... 608 Institut pro mís.sp 70890293 800077057 7950,00 7950,00 manipul.popl. storno - prohlubování znalos 7950,00 7950,00 29.05.2013 11.06.

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:38:59 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 626 Tomanová Ivana 44729073 1308 3629,00 3629,00 osázení truhlíků 3629,00 3629,00 31.05.2013 12.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 627 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134006343 6041,00 6041,00 náhradní díly - sekačky 6041,00 6041,00 31.05.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 628 Alza.cz 27082440 2130810556 20390,00 0,00 DD datové uložiště 0,00 0,00 31.05.2013 28.05.2013 Převod... 718 MARHOLD a.s. 15050050 505130025 1042507,67 1042507,67 revitalizace obytných domů Horní nám. 247-0,00 0,00 31.05.2013 01.08.2013 Převod... Z 620 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613340 107250,00 107250,00 zál.el.energie VO 107250,00 107250,00 30.05.2013 20.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 621 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130094 1183,40 1183,40 fermež napouštěcí 1183,40 1183,40 30.05.2013 12.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 622 Vratislav Kuneš 43110495 201301 6050,00 6050,00 Rekonstrukce elektroinstalace vnitřních pr 6050,00 6050,00 30.05.2013 15.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 623 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200706 18225,00 18225,00 elektromateriál MŠ Lidická 18225,00 18225,00 30.05.2013 19.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 624 Gornex s.r.o. 27881598 13042 2124,00 2124,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 2124,00 2124,00 30.05.2013 06.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 625 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134006342 129200,00 129200,00 zahradní traktor STARJET 129200,00 129200,00 30.05.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 657 Alteria s.r.o 49827057 113070584 1549,00 1549,00 servis kopírovacího stroje 1549,00 1549,00 30.05.2013 09.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013...

608 Institut pro mís.sp 70890293 800077057 7950,00 7950,00 manipul.popl. storno - prohlubování znalos 7950,00 7950,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 609 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302397 3164,00 3164,00 mycí a čistící prostředky 3164,00 3164,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 610 MUDr Sylva Očenáško 43751610 762013 400,00 400,00 prev.prohlídka Kubin T. 400,00 400,00 29.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 611 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302407 824,00 824,00

Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:38:59 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne zásobník,ručníky 824,00 824,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 612 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 93 3277,10 3277,10 doplnění lékárničky 3277,10 3277,10 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 613 Pepesklo Josef Dvoř 48974692 122013 1937,00 1937,00 sklenářské práce - autobusová zastávka 1937,00 1937,00 29.05.2013 27.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 614 Petr Laštovka 67628621 613 12000,00 12000,00 zhotovení oplocení MŠ Lidická 12000,00 12000,00 29.05.2013 04.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 615 Petr Laštovka 67628621 713 720,00 720,00 fošna hoblovaná 0,00 720,00 29.05.2013 07.06.2013 Hotově 28.05.2013... 616 Zám.a stav.práce M. 44725558 452013 1210,00 1210,00 oprava dešťových svodů ZŠ 1210,00 1210,00 29.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... Z 617 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083935 8060,00 8060,00 záloha el.energie Kudrnova. Dol.nám 24 VO 8060,00 8060,00 29.05.2013 22.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 618 Tomáš Lohniský 49509918 7104 19500,00 19500,00 Zpracování prováděcí projektové dokumentac 19500,00 19500,00 29.05.2013 01.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 619 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21325 653,00 653,00 kontrola EZS MÚ 653,00 653,00 29.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 600 Milan Hámoň 49504720 201305022 12156,00 12156,00 Monontáž kabeláže pro EZS - MŠ Lidická 12156,00 12156,00 28.05.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 601 Milan Hámoň 49504720 201305021 2183,00 2183,00 Demontáž zvonků v Městské knihovně z důvod 2183,00 2183,00 28.05.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013...

602 MUDr Sylva Očenáško 43751610 732013 400,00 400,00 pravent.prohlídka - Polák Martin 400,00 400,00 28.05.2013 06.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013... 603 Gornex s.r.o. 27881598 13039 3038,00 3038,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 3038,00 3038,00 28.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 604 Česká pošta s.p. 47114983 5135079915 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 28.05.2013 07.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013... 605 Svazek obcí Dolní P 71225951 6006 55290,00 55290,00 neinvestiční zakladatelský vklad 0,00 0,00

Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 28.05.2013 30.06.2013 Převod... 606 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157009263 242,00 242,00 poplatek za kartu 0,00 242,00 28.05.2013 02.06.2013 Inkaso 21.05.2013... 607 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 209515378 593,00 593,00 regulátor s manometrem 0,00 593,00 28.05.2013 23.05.2013 Hotově 28.05.2013... 593 Miroslav Smola-JADR 45267308 130230 2200,00 2200,00 rekreace p. Rausová 2200,00 2200,00 27.05.2013 03.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 594 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 130544 1144,00 1144,00 reflexní značky 1144,00 1144,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 595 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134005812 7821,00 7821,00 benzinový vysavač SH 86-D STIHL 7821,00 7821,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 596 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200668 13691,00 13691,00 elektromateriál pro MŠ Lidická 13691,00 13691,00 27.05.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 597 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130086 5912,00 5912,00 barva pro MŠ Lidická 5912,00 5912,00 27.05.2013 06.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013... 598 PLOTY VAMBERK - WIR 27463656 1131006207 1774,00 1774,00 díly k oplocení MŠ Lidická 1774,00 1774,00 27.05.2013 05.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013... 599 Petr Laštovka 67628621 513 18000,00 18000,00 Zhotovení přístupové cesty k MŠ Lidická, v 18000,00 18000,00 27.05.2013 31.05.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... 572 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100064 262648,65 262648,65 dodávka a montáž zdravotechniky - MŠ Lidic 262648,65 262648,65 22.05.2013 15.06.2013 Převod 06.06.2013 06.06.2013... 573 Tenglerová Václava 61036129 1013 13500,00 13500,00

rekreace Horáková Libuše 13500,00 13500,00 22.05.2013 27.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013... 574 Jakoubek Karel 10.11.1963 62013 4000,00 4000,00 vystoupení (komponovaný pořad) Vašeho Dua 4000,00 4000,00 22.05.2013 02.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 575 Ivana Vecková 61097349 72013 3000,00 3000,00 tvořivá dílna pro děti, zaměřenou na prác 3000,00 3000,00 22.05.2013 20.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 576 RESPECT, a.s. 25146351 1302003999 89201,00 89201,00 pojistné - povinné + havarijní auta MÚ 89201,00 89201,00

22.05.2013 27.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne... 577 Česká pošta s.p. 47114983 5135075351 792,00 792,00 certifikáty 792,00 792,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 578 Česká pošta s.p. 47114983 5135077995 278,40 278,40 osobní certifikát 278,40 278,40 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 579 Česká pošta s.p. 47114983 5135072259 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 22.05.2013 28.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 580 Milan Šimčík 67362125 3013 3737,00 3737,00 výroba cedule tenisový areál 3737,00 3737,00 22.05.2013 27.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 581 Česká pošta s.p. 47114983 5101701864 11634,00 11634,00 poštovné 0,00 11634,00 22.05.2013 23.05.2013 Inkaso 23.05.2013... 582 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 90249 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 583 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901306434 902,00 902,00 pramenitá voda 902,00 902,00 22.05.2013 31.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 584 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102028 1156,00 1156,00 stavební materiál MŠ Lidická 1156,00 1156,00 22.05.2013 03.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013... 585 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102054 18735,00 18735,00 stavební materiál MŠ Lidická 18735,00 18735,00 22.05.2013 03.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013... 586 Telefónica O2 Czech 60193336 1221947731 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 4/ 647,35 647,35 22.05.2013 29.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 587 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130084 10312,00 10312,00

barva na značení silnic 10312,00 10312,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 588 Gornex s.r.o. 27881598 13038 18622,00 18622,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 18622,00 18622,00 22.05.2013 30.05.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 589 LPauto s.r.o. 64573630 21013 904,00 904,00 přerušovač směrových světel 0,00 904,00 22.05.2013 03.06.2013 Hotově 21.05.2013... 590 Ceiba, s.r.o. 25609033 1311515 1597,00 1597,00 knižní zarážka 1597,00 1597,00 22.05.2013 04.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013

... Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:00 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 591 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102110 3518,00 3518,00 malířský materiál MŠ Lidická 3518,00 3518,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 592 Stanislav Stejček M 45897069 404913 24563,00 24563,00 náhradní díly- sekačky 24563,00 24563,00 22.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... S 562 TSM vzdělávací agen 00208914 5241 1550,00 1550,00 akreditované školení:spisová a archivní sl 0,00 0,00 20.05.2013 30.05.2013 Neuhrazovat-tuz... 563 Nakladatelství TRIO 25793241 1130559 80,00 80,00 knihy pro MK 80,00 80,00 20.05.2013 20.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013... 564 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300528 3333,00 3333,00 stavební nářadí 3333,00 3333,00 20.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 565 Sylva Benešová 75530872 20132180 919,00 919,00 knihy pro MK 919,00 919,00 20.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 566 Středočeské vodárny 26196620 2136320304 6025,00 6025,00 Kontrola kanalizační přípojky (kamera, v p 6025,00 6025,00 20.05.2013 24.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 567 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300091 11047,00 11047,00 knihy pro MK 11047,00 11047,00 20.05.2013 28.05.2013 Převod 28.05.2013 28.05.2013... 568 Karel Šubrt 11215216 5000713 2873,75 2873,75 trika + potisk 0,00 0,00 20.05.2013 25.05.2013 Převod... 569 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560162 1536,00 1536,00 kamenivo 1536,00 1536,00

20.05.2013 24.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 570 Gregor a syn s.r.o. 28144457 130072 109144,00 109144,00 Zametač ZAR 14 pro traktor TYM 273 HTS + h 0,00 0,00 20.05.2013 26.05.2013 Převod... 571 SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 1302020 33545,00 33545,00 dodávka a montáž plast.oken a dveří MŠ Lid 33545,00 33545,00 20.05.2013 03.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013...

557 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608314189 339,00 339,00 DPH u ocí - publikace 339,00 339,00 16.05.2013 28.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 558 Oprava komunikací Z 24838861 20130021 97284,00 97284,00 oprava komunikace 97284,00 97284,00 16.05.2013 21.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 559 Oprava komunikací Z 24838861 20130022 32428,00 32428,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne oprava komunikace 32428,00 32428,00 16.05.2013 22.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 560 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101980 2244,00 2244,00 stavební materál MŠ Lidická 2244,00 2244,00 16.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 561 PAVEL VRABEC 61034801 2013048 5082,00 5082,00 oprava stavebního stroje 5082,00 5082,00 16.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 656 FÍLA PETR- FINESSA 43943853 1222013 6039,00 6039,00 PP Víko 1000x600 0,00 6039,00 16.05.2013 16.05.2013 Hotově 16.05.2013... 537 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2013017 7000,00 7000,00 zaměření valu Za humny 7000,00 7000,00 15.05.2013 23.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 538 Zámečnictví Kouba 72767448 1341 149892,00 149892,00 výroba schodiště pro mateřskou školku Lidi 149892,00 149892,00 15.05.2013 18.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 539 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300155 1322,00 1322,00 obklady MŠ Lidická 1322,00 1322,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 540 VERA s.r.o. 62587978 1031300216 12100,00 12100,00 technická podpora typy účtování, odpisy 12100,00 12100,00 15.05.2013 13.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013...

Z 541 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 záloha el.en. Čsl. arm 362 10580,00 10580,00 15.05.2013 05.06.2013 Převod 05.06.2013 05.06.2013... 542 VYDAVATELSTVÍ BLOK 26921138 130119 2702,00 2702,00 knihy pro MK 2702,00 2702,00 15.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 543 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 16410,00 16410,00 tel.popl. 4/2013 16410,00 16410,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 544 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921302721 2,00 2,00

měsíční nájem Classic 4/2013 2,00 2,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 545 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134004880 5015,00 5015,00 materiál pro opravu sekačky 5015,00 5015,00 15.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 546 Součková Lucie - Kv 49508997 52013 10805,00 10805,00 Objednáváme u Vás 3x věnec, 1x kytka - Kv 10805,00 10805,00 15.05.2013 13.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 547.A.S.A., spol. s r. 45809712 143051086 202805,00 202805,00 odstranění odpadu 4/2013 202805,00 202805,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 15.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 548.A.S.A., spol. s r. 45809712 143051085 21921,00 21921,00 odstranění nebezpečného odpadu 21921,00 21921,00 15.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 549 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 1310784 1265,00 1265,00 rozpočtová skladba účetnictví 2013 1265,00 1265,00 15.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 550 Hodan Jiří 67627153 26 5881,00 5881,00 občerstvení 0,00 0,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod... 551 Linde Gas a.s. 00011754 4024693424 5296,29 5296,29 plyn, materiál 5296,29 5296,29 15.05.2013 02.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 552 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200652 45063,00 45063,00 elektromateriál 45063,00 45063,00 15.05.2013 05.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013... 553 Linde Gas a.s. 00011754 4024693537 3049,20 3049,20 nájem lahve 1.5.2013-30.4.2014 3049,20 3049,20 15.05.2013 02.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... Z 554 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632836 48050,00 48050,00 zál.el.energievo 48050,00 48050,00 15.05.2013 10.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013...

555 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130414310 6756,00 6756,00 tel.popl. 4/2013 6756,00 6756,00 15.05.2013 24.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... Z 529 Alza.cz 27082440 144376772 20390,00 20390,00 datové uložiště 20390,00 20390,00 13.05.2013 18.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013... 530 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302139 930,00 930,00 rukavice, výstražná vesta 930,00 930,00 13.05.2013 24.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 531 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130679 673,00 673,00 klika boční okno 673,00 673,00

13.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013... 532.A.S.A., spol. s r. 45809712 141048754 368952,00 368952,00 paušál za svoz a odstranění odpadu 4/2013 368952,00 368952,00 13.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 533 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130161 41503,00 41503,00 pronájemnebyt.prost. 5/2013 41503,00 41503,00 13.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013... 534 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130160 3630,00 3630,00 pronájem garáže 5/2013 3630,00 3630,00 13.05.2013 27.05.2013 Převod 27.05.2013 27.05.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:01 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne... 535 Tomanová Ivana 44729073 1305 1584,00 1584,00 mulčovací kůra 1584,00 1584,00 13.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 536.A.S.A., spol. s r. 45809712 141048755 2075,00 2075,00 svoz bioodpadu 4/2013 2075,00 2075,00 13.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 518 Ivan Hájek,Vetěž 12 13275968 13007 8228,00 8228,00 Zarovnání účelové komunikace v lokalitě ul 8228,00 8228,00 10.05.2013 21.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 519 Telefónica O2 Czech 60193336 559799838 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 4/2013 0,00 2768,48 10.05.2013 16.05.2013 Inkaso 16.05.2013... 520 Telefónica O2 Czech 60193336 5594022016 899,44 899,44 tel.popl.283971485 4/2013 SH 899,44 899,44 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 521 Telefónica O2 Czech 60193336 559063564 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 4/2013 2407,32 2407,32 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 522 Telefónica O2 Czech 60193336 55843839 6451,93 6451,93 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 za 4 6451,93 6451,93 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 523 Telefónica O2 Czech 60193336 559400630 1459,21 1459,21

tel.popl. 283971210 4/2013 MK 1459,21 1459,21 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 524 Telefónica O2 Czech 60193336 559815336 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,1354 3/2013 1689,14 1689,14 10.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 525 ČSAD Střední Čechy 27616347 136224 4341,00 4341,00 tarifní ztráta místního jízdného 4/2013 4341,00 4341,00 10.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 526 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069184 33283,78 33283,78 pohonné hmoty 1.pol.dubna 2013 0,00 33283,78 10.05.2013 14.05.2013 Inkaso 17.04.2013

... 527 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069219 19301,07 19301,07 pohonné hmoty 2.polol. duben 2013 0,00 19301,07 10.05.2013 14.05.2013 Inkaso 02.05.2013... 528 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 7950,00 0,00 částečný DD školení p.šobová 0,00 0,00 10.05.2013 10.05.2013 Převod... 512 Restaurace Bodlák,B 15361403 42013 3220,00 3220,00 stravenky 4/2013 3220,00 3220,00 09.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 513 HANSEATIC CK HAD s. 63984172 131054 9944,00 9944,00 rekreace p. Sova 9944,00 9944,00 09.05.2013 23.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 514 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101864 2383,00 2383,00 staveb.materiál MŠ Lidická 2383,00 2383,00 09.05.2013 23.05.2013 Převod 22.05.2013 22.05.2013... 515 B. GREGOREC, CK Int 45397465 9231312013 136660,00 76660,00 zájezd Českosaské švýcarsko 76660,00 76660,00 09.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 516 Grál s.r.o-česká be 25120310 1447 5445,00 5445,00 monitoring EZS 5445,00 5445,00 09.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 517 Dagmar Chrásková 67927432 292013 2000,00 2000,00 Zpracování požárně bezpečnostního řešení n 2000,00 2000,00 09.05.2013 16.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 506 ROSA market s.r.o. 25506641 2131020989 3960,00 3960,00 odebrané zboží pro balíčky pro Komisi obča 3960,00 3960,00 07.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013... 507 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510038 20221,00 20221,00 zahradnický materiál 20221,00 20221,00 07.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013... 508 IRBOS s.r.o. 25933094 332013 8228,00 8228,00 technický dozor Revitalizace BD Horní nám 8228,00 8228,00

07.05.2013 01.07.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 509 KM OBALY s.r.o. 27635058 131201 4840,00 4840,00 20 ks vaků na odvoz sutí 91 x 91 x 120 cm 4840,00 4840,00 07.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013... 511 Turistické známky s 25824449 201300395 5338,00 5338,00 200 ks turistických známek 100 ks turisti 5338,00 5338,00 07.05.2013 17.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 491 Hospůdka Na Náměstí 41994400 82013 34300,00 34300,00 stravenky 4/2013 34300,00 34300,00

06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013... 492 Tomáš Zmrzlík 75229846 13005 21000,00 21000,00 stravenky 4/2013 21000,00 21000,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013... 493 Tomanová Ivana 44729073 1302 1645,00 1645,00 květinová dekorace 1645,00 1645,00 06.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 494 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200547 10658,00 10658,00 elektromateriál - MŠ Lidická 10658,00 10658,00 06.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 495 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200548 13302,00 13302,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne elektromater. MŠ Lidická 13302,00 13302,00 06.05.2013 21.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 496 Tomanová Ivana 44729073 1304 4170,00 4170,00 osázení nádob Dolní náměstí. 4170,00 4170,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 497 Občan.sdružení PAT 26558319 213 3150,00 3150,00 Letní dětská rekreace I.Střelba 3150,00 3150,00 06.05.2013 30.05.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013... 498 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901306158 601,00 601,00 pitná voda 601,00 601,00 06.05.2013 15.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013... 499 Hodan Jiří 67627153 25 7280,00 7280,00 stravenky 4/2013 7280,00 7280,00 06.05.2013 20.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 500 Středočeské vodárny 26196620 1322038122 7482,00 7482,00 vodné, stočné Domeček 7.4.2012-28.3.2013 7482,00 7482,00 06.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013... 501 Středočeské vodárny 26196620 1322038071 12836,00 12836,00 vodné,stočné Hala 13.10.2012-28.3.2013 12836,00 12836,00 06.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 502 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130151 1860,00 1860,00

výměna brzdového pedálu 1860,00 1860,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 503 Akord služby s.r.o. 27198413 502013 5351,00 5351,00 oprava pneu + autodíly 5351,00 5351,00 06.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 20.05.2013... 504 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100089 2328,00 2328,00 doprava autobusem - Divadlo 29.4.2013 Ku 2328,00 2328,00 06.05.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013... 505 Ing. Jaroslav Trula 86870441 2130504 4800,00 4800,00 technická podpora při předání správy sítě 4800,00 4800,00 06.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013

... 476 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101302856 14399,00 14399,00 služba internet 4/2013 14399,00 14399,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 477 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101302858 5058,00 5058,00 licence Windows 7 Profesional - tajemník 5058,00 5058,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 478 CVS 2000. spol. s r 26143283 2040019 3515,00 3515,00 nářadí 3515,00 3515,00 03.05.2013 09.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013... 479 Ing. Tomáš Opravil 76508731 880130503 2138,00 2138,00 mini DV kamera+příslušenství 0,00 2138,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 24.06.2013 11:39:02 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 03.05.2013 09.05.2013 Hotově 09.05.2013... 480 MANUTAN s.r.o. 25820702 3320427925 4342,70 4342,70 rohože sada, vanička MŠ Lidická 4342,70 4342,70 03.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 481 Hospůdka U kostela 87212056 2013006 15400,00 15400,00 stravenky 4/2013 15400,00 15400,00 03.05.2013 09.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013... 482 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300458 5545,00 5545,00 staveb. mat., nářadí 5545,00 5545,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 483 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301977 2977,00 2977,00 pytle PE 700x1100 2977,00 2977,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... Z 484 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614448 14830,00 14830,00 zál.el.energie Dolní nám. 24 14830,00 14830,00 03.05.2013 13.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 485 Ing. Josef Kolínský 12237515 13039 6799,00 6799,00 Revize hromosvodů v ZŠ 6799,00 6799,00 03.05.2013 10.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 486 AERO Vodochody a.s. 00010545 432597 2204,77 2204,77 přef.el.energie - VO u byt.jednotek 1Q 201 2204,77 2204,77

03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013... 487 Machart s.r.o. 26502798 130100175 28612,00 28612,00 vydání Odolenu 5/2013 28612,00 28612,00 03.05.2013 14.05.2013 Převod 14.05.2013 14.05.2013... 488 Středočeské vodárny 26196620 1322038613 347,00 347,00 vodné, Květnová č.parc.194/3 19.10.2012-1 347,00 347,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 20.05.2013 20.05.2013... 489 Středočeské vodárny 26196620 1322038614 5701,00 5701,00 vodné,stočné, dolní nám 14, 19.10.2012-1.1 5701,00 5701,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013...

490 Středočeské vodárny 26196620 1322038615 8464,00 8464,00 vodné,stočné Dolní nám. 24 19.10.2012-36 8464,00 8464,00 03.05.2013 17.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013... 475 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101743 25191,00 25191,00 stavební mat. MŠ Lidická 25191,00 25191,00 02.05.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 Celkový součet částka předpis 3869819,65 3781479,65 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2486609,90 2564233,23 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 24.06.2013, čas: 11:39:04 <<<<