Obec Kochánky NÁVRH Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Kochánky Adresa Kochánky 201 29474 Kochánky IČ 00238040 Právní forma Obec obce Kochánky na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1.12.2016 v celkové výši 10 823 545,34Kč byl sestaven jako schodkový. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními: č.1/2017 z 2.2.2017, č.2 z 2.3.2017, č.3 z 6.4.2017, č.4 z 11.5.2017, č.5 z 22.6.2017,č.6 a č.7 z 7.9.2017, č.8 z 12.10.2017, č.9 z 2.11.2017,č.10 z 7.12.2017 a č. 11 z 4.1.2018 Tyto rozpočtové změny byly projednány zastupitelstvem obce a jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2017. Ke dni 31.12.2017 byla provedena inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010Sb a vyhlášky 411/2017 a zákona č. 563/1991 o účetnictví v platném znění. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.obec neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila žádné účelové fondy.obec má zřízenou PO MŠ Kochánky.V roce 2017 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 400 000Kč. Kontaktní údaje Telefon E-mail 326363529 jitkakartakova@seznam.cz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Dne 24.5.2018 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedly kontrolu hospodaření obce za rok 2017. Při přezkoumaní hospodaření obce Kochánky za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně KEO-W 1.11.194 Strana 1/5
P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1213529.14 905217.16 134.06 1213529.14 100.00 0.00 32698.71 22355.43 146.27 32698.71 100.00 0.00 108381.94 103797.60 104.42 108381.94 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 1219440.01 991647.89 122.97 1219440.01 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 2461376.62 1931225.87 127.45 2461376.62 100.00 0.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 624.00 0.00 0.00 624.00 100.00 0.00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění 58793.00 0.00 0.00 58793.00 100.00 0.00 funkcí lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 326740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému 339582.00 0.00 0.00 339582.00 100.00 0.00 shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 9700.00 11000.00 88.18 9700.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 60.00 10000.00 0.60 60.00 100.00 0.00 prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 852.00 6000.00 14.20 852.00 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 2390.00 6000.00 39.83 2390.00 100.00 0.00 1381 Daň z hazardních her 96.86 0.00 0.00 96.86 100.00 0.00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30402.65 18000.00 168.90 30402.65 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 835049.39 772861.39 108.05 835049.39 100.00 0.00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6312976.32 5104845.34 123.67 6312976.32 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 613577.30 292000.00 210.13 613577.30 100.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 za účelem prodeje 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 12480.00 12000.00 104.00 12480.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35763.00 66000.00 54.19 35763.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 37953.00 50000.00 75.91 37953.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 710.94 2000.00 35.55 710.94 100.00 0.00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 357653.00 200000.00 178.83 357653.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 100671.00 0.00 0.00 100671.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1158808.24 637900.00 181.66 1158808.24 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost Rozdíl 4111 4112 4116 4216 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 11549.45 0.00 0.00 11549.45 100.00 0.00 85300.00 80800.00 105.57 85300.00 100.00 0.00 163113.60 0.00 0.00 163113.60 100.00 0.00 505517.00 0.00 0.00 505517.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 765480.05 80800.00 947.38 765480.05 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 8237464.61 5823545.34 141.45 8237464.61 100.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 2/5
V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 556029.00 465000.00 119.58 556029.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 33988.96 0.00 0.00 33988.96 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 159866.00 132000.00 121.11 159866.00 100.00 0.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 503738.00 501060.00 100.53 503738.00 100.00 0.00 125249.00 148000.00 84.63 125249.00 100.00 0.00 95263.00 132000.00 72.17 95263.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2090.00 3000.00 69.67 2090.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11554.00 0.00 0.00 11554.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 12884.00 3000.00 429.47 12884.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6044.00 15000.00 40.29 6044.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 152300.71 400000.00 38.08 152300.71 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 231752.40 160000.00 144.85 231752.40 100.00 0.00 5141 Úroky vlastní 85916.10 168000.00 51.14 85916.10 100.00 0.00 5151 Studená voda 6026.95 14000.00 43.05 6026.95 100.00 0.00 5154 Elektrická energie 226550.00 160000.00 141.59 226550.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6803.00 15000.00 45.35 6803.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 1830.00 3000.00 61.00 1830.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22842.89 20000.00 114.21 22842.89 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 34439.80 39979.00 86.14 34439.80 100.00 0.00 5165 Nájemné za půdu 1440.00 2000.00 72.00 1440.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 6450.00 12000.00 53.75 6450.00 100.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 27262.38 35000.00 77.89 27262.38 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1219033.70 694000.00 175.65 1219033.70 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 550073.38 933000.00 58.96 550073.38 100.00 0.00 5172 Programové vybavení 10454.00 20000.00 52.27 10454.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10686.00 5000.00 213.72 10686.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 26765.00 22000.00 121.66 26765.00 100.00 0.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3990.00 0.00 0.00 3990.00 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 14478.00 95350.00 15.18 14478.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 20069.00 37000.00 54.24 20069.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12000.00 30000.00 40.00 12000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 podob. organizací 5321 Neinvestiční transfery obcím 3000.00 3400.00 88.24 3000.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 400000.00 400000.00 100.00 400000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným 144305.60 0.00 0.00 144305.60 100.00 0.00 5339 Neinvestiční transfery cizím 3000.00 2000.00 150.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16649.00 5000.00 332.98 16649.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4744823.87 4864789.00 97.53 4744823.87 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 2721489.00 4738756.34 57.43 2721489.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6130 Pozemky 330000.00 0.00 0.00 330000.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3051489.00 5388756.34 56.63 3051489.00 100.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 7796312.87 10253545.34 76.04 7796312.87 100.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 3/5
FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 128712.26 5000000.00 2.57 128848.26 99.89 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-569864.00-570000.00 99.98-570000.00 99.98 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-441151.74 4430000.00-9.96-441151.74 100.00 Přijaté transfery v roce Finanční příspěvek od KUSK na zpracování lesního hospodářského plánu Finanční dar od ŠKODA AUTO a.s. na nákup sazenic stromků Dotace na opravu místní komunikace 7C 1.etapa Průtoková neinvestiční dotace pro MŠ Kochánky Dotace na volby do Parlamentu Dotace na správu od KUSK Poskytnuté transfery Průtoková neinvestiční dotace pro MŠ Kochánky Finanční příspěvek na provoz MŠ Kochánky Dotace na hračky do MŠ Kochánky Finanční dar Městské knihovně v MB Finanční příspěvek na Dětské rybář. závody pro ČRS MO Předměřice n/j Finanční dar pro azylový dům Mosty 23 808 Kč 82 071 Kč 505 517 Kč 139 305 Kč 18 226 Kč 85 300 Kč 139 305 Kč 400 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč KEO-W 1.11.194 Strana 4/5
Osoba odpovědná za správnost údajů. JitkaKartáková Statutární zástupce : Ing. Andrea Kreclová Razítko organizace Vyvěšeno: 6.6.2018 Sejmuto: KEO-W 1.11.194 Strana 5/5