Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Přešovice Přešovice IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon marcela.robenkova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,43 98, ,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , ,13 64, , ,64 35, , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 98, ,49 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,43 98, ,04 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát , , ,34 57, , , , , , , ,76 55, , , , , , , , , , , , ,00 58, , , , , , , , , , , ,47 51, , , ,36 42, , , , ,00 90, , , , , , , , , , ,40 99,70 82, , , , , , ,00 224, ,97 86, , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 5, , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,43 83, ,88 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , ,43 84, ,88 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,35 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,94 99, ,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,26 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,84 Únor ,27 Březen ,60 Duben ,02 Květen ,34 Červen ,20 Červenec ,69 Srpen ,84 Září ,73 Říjen ,20 Listopad ,23 Prosinec ,76 CELKEM ,72 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 CELKEM , , ,72 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i ,00 247, ,00 88, , , , , , , , , , , ,00 73, , , , ,70 88, , , , ,00 87, , , , , , , ,00 103, , , ,10 49, , , , ,00 49, , , ,00 95, , , , ,73 61, , , , ,40 87, , , , ,52 82, Celkem Skutečnost , , ,43 83, ,88 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,43 98, , , , , , , ,89 399, , , , , , , , , , , , , , , , ,64 35, , , ,43 98, ,04 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost ,00 247, ,00 88, , , , , , , , , , , ,00 73, , , , ,70 88, , , , ,00 87, , , , , , , ,00 103, , , ,10 49, , , , ,00 49, , , ,00 95, , , , ,73 61, , , , ,40 87, , , , ,52 82, , , ,43 84, ,88 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , Daň z hazardních her 8 138, , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 2 640, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 64, , ,64 35, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,43 98, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,34 57, , Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,76 55, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 141, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 58, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Studená voda 9 549, , ,47 51, Plyn , , ,36 42, , Elektrická energie , , ,00 90, Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 1 504, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , ,40 99,70 82, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , ,00 213, ,97 86, , Opravy a udržování , , ,00 98, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , , Výdaje na dopravní územní obslužno 9 974, , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 685, , ,93 5, Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 115, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím Budovy, haly a stavby Výdaje: , , ,43 83, ,88 UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Výdaje: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,43 98, ,04 CELKEM VÝDAJE: , , ,43 84, ,88 KEO-W Strana 13

15 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14