ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV ZA ROK 2018 NÁVRH IČO: 00255319 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 10 553 000,00 12 325 520,00 12 371 391,61 100,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 865 000,00 3 765 500,00 3 921 304,98 104,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1 569 500,00 1 581 710,00 100,8 Třída 4 - Přijaté transfery 204 000,00 5 645 702,00 5 649 649,17 100,1 Příjmy celkem 13 622 000,00 23 306 222,00 23 524 055,76 100,9 96,6 Třída 5 - Běžné výdaje 16 189 000,00 18 487 122,00 17 850 601,46 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 4 819 100,00 4 716 313,82 97,9 Výdaje celkem 16 189 000,00 23 306 222,00 22 566 915,28 96,8 Saldo: Příjmy - výdaje -2 567 000,00 0,00 957 140,48 Třída 8 - financování 2 567 000,00 0,00-957 140,48 Operace pen. úč. org. nemající charakter příj. a výd. vlád. sekt. 0,00 0,00 1 498,38 Přijaté úvěry a půjčky (+) 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) krátkodob. 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) dlouhodob. 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých let 0,00 0,00-958 638,83 Financování celkem 2 567 000,00 0,00-957 140,48 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 Výkaz FIN 2-12 M viz elektronická úřední deska www.cachrov.info Plnění příjmů a výdajů k 31.12.2018 obsahují konsolidační položky (pol. 4134, 5345 a 4138) ve výši 3 971 000,- Kč. 2) Hospodářská činnost městyse Městys Čachrov vedl v roce 2018 hospodářskou činnost do 17.12.2018. Rozhodnutím zastupitelstva městyse byla hospodářská činnost k uvedenému datu zrušena. 1
3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Městys v roce 2018 hospodařil ke konci roku s přebytkovým rozpočtem 957 140,48,- Kč. Skutečné příjmy městyse k 31.12.2018 byly 19 553 055,76,- Kč a skutečné výdaje pak ve výši 18 595 915,28,- Kč (příjmy a výdaje po konsolidaci). Rozpočet se během celého roku upravoval rozpočtovými opatřeními, kterých bylo 11. Městys se v roce 2018 zaměřil na investiční akce. Jako první proběhla rekonstrukce MK z Gerlova na Buchar. Tato akce stála 669 958,00 Kč. Rekonstrukci prováděl Antonín Kirpal. Další akcí byla úprava polní cesty MK Svinná ve výši 1 041 651,26 Kč. Úpravu polní cesty prováděla firma Silnice Klatovy. Jako poslední investiční akce byla rekonstrukce chodníku v Čachrově. Na tuto akci požádal městys o dotaci Plzeňský kraj. Dotace byla městysi připsána a to ve výši 438 000,00. Rekonstrukci provádí firma JSF stavební, která vystavila dílčí fakturu ve výši 223 890,38,- Kč. Tato akce bude dále pokračovat v roce 2019. Městys Čachrov dále prováděl neinvestiční akce a to opravu místních komunikací na Čachrovsku. Opravu provedla firma Silnice Klatovy. Komunikace se opravovala v Březí, Dobřemilicích, na Javorné, Chřepicích a Kunkovicích. Tato akce vyšla na 4 445 304,5,- Kč. Další akce byla odvodnění komunikace v Dobřemilicích. Odvodnění provedla Firma Aquašumava s.r.o. a to ve výši 187 010,34,- Kč. Městys v roce 2018 koupil pozemky v Čachrově za 2 502 928,- Kč a prodal byt v Čachrově č.p. 15 za 593 173,- Kč. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha. Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky za rok 2018 jsou dostupné dálkovým přístupem na www.cachrov.infov příloze č. 2 návrhu závěrečného účtu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí Městys Čachrov zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace IČO: 69983615. Náklady: 5 243 560,39 Kč Výnosy: 5 301 988,47 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období: 58 428,08 Kč Městys převedl příspěvkové organizaci během roku 2018 příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši 1 000 000,00 Kč. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je dostupná dálkovým přístupem na www.cachrov.info a je přílohou č. 3. 2
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, státním fondům Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 1 384 702,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč 98 008 Volby prezidenta ČR 67 590,00 41 573,00 98 187 Volby do Senátu a zastupitelstvech obcí 135 000,00 69 049,00 15 291 MŽP kompenzace ztráty obcí na území 105 640,00 105 640,00 29 014 Mze obnova, výchova porostů 43 200,00 43 200,00 bez UZ Neinvestiční přijaté transfery na VSS 103 000,00 103 000,00 bez UZ Rekonst. chodníků při silnici I/27 Čachrov 438 000,00 0,00 bez UZ Javorná oprava havar. stavu vodovodu 400 000,00 0,00 bez UZ JSDHO Čachrov os. ochranné prostředky 22 272,00 22 272,00 bez UZ Průtoková dotace ZŠ a MŠ Čachrov 10 000,00 10 000,00 bez UZ Umís. ukazatelů rychlosti na sil. I/27 Čachrov 60 000,00 60 000,00 Celkem dotace 1 384 702,00 454 734,00 Nevyčerpané prostředky na volby (UZ 98 008 a 98 187) byly vráceny do státního rozpočtu počátkem roku 2019 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. Další nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2019 na realizaci akcí. 6) Transfery poskytnuté z rozpočtu obce V roce 2018 městys poskytl Spolku Komunita Čachrov účelovou dotaci na činnost spolku. Tato dotace byla vyúčtována v prosinci 2018. Poskytnuto Kč Vyúčtováno Kč Spolek Komunita Čachrov 31 500,00 31 500,00 Dopravní obslužnost 33 660,00 33 660,00 7) Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2018 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 10 běžný účet Komerční banka 4 255 039,49 4 358 961,45 231 12 Česká národní banka 669 019,11 23 300,31 231 11 běžný účet Komerční banka ČOV 1 969 378,13 1 969 575,05 231 13 běžný účet spořící účet 33 346 033,14 34 855 701,79 241 10 běžný účet Komerční banka HČ 279 453,97 0,00 3
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Čachrov za rok 2018 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 23. 24. 5. 2019. Závěr zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je součástí závěrečného účtu zveřejněného na stránkách obce na adrese http://www.cachrov.info příloha číslo 4 Přílohy: č. 1: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2018 č. 2: Účetní závěrka městyse Čachrov za rok 2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) č. 3: Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace za rok 2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČ: 00255319 za rok 2018 Připomínky k návrhu závěrečného účtu městyse Čachrov za rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 25. 6. 2019 na adresu: Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy nebo na adrese elektronické pošty urad@cachrov.info nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 27. 6. 2019. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov za rok 2018 bez výhrad. Zodpovídá: starosta městyse místostarosta městyse účetní městyse finanční výbor V Čachrově dne 11.6.2019, předkládá starosta městyse Josef Bejvl. 4
Vyvěšeno na úřední desce městyse Čachrov dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto dne: Sejmuto dne: 5