VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2018

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva činnsti a plnění úklů příspěvkvé rganizace za rk 2018 Bílá, dne 15. března 2019

2 OBSAH A. Základní infrmace rganizaci Název, adresa, zřizvatel, sučásti škly 2 2. Organizační struktura, infrmace pčtech zaměstnanců.. 3 B. Vyhdncení plnění úklů, pr které byla p.. zřízena. 4 C. Rzpis a vyhdncení závazných ukazatelů stanvených p.., návrh na rzdělení zlepšenéh výsledku hspdaření Náklady, výnsy a výsledek hspdaření, návrh na rzdělení zlepšenéh VH Čerpání účelvých dtací Mzdvé náklady, průměrný plat Plnění plánu hspdaření Péče spravvaný majetek Vyhdncení přínsu dplňkvé činnsti Peněžní fndy Phledávky Závazky.. 18 D. Výsledky kntrl. 18 E. Vyhdncení plnění pvinnéh pdílu dle zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů. 18 F. Pskytvání infrmací dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů 18 G. Infrmace termínu a způsbu seznámení zaměstnanců se zprávu činnsti.. 19 H. Závdní stravvání zaměstnanců, zajištění stravvání vč. dby prázdnin.. 19 Závěr. 19 1

3 Zpráva činnsti a plnění úklů Vzdělávacíh a sprtvníh centra, Bílá, příspěvkvé rganizace za rk 2018 A. Základní údaje rganizaci 1. Název, adresa, zřizvatel Název rganizace: Vzdělávací a sprtvní centrum, Bílá, příspěvkvá rganizace Sídl: č. p. 144, Bílá, Právní frma: příspěvkvá rganizace IČ: DIČ: CZ Zřizvatel rganizace: Mravskslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava Právní frma: kraj IČ: DIČ: CZ Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje č. 9/1015 ze dne Organizace byla zřízena ke dni na dbu neurčitu. Zápis v bchdním rejstříku: Dne 7. listpadu 2018 byla zapsána rganizace v bchdním rejstříku, vedenéh Krajským sudem v Ostravě, ddíl Pr, vlžka Zápis v živnstenském rejstříku: Dne 15. října 2018 byl prveden zápis rganizace v živnstenském rejstříku vedenéh Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, pd č. j. MUFO 31811/2018, sp. značka MUFO_S 5254/2018. Živnstenské právnění č. 1: Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna Obry činnsti: Ubytvací služby Prnájem a půjčvání věcí mvitých Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí Prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a rganizvání sprtvní činnsti Vznik právnění: Dba platnsti právnění: na dbu neurčitu 2

4 Živnstenské právnění č. 2: Hstinská činnst Vznik právnění: Dba platnsti právnění: na dbu neurčitu Identifikační čísl prvzvny: Organizační struktura, infrmace pčtech zaměstnanců Statutárním rgánem rganizace je ředitel, jmenvaný radu kraje. Ředitel jedná jménem rganizace navenek samstatně a je dpvědný radě kraje za činnst rganizace. Při své činnsti je pvinen pstupvat v mezích stanvených platnými právními předpisy, zřizvací listinu a v suladu se zásadami kraje a jeh vnitřními rganizačními předpisy. Ředitel v rámci svých pravmcí pr zajištění řádnéh chdu rganizace jmenval veducí pracvníky. Funkce Jmén Ředitel Veducí prvzníh úseku, statutární zástupce Veducí eknmickéh úseku - rzpčtář Veducí kuchařka Ing. Pavel Řezníček Bc. Jan Lapčík Ing. Eva Čtvrtníčkvá Marie Červenkvá Pr zajištění úklů vyplývajících ze zřizvací listiny zaměstnávala rganizace pracvníky příslušnéh pracvníh zařazení a kvalifikace. Jedná se technick-hspdářské pracvníky (persnalista, účetní, referent majetkvé správy, administrativní a spisvý pracvník, recepční) a pracvníky v dělnických prfesích (kuchařky, uklízečky, údržbář, tpič). Fyzický pčet zaměstnanců rganizace pdle jedntlivých kategrií. Stav k : Muži Ženy Celkem Veducí pracvníci TH pracvníci Dělníci CELKEM Přepčtený pčet zaměstnanců rganizace pdle jedntlivých kategrií. Stav k : Muži Ženy Celkem Veducí pracvníci 1,5 1,5 3 TH pracvníci 0,1 2,4 2,5 Dělníci 0,875 3,9375 4,8125 CELKEM 2,475 7, ,3125 3

5 Muži Ženy Celkem 1 0 Vedení THP Dělníci B. Vyhdncení plnění úklů, pr které byla příspěvkvá rganizace zřízena Hlavní účel a předmět činnsti je vymezen ve zřizvací listině (ZL/364/2018). Předmět činnsti dpvídající hlavnímu účelu: a) zajišťvání pdmínek pr realizaci výchvně vzdělávacích aktivit škl a šklských zařízení zapsaných ve šklském rejstříku se sídlem na území Mravskslezskéh kraje, včetně zdravných pbytů, b) zajištění pdmínek pr realizaci vzdělávacích akcí zaměstnanců Mravskslezskéh kraje a jím zřízených neb zalžených rganizací a splečnstí, c) zajištění pdmínek pr sprtvní činnsti a vzdělávací aktivity tělvýchvných a tělcvičných jednt, sprtvních klubů a sprtvních příspěvkvých rganizací měst a bcí se samstatnu právní sbnstí na území Mravskslezskéh kraje, d) zajištění pdmínek pr rekreační pbyty zaměstnanců Mravskslezskéh kraje a jím zřízených neb zalžených rganizací a splečnstí, e) příprava, krdinace a realizace rzvjvých prjektů na pdpru vzdělávání, sprtu a cestvníh ruchu na území Mravskslezskéh kraje, včetně činnstí zaměřených k získání dtací, grantů a jiných zdrjů financvání těcht prjektů, f) prpagace a splupráce při realizvání významných kulturních a sprtvních akcí přádaných Mravskslezským krajem. V rce 2018 vznikla rganizace, která navazuje na činnst prvzvanu Střední dbrnu šklu, Frýdek-Místek, příspěvkvu rganizací. K byla na dlučeném pracvišti v Bílé 4

6 uknčena výuka dbrnéh výcviku lesnickéh učiliště. Od d služil pracviště Bílá pr dplňkvu činnst škly, a t ubytvací služby a prnájem majetku. Organizace se prezentuje na webvých stránkách a na Facebku. V rce 2018 se VSCB nepdílela na žádných prgramech a prjektech. C. Rzpis a vyhdncení závazných ukazatelů stanvených příspěvkvé rganizaci, návrh na rzdělení zlepšenéh výsledku hspdaření 1. Náklady, výnsy a výsledek hspdaření, návrh na rzdělení zlepšenéh výsledku hspdaření Hspdaření rganizace je v návaznsti na zřizvací listinu rzdělen d dvu blastí, a t hlavní činnst (výchvně vzdělávací aktivity škl se sídlem v MSK, vzdělávací akce zaměstnanců MSK, sprtvní činnsti SK a TJ se sídlem v MSK apd.) a dplňkvá činnst. Jejím účelem je využívání vlných kapacit rganizace za účelem dsahvání zisku, který je zdrjem přídělů d peněžních fndů. Hlavní a dplňkvá činnst je účetně ddělena. Pr evidenci jedntlivých činnstí je k syntetickým účtům vedena analytická evidence a evidence dle středisek. Odepisvání majetku je prváděn dle Zásad rgánů kraje, kterými byl stanven způsb dpisvání dluhdbéh majetku a dpisvé plány u příspěvkvých rganizací Mravskslezskéh kraje. Tt byl schválen radu kraje usnesením č. 50/3907 ze dne s účinnstí de dne V suladu se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění, byly náklady a výnsy časvě rzlišeny a v rámci závěrkvých perací byl prveden zaúčtvání dhadných plžek na nevyúčtvané ddávky. Organizace není plátcem daně z přidané hdnty z důvdu nepřekrčení bratu dle zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Náklady rganizace činily v rce 2018 celkem ,34 Kč, z th: hlavní činnst ,10 Kč, dplňkvá činnst ,24 Kč. Výnsy rganizace činily v rce 2018 celkem ,10 Kč, z th: hlavní činnst ,10 Kč, dplňkvá činnst ,00 Kč. Výsledek hspdaření rganizace v rce ,76 Kč, z th: hlavní činnst 0,00 Kč, dplňkvá činnst ,76 Kč. 5

7 Návrh na rzdělení zlepšenéh výsledku hspdaření V suladu se záknem č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, v platném znění, navrhujeme převést zlepšený výsledek hspdaření ve výši ,76 Kč d fndu dměn a rezervníh fndu v tmt rzdělení: fnd dměn ,00 Kč (80 % zlepšenéh výsledku hspdaření), rezervní fnd ,76 Kč (20 % zlepšenéh výsledku hspdaření). Psílením fndu dměn vytvří rganizace rezervu pr bdbí plánvané reknstrukce, kdy bude mezen prvz při zachvání pracvních pměrů kmenvých zaměstnanců. Náklady z hlavní a dplňkvé činnsti Náklady Hlavní činnst Příspěvek MSK Vlastní zdrje Dplňkvá činnst Celkem materiál , , , ,45 energie , , ,00 neskladvatelné ddávky prdané zbží pravy 2 053, , , ,00 cestvné služby , , , ,79 mzdvé náklady , , ,00 záknné sc. pjištění , , ,00 jiné sc. pjištění záknné sc. náklady , , ,10 jiné daně a pplatky 1 330, , ,00 jiné pkuty a penále prdaný materiál tvrba fndů statní náklady z činnsti dpisy dl. majetku , ,00 prdaný DHM náklady z vyř. phledávek náklady z dr. dl. majetku kurzvé ztráty daň z příjmů CELKEM , , , , ,34 6

8 SPOTŘEBA MATERIÁLU HČ DČ CELKEM ptraviny , , ,66 pevná paliva , , ,79 PHM, leje a mazadla 1 284, ,00 kancelářský materiál 1 149, , ,00 tnery čistící a hygienické prstředky materiál na pravy a údržbu všebecný materiál 4 269, , ,00 CELKEM , , ,45 Materiál 0% 0% 1% 0% 3% 0% ptraviny paliva PHM, leje, mazadla 39% kancelářský materiál tnery 57% čistící a hygienické prstředky materiál na pravy a údržbu všebecný materiál SPOTŘEBA ENERGIE HČ DČ CELKEM SPV, stčné 6 325, , ,00 Tepl, TUV Plyn Elektrická energie , , ,00 CELKEM , , ,00 Energie 89% 11% SPV, stčné tepl, TUV plyn elektrická energie 7

9 MZDOVÉ NÁKLADY HČ DČ CELKEM platy zaměstnanců příspěvek MSK , ,00 statní platy z jiných zdrjů , ,00 OPPP (OON) , , ,00 náhrady za DPN 2 508, ,00 CELKEM , , ,00 mzdvé náklady 8% platy zaměstnanců - MSK 20% dstupné náhrady za DPN 0% 0% 72% statní platy OPPP (OON) OSTATNÍ SLUŽBY HČ DČ CELKEM služby spjů (pšta, telefn, internet) 2 943, , ,60 nájemné pzemků 2 086, , ,00 revize , , ,00 sftwarvé služby (upgrade, pdpra, správa SW) , , ,19 praní a čištění prádla 5 513, , ,00 služby v blasti BOZP a PO 5 781, , ,00 deratizace, desinsekce , , ,00 prpagace, inzerce 242,00 363,00 605,00 statní všebecné služby , , ,00 CELKEM , , ,79 8

10 Služby 2% 3% služby spjů 30% 16% nájemné revize sftwarvé služby 0% 27% 4% 12% 6% praní a čištění prádla služby v blasti BOZP a PO deratizace, desinsekce prpagace, inzerce statní všebecné služby Výnsy z hlavní a dplňkvé činnsti Výnsy Hlavní činnst Příspěvek MSK Vlastní zdrje Dplňkvá činnst Celkem výnsy za ubytvání , , ,00 výnsy za stravvání , , ,10 služby spjené s prnájmem , ,25 prnájem pzemků , ,50 prnájmy statní , ,25 výnsy z transferů , ,00 CELKEM , , , , ,10 2. Čerpání účelvých dtací Financvání rganizace je zajištěn kmbinací dtací zřizvatele a příjmů z vlastní hlavní a dplňkvé činnsti. Hlavním eknmickým cílem je vyrvnaný rzpčet. Náklady rganizace činily tis. Kč, výnsy činily tis. Kč. Hspdaření hlavní činnsti byl vyrvnané ve výši tis. Kč. Nejvýznamnější plžku na straně příjmů byl příspěvek na prvz d zřizvatele ve výši tis. Kč s účelvým určením na prvzní náklady 975 tis. Kč a účelvé prstředky na dpisy hmtnéh a nehmtnéh majetku ve výši 125 tis. Kč. 9

11 Plán HČ Plán DČ Plán celkem Skutečnst HČ Skutečnst DČ Skutečnst celkem Odchylka Příspěvky a dtace d zřizvatele: ÚZ 1 Prvzní náklady ÚZ 205 Krytí dpisů dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku Účelvý znak Ukazatel Pskytnut k Vrácen v průběhu rku Skutečně pužit k K vrácení za rk Prvzní náklady Krytí dpisů DM Pskytnuté prstředky byly pužity na stanvený účel, stanvené ukazatele byly ddrženy. 3. Mzdvé náklady, průměrný plat Organizace má zřizvatelem stanveny závazné ukazatele v blasti mzdvých prstředků. Průměrná hrubá mzda činí Kč/úvazek/měsíc. MZDOVÉ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: ÚZ 1 Prvzní náklady Prstředky větší na platy administrativní zátěže OPPP (OON) Záknné dvdy FKSP ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,24 Kč LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Organizaci nebyl stanven limit pčtu zaměstnanců na rk Plnění plánu hspdaření náklady , , ,34 15,32 výnsy , , ,10 11,35 Náklady: sptřeba materiálu zvýšení prti plánu 33,97 % suvisí s vyšší sptřebu ptravin z důvdu vyššíh pčtu ubytvaných sb 10

12 sptřeba neskladvatelných ddávek snížení prti plánu 100 % ve výši Kč suvisí s neuskutečněným nákupem PB pravy a udržvání nárůst prti plánu 145,02 % z důvdu prvedení pravy nuzvéh světlení a pravy v ktelně cestvné snížení prti plánu 100 % ve výši 2 tis. Kč z důvdu neuskutečnění pracvních cest statní služby zvýšení prti plánu 138,53 % z důvdu přízení sftwarvých služeb, mimřádné deratizace a desinsekce, výmalby kuchyně a jídelny mzdvé náklady zvýšení prti plánu 14,19 % z důvdu vyššíh pčtu zaměstnanců zajišťujících eknmický úsek a prvz záknné sciální pjištění zvýšení prti plánu 16,82 %, nárůst suvisí s vyššími mzdvými náklady záknné sciální náklady zvýšení prti plánu 78,26 % suvisí s úhradu vstupních prhlídek všech zaměstnanců jiné daně a pplatky zvýšení prti plánu 100 % suvisí s úhradu pvinných pplatků za přepis vzidla vyřízení živnstenských listů statní náklady z činnsti snížení prti plánu 100 % suvisí s neúčtváním neuplatněné dani z přidané hdnty náklady z drbnéh dluhdbéh majetku snížení prti plánu 100 % suvisí s neuskutečněním přízení DDHM a DDNM statní finanční náklady snížení prti plánu 100 % suvisí s uzavřením smluvy vedení běžnéh účtu bez pplatku daň z příjmu snížení prti plánu 100 % suvisí s uplatněním plžky snižujícím základ daně z příjmů právnických sb ( 20 ZDP) Výnsy: výnsy z prdeje služeb zvýšení prti plánu 32,25 % suvisí se zajištěním dalších pbytů v ubytvacím zařízení a s uzavřením dalších nájemních smluv a s tím suvisející prdej služeb výnsy z prnájmu nárůst 10,26 % suvisí s uzavřením dalších nájemních smluv 11

13 5. Péče spravvaný majetek Dle zřizvací listiny č. ZL/364/2018 byl rganizaci předán k hspdaření níže uvedený nemvitý majetek: a) budvy a stavby Parc. č. Čp/če Způsb využití Katastrální území St. 1215, st Občanská vybavenst Bílá St Bez čp/če Lesní hspdaření Bílá St Bez čp/če Jiná stavba Bílá St Bez čp/če Lesní hspdaření Bílá b) pzemky Parc. č. Výměra [m 2 ] Druh Katastrální území St Zastavěná plcha a nádvří Bílá St Zastavěná plcha a nádvří Bílá St Zastavěná plcha a nádvří Bílá St Zastavěná plcha a nádvří Bílá 3915/ Ostatní plcha Bílá 3915/ Ostatní plcha Bílá 3915/ Ostatní plcha Bílá Investiční činnst: V rce 2018 nebyl v rámci investiční činnsti přízen nvý dluhdbý hmtný a nehmtný majetek a nebyl prveden technické zhdncení nemvitéh a mvitéh majetku. Údržba a pravy: Opravy majetku rganizace činily celkem ,00 Kč z th: pravy a údržba nemvitéh majetku ,00 Kč pravy a údržba mvitéh majetku 0,00 Kč pravy a údržba vzidel 0,00 Kč Oprava a údržba nemvitéh majetku v částce 11,5 tis. Kč je zahrnuta prava elektrinstalace nuzvéh světlení v budvě staréh internátu a v částce 13 tis. Kč je prava elektrinstalace, výměna mtru dtahu zpldin vč. výměny ventilátru v ktelně areálu. Majetek a inventarizace majetku: V suladu se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví a vyhlášku č. 270/2010 Sb., inventarizaci majetku a závazků, vše v platném znění, byla prvedena peridická inventarizace majetku a závazků ke dni Inventarizace byla prvedena dle Plánu inventur Vzdělávacíh a sprtvníh centra, Bílá, příspěvkvé rganizace ze dne Byla prvedena inventarizace inventarizačních plžek, tj. majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv. Označení inventurních supisů byl prveden pdle směrné účtvé snvy a účtvéh rzvrhu dle syntetických, 12

14 analytických a pdrzvahvých účtů. Za každý syntetický účet byl vyhtven inventarizační sumář, ve kterém je uveden pčet inventurních supisů dle jedntlivých analytických účtů. Celkem byl vyhtven 36 inventarizačních sumářů a 54 inventurních supisů. Byl prvnán skutečný stav s účetním stavem a nebyly zjištěny inventarizační rzdíly. Ke dni byla zpracvána Závěrečná inventarizační zpráva z prvedené inventarizace majetku a závazků za rk Svěření majetku k hspdaření: Rzhdnutím Zastupitelstva kraje č. 9/1015 ze dne byla zřízena nvá příspěvkvá rganizace kraje Vzdělávací a sprtvní centrum, Bílá, příspěvkvá rganizace a byl jí předán k hspdaření nemvitý majetek včetně všech sučástí a příslušenství, vše v katastrálním území Bílá, bec Bílá, za účelem převedení činnstí vyknávaných v areálu na adrese Bílá č. p Sučasně dšl k předání mvitéh majetku. Organizace eviduje tyt pčty inventarizvaných plžek majetku: Název Účetní cena [Kč] Plžky [ks] Budvy a stavby ,09 7 Inženýrské sítě ,00 3 Samstatné mvité věci ,23 53 Dpravní prstředky ,23 2 Drbný dluhdbý hmtný majetek , Pzemky zastavěná plcha a nádvří ,00 4 Pzemky - statní ,00 3 Jiný drbný dluhdbý hmtný majetek , CELKEM , Pjistné událsti: Rada kraje svým usnesením č. 102/7792 ze dne rzhdla výběru pjistitele České pjišťvny a.s. a uzavřela centrální pjistné smluvy na pjištění veškeréh nemvitéh a mvitéh majetku, vzidel a dpvědnsti kraje a jeh příspěvkvých rganizací na bdbí Jedná se tyt smluvy: pjistná smluva č pjištění majetku a dpvědnsti pdnikatelů (pjištění živelní vč. pjištění skel a pjištění vnitrstátní dpravy, pjištění dcizení, pjištění strjů, pjištění elektrnických zařízení a pjištění dpvědnsti), pjistná smluva sdruženém pjištění subru vzidel č pjištění dpvědnsti za újmu z prvzu mtrvých vzidel, havarijní pjištění včetně pjištění skel, úrazu dpravvaných sb a pjištění asistence Hlášení škdních událstí prbíhá prstřednictvím pjišťvacíh makléře kraje. V průběhu rku 2018 neřešila rganizace žádné škdní událsti. 13

15 Prnájmy svěřenéh majetku: Organizace prnajímala v rce 2018 prstry v areálu rganizace, a t nevyužité nebytvé prstry, garáže a pzemky. Prnájem nemvitéh majetku 2018 Nájemce BESKYDY SPORT s.r.., Olmuc ČSAD Frýdek -Místek a.s. Ing. Michal Dležal, Velká Plm Barbra Dminikvá, Havířv Htel Ondrášův dvůr s.r.., Bílá Kubačákvá Lenka, Staré Hamry Jana Lapčíkvá LESTEKA Beskydy,s.r..,Bílá LESTEKA Beskydy,s.r..,Bílá LESTEKA Beskydy,s.r..,Bílá LESTEKA Beskydy,s.r..,Bílá Iv Líčeník,Valašské Meziříčí Účel nájmu nebytvý prstr nebytvý prstr skladvý prstr skladvý prstr nebytvý prstr kancelář nebytvý prstr pzemek garáž nebytvý prstr kanceláře nebytvý prstr Nemvitst Účinnst smluvy č.p. parc.č. k.ú. bec d d Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá SKI Vítkvice-Bílá, z.s., Bílá pzemek 3915/19, 3915/20, 3915/45 Bílá Bílá Ing. Michaela Raškvá Zelinkvá Ján Sémančík, Kriváň skladvý prstr nebytvý prstr Bílá Bílá Bílá Bílá Vyhdncení přínsu dplňkvé činnsti 2018 Výnsy Náklady Výsledek hspdaření , , ,76 Vymezené kruhy dplňkvé činnsti dle Přílhy č. 2 ke zřizvací listině ze dne , a t: 1. Ubytvací služby 2. Hstinská činnst 3. Prnájem majetku 4. Prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a rganizvání sprtvní činnsti 5. Reklamní činnst a marketing 6. Přádání kulturních prdukcí, zábav, přehlídek a bdbných akcí 14

16 Dplňkvé činnsti jsu účetně dděleny d hlavní činnsti a jsu vedeny na samstatných hspdářských střediscích. Dplňkvá činnst dle jedntlivých kruhů: Prnájem majetku rganizace prnajímá nemvitý i mvitý majetek. Materiál ,52 Energie ,81 Opravy 1 857,20 Služby ,68 Mzdvé náklady ,00 Odvdy, FKSP ,76 Ostatní 142,50 Náklady celkem ,47 Výnsy celkem ,00 HV ,53 Ubytvací služby rganizace pskytuje ubytvací služby, a t především šklám na lyžařské a adaptační kurzy, zdravné pbyty dětí, sprtvním splkům na různá sustředění, letní tábry apd. Materiál ,94 Energie ,44 Opravy ,98 Služby ,21 Mzdvé náklady ,00 Odvdy, FKSP ,60 Ostatní 926,60 Náklady celkem ,77 Výnsy celkem ,00 HV ,23 Ostatní dplňkvé činnsti rganizace neprvzvala z důvdu nezájmu ze strany dběratelů. 7. Peněžní fndy Organizace hspdaří s těmit peněžními fndy: Fnd dměn Fnd kulturních a sciálních ptřeb (FKSP) Rezervní fnd Fnd reprdukce majetku, investiční fnd (FRM, FI) Peněžní fnd SÚ Stav k Stav k Fnd dměn 411 0,00 0,00 FKSP 412 0, ,00 Rezervní fnd tvřený ze zlepšenéh výsledku hspdaření 413 0,00 0,00 Rezervní fnd z statních titulů 414 0,00 0,00 FRM, FI 416 0, ,00 CELKEM 0, ,00 15

17 Fnd dměn v průběhu rku 2018 nedšl k tvrbě fndu. Fnd dměn Částka [Kč] Pčáteční stav k ,00 Tvrba fndu 0,00 Zdrje celkem 0,00 Pužití fndu 0,00 Čerpání celkem 0,00 Knečný stav k ,00 FKSP čerpání fndu je upraven Zásadami pr čerpání a tvrbu FKSP pr rk Tent fnd je finančně krytý. FKSP Částka [Kč] Pčáteční stav k ,00 Tvrba z mezd ,10 Zdrje celkem ,10 Pužití fndu - stravvání 635,10 - rekreace 0,00 - kultura, tělvýchva, sprt 0,00 - peněžní a nepeněžní dary 0,00 Čerpání celkem 635,10 Knečný stav k ,00 Rezervní fnd tvřený ze zlepšenéh výsledku hspdaření v průběhu rku 2018 nedšl k tvrbě ze zlepšenéh VH. Rezervní fnd ze zlepšenéh VH Částka [Kč] Pčáteční stav k ,00 Tvrba fndu 0,00 Zdrje celkem 0,00 Pužití fndu 0,00 Čerpání celkem 0,00 Knečný stav k ,00 Rezervní fnd z statních titulů v průběhu rku 2018 nedšl k tvrbě fndu. Rezervní fnd z statních titulů Částka [Kč] Pčáteční stav k ,00 Peněžní dary účelvé 0,00 Peněžní dary neúčelvé 0,00 Zdrje celkem 0,00 Pužití fndu čerpání darů 0,00 Čerpání celkem 0,00 Knečný stav k ,00 FRM, FI byl tvřen přídělem z dpisů dluhdbéh majetku z rzpčtu zřizvatele. V rce 2018 nebyl tvřen z příjmů z prdeje DHM a investičním příspěvkem z rzpčtu zřizvatele a nedšl k čerpání na investiční akce a financvání prav a údržby majetku. Fnd je krytý peněžními prstředky. Vlné zdrje jsu rezervvány na pužití v následujících letech na finančně nárčnější akce. 16

18 FRM, FI Částka [Kč] Pčáteční stav k ,00 Příděl z dpisů dluhdbéh majetku ,00 Investiční dtace z rzpčtu zřizvatele 0,00 Prdej svěřenéh DHM 0,00 Zdrje celkem ,00 Pužití fndu investiční akce 0,00 pravy a údržba majetku 0,00 Čerpání celkem 0,00 Knečný stav k ,00 8. Phledávky Organizace eviduje phledávky celkem ve výši ,98 Kč. SÚ Název Částka [Kč] 311 Odběratelé , Krátkdbé pskytnuté zálhy 0, Jiné phledávky z hlavní činnsti 0, Phledávky za zaměstnanci 0, Daň z příjmů 0, Ostatní krátkdbé phledávky 0, Náklady příštích bdbí 1 338, Příjmy příštích bdbí , Dhadné účty aktivní 0,00 CELKEM krátkdbé phledávky ,98 CELKEM dluhdbé phledávky 0,00 phledávky za dběrateli phledávky d lhůty splatnsti ,00 Kč phledávky p lhůtě splatnsti ,00 Kč celkem ,00 Kč Phledávky d lhůty splatnsti suvisí s běžným prvzem. Phledávky p lhůtě splatnsti d 1 rku jsu v celkvé výši ,00 Kč, z th p splatnsti d 30 dnů ve výši ,00 Kč. V pdrzvahvé evidenci nejsu vedeny žádné phledávky, rganizace nevymáhá phledávky v sudním neb exekučním řízení. náklady příštích bdbí Jedná se náklady uhrazené v rce 2018, které se týkají následujících bdbí. Jsu t náklady na dménu a webhsting. příjmy příštích bdbí Jedná se příjem za silvestrvský pbyt rganizvaný cestvní kanceláří v celkvé hdntě Kč, z th příjem rku 2018 ve výši Kč a rku 2019 ve výši Kč. 17

19 9. Závazky Organizace eviduje závazky celkem ve výši ,65 Kč. SÚ Název Částka [Kč] 321 Ddavatelé , Krátkdbé přijaté zálhy , Zaměstnanci , Sciální pjištění , Zdravtní pjištění , Jiné přímé daně , Krátkdbé přijaté zálhy na transfery 322, Ostatní krátkdbé závazky , Výnsy příštích bdbí , Dhadné účty pasivní ,00 CELKEM krátkdbé závazky ,65 CELKEM dluhdbé závazky 0,00 Vyčíslené závazky představují závazky z běžnéh prvzu vůči ddavatelům. Zálha byla přijata na silvestrvský pbyt d cestvní kanceláře. Významnu plžku tvří závazky vůči zaměstnancům a institucím z titulu mezd. Své závazky rganizace průběžně plní a ddržuje předepsané lhůty splatnsti. D. Výsledky kntrl VSC uplatňuje vnitřní kntrlní systém a prvádění řídících kntrl v suladu s vnitřní směrnicí Vnitřní kntrlní systém. V rce 2018 neprběhla žádná finanční kntrla zřizvatele. E. Vyhdncení plnění pvinnéh pdílu dle zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracvním pměru jsu pvinni zaměstnávat sby se zdravtním pstižením ve výši pvinnéh pdílu těcht sb na celkvém pčtu zaměstnanců zaměstnavatele. Pvinný pdíl činí 4 %. Vzhledem k pčtu zaměstnanců není rganizace pvinna zaměstnávat sby se zdravtním pstižením. F. Pskytvání infrmací dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů V rce 2018 nebyla pskytnuta žádná infrmace. 18

20 G. Infrmace termínu a způsbu seznámení zaměstnanců příspěvkvé rganizace se zprávu činnsti Všichni zaměstnanci rganizace budu se zprávu činnsti a plnění úklů prkazatelně seznámeni na splečných pradách d knce dubna H. Závdní stravvání zaměstnanců, zajištění stravvání vč. dby prázdnin, kalkulace výše stravnéh (cena běda, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem) Závdní stravvání zaměstnanců zajišťuje rganizace ve vlastním stravvacím zařízení, a t v jídelně na pracvišti Bílá. Zaměstnanci hradí za hlavní jídl 25 Kč, příspěvek z FKSP činil 3,48 Kč. Zaměstnanci pracující na DPP a DPČ hradili za hlavní jídl 30 Kč. Vzhledem k pčtu zaměstnanců jsu bědy bjednávány sbně u veducíh prvzu nejpzději v den stravy d 8.00 hd. Odhlášky se prvádí stejným způsbem, nejpzději v den stravy d 8.00 hd. Pčet debrané stravy v rce 2018 Měsíc HČ DČ Zaměstanci CELKEM CELKEM Odebraná strava Odebraná strava CELKEM HČ DČ snídaně běd večeře bědy snídaně bědy večeře říjen listpad prsinec Celkem Závěr P vyhdncení a prvedení rzbru hspdaření za rk 2018 vyplývá, že přidělené finanční prstředky pkrývají běžné ptřeby rganizace. Naše příspěvkvá rganizace zpracvala Zprávu činnsti a plnění úklů příspěvkvé rganizace dle čl. 9 Zásad vztahů rgánů kraje k příspěvkvým rganizacím, které byly zřízeny krajem neb byly na kraj převedeny zvláštním záknem, a t dle prváděcíh předpisu Plánvání a zpráva činnsti příspěvkvé rganizace. Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanveními právních předpisů vztahujícími se k rzpčtu, pstupům účtvání a k nakládání s majetkem. V Bílé dne 15. března 2019 Mirslav Nvák ředitel 19