Obec Pustověty Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Pustověty Pustověty IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@pustovety.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , ,68 158, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,39 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , ,00 95, , , , ,47 23, , , ,00 100, , , , ,94 337,00 247, , ,40 452, , ,00 99,98 0, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 98, ,49 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 101, ,90 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , ,00 81, , , , , , , ,20 99,65 149, ,00 112, ,00 99,94 35,00 678, , ,50 522, , , , , , , , , , , , , ,80 344, , , ,00 93, , , , , , , , , , , , ,48 368, , , , , , , , ,60 767, , ,61 3, , , ,93 11, , , , , , , ,80 84, , , , , , , ,00 98,76 289, , , , , , , ,94 4, , , , , ,00 640, , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 113, ,00 89, ,57 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby ,00 29, ,87 23, ,87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 29, ,87 23, ,87 VÝDAJE CELKEM , , ,87 67, ,44 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-20, ,87-14, ,00 99, ,00 99, , ,87-280,29 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,39 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 98, ,49 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 101, ,90 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 113, ,00 89, ,57 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 29, ,87 23, ,87 C E L K E M V Ý D A J E , , ,87 67, ,44 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-20, ,87-14, , ,00 99, ,00 99, , , ,87-280, ,34 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,39 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) 1 708, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,91 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,85 Únor ,76 Březen ,12 Duben ,05 Květen ,13 Červen ,29 Červenec ,34 Srpen ,77 Září ,73 Říjen ,18 Listopad ,35 Prosinec ,82 CELKEM ,39 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 CELKEM , , ,39 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , ,00 854, , , , , , , , , , ,18 981, , , , , , , , , , , ,08 409, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 511, , ,00 121, ,00 93, , , , ,12 772, , , , ,04 Celkem Skutečnost , ,00 113, ,00 89, ,57 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , ,78-421, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 247, , ,40 452, , ,00 99,98 0, , , ,00 101, ,90 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , ,00 854, , , , , , , , , , ,18 981, , , , , , , , , , , ,08 409, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 511, , , ,87 52, , , , ,12 772, , , , , , , ,87 67, ,44 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , ,00 854,00 854, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 63, , , , ,12 772, , , , ,04 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,87 67, ,44 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,39 Únor , , ,80 Březen , , ,56 Duben , , ,93 Květen , , ,74 Červen , , ,21 Červenec , , ,29 Srpen , , ,30 Září , , ,15 Říjen , , ,42 Listopad , , ,98 Prosinec , , ,70 CELKEM , , ,47 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,68 158, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži , , Poplatek ze psů , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Správní poplatky 1 708, , , , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 279, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 95, , Příjmy z pronájmu pozemků 4 277, , ,47 23, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,00 100, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 263, , ,94 337, Příjmy z úroků (část) 247, , ,40 452, Sankční platby přijaté od jiných subje Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a Přijaté pojistné náhrady Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 80, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,20 99,65 149, Povinné pojistné na veřejné zdravotní ,00 112, ,00 99,94 35, Povinné pojistné na úrazové pojištění 678, , ,50 522, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 3 855, , ,80 344, Elektrická energie , , ,00 93, , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 3 632, , ,80 368, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné za půdu 767, , ,61 3, Služby školení a vzdělávání , , ,93 11, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,80 84, , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 99,01 225, Pohoštění , , , , Věcné dary 6 316, , ,94 4, Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery obcím 1 954, , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 640, , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , ,00 114, ,00 81, ,72 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , , ,00 Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 257, ,17 42, Poštovní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 709, ,30 331, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 536, ,33 64, Pohoštění 545, ,37 14,75 Výdaje: , ,44 511,85 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 1 615, ,00 99,98 0,31 Příjmy: 1 615, ,00 99,98 0,31 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby ,00 25, ,87 25, ,87 Výdaje: ,00 25, ,87 25, ,87 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 101, ,90 CELKEM VÝDAJE: , , ,87 67, ,44 KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19