977,08 0,00 12.053,37-0000000018 518 0700 Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 18.578,00 0,00 0,00 0,00 18.578,00-0000000018 549 0996 Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 40.928,50 0,00 216,00 0,00 40.928,50-0000000018 549 0997 Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 182.610,50 0,00 1.530,00 0,00 182.610,50-