resrt: kultury,památkvé péče a cestvníh ruchu Přehled nákladů a výnsů příspěvkvé rganizace rk 2019 Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace IČO 00083232 č. rg. 1702 (hlavní činnst) v tis. Kč p.č. ueet ukazatel skut. 2017 1 NÁKLADY CELKEM - účtvá třída 5 30 437,95 2 Náklady z činnsti 30 437,62 3 501 sptřeba materiálu 1 632,26 4 502 sptřeba energie 1 809,33 5 503 sptřeba jiných neskladvatelných ddávek 0,00 6 504 prdané zbží 101,68 7 506 aktivace dluhdbéh majetku 0,00 8 507 aktivace běžnéh majetku -136,88 9 508 změna stavu zásb vlastní výrby 0,00 10 511 pravy a udržvání 1 260,43 11 512 cestvné 89,60 12 513 náklady na reprezentaci 28,86 13 516 aktivace vnitrrganizačních služeb 0,00 14 518 statní služby 4 445,71 15 521 mzdvé náklady 12 596,03 16 524 záknné sciální pjištění 4 099,44 17 525 jiné sciální pjištění 32,39 18 527 záknné sciální náklady 239,26 19 528 jiné sciální náklady 0,00 20 531 daň silniční 4,28 21 532 daň z nemvitstí 0,00 22 538 jiné daně a pplatky 15,13 23 541 smluvní pkuty a úrky z prdlení 0,00 24 542 jiné pkuty a penále 0,00 25 543 dary 0,00 26 544 prdaný materiál 0,00 27 547 manka a škdy 0,00 28 548 tvrba fndů 0,00 29 551 dpisy dluhdbéh majetku 1 970,07 30 552 prdaný dluhdbý nehmtný majetek 0,00 31 553 prdaný dluhdbý hmtný majetek 0,00 32 554 prdané pzemky 0,00 33 555 tvrba a zúčtvání rezerv 0,00 34 556 tvrba a zúčtvání pravných plžek 18,60 35 557 náklady z vyřazených phledávek 0,00 36 558 náklady z drbnéh dluhdbéh majetku 806,04 37 549 statní náklady z činnst i 1 425,38 38 Finanční náklady 0,33 39 561 prdané cenné papíry a pdíly 0,00 40 562 úrky 0,00 41 563 kurzvé ztráty 0,00 42 564 náklady z přecenění reálnu hdntu 0,00 43 569 statní finanční náklady 0,00 44 Náklady na transfery 0,00 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfe 0,00 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0,00 47 Daň z příjmů 0,00 48 591 daň z p ř íjmů 0,00 49 595 ddatečné dvdy daně z p říjm ů 0,00 skut. 2018 NR 2019 29 734,18 31 023,00 29 774,09 31 063,00 679,84 784,00 1 843,14 1 990,00 12,18 13,00-10,99-12,00 1 359,90 1 405,00 147,43 275,00 8,70 12,00 5 636,51 5 701,00 13 013,59 13 725,00 4 336,44 4 564,00 36,74 32,00 256,94 268,00 8,93 7,00 17,68 18,00 2 015,68 1 936,00 1,43 0,00 347,91 300,00 62,04 45,00 0,09 0,00 0,09 0,00-40,00-40,00-40,00-40,00
50 VÝNOSY CELKEM - účtvá třída 6 29 675,00 29 688,60 31 023,00 51 Výnsy z činnsti 4 360,78 2 590,58 2 900,00 52 601 výnsy z prdeje vlastních výrbk ů 3 809,13 53 602 výnsy z prdeje služeb 0,00 2 412,00 1 700,00 54 603 výnsy z prnájmu 100,88 55 604 výnsy z prdanéh zbží 90,75 14,46 17,00 56 609 jiné výnsy z vlastních výknů 0,00 57 641 smluvní pkuty a úrky z prdlení 0,00 58 642 jiné pkuty a penále 0,00 59 643 výnsy z vyřazených phledávek 0,00 60 644 výnsy z prdeje materiálu 0,00 1,23 0,00 61 645 výnsy z prdeje dluh.nehm.majetku 0,00 62 646 výnsy z prdeje dluh.hmtn. maj., k rmě pzemků 0,00 63 647 výnsy z prdeje pzemků 87,04 64 648 čerpání fndů 272,97 82,00 1100,00 65 649 statní výnsy z činnsti 0,00 78,54 83,00 66 Finanční výnsy 0,00 0,15 0,00 67 661 výnsy z prdeje cenných papírů a pdílů 0,00 68 662 úrky 0,00 69 663 kurzvé zisky 0,00 0,15 0,00 70 664 výnsy z přecenění reálnu hdntu 0,00 74 669 statní finanční výnsy 72 Výnsy z transferů 25 314,00 27 097,87 28123,00 73 671 74 672 výnsy vybraných místních vládních institucí z trans 25 314,00 27 097,87 28123,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -762,61-45,58 0,00 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE ukazatel skut 2017 skut 2018 NR 2019 77 Závazky vůči rzpčtu zřizvatele 740,00 1 128,50 1 114,30 78 vtm dvd z prvzu a z dpisů 740,00 1 058,00 1 114,30.E_ dvd příjmů z prdeje nemvitéh majetku kraje 80 dvd příjmů z prnájmu nemvitéh majetku kraje - 81 statní dvdy 193,01 70,50 82 Úč.příspěvky a dtace ze SR a zřizvatele (nad rzpčet) 4 223,95 6 263,91 5 591,00 83 z th investiční dtace zřizvatele d i nv est i čníh fndu 1 319,46 1 400,00 84 účelvé dtace státníh rzpčt u a státních fndů 4 223,95 4 854,45 4191,00 - ~ individuální dtace státníh rzpčtu na investice 86 neinvestiční dtace prgram.financvání ISPROFIN - 87 investiční dtace prgram. financván í ISO 9 88 pčet zaměstnanců 46,01 43,00 48,00 89 průměrný plat /měs 20 682,00 25 006,00 25 883,00 V Liberci dne: 18. 3. 2019 Zpracvala: Petra Berkvá Schválil: Mgr. Jiří Křížek Veducí dbru KÚLK: PhDr. René Brž
dvětví: OKPPCR Přílha č. 2 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1 vlastní výnsy a tržby 2 neinvestiční příspěvek z rzpčtu kraje 3 neinvest.dtace účelvé 1 717 354 23 897 030 4175000 1 2 3 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. převdy z rezervníh fndu ve výši dpisů dluhdbéh majetku 2 218 315 1 885 384 4 transfervý pdíl 5 pužití rezervníh fndu 6 pužití fndu dměn 7 pužiti investičníh fndu (pravy) statní výnsy 8 VYNOSY CELKEM 50 616 1 000 000 83 000 31 023 000 4 5 6 7 8 9 investičn í dtace z rzpčtu zřizvatele investičn í příspěvky ze státních fndů dluhdbéh hmtnéh majetku dary a příspěvky d jiných subjektů vlastnictví příspěvkvé rganizace statnt tvrba 1 400 000 10 TVORBA FONDU CELKEM 5 503 699 9 prvzní náklady 10 498 000 10 mzdvé náklady 13 725 000 11 pravy a údržba neinvestiční pvahy 1 000 000 11 záknné pjištění 4 596 000 12 reknstrukce a mdernizace 1 700 000 12 FKSP 268 000 13 přízení dluhdbéh majetku 55 000 13 ONIV přímé 14 statní pužití 14 dpisy dluhdbéh majetku 15 dvdy d rzpčtu kraje 16 NÁKLADY CELKEM 1 936 000 31 023 000 15 16 dvd d rzpčtu zřizvatele ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 1114130 3 869 130 17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 1 634 569 REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 172 683 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 100 170 2 zlepšený hspdářský výsledek 204 956 2 příděl z hspdářskéh výsledku 100 000 3 nesptřebvané dtace z rzpčtu EU 3 TVORBA FONDU 200 170 4 nesptřebvané dtace z mezin. smluv 5 Peněžní dary- účelvé 4 pužití fndu na mzdvé náklady 6 Peněžní dary- neúčelvé 5 statní pužití fndu 7 Ostatní tvrba 6 ČERPÁNÍ FONDU 8 TVORBA FONDU 427 639 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 150 170 9 úhrada zhršenéh výsledku hspda ření 10 úhrada sankcí 11 psílení investičníh fndu časvé překlenutí dčasnéh nesuladu mezi výnsy a náklady(pužití na 12 prvzní náklady) 13 pužití nespatř. dtace - vratka 14 statní čerpání (dary) 15 ČERPÁNÍ FONDU 16 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 377 639 rzpčet sestavil: Petra Berkvá dne: 18. 3. 2019 ředitel PO: Mgr. Ji ří Kř ížek dne: 18. 3. 2019 veducí dbru KÚ LK: PhDr. René Brž dne: 11. 4. 2019
dvětví : OKPPCR Přílha č. 3 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na dpisy dluhdbéh majetku kraje 2 neinvestiční příspěvek na prvz rganizace 3 transfervý pdíl - předaný majetek 4 neinvestiční příspěvek na prvz rganizace- účelvý 5 investiční dtace z rzpčtu kraje 6 mzdvé náklady 7 pužití prstředků rezervníh fndu 8 pužití prstředků invest.fndu na pravy a údržbu majetku 9 pužití prstředků fndu dměn 10 limit výdajů na phštění 11 pčet zaměstnanců ragnizace 12 výsledek hspdaření rganizace 1 920 384 21 961 030 50 616 4175000 1 400 000 13 725 000 1 000 000 12 000 48 1 vlastní tržby a výnsy 2 3 4 5 6 Dílčí ukazatele 1717354 Odvdy d rzpčtu kraje 1 dvd z činnsti rganizace 2 dvd z investičníh fndu rganizace 3 dvd příjmů z prdeje (příp.prnájmu) dluhdbéh svěřenéh majetku 1114130 Věcné ukazatele (*) (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjad ř ující záměry zřizvatele pr příslušné rzpčt vé resp. pdmiňující čerpání neinvestičníh příspěvku na prvz neb dtace d investiční f
dvětví: OKPPCR PLÁN INVESTIC - Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace - r. 2019 Přílha č. 4 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční pvahy* věcný bsah rzpčtvané náklady investiční fnd PO 1 405 000 1 000 000 pravy statních nemvitstí 1 000 000 800 000 pravy sbírkvých předmětů 200 000 100 000 běžné pravy a údržba svěřenéh majetku 205 000 100 000 ll. Pužití investičníh fndu -financvání kapitálvé části rzpčtu rgnizace věcný bsah rzpčtvané náklady investiční fnd PO dtace z rzp. kraje dtace ze SR a SF 1. Reknstrukce a mdernizace - celkem 1 700 000 300 000 1 400 000 Mdernizace Severčeskéh muzea ll. Etapa 900 000 900 000 Mdernizace ll. et. vl. pdíl 300 000 300 000 Památník Harcuby 500 000 500 000 jiné zdrje 2. Přízení dluhdbéh majetku -celkem 55 000 55 000 Nákup služebníh vzu RZ 3L44728 55 000 55 000 3. Prgramvé financvání (ISPROFIN)- celk. plán investic sestavil: Petra Berkvá datum: 18. 3. 2019 pdpis 6/ ředitel rganizace Mgr. Jiří Křížek datum: 18. 3. 2019 pdpis /)Jf;Z_ veducí dbru KÚ LBK PhDr. René Brž datum: 11. 4. 2019 pdpis
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019 dvětví : OKPPCR název rganizace: Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace sídl rganizace: Masarykva 11, Liberec 1 Přílha č. 5 Výpčet účetních dpisů za majetek zřizvatele svěřený d správy příspěvkvé rganizace druh majetku I čísl dpisvé skupiny přizvací cena Kč 1 mvitý majetek celkem 21 371 492 stanvené zřizvatelem právky k 1. 1. UvO:::ll ll UUtJI'>Y lid sledvanéh dba rční dpisvá účetní dpisy na sledvaný rk dba rku Kč dpisván sazba% sledvaný rk Kč pnížené dpisváni i -,.vvir 15 446 383 818 968 818 968 stanvené rganizací účetní dpisy na rční dpisvá sledvaný rk sazba% Kč zůstatkvá cena Kč 5 106 141 2 dpisvá skupina 1 * 1 516 339 3 dpisvá skupina 2 5 399 744 4 dpisvá skupina 3 105 196 5 dpisvá skupina 4 12 574 727 dpisvá skupina 4.1 1 775 486 6 dpisvá skupina 5 8 nemvitý majetek celkem 186 762 349 9 dpisvá skupina 6 447 805 10 dpisvá skupina 7 186 314 544 1130 394 10 10,00 48 360 48 360 4 419 876 10 10,00 177 557 177 557 97 797 15 6,67 8 361 736 20 5,00 571 980 571 980 1 436 580 10 10,00 21071 21 071 30 3,33 30 986 870 1 117 032 1 066 416 177 214 50 2,00 8 520 8 520 30 809 656 150 0,67 1108 512 1 057 896 337 585 802 311 7 399 3641011 317 835 154 658 447 262 071 154 396 376 11 celkem za majetek zřizvatele (ř.1 + ř.8) 208 133 841 * +SW 46 433 253 1 936 000 1 885 384 159 764 588 Výpčet účetních dpisů za vlastní majetek příspěvkvé rganizace druh majetku I čísl dpisvé skupiny 12 mvitý majetek celkem přizvací cena Kč právky k 1.1. sledvanéh rku Kč aa dpisván rční dpisvá sazba% účetní dpisy na sledvaný rk Kč U<.;.,UII UUJ.msy ll<' sledvaný rk n.,ni7n, dba dpisváni stanvené rganizací rční dpisvá sazba% I U(.;.,LIJI UUtJI:SY "" sledvaný rk IU zůstatkvá cena Kč 13 dpisvá skupina 1 14 dpisvá skupina 2 15 dpisvá skupina 3 16 dpisvá skupina 4 17 dpisvá skupina 5 18 dpisvá skupina 6 19 nemvitý majetek celkem 20 dpisvá skupina 6 21 dpisvá skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř. 19 + ř.12) 23 Celkem dpisy za rganizaci ( ř.11 + ř. 22 ) dpisvý plán sestavil: Petra Berkvá ředitel rganizace: Mgr. Jiří Křížek veducí dbru KÚ LK: PhDr. René Brž dne: dne: dne: I '\ 18.03.2019 pdpis: _fjf% ~ 18.03.2019 pdpis: ;~ 11042019 ~dp; ~~~~ --
resrt: kultury,památkvé péče a cestvníh ru chu Přehled nákladů a výnsů příspěvkvé rganizace rk 2019 Severčeské muzeum v Liberci, příspěvkvá rganizace IČO 00083232 č. rg. 1702 (hlavní činnst) vtis Kč p.č. účet ukazatel 1 NÁKLADY CELKEM - účtvá třída 5 2 Náklady z činnsti 3 501 sptřeba materiálu 4 502 sptřeba energie 5 503 sptřeba jiných neskladvatelných ddávek 6 504 prdané zbží 7 506 aktivace dluhdbéh majetku 8 507 aktivace běžnéh majetku 9 508 změna stavu zásb vlastní výrby 10 511 pravy a udržvání 11 512 cestvné 12 513 náklady na reprezentaci 13 516 aktivace vnitrrganizačních služeb 14 518 statní služby 15 521 mzdvé náklady 16 524 záknné sciální pj i štění 17 525 jiné sciální pjištění 18 527 záknné sciální náklady 19 528 jiné sciální náklady 20 531 daň silničn í 21 532 daň z nemvitstí 22 538 jiné daně a pplatky 23 541 smluvní pkuty a úrky z prdlení 24 542 jiné pkuty a penále 25 543 dary 26 544 prdaný materiál 27 547 manka a škdy 28 548 tvrba fndů 29 551 dpisy dluhdbéh majetku 30 552 prdaný dluhdbý nehmtný majetek 31 553 prdaný dluhdbý hmtný majetek 32 554 prdané pzemky 33 555 tvrba a zúčtvání rezerv 34 556 tvrba a zúčtvání pravných plžek 35 557 náklady z vy řazených phledávek 36 558 náklady z drbnéh dluhdbéh majetku 37 549 statní náklady z č i nnsti 38 Finanční náklady 39 561 prdané cenné papíry a pdíly 40 562 úrky 41 563 kurzvé ztráty 42 564 náklady z p řeceněn í reálnu hdntu 43 569 statní finančn í náklady 44 Náklady na transfery 45 571 náklady vybraných ústředních vládn ích institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjm ů 48 591 daň z příjm ů 49 595 ddatečné dvdy daně z příj mů NR 2019 NR 2020 NR 2021 31 023,00 33 412,00 34 929,00 31 063,00 33 412,00 34 929,00 784,00 1 060,00 1 290,00 1 990,00 2 200,00 2 450,00 0,00 13,00 15,00 16,00 0,00-12,00-13,00-13,00 0,00 1 405,00 2 039,00 2 440,00 275,00 185,00 190,00 12,00 15,00 15,00 0,00 5 701,00 6 500,00 6 600,00 13 725,00 14100,00 14 500,00 4 564,00 4 692,00 4 800,00 32,00 33,00 34,00 268,00 269,00 280,00 0,00 7,00 6,00 6,00 0,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 936,00 1 990,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 250,00 250,00 45,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 0,00-4 0,00 0,00 50 VÝNOSY CELKEM - ú čtvá třída 6 51 Výnsy z činnsti 31 023,00 33 412,00 34 929,00 2 900,00 1 804,00 1 795,00
52 601 výnsy z prdeje vlastních výr b ků 0,00 53 602 výnsy z prdeje služeb 1 700,00 1 510,00 1 500,00 54 603 výnsy z prnájmu 0,00 55 604 výnsy z prdanéh zbží 17,00 18,00 20,00 56 609 jiné výnsy z vlastních výknů 0,00 90,00 90,00 57 641 smluvní pkuty a úrky z prdlení 0,00 58 642 jiné pkuty a penále 0,00 59 643 výnsy z vyřazených phledávek 0,00 60 644 výnsy z prdeje materiálu 0,00 61 645 výnsy z prdeje dluh.nehm.majetku 0,00 62 646 výnsy z prdeje dluh.hmtn. maj., krmě pzemků 0,00 63 647 výnsy z prdeje pzemků 0,00 64 648 čerpání fndů 1 100,00 100,00 100,00 65 649 statní výnsy z činnst i 83,00 86,00 85,00 66 Finanční výnsy 0,00 67 661 výnsy z prdeje cenných pap írů a pdílů 0,00 68 662 úrky 0,00 69 663 kurzvé zisky 0,00 70 664 výnsy z přecenění reálnu hdntu 0,00 74 669 statní finančn í výnsy 0,00 72 Výnsy z transferů 28123,00 31 608,00 33 134,00 73 671 0,00 74 672 výnsy vybraných místních vládních institucí z transferů 28123,00 31 608,00 33 134,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 ukazatel NR 2019 NR 2020 NR 2021 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rzpčtu zřizvatele 1 114,30 1 114,30 1 114,30 78 vtm dvd z prvzu a z dpisů 1 114,30 1 114,30 1 114,30 79 dvd příjm ů z prdeje nemvitéh majetku kraje 80 dvd příjmů z prnájmu nemvitéh majetku kraje 81 statní dvdy 82 Úč. příspěvky a dtace ze SR a zřizvatele (nad rzpčet) 5 575,00 4 350,00 4 500,00 83 z th investiční dtace zřizvatele d i nvestičníh fndu 1 400,00 1 350,00 1 500,00 84 účelvé dtace státníh rzp čt u a státních fndů 4175,00 3 000,00 3 000,00 85 individuální dtace státníh rz pčt u na investice 0,00 86 neinvestiční dtace prgram.fi nancvání ISPROFIN 0,00 87 investiční dtace prgram.financvání ISO 0,00 88 pčet zaměstnanců 48,00 48,00 48,00 89 průměrný plat /měs 25 883,00 27 107,00 28 462,00 V Liberci dne: 18. 3. 2019 Zpracvala: Petra Berkvá