Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní firmy: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Plhovská 87 547 34 Náchod IČO: 46505083 Trutnov, květen 2009
A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Plhovská 87, 547 34 Náchod akciová společnost Identifikační číslo: 46505083 Daňové ident.číslo CZ46505083 Zaloţena: 5.května 1992 Dle právního předpisu Obchodní zákoník, 172 ve smyslu 11, odst. 3 Zák. č. 92/1991 Sb. Rejstříkový soud: Krajský soud Hradec Králové Číslo zápisu: oddíl B, vloţka 664 Předmět činnosti společnosti dle platných Stanov společnosti: - pekařství a cukrářství - výroba potravinářských výrobků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní B. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál: 76.580.000 Kč Počet akcií: 76 ks Jmenovitá hodnota akcie: 1.000.000 Kč Počet akcií: 4 ks Jmenovitá hodnota akcie: 100.000 Kč Počet akcií: 36 ks Jmenovitá hodnota akcie: 5.000 Kč Účast na podnikání: Vlastnictví více jak 50% akcií: Náchodský mlýn, a.s. 100% Vlastnictví alespoň 5% akcií 0 Operace týkající se změn kapitálu nebo druhu akcií provedené v roce 2008 jsou popsány v následující kapitole. Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 2 (celkem 7)
C. Údaje o cenných papírech Platné od 27.4.2007 Druh CP: Forma CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Popis práv vyplývající z akcie: Vznik práva na dividendu: Přechod dividendy při neuplatnění akcionářem: na jméno, kmenové, Listinná podoba 76 ks 1.000.000,- Kč omezená převoditelnost 4 ks 100.000,- Kč omezená převoditelnost 36 ks 5.000 Kč omezená převoditelnost všechny akcie shodná práva rozhodnutím valné hromady zůstává v majetku společnosti D. Údaje o činnosti Hlavní oblasti činnosti: Hlavní druhy výrobků: pekařské a cukrářské výrobky pekařské výrobky cukrářské výrobky italské výrobky listová těsta korpusy pizza Údaj o trţbách v tis.kč: 2008 2007 2006 Trţby celkem 502 854 444 528 387 553 z t. trţby za prodej vlastních výrobků 319 374 295 381 278.624 Pekařské výrobky 278 934 251 408 217.516 cukrářské výrobky 14 145 13 574 13.505 italské výrobky 15 438 15 010 22.315 listová těsta 10 992 14 254 19.320 ostatní výrobky 9 910 9 336 8.964 poskytnuté fin. bonusy -10 812-8 201-2.996 Trţby z prodeje sluţeb 2 308 588 464 Trţby za prodej zboţí v MO 83 134 94 586 60.087 Trţby za prodej zboţí mimo MO 98 038 53 973 48.378 Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 3 (celkem 7)
Organizační sloţky: / sídlo firmy: Plhovská 87, Náchod Správa a.s. Zahradní 76, Trutnov Provoz Běloves Kladská 306, Náchod Provoz Trutnov Zahradní 76, Trutnov Provoz Broumov Nádraţní 117, Broumov Provoz maloobchodního prodeje: Plhovská 87, Náchod (pekárna) Plhovská 87, Náchod (cukrárna) Tyršova 36, náměstí Náchod Kladská 306, Náchod Komenského 394, Nové Město nad Metují Horská 647, KauflandTrutnov Polská, Kaufland Náchod Dlouhá ul. 572, Trutnov Lipové náměstí 218, Trutnov Poříčí Sokolská 131, Červený Kostelec Nádraţní ul. 353, Nové Město nad Metují Malé náměstí 168, Broumov Aloise Jiráská 1474, Vrchlabí 1 Ţdárky 140, Ţďárky Masarykovo náměstí 93, Police nad Metují T.G.M. 24, Hronov Krkonošská 16, Vrchlabí 2 Suchý Důl 145, Suchý Důl Velká 144, Hradec Králové - Pouchov Hejtmánkovice, Broumov Valdštejnovo náměstí 35, Jičín Tylova 3086, Dvůr Králové nad Labem Českých Bratří 888, Náchod (Rubena) Nádraţní 152, Jaroměř 5. května 113, Meziměstí Česká Čermná 70, Česká Čermná Palackého 54, Nechanice Husova 328, Hořice Náchodská 449, Velké Poříčí (Rubena) Náměstí 563, Velké Poříčí Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 4 (celkem 7)
Souhrnný popis nemovitostí ve vlastnictví: - vlastnictví správní budovy (kanceláře) - vlastnictví činných provozních objektů výše uvedených E. Údaje o majetku a finanční situaci Hospodářská situace v roce 2008 Údaje o osobách s přímou či nepřímou účastí: Obchodní firma: Stabilizovaná MP Produkt odbytové druţstvo Sídlo: Pekárenská 68/5, Praha 4 Identifikační číslo organizace: 27375391 Předmět podnikání: Výše upsaného základního kapitálu: Výše a druhy rezerv: Výše zisku (ztráty) v posl.úč.období Výše podílu na základním kapitálu: Činnost podnikatelských poradců, velkoobchod 65 tis. Kč 0 tis. Kč Ztráta -58 tis. Kč 5 tis. Kč Výše splacení podílu: 100% Přehled o změnách vlastního kapitálu 2008 2007 2006 v tis.kč: Vlastní kapitál 92.324 91.225 z t. základní kapitál 76.580 76.580 76.580 Zákonný rezervní fond 8.973 8.918 8.859 Ostatní kapitálové fondy 1.963 1.963 1.958 Statutární a ostatní fondy 4.734 3.768 75 Nerozdělený zisk minulých let 0 0 2.575 HV běţného účetního období 127 1.095 1.178 Změny v roce 2008: - Rezervní fond nárůst o 55 tis. Kč, povinná tvorba rezervního fondu dle 217 odst. 2 Obchodního zákoníku ve výši 5% z čistého zisku společnosti. - Nerozdělený zisk minulých let zvýšení o 1 041 tis. Kč, zaúčtování zbylého čistého zisku společnosti po povinném doplnění rezervního fondu. - Obě změny byly provedeny na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.6. 2008. Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 5 (celkem 7)
2008 2007 2006 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00166 0,0143 0,01538 z běţné činnosti na akcii v Kč: Výše dividendy na akcii 0 0 0 F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo: funkce: Období: RČ: bydliště: Ing.Josef Franěk předseda Celý rok 491112/125 Provodov Šonov 16 Jaroslav Dubský místopředseda Celý rok 680514/1706 Bříza 74, Všestary Petr Franěk člen Celý rok 730517/3282 Provodov Šonov 16 Ing. Petr Franěk člen Celý rok 760421/3678 Dřevařská 514, Trutnov Dozorčí rada: Ing.Jan Knittel člen Celý rok 590624/0142 Kostelecká 1830, Náchod Veronika Fraňková člen Celý rok 765330/3240 Provodov 85 Josef Voborník člen Celý rok 491015/159 TGM 247, Broumov Peněţité příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Peněţité příjmy vedoucích zaměstnanců za rok 2008 2 940 tis.kč. nebyly nebyly 4 785 tis.kč Naturální příjmy vedoucích zaměstnanců za rok 2008: Generální ředitel uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Ředitel pro jakost uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Počet akcií v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců k 31.12.2008: Představenstvo 0 ks Dozorčí rada 0 ks Vedoucí zaměstnanci 0 ks Celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, ručení a jiná zajištění nebo plnění, převzaté za tyto osoby: - úvěry nebo půjčky nebyly poskytnuty - ručení a jiná zajištění nebo plnění nebyly poskytnuty Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 6 (celkem 7)
Údaje o moţnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu: - bez moţnosti podílu na základním kapitálu G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědná osoba za společnost: Jméno a příjmení: Ing.Josef Franěk Rodné číslo: 491112/125 Bydliště: Provodov Šonov 16 Funkce: Odpovědná osoba za zpracování výroční zprávy: Jméno a příjmení: Předseda představenstva Ing. Stanislav Zajíček Rodné číslo: 780912/3619 Bydliště: Libotov 49 Dvůr Králové nad Labem Zaměstnavatel: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s Funkce: Auditor: Jméno a příjmení: Místo podnikání: Vedoucí ekonomického oddělení Ing.Antonín Falta Náchod Dekret č.: 752 Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 7 (celkem 7)
Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly zamlčeny ani vynechány. V Trutnově, květen 2009 Ing. Stanislav Zajíček vedoucí ekonomického oddělení Ing.Josef Franěk předseda představenstva Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 8 (celkem 7)