Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:51 109 AKROS, s.r.o. 00536792 11111371 4864,00 4864,00 hřeby rýhované 4864,00 4864,00 31.01.2014 09.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 110 Ing. Jiří Smola,Ško 66027870 140100036 4186,00 4186,00 školení Bc. Zlámal 4186,00 4186,00 31.01.2014 12.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 111 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 400140148 1518,19 1518,19 náhradní díly JCB 1518,19 1518,19 31.01.2014 11.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 103 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21400067 7202,00 7202,00 náhradní díly, zámečnický materiál 7202,00 7202,00 30.01.2014 07.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 104 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21400055 7843,00 7843,00 náhr.díly 7843,00 7843,00 30.01.2014 03.02.2014 Převod 03.02.2014 03.02.2014 105 PAVLIK CZ s.r.o. 62026143 21490211 301,00 301,00 korková tabule 301,00 301,00 30.01.2014 12.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 107 VERA s.r.o. 62587978 1031400037 12100,00 12100,00 uzáěrka r.2013, generování předpisů, oprav 12100,00 12100,00 30.01.2014 11.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 108 VERA s.r.o. 62587978 1031400039 15730,00 15730,00 odpisy 2013 0,00 0,00 30.01.2014 11.02.2014 Převod 97 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101307839 4659,00 4659,00 kamera - vchod MěÚ, Dol.nám.14 4659,00 4659,00 28.01.2014 04.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 98 VDC kancel.technika 25607201 130102758 18029,00 18029,00 Inner finisher- sponkovač do kopírky 18029,00 18029,00 28.01.2014 07.02.2014 Převod 05.02.2014 05.02.2014 99 Ing. Miloslav Šípal 69005931 20140033 6311,00 6311,00 přední disk, pronájem pařezové frézy 6311,00 6311,00 28.01.2014 02.02.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 101 VERA s.r.o. 62587978 1031400024 12100,00 12100,00 konzultace-opravné položky, nastavení r,20 12100,00 12100,00 28.01.2014 07.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 Z 102 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 809111381 1900,00 1900,00 seminář nový obč.zákoník právník 1900,00 1900,00 28.01.2014 02.02.2014 Převod 03.02.2014 03.02.2014 89 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201400118 1893,00 1893,00 pracovní rukavice 1893,00 1893,00 27.01.2014 03.02.2014 Převod 03.02.2014 03.02.2014 90 AERO Odolena Voda 22664998 12014 60000,00 60000,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:51 finanční kompenzace nákladů 2014 60000,00 60000,00 27.01.2014 29.01.2014 Převod 13.02.2014 13.02.2014 91 Skanska Transbeton, 60471778 236026 390,00 390,00 betonová směs 390,00 390,00 27.01.2014 22.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 92 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901400774 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 27.01.2014 31.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 93 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21402 4262,00 4262,00 revize a oprava EZS- sklad TS 4262,00 4262,00 27.01.2014 05.02.2014 Převod 05.02.2014 05.02.2014 94 VERA s.r.o. 62587978 1031400009 12100,00 12100,00 technická podpora - - příjmy 12100,00 12100,00 27.01.2014 03.02.2014 Převod 03.02.2014 03.02.2014 95 Rapy spol. s r.o. 47551402 1014023 387,20 387,20 přihlášk čtenáře pro MK 387,20 387,20 27.01.2014 05.02.2014 Převod 05.02.2014 05.02.2014 Z 96 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 606403856 972,00 972,00 předplatné měsíčníku Účetní a daně 2014 972,00 972,00 27.01.2014 31.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 83 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4500693207 18,00 18,00 konečná fa. el.energie Lidická224 18,00 18,00 23.01.2014 03.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 84 Telefónica O2 Czech 60193336 1233404676 647,35 647,35 tel.popl. 12/2013 602402970,725021819,725 647,35 647,35 23.01.2014 23.01.2014 Převod 30.01.2014 30.01.2014 86 Intell.Net s.r.o. 27971546 140200004 19613,00 19613,00 Nottebook Lenovo E530c - MP 19613,00 19613,00 23.01.2014 13.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 87 Intell.Net s.r.o. 27971546 140200008 6042,00 6042,00 Office 2013 Home Business Edition 6042,00 6042,00 23.01.2014 17.02.2014 Převod 17.02.2014 17.02.2014 78 VERA s.r.o. 62587978 1081400016 2904,00 2904,00 hosting r.2014 2904,00 2904,00 21.01.2014 29.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 79 VERA s.r.o. 62587978 1081400029 74158,18 74158,18 pronájem SW Radnice Vera 1.1.-31.3.2014 74158,18 74158,18 21.01.2014 29.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 80 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214017 2331,00 2331,00 autopotřeby 2331,00 2331,00 21.01.2014 26.01.2014 Převod 30.01.2014 30.01.2014 81 X-WEB publishing s. 25385887 2214004671 10045,00 10045,00 knihy pro MK 10045,00 10045,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:52 21.01.2014 31.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 82 Petr Fiala 67630740 814 12720,00 12720,00 stravenky 12720,00 12720,00 21.01.2014 31.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 75 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 20140240 4470,00 4470,00 seminář- účetnictví ÚSC r.2014 4470,00 4470,00 20.01.2014 31.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 77 MK-mont illuminatio 25424769 201300964 9771,00 9771,00 demontáž vánoční výzdoby 9771,00 9771,00 20.01.2014 21.01.2014 Převod 30.01.2014 30.01.2014 67 Hodan Jiří 67627153 12014 3680,00 3680,00 stravenky 3680,00 3680,00 16.01.2014 23.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 Z 68 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 412261564* 7460,00 7460,00 záloha el.energie VO u TS, požární zbrojn 7460,00 7460,00 16.01.2014 10.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 69 RESPECT, a.s. 25146351 1401000250 66730,00 66730,00 pojistné - majetek a odpovědnost za škody 66730,00 66730,00 16.01.2014 01.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 70 MagicSeven s.r.o.,p 25139371 434000022 6655,00 6655,00 inviocms hosting pro doménu odolenavoda.cz 6655,00 6655,00 16.01.2014 24.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 71 STILLUS TRADE spol. 25688677 21400147 9790,00 9790,00 kancelářské potřeby 9790,00 9790,00 16.01.2014 30.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 72 VERA s.r.o. 62587978 1031400006 12100,00 12100,00 technická podpora 1-3/2014 12100,00 12100,00 16.01.2014 28.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 73 Sylva Benešová 75530872 20142020 1286,00 1286,00 knihy pro MK 1286,00 1286,00 16.01.2014 28.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 74 Drager Safety s.r.o 26700778 5014000006 1040,60 1040,60 kalibrace - pro MP 1040,60 1040,60 16.01.2014 22.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 58 PSV ELEKTRO 46774491 2014001 20700,00 20700,00 elektroinstalace - restaurace Opera 20700,00 20700,00 14.01.2014 24.01.2014 Převod 24.01.2014 24.01.2014 59 Aspen Group s.r.o. 28991303 12014 11000,00 11000,00 rekreační pobyt J.Rosa 11000,00 11000,00 14.01.2014 17.01.2014 Převod 16.01.2014 16.01.2014 60 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140007 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 1/2014 41503,00 41503,00 14.01.2014 27.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:52 61 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140006 3630,00 3630,00 pronájem garáže 1/2014 3630,00 3630,00 14.01.2014 27.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014 Z 62 Středočeské vodárny 26196620 4142001432 1950,00 1950,00 záloha voda Q platba - hřbitov 1950,00 1950,00 14.01.2014 18.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014 63 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214004 11471,00 11471,00 benzinový čistič 11471,00 11471,00 14.01.2014 19.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014 64 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214005 8321,00 8321,00 autodíly 8321,00 8321,00 14.01.2014 19.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014 65 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214006 6479,00 6479,00 autodíly 6479,00 6479,00 14.01.2014 19.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014 53 J.Matouš-distrib.ti 69071616 41169 394,00 394,00 Věstník Národního bezpečnostního úřadu 394,00 394,00 13.01.2014 23.01.2014 Převod 22.01.2014 22.01.2014 54 Jaroslav Urban-vodo 13745336 11400003 930,00 930,00 oprava radiátorového šroubení MŠ Lidická 930,00 930,00 13.01.2014 28.01.2014 Převod 28.01.2014 28.01.2014 Z 56 LEGIS.CZ s.r.o. 27502457 680 1150,00 1150,00 vzory smluv r.2014 1150,00 1150,00 13.01.2014 20.01.2014 Převod 27.01.2014 27.01.2014 Z 27 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 81079802 3800,00 3800,00 seminář, smlouvy dle nového OZ 3800,00 3800,00 10.01.2014 14.01.2013 Převod 14.01.2014 14.01.2014 Z 28 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 605403887 936,00 936,00 předplatné- Mzdová účetní 936,00 936,00 10.01.2014 16.01.2014 Převod 16.01.2014 16.01.2014 31 Wellness Tour s.r.o 26298597 1440007 14532,00 14532,00 rekreace p. Bubeníčková 14532,00 14532,00 10.01.2014 13.01.2014 Převod 13.01.2014 13.01.2014 32 Monitoring RC Syste 27561534 103152014 2904,00 2904,00 monitoring 1/2014 2904,00 2904,00 10.01.2014 05.02.2014 Převod 05.02.2014 05.02.2014 37 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1420713 9000,00 9000,00 hra k tanci a poslechu Městský ples 9000,00 9000,00 10.01.2014 08.02.2014 Převod 05.02.2014 05.02.2014 38 STILLUS TRADE spol. 25688677 21400016 5541,00 5541,00 kancel.potřeby 5541,00 5541,00 10.01.2014 21.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:52 Z 39 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2109715 659,00 659,00 předplatné čas. Junior r.2014 659,00 659,00 10.01.2014 16.01.2014 Převod 31.01.2014 31.01.2014 40 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608400068 181,00 181,00 daňové zákony 181,00 181,00 10.01.2014 20.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014 41 VERA s.r.o. 62587978 1041300229 4719,00 4719,00 školení, roční účetní uzávěrka, změny v r. 4719,00 4719,00 10.01.2014 13.01.2014 Převod 14.01.2014 14.01.2014 46 ACCON managers & pa 26724791 140100001 24200,00 24200,00 poradenské služby dle MSč. 122100183 24200,00 24200,00 10.01.2014 20.01.2014 Převod 04.02.2014 04.02.2014 Z 49 ATLAS consulting sp 46578706 221137151 18150,00 18150,00 prodloužení CODEXIS 18150,00 18150,00 10.01.2014 15.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014 50 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 16514,00 16514,00 tel.popl.12/2013 16514,00 16514,00 10.01.2014 24.01.2014 Převod 24.01.2014 24.01.2014 12 Machart s.r.o. 26502798 140100002 26427,00 26427,00 vydání měs. Odolen 1/2014 26427,00 26427,00 09.01.2014 21.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014 13 ECOMMA s.r.o.,praha 63667312 4050100058 1573,00 1573,00 seminář Avensio 1573,00 1573,00 09.01.2014 15.01.2014 Převod 14.01.2014 14.01.2014 18 CVS 2000. spol. s r 26143283 21301372 4754,00 4754,00 spotřební materiál 4754,00 4754,00 09.01.2014 10.01.2014 Převod 14.01.2014 14.01.2014 19 Hospůdka Na Náměstí 41994400 232013 33920,00 33920,00 stravenky 12/2013 33920,00 33920,00 09.01.2014 14.01.2014 Převod 14.01.2014 14.01.2014 22 Petr Fiala 67630740 614 11280,00 11280,00 stravenky 12/2013 11280,00 11280,00 09.01.2014 05.01.2014 Převod 20.01.2014 20.01.2014 Z 26 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 810710035 1900,00 1900,00 seminář 1900,00 1900,00 09.01.2014 14.01.2014 Převod 14.01.2014 14.01.2014 Z 6 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614455 17190,00 17190,00 záloha el.energie Dolní. nám 24 1/2014 17190,00 17190,00 06.01.2014 25.01.2014 Převod 24.01.2014 24.01.2014 1 VERA s.r.o. 62587978 1538 4719,00 4719,00 konzultace- roční účetní uzávěrka 4719,00 4719,00 02.01.2014 13.01.2014 Převod 13.01.2014 13.01.2014 5 Betis spol. s r.o. 62415727 2013451 2941,00 2941,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:07:53 komponenty pro tel.ústřednu 2941,00 2941,00 02.01.2014 06.01.2014 Převod 13.01.2014 13.01.2014 Celkový součet částka předpis 742328,52 742328,52 Celkový součet přikázáno uhrazeno 726598,52 726598,52 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 31.03.2014, čas: 15:07:53 <<<<