Příspěvková organizace statutárního města Liberec sídlo organizace: Krejčího 1172/3, Liberec 6, 466 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 219 Schválený v souladu s ustanovením zákona 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dne 19.2.219 radou města usnesením č.13/219. datum: 29.11.218 Ing Věra Najmanová Mgr.Lenka Škodová
1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 219 Účet Název Schválený rozpočet 218 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 219 () Změna proti rozpočtu 218 51 spotřeba materiálu 2 6 2 853 2 64 4 52 spotřeba energie 1 65 1 6 1 65 53 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží 12 67 931 12 seskup. 5 celkem 4 37 4 52 931 4 41 4 511 opravy a udržování 8 82 8 512 cestovné 2 3 2 513 náklady na reprezentaci 4 2 3-1 518 ostatní služby 96 1 2 1 5 9 seskup. 51 celkem 1 82 1 89 1 9 8 521 mzdové náklady 33 45 35 6 36 8 3 35 524 zákonné soc. pojištění 11 23 12 12 5 1 297 527 zákonné soc. náklady 1 78 1 8 2 22 525,528 ostatní sociální náklady 18 18 18 seskup. 52 celkem 46 613 49 58 51 48 4 867 531 daň silniční 35 35 35 532-9 ostatní daně a poplatky seskup. 53 celkem 35 35 35 541,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 549 ostatní náklady z činnosti 38 4 42 4 seskup. 54 celkem 38 4 42 4 562 úroky 563 kursové ztráty 569 ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem odpisy movitého majetku 876 62 876 62 752 16-124 442 551 odpisy nemovitého majetku 6 467 6 467 4 19-2 358 552-554 prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 879 931 1 88 69 seskup. 55 celkem 1 817 1 937 69 1 672 269-144 8 591 daň z příjmů seskup. 59 celkem N á k l a d y celkem 55 35 58 363 59 917 269 4 882 2 6-66 výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) 17 3 16 35 16 6-7 648 použití finančních fondů do rozpočtu příspěvek na provoz od zřizovatele 32 562 931 32 562 931 35 525 2 962 69 672 příspěvek na odpisy od zřizovatele 937 69 937 69 792 269-144 8 účelové příspěvky od zřizovatele 23 672 příspěvky a dotace od jiných ÚSC 4 235 8 4 7 2 765 672 ostatní příspěvky a dotace -ÚP 9 V ý n o s y celkem 55 35 58 363 59 917 269 4 882 269 Výsledek hospodaření 69 Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová
2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 219 Opravy a údržba poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. opravy aut 32 32 2. opravy zdravotn. přístrojů 5 5 3. opravy kancelářských přístrojů 3 3 4. opravy hygienických zařízení 5 5 5. opravy vybavení prádelny 3 3 6. opravy ostatní 6 6 7. opravy budov (malování OS, jesle, kanceláře ) 15 15 8. revize 11 11 8 8 Investice poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. automobil na terén 7 7 2. přístroj lymfomasáže 13 13 3. koupací lůžko s vyšší nosností 14 14 97 97 Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele
3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 druh majetku / číslo odpisové skupiny Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 12 718 169 8 331 959 752 16 3 634 5 2 odpisová skupina I. 3 odpisová skupina II. 12 718 169 8 331 959 1 1, 752 16 3 634 5 4 odpisová skupina III. 5 odpisová skupina IV. 6 odpisová skupina V. 7 nemovitý majetek celkem 1 511 822 966 922 4 19 54 791 8 odpisová skupina III. 586 19 523 25 1 1, 33 632 29 38 9 odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI. 925 632 443 672 8 6 477 475 483 12 odpisová skupina VII. 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) 14 229 991 9 298 881 792 269 4 138 841 14 movitý majetek celkem 15 odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV. 19 odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem 21 odpisová skupina III. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.2) pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) 792 269 odpisový plán Ing. Najmanová Věra dne: 14.9.218 podpis: Mgr. Škodová Lenka dne: 14.9.218 podpis: roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč
*1
4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 219 Poř.č. Pracovníci a mzdy skut. r. 217 očekávaná skuteč. r. 218 plán r. 219 1 prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 11,77 17, 17, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 96,54 11,6 12, Mzdy ( ) 3 základní mzdy 19 558 65 24 52 529 25 7 4 náhrady mezd 2 735 897 3 477 471 3 6 5 prémie a odměny 2 489 1 2 5 1 7 6 příplatky celkem 4 579 11 5 1 5 15 7 v tom:osobní příplatky 3 434 967 3 2 3 2 8 ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady 526 721 55 65 1 Mzdové náklady celkem 29 888 884 35 68 36 8 11 Průměrná měsíční mzda 25345,4272 28813,97638 29534,31373 Měsíční výše tarifních platů () přepočtených na úvazky stanovených ke dni 31. 12. 217 3. 6. 218 21 78 22 73 Poř.č. Fondy organizace () 219 1 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 219 762 6 2 plánovaná tvorba fondu celkem 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 219 762 6 5 očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 219 2 429 26 z odpisů 792 269 6 plánovaná tvorba IF z dotace města převod z RF ostatní 7 plánovaná výše užití na investice 97 plánované na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] užití IF odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 219 2 251 529 Ing. Věra Najmanová Mgr. Lenka Škodová
POZNÁMKY: vyplňujte sv. modrá pole všechny částky ve všech tabulkách uvádějte, případně zaokrouhlujte na tisíce Kč případné dodatečné informace uvádějte zde: dodatečné informace: Tab. č.3 - odpisy včetně navýšení ve výši 8 Kč na majetek pořizovaný v průběhu roku 219