Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 10 165 000,00 = 10 165 000,00 14 037 800,00 = 14 037 800,00 14 037 799,69 = 14 037 799,69 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 31 730,00 = 31 730,00 31 724,00 = 31 724,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 10 165 000,00 = 10 165 000,00 14 006 070,00 = 14 006 070,00 14 006 075,69 = 14 006 075,69 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 10 165 000,00 = 10 165 000,00 13 293 600,00 = 13 293 600,00 13 292 870,83 = 13 292 870,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 10 165 000,00 = 10 165 000,00 13 261 870,00 = 13 261 870,00 13 261 146,83 = 13 261 146,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 10 165 000,00 = 10 165 000,00 13 261 870,00 = 13 261 870,00 13 261 146,83 = 13 261 146,83 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 744 200,00 = 744 200,00 744 928,86 = 744 928,86 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 744 200,00- = 744 200,00-744 928,86- = 744 928,86- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 744 200,00- = 744 200,00-744 928,86- = 744 928,86- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 744 200,00 = 744 200,00 744 928,86 = 744 928,86 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 31 730,00 = 31 730,00 31 724,00 = 31 724,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 31 730,00 = 31 730,00 31 724,00 = 31 724,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 744 928,86- = 744 928,86-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 277983 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jívka, Jívka čp. 42, 542 13 Jívka 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 385 000,00 1 922 790,00 1 922 793,18 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 32 000,00 50 070,00 50 066,47 100 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 124 000,00 174 650,00 174 650,33 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 025 000,00 1 860 690,00 1 860 690,80 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000,00 402 800,00 402 800,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 710 000,00 3 768 110,00 3 768 112,66 100 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 330 000,00 340 920,00 340 924,70 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 10 810,00 10 805,96 100 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 22 000,00 26 780,00 26 775,00 100 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 24 000,00 27 020,00 27 019,00 100 % 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 5 670,00 5 675,00 100,1 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 23 320,00 23 321,80 100 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. - 23 450,00 23 451,50 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 660 000,00 960 180,00 960 184,12 100 % 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 11 000,00 13 090,00 13 093,00 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 470,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 150 000,00 103 900,00 103 900,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 423 900,00 423 888,00 100 % Celkem za 0000: 6 886 000,00 10 156 620,00 10 156 618,52 100 % Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 540 000,00 1 857 510,00 1 857 515,02 100 % Celkem za 1032: 1 540 000,00 1 857 510,00 1 857 515,02 100 % Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 4 280,00 4 285,00 100,1 % Celkem za 2122: - 4 280,00 4 285,00 100,1 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 695 000,00 604 210,00 604 211,00 100 % 2310 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 960,00 960,00 100 % 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 25 080,00 25 080,80 100 % Celkem za 2310: 695 000,00 630 250,00 630 251,80 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 000,00 154 140,00 154 138,00 100 % 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 500,00 496,00 99,2 % Celkem za 2321: 145 000,00 154 640,00 154 634,00 100 % Ostatní správa ve vodním hospodářství 1 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 3 890,00 3 890,00 100 % Celkem za 2369: - 3 890,00 3 890,00 100 % Ostatní záležitosti spojů 2419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 86 000,00 94 250,00 94 250,00 100 % 2419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 8 980,00 8 978,00 100 % Celkem za 2419: 86 000,00 103 230,00 103 228,00 100 % Školní stravování 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00 25 460,00 25 460,00 100 % Celkem za 3141: 21 000,00 25 460,00 25 460,00 100 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 5 300,00 5 300,00 100 % Celkem za 3392: - 5 300,00 5 300,00 100 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 94 230,00 94 234,00 100 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 160 000,00 144 480,00 144 483,00 100 % 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 82 000,00 3 170,00 3 175,00 100,2 % 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - 130 090,00 130 092,00 100 % Celkem za 3612: 292 000,00 371 970,00 371 984,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 3 250,00 3 250,00 100 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000,00 80 480,00 80 483,00 100 % 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 500,00 - - --- % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 500,00 - - --- % Celkem za 3613: 99 000,00 83 730,00 83 733,00 100 % Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 3 470,00 3 473,00 100,1 % Celkem za 3631: - 3 470,00 3 473,00 100,1 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 4 270,00 4 268,00 100 % Celkem za 3632: - 4 270,00 4 268,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 17 530,00 17 530,55 100 % 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 120,00 5 121,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 256 000,00 224 080,00 224 080,00 100 % 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - 770,00 778,00 101 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 74 000,00 186 880,00 186 864,90 100 % Celkem za 3639: 345 000,00 434 380,00 434 374,45 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 4 000,00 5 380,00 5 384,00 100,1 % Celkem za 3722: 4 000,00 5 380,00 5 384,00 100,1 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 85 460,00 85 451,00 100 % Celkem za 3725: 45 000,00 85 460,00 85 451,00 100 % Ostatní ochrana půdy a spod.vody 3739 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 69 200,00 69 194,00 100 % 2 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3739: - 69 200,00 69 194,00 100 % Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 250,00 250,00 100 % Celkem za 3769: - 250,00 250,00 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 1,00 --- % Celkem za 5512: - - 1,00 --- % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 880,00 878,00 99,8 % 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 800,00 2 880,00 2 877,00 99,9 % 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200,00 - - --- % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 1 910,00 1 909,00 99,9 % Celkem za 6171: 6 000,00 5 670,00 5 664,00 99,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 110,00 1 116,90 100,6 % Celkem za 6310: 1 000,00 1 110,00 1 116,90 100,6 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 31 730,00 31 724,00 100 % Celkem za 6330: - 31 730,00 31 724,00 100 % Rozpočtové příjmy: 10 165 000,00 14 037 800,00 14 037 799,69 100 % 3 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 45 860,00 45 855,00 100 % 1032 5169 Nákup ostatních služeb 695 000,00 1 195 270,00 1 195 265,00 100 % Celkem za 1032: 725 000,00 1 241 130,00 1 241 120,00 100 % Vnitřní obchod 2141 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 - - --- % 2141 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 2141 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 39 000,00 38 650,00 38 647,00 100 % Celkem za 2141: 42 000,00 40 650,00 40 647,00 100 % Cestovní ruch 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 7 940,00 7 935,00 99,9 % 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 - - --- % 2143 5175 Pohoštění 1 000,00 - - --- % Celkem za 2143: 3 000,00 7 940,00 7 935,00 99,9 % Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 - - --- % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 21 970,00 21 968,00 100 % 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 - - --- % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 7 040,00 7 033,00 99,9 % 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 97 670,00 97 661,00 100 % Celkem za 2212: 150 000,00 126 680,00 126 662,00 100 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 510,00 5 504,00 99,9 % 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 25 060,00 25 034,00 99,9 % 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 160,00 154,00 96,3 % 2219 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 131 440,00 131 437,00 100 % 2219 5171 Opravy a udržování 65 000,00 16 700,00 16 700,00 100 % Celkem za 2219: 150 000,00 178 870,00 178 829,00 100 % Pitná voda 2310 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 220 000,00 232 140,00 232 137,00 100 % 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 55 000,00 54 040,00 54 031,00 100 % 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 20 840,00 20 839,00 100 % 2310 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 992,00 99,6 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 75 630,00 75 621,00 100 % 2310 5154 Elektrická energie 80 000,00 69 000,00 68 997,00 100 % 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 6 800,00 6 791,00 99,9 % 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 270,00 2 264,00 99,7 % 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 - - --- % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 69 520,00 69 512,00 100 % 2310 5171 Opravy a udržování 40 000,00 17 210,00 17 202,00 100 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 43 810,00 43 802,00 100 % 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 67 280,00 67 276,00 100 % Celkem za 2310: 527 000,00 660 540,00 660 464,00 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 080,00 3 073,00 99,8 % 2321 5154 Elektrická energie 45 000,00 37 850,00 37 845,00 100 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 63 180,00 63 171,00 100 % 2321 5171 Opravy a udržování 5 000,00 1 650,00 1 650,00 100 % Celkem za 2321: 100 000,00 105 760,00 105 739,00 100 % 4 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti spojů 2419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 7 880,00 7 880,00 100 % 2419 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 - - --- % 2419 5154 Elektrická energie 8 500,00 15 670,00 15 662,00 99,9 % 2419 5169 Nákup ostatních služeb 45 500,00 94 540,00 94 535,00 100 % 2419 5171 Opravy a udržování 55 500,00 80 750,00 80 742,00 100 % Celkem za 2419: 120 000,00 198 840,00 198 819,00 100 % Mateřské školy 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 12 000,00 12 000,00 100 % 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 7 850,00 7 841,00 99,9 % 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 930,00 2 925,00 99,8 % 3111 5154 Elektrická energie 80 000,00 68 530,00 68 523,00 100 % 3111 5155 Pevná paliva 100 000,00 165 870,00 165 865,28 100 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb 91 500,00 31 110,00 31 103,00 100 % 3111 5171 Opravy a udržování 91 500,00 - - --- % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 430 000,00 472 580,00 472 580,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 254 650,00 254 638,00 100 % 3111 6121 Budovy, haly a stavby - 63 080,00 63 075,00 100 % Celkem za 3111: 813 000,00 1 078 600,00 1 078 550,28 100 % Školní stravování 3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 3 090,00 3 090,00 100 % 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 650,00 641,00 98,6 % 3141 5171 Opravy a udržování 10 000,00 1 240,00 1 240,00 100 % Celkem za 3141: 20 000,00 4 980,00 4 971,00 99,8 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 11 500,00 11 500,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 4 270,00 4 269,00 100 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 600,00 - - --- % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 100,00 100,00 100 % Celkem za 3314: 10 000,00 15 870,00 15 869,00 100 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 3 530,00 3 530,00 100 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 2 110,00 2 105,00 99,8 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 65 500,00 71 200,00 71 191,00 100 % 3319 5175 Pohoštění 2 500,00 9 560,00 9 554,00 99,9 % 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 7 440,00 7 434,00 99,9 % Celkem za 3319: 100 000,00 93 840,00 93 814,00 100 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5171 Opravy a udržování - 24 200,00 24 200,00 100 % Celkem za 3326: - 24 200,00 24 200,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - - --- % 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 - - --- % Celkem za 3341: 10 000,00 - - --- % Zájmová činnost v kultuře 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 4 640,00 4 632,00 99,8 % 3392 5154 Elektrická energie 19 000,00 16 270,00 16 267,00 100 % 3392 5155 Pevná paliva 30 000,00 20 750,00 20 745,00 100 % 5 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 9 190,00 9 188,00 100 % 3392 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - - --- % Celkem za 3392: 100 000,00 55 850,00 55 832,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 - - --- % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 2 550,00 2 548,00 99,9 % 3399 5161 Poštovní služby 500,00 - - --- % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 500,00 2 500,00 2 500,00 100 % 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 2 350,00 2 343,00 99,7 % 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 22 370,00 22 364,00 100 % 3399 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - 4 000,00 4 000,00 100 % 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 15 000,00 13 500,00 13 495,00 100 % 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 15 000,00 8 000,00 8 000,00 100 % Celkem za 3399: 130 000,00 55 270,00 55 250,00 100 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 8 110,00 8 101,00 99,9 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1 290,00 1 284,00 99,5 % 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 53 410,00 53 410,00 100 % Celkem za 3412: 15 000,00 62 810,00 62 795,00 100 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5154 Elektrická energie 7 000,00 6 640,00 6 632,00 99,9 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 - - --- % Celkem za 3429: 10 000,00 6 640,00 6 632,00 99,9 % Všeobecná ambulantní péče 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - - --- % 3511 5132 Ochranné pomůcky 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100 % 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 780,00 777,00 99,6 % 3511 5169 Nákup ostatních služeb - 440,00 440,00 100 % Celkem za 3511: 6 500,00 3 720,00 3 717,00 99,9 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 11 250,00 11 248,00 100 % 3612 5154 Elektrická energie 17 000,00 18 370,00 18 361,00 100 % 3612 5155 Pevná paliva 77 000,00 110 040,00 110 035,00 100 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 12 160,00 12 160,00 100 % 3612 5171 Opravy a udržování 2 000,00 443 550,00 443 545,00 100 % Celkem za 3612: 100 000,00 595 370,00 595 349,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 29 890,00 29 889,00 100 % 3613 5139 Nákup materiálu j.n. - 4 650,00 4 643,00 99,8 % 3613 5154 Elektrická energie - 11 730,00 11 725,00 100 % 3613 5155 Pevná paliva 14 000,00 - - --- % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 8 510,00 8 510,92 100 % 3613 5171 Opravy a udržování 10 000,00 70 440,00 70 432,00 100 % Celkem za 3613: 30 000,00 125 220,00 125 199,92 100 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 14 700,00 14 693,00 100 % 3631 5154 Elektrická energie 82 000,00 88 240,00 88 235,00 100 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb - 11 320,00 11 320,00 100 % 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 17 420,00 17 420,00 100 % 6 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3631: 100 000,00 131 680,00 131 668,00 100 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 470,00 5 471,00 100 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 - - --- % 3632 6121 Budovy, haly a stavby - 335 450,00 335 443,89 100 % Celkem za 3632: 55 000,00 340 920,00 340 914,89 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 350 000,00 270 140,00 270 134,00 100 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 - - --- % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 66 930,00 66 934,00 100 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 21 330,00 21 326,00 100 % 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 3 100,00 3 096,00 99,9 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 9 990,00 9 990,00 100 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 61 440,00 61 434,00 100 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 48 060,00 48 054,00 100 % 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 - - --- % 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 - - --- % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 148 760,00 2 210,00 2 206,00 99,8 % 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 14 530,00 14 523,00 100 % 3639 5175 Pohoštění 1 000,00 390,00 390,00 100 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby - 718 390,00 718 389,24 100 % Celkem za 3639: 899 760,00 1 216 510,00 1 216 476,24 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 28 570,00 28 563,00 100 % 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 3 600,00 3 600,00 100 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 490 000,00 466 720,00 466 720,00 100 % Celkem za 3722: 495 000,00 498 890,00 498 883,00 100 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 6 050,00 6 050,00 100 % Celkem za 3725: 20 000,00 6 050,00 6 050,00 100 % Ostatní ochrana půdy a spod.vody 3739 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 178 000,00 135 200,00 135 200,00 100 % Celkem za 3739: 178 000,00 135 200,00 135 200,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 500,00 16 500,00 100 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 - - --- % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 5 330,00 5 322,00 99,8 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 8 310,00 8 304,00 99,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 15 700,00 15 696,00 100 % 3745 5171 Opravy a udržování 7 000,00 5 530,00 5 529,00 100 % Celkem za 3745: 60 000,00 51 370,00 51 351,00 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 6 640,00 6 641,00 100 % 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 - - --- % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 2 260,00 2 259,00 100 % 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 10 390,00 10 381,00 99,9 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 4 550,00 4 544,00 99,9 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 38 900,00 38 891,00 100 % 5512 5154 Elektrická energie 55 000,00 61 100,00 61 095,00 100 % 7 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 570,00 12 566,00 100 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 1 640,00 1 633,00 99,6 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 55 670,00 55 668,50 100 % 5512 5171 Opravy a udržování 50 500,00 20 630,00 20 622,00 100 % 5512 5175 Pohoštění 3 000,00 5 260,00 5 257,00 99,9 % 5512 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 - - --- % 5512 5194 Věcné dary 500,00 17 410,00 17 409,00 100 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 2 604 500,00 2 604 481,80 100 % Celkem za 5512: 1 210 000,00 2 843 520,00 2 843 448,30 100 % Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst. 5591 5175 Pohoštění 5 000,00 - - --- % Celkem za 5591: 5 000,00 - - --- % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 523 000,00 542 490,00 542 487,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 115 000,00 120 720,00 120 715,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47 000,00 41 970,00 41 961,00 100 % Celkem za 6112: 685 000,00 705 180,00 705 163,00 100 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 14 780,00 14 744,00 99,8 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 540,00 538,00 99,6 % 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva - 210,00 210,00 100 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 3 000,00 3 001,95 100,1 % 6114 5175 Pohoštění - 180,00 180,00 100 % Celkem za 6114: - 18 710,00 18 673,95 99,8 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 775 000,00 767 300,00 767 294,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 44 840,00 44 840,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 200 000,00 206 270,00 206 260,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 66 900,00 66 892,00 100 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 500,00 5 230,00 5 225,00 99,9 % 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 320,00 10 313,00 99,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 39 570,00 39 570,00 100 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 115 950,00 115 942,00 100 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 79 820,00 79 813,00 100 % 6171 5152 Teplo 40 000,00 - - --- % 6171 5154 Elektrická energie 65 000,00 63 290,00 63 287,00 100 % 6171 5155 Pevná paliva - 20 750,00 20 746,00 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 21 130,00 21 122,00 100 % 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 6 830,00 6 825,00 99,9 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 37 370,00 37 361,92 100 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů - 1 050,00 1 049,00 99,9 % 6171 5164 Nájemné 10 000,00 3 860,00 3 855,00 99,9 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 13 680,00 13 680,00 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 504 500,00 180 590,00 180 588,73 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 255 000,00 67 300,00 67 294,00 100 % 6171 5172 Programové vybavení - 17 650,00 17 643,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 690,00 684,00 99,1 % 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 11 780,00 11 773,00 99,9 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 4 400,00 4 400,00 100 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 35 990,00 35 988,00 100 % 8 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 6130 Pozemky - 7 300,00 7 300,00 100 % Celkem za 6171: 2 230 000,00 1 829 860,00 1 829 745,65 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 740,00 14 560,00 14 552,80 100 % Celkem za 6310: 15 740,00 14 560,00 14 552,80 100 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 103 120,00 103 115,00 100 % Celkem za 6320: 100 000,00 103 120,00 103 115,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - 31 730,00 31 724,00 100 % Celkem za 6330: - 31 730,00 31 724,00 100 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 950 000,00 279 660,00 279 653,00 100 % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 402 800,00 402 800,00 100 % Celkem za 6399: 950 000,00 682 460,00 682 453,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 1 060,00 1 057,80 99,8 % Celkem za 6402: - 1 060,00 1 057,80 99,8 % Rozpočtové výdaje: 10 165 000,00 13 293 600,00 13 292 870,83 100 % 9 z 19
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-744 200,00-744 928,86- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000-744 200,00-744 928,86-10 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 725 000,00 9 597 260,00 9 597 270,52 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 216 000,00 3 545 570,00 3 545 593,27 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 74 000,00 316 970,00 316 956,90 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 150 000,00 578 000,00 577 979,00 Příjmy celkem 4050 10 165 000,00 14 037 800,00 14 037 799,69 Konsolidace příjmů 4060-31 730,00 31 724,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-31 730,00 31 724,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 10 165 000,00 14 006 070,00 14 006 075,69 11 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 165 000,00 9 400 380,00 9 399 692,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 000 000,00 3 893 220,00 3 893 177,93 Výdaje celkem 4240 10 165 000,00 13 293 600,00 13 292 870,83 Konsolidace výdajů 4250-31 730,00 31 724,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 4 400,00 4 400,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 39 000,00 38 650,00 38 647,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281-31 730,00 31 724,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 10 165 000,00 13 261 870,00 13 261 146,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-744 200,00 744 928,86 Třída 8 - Financování 4450-744 200,00-744 928,86- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470-744 200,00-744 928,86-12 z 19
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 741 298,18 11 475 940,04 734 641,86- Běžné účty fondů ÚSC 6020 66 261,80 76 548,80 10 287,00- Běžné účty celkem 6030 10 807 559,98 11 552 488,84 744 928,86- Pokladna 6040 - - - 13 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 14 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 15 z 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 117 740,00 29014 4116 51 510,00 33063 4116 254 638,00 98071 4111 18 467,00 Celkem: 442 355,00 16 z 19
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 17 z 19
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-38 200,00 38 195,70 0000 4116 103 5-216 450,00 216 442,30 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 254 650,00 254 638,00 18 z 19
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1-38 200,00 38 195,70 3111 5336 103 5-216 450,00 216 442,30 5512 6121 107 1-362 150,00 362 145,60 5512 6121 107 5-2 052 160,00 2 052 158,40 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 2 668 960,00 2 668 942,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19