Hodslavice

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Hodslavice reditel@zshodslavice.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM Č.j.:ZŠ FP-Hod/ / Hana Pirková Hodslavice/ Výroční zpráva o hospodaření za rok Výnosy za rok činily celkem: ,20 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ přímé náklady na vzdělávání ,-Kč 2/ transfery od MS kraje UZ hustota a specifika ,-Kč 3/ transfery od MS krajeuz školní vybavení pro žáky 1. tříd 9 000,-Kč 4/ transfery od MS kraje UZ posílení platové úrovně ped.prac ,-Kč 5/ transfery od Obce Hodslavice ,-Kč 6/ transfery od MS kraje UZ ,-Kč 5/ výnosy z vlastní činnosti ,20Kč 6/ výnosy z hospodářské činnosti ,-Kč 7/ čerpání fondů-účelové dary ,-Kč Náklady činily celkem: ,43Kč ad1/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 2/ z transferů MS kraje UZ ,- ad 3/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 4/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 5/ z transferů od Obce Hodslavice ,39 ad 6/ z transferů MS kraje: UZ ,- ad 7/ z výnosů z vlastní činnosti ,04 ad 8/ z výnosů z hospodářské činnosti ,- ad 9/ čerpání fondů-účelové dary ,- Rozdíl mezi výnosy a náklady ,77Kč, to je zlepšený výsledek hospodaření. Rozbory nákladů : ad 1/ Náklady z transferů od MS kraje UZ náklady na přímé vzdělání Kč Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: ,- Mzdové náklady ns platy nepedagogických pracovníků: ,- Ostatní osobní náklady ped.prac.: 4 000,- Ostatní osobní náklady neped.prac ,- Zákonné pojištění zdravotní: ,- Zákonné pojištění sociální: ,- náklady na platy a odvody: ,-Kč Ostatní neinvestiční náklady: v tomto členění: ,-Kč

2 MATERIÁL: učebnice ,50 uč.pomůcky ZŠ 7 018,50 uč.pomůcky 5 534,- uč.pomůcky DDHM od3000,-kč ,- uč.pomůcky do 2 999,-Kč 4 598,- osob.ochran.prac.pomůcky 1 938,- osob.ochran.prac.pomůcky ŠJ 1 020,- OOP 1069,- Spotřeba materiál celkem ONIV ,- SLUŽBY: Další vzdělávání PP ZŠ ,- DVPP 2 210,- DV účetní 1 100,- Ostatní služby ONIV celkem ,- JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ: zák.pojistka 4,2 promile ,- Jiné sociální pojištění celkem ,- NÁHRADY ZA den nemoci: náhrady den nemoci ŠJ 6 269,- náhrady na den nem. Neped.pr ,- náhrady celkem ,- Zákonné sociální náklady - FKSP ,- Kč ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje účelové prostředky na asistenta pedagoga UZ 33015: ,-Kč Mzdové náklady ,- Zák. odvody na ZP 3 998,- Zák. odvody na OSSZ ,- FKSP 444,- Celkem ,-Kč ad3/ Náklady z transferů od MS kraje - UZ vybavení žáků 1. třídy - školní potřeby: 9 000,-Kč materiální výdaje 9 000,- Celkem 9 000,-Kč ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ posílení platové úrovně pedegogických pracovníků: ,-Kč

3 mzdové náklady ,- zák.poj ZP ,- zák.poj.sociální 51500,- zák.soc.nák.fksp 2 000,- Celkem ,- ad 5/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele: ,39 Kč -spotřeba materiálu ,14 -spotřeba energií ,37 -opravy a udržování ,45 -cestovné ,00 - služby ,93 -mzdové náklady ,00 -zákonné odvody z mezd ,00 -jiné soc.pojištění mezd 417,00 -zákon.soc.náklady FKSP 971,00 -jiné ostatní náklady ,50 celkem ,39 Kč V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál,čístící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti, drobný dlouhodobý hmotný majetek -nad 3000Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od1000,- do 2 999,-Kč. Co se týká DDHM od 3000 do Kč byly z prostředků zřizovatele pořízeny například: 2 ks tabule Triptych á ,-Kč, travní sekačka á 9450,-Kč, kopírka á ,-Kč, elektronický docházkový systém školy á Kč, pro školní jídelnu ZŠ nápojový zásobník á Kč a vybavení nově otevřené třídy s náklady s tím souvisejícícími Kč. Významnou položku čerpání prostředků na provoz je spotřeba energií /plyn, el.energie, vody/, oproti roku 2010 se celkově zvýšila o Kč, což bylo zapříčiněno především tím, že nová dodavatelská firma plynu na naši žádost o vyúčování plynu k nereagovala a vyšší zálohy na plyn byly zaúčtovány jako dohadná položka pasivní. Z oprav byly provedeny pouze nutné údržbové práce, instalatérské, elektro a opravy již značně opotřebovaných spotřebičů v ŠJ. Úpravy nové počítačové třídy a pořízení nových vchodových dveří bylo hrazeno z rozpočtu Obce Hodslavice. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky,zpracování mezd, softwarové služby, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů. Služby na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou vyuku žáků ZŠ, software aj. Oproti roku 2010 došlo ke snížení celkových výdajů za služby o ,-Kč. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedegogických pracovníků činily Kč / + odvody 35,42 %/, dále jsou zde zaúčtovány dohody o provedení práce doplatek za topiče a ostatní osobní náklady spojené se zprovozněním nové třídy. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky. Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí mínus ,39Kč. Tento rozdíl je pokryt z výnosů z vlastní činnosti školy viz níže. Podrobné členění nákladů z transferů zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. ad 6/ Náklady z transterů MS kraje UZ :

4 Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od do a je schválen v celkové výši ,-Kč.Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V loňském roce jsme obdrželi první zálohu Kč, kterou jsme čerpali ve výši ,-Kč. Za tyto prostředky jsme nakoupili vybavení počítačové učebny - 12 ks počítačů s monitorem a 3 ks počítačů bez monitoru pro děti, počítačové stoly, 4 ks interaktivní tabule pro vyuku nejen v počítačové učebně a 12 ks notebooků pro pedagogy. Dále se z tohoto projektu hradily ostatní osobní náklady dohody o provedení práce- vypracování učebních materiálů a ostatní náklady s projektem spojené. V rámci roční uzávěrky, byla dle metodiky MS kraje vytvořena tzv. dohadná položka aktivní ve výši vynaložených nákladů a to ve výši již zmíněné ,-Kč. ad 7 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: ,04 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: Stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a, cestovné dětí, které si sami hradí a podobně: ZŠ : -spotřeba materiálu školní mléko 7 193,- -odměny za sběr 3 015,- -charita/drob.předměty 1 195,- -učební pomůcky 2 988,- -cestovné dětí ,- -pracovní sešity dětí ,- -sbírka Život dětem 1 875,- -cestovné děti 2 380,80 -cestovné na bazén 7 920,- -služby plavání ,- -školení 1 200,- Celkem ,80 -potraviny ,27 celkem ,27 ŠJ Potraviny ,97 celkem ,97 Materiál 373,- Cestovné Služby 50,- Plavecká vyuka dětí ,- Celkem ,-Kč Ad8/ náklady z hospodářské činnosti: ,- ZŠ Materiál zájmové kroužky ,- DDHM Materiál 3 600,- Energie plyn ,- Elektrická energie ,-

5 Voda 3 900,- Odpady 1 050,20 Celkem ,20 Potraviny ,- Materiál čistící 520,80 Mzdové náklady hosp.činnost ,- Zákonné odvody na ZP 7 187,- Zákonné odvody na OSSZ ,- Zák.poj. 335,- FKSP 808,- Náhrady na nemoc 954,- Celkem ,80 -energie/nájem/hč 2 340,- Celkem 2 340,- Ad9/ čerpání rezervního fondu tvořeného účelovými dary ,- ZŠ Software ,- Materiál 1 304,- Služby 2 000,- Opravy 1 920,- Záclony 1 079,- Fyzická inventura se uskutečnila k Dokladová inventura závazků a pohledávek k , porovnání dokladů dne V roce 2011 proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrola z KHS ve ŠJ a. Kontrola zřizovatele. Kontrola OSSZ Nový Jičín. Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ a a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti. Vypracovala: Pirková Hana, účetní školy Schválila: Mgr Martina Holubová, ředitelka školy V Hodslavicích