Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2018 12 00254274 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Trstěnice, Trstěnice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 58 115,18 11,18 11,18 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 50 000,00 50 000,00 21 74,6 4,47 4,47 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 120 000,00 120 000,00 125 27,68 104,6 104,6 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 200 000,00 1 200 000,00 1 150 148,0 95,85 95,85 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 260 000,00 260 000,00 75 240,00 28,94 28,94 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 00 000,00 2 00 000,00 2 829 188,18 12,01 12,01 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 000,00 000,00 018,8 100,6 100,6 0000 141 Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 11 050,00 85,00 85,00 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 8 000,00 8 000,00 727,00 46,59 46,59 0000 161 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 200,00 44,00 44,00 0000 181 Daň z hazardních her 0 000,00 0 000,00 01,01 110,04 110,04 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 659 616,2 94,2 94,2 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 7 04,61 7 042,61 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 70 000,00 75 900,00 75 900,00 108,4 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 16 740,00 16 74 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 0,00 10 000,00 10 00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 202 000,00 202 00 100,00 0000 4152 NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a 0,00 122 049,00 122 049,00 0,00 100,00 0000 **** 5 959 000,00 6 88 72,61 6 772 020,47 11,64 106,00 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 6 478,52 42,2 42,2 210 **** 150 000,00 150 000,00 6 478,52 42,2 42,2 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 86 000,00 471 404,86 127,41 122,1 221 **** 70 000,00 86 000,00 471 404,86 127,41 122,1 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 221 Přijaté neinvestiční dary 0,00 44 000,00 44 00 100,00 99 **** 0,00 44 000,00 44 00 100,00 612 Bytové hospodářství 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 45 000,00 45 000,00 44 484,00 98,85 98,85 612 **** 45 000,00 45 000,00 44 484,00 98,85 98,85 61 Nebytové hospodářství 61 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 16 000,00 24 46,00 0,00 152,72 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 45 000,00 45 000,00 22 150,00 49,22 49,22 61 **** 45 000,00 61 000,00 46 586,00 10,52 76,7 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 0,50,0,0 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 147 000,00 147 000,00 181 706,00 12,61 12,61 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 74 000,00 74 000,00 7 110,00 9,61 9,61 69 **** 21 000,00 21 000,00 192 146,50 8,18 8,18 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 275 000,00 275 000,00 261 74,00 95,05 95,05 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf a Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku b 1 2 722 **** 275 000,00 275 000,00 261 74,00 95,05 95,05 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 000,00 0 000,00 6 512,45 21,71 21,71 6171 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 22 500,00 2 479,20 0,00 104,5 6171 **** 0 000,00 52 500,00 29 991,65 99,97 57,1 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 10 000,00 528,75 5,29 5,29 610 **** 10 000,00 10 000,00 528,75 5,29 5,29 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 411 Převody z vlastních fondů hosp. činn. 00 000,00 268 500,00 268 408,00 89,47 99,97 60 414 Převody z rozpočtových účtů 0,00 684 600,00 684 50,50 0,00 99,99 60 419 Ost. převody z vlastních fodnů 0,00 100,00 18,50 0,00 18,50 60 **** 00 000,00 95 200,00 952 957,00 17,65 99,97 699 Ost. finanční operace 699 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 000,00 40 000,00 29 259,45 7,15 7,15 699 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 40 000,00 9 047,00 0,00 97,62 699 **** 40 000,00 80 000,00 68 06,45 170,77 85,8 Celkem 7 455 000,00 8 676 42,61 8 947 278,20 120,02 10,12 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku b 1 2 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 626,00 6,1 6,1 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 570 000,00 1 495 000,00 1 494 558,47 262,20 99,97 2212 **** 600 000,00 1 525 000,00 1 507 184,47 251,20 98,8 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 00 2219 **** 200 00 210 Pitná voda 210 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 644,00 56,44 56,44 210 5151 Studená voda 0,00 2 000,00 586,78 0,00 29,4 210 5154 Elektrická energie 0,00 9 000,00 8 17,61 0,00 90,82 210 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 2 500,00 2 088,80 0,00 8,55 210 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 99 900,00 99 829,00 285,2 99,9 210 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 21 700,00 21 628,25 1 424,19 99,97 210 **** 60 000,00 7 100,00 29 950,44 549,92 97,88 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 250 000,00 148 469,00 59,9 59,9 221 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 45 000,00 45 000,00 6 110,00 80,24 80,24 221 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 1 000,00 65,00 65,00 221 512 Ochranné pomůcky 000,00 000,00 221 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 4 000,00 4 000,00 221 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 418,10 7,09 7,09 221 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 81,00 4,05 4,05 221 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 67 19,60 8,92 8,92 221 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 175 000,00 174 815,7 145,68 99,89 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 6 000,00 52 500,00 52 476,00 145,77 99,95 221 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 221 **** 600 000,00 671 500,00 49 509,4 82,25 7,49 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku b 1 2 111 Mateřské školy 111 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 80 000,00 74 9,00 0,00 9,67 111 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 140 000,00 76 946,00 0,00 54,96 111 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00 111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 590 000,00 590 00 100,00 111 **** 250 000,00 1 060 000,00 991 879,00 96,75 9,57 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 14 000,00 87,50 87,50 14 519 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 14 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 000,00 1 000,00 14 59 Neinv. transfery cizím PO 1 000,00 1 000,00 14 **** 20 000,00 20 000,00 14 000,00 70,00 70,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 19 000,00 18 70 98,42 99 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 67 000,00 66 572,00 0,00 99,6 99 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 28 000,00 25 940,19 259,40 92,64 99 5164 Nájemné 0,00 21 000,00 20 72 98,67 99 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 90 000,00 85 500,00 122,14 95,00 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 40 000,00 68 500,00 68 416,04 171,04 99,88 99 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 0 9,55 60,79 60,79 99 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 1 500,00 1 029,00 0,00 68,60 99 6127 Kulturní předměty 5 00 99 **** 205 000,00 45 000,00 17 270,78 154,77 91,96 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5194 Věcné dary 0,00 1 500,00 1 498,50 0,00 99,90 419 5222 Neinv.transf. spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 419 **** 100 000,00 101 500,00 101 498,50 101,50 100,00 421 Využití volného času dětí a mládeže 421 519 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 250 000,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 421 **** 00 000,00 00 00 0,00 522 Ostatní nemocnice 522 521 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 0,00 5 000,00 5 00 100,00 522 **** 0,00 5 000,00 5 00 100,00 612 Bytové hospodářství 612 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 12 500,00 12 44 99,52 612 519 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 75 000,00 75 000,00 1 684,80 42,25 42,25 612 **** 120 000,00 12 500,00 44 124,80 6,77,0 61 Nebytové hospodářství 61 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 50 000,00 8 795,00 0,00 77,59 61 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 1 710,00 17,10 17,10 61 5154 Elektrická energie 100 000,00 104 900,00 104 861,00 104,86 99,96 61 5155 Pevná paliva 0,00 5 000,00 258,00 0,00 65,16 61 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 147 000,00 14 495,00 0,00 97,62 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 50 000,00 22 75,00 0,00 44,75 61 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80 000,00 59 79 74,74 61 **** 110 000,00 446 900,00 74 284,00 40,26 8,75 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 200 000,00 199 282,00 166,07 99,64 61 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 65 7,00 9,4 9,4 61 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 500,00 27 47,00 0,00 84,42 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 60 000,00 60 000,00 61 **** 250 000,00 62 500,00 292 056,00 116,82 80,57 62 Pohřebnictví 62 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 000,00 5 589,00 111,78 9,15 62 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 62 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 62 **** 0 000,00 1 000,00 5 589,00 18,6 18,0 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 000,00 5 100,00 5 055,00 118,46 99,99 69 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 1 400,00 1 40,00 111,12 99,95 69 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 70 000,00 12 800,00 12 78,00 189,6 99,95 69 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 50 000,00 47 079,00 188,2 94,16 69 511 Potraviny 5 000,00 5 000,00 69 512 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 4 477,00 29,85 29,85 69 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 69 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 110 000,00 41 890,00 104,72 8,08 69 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 25 191,01 62,98 62,98 69 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 69 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 19 98,00 19,98 19,98 69 5164 Nájemné 120 000,00 120 600,00 120 52,00 100,44 99,94 69 5165 Nájemné za půdu 0,00 100,00 10 100,00 69 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 1 21 60,50 69 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 146 200,00 146 17,9 208,77 99,96 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 90 000,00 66 601,00 166,50 74,00 69 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 48 400,00 48 40 100,00 69 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 00 69 610 Pozemky 0,00 80 000,00 80 001,00 0,00 100,00 69 **** 1 285 000,00 1 646 600,00 1 400 74,40 109,01 85,07 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 10 000,00 0 057,00 112,24 97,76 722 **** 270 000,00 10 000,00 0 057,00 112,24 97,76 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 160 000,00 151 482,00 189,5 94,68 72 **** 80 000,00 160 000,00 151 482,00 189,5 94,68 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku b 1 2 4222 Veřejně prospěšné práce 4222 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 68 000,00 4222 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 17 000,00 4222 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 6 200,00 4222 **** 0,00 91 20 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 **** 1 000,00 1 00 0,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 521 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 5512 **** 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 485 000,00 524 800,00 524 78,00 108,20 100,00 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 110 000,00 127 500,00 127 422,00 115,84 99,94 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 48 700,00 48 616,00 121,54 99,8 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 1 000,00 685,00 0,00 68,50 6112 **** 645 000,00 712 000,00 701 506,00 108,76 98,5 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 16 000,00 1 771,00 0,00 86,07 6115 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 5 000,00 1 769,00 0,00 5,8 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 7 000,00 6 559,00 0,00 9,70 6115 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 10 000,00 5 92,00 0,00 59,2 6115 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 500,00 1 008,00 0,00 67,20 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 4 000,00 97 24,25 6115 **** 0,00 4 500,00 0 00 68,97 6118 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 1 100,00 1 061,00 0,00 99,70 6118 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 900,00 6 891,10 0,00 99,87 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 6118 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15 900,00 15 852,00 0,00 99,70 6118 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 100,00 1 008,00 0,00 91,64 6118 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 6 00,00 6 20,51 0,00 98,90 6118 **** 0,00 4 00,00 4 042,61 0,00 99,41 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 00 000,00 299 97,00 119,97 99,98 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0 000,00 0 000,00 1 50,00 5,10 5,10 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 50 000,00 80 000,00 77 482,00 154,96 96,85 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 4 000,00 27 897,00 19,49 82,05 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 21 000,00 21 000,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 2 80,00 28,0 28,0 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000,00 0 000,00 26 296,00 87,65 87,65 6171 519 Nákup materiálu j.n. 0 000,00 50 000,00 44 08,61 146,95 88,17 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 057,00 61,14 61,14 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 111 148,29 92,62 92,62 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 17 259,60 4,52 4,52 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 7 000,00 6 2,00 124,66 89,04 6171 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 40 000,00 4 14,95 170,67 85,4 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 0,00 12 000,00 11 90 99,17 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 440 000,00 440 000,00 215 92,1 48,95 48,95 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 100 000,00 70 24,40 70,2 70,2 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0 000,00 0 000,00 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 000,00 14 000,00 12 79,00 90,99 90,99 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 54,2 65,4 65,4 6171 5222 Neinv.transf. spolkům 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,00 60,00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 10 000,00 10 000,00 2 875,00 28,75 28,75 6171 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 50 000,00 50 000,00 42 81,00 85,6 85,6 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 100 000,00 6 000,00 5 78,00 5,74 95,6 6171 56 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1 000,00 0 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 25 000,00 25 00 100,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku b 1 2 6171 **** 1 415 000,00 1 495 000,00 1 051 42,21 74,1 70, 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 5141 Úroky vlastní 75 000,00 75 000,00 5 255,10 47,01 47,01 610 516 Služby peněžních ústavů 25 000,00 2 000,00 1 455,20 125,82 98,0 610 **** 100 000,00 107 000,00 66 710,0 66,71 62,5 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 0,00 5 000,00 4 872,00 0,00 97,44 620 516 Služby peněžních ústavů 25 000,00 55 000,00 49 227,00 196,91 89,50 620 **** 25 000,00 60 000,00 54 099,00 216,40 90,17 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 541 Převody vlast.fond.hosp.činnosti 00 000,00 18 500,00 18 45,00 46,15 99,95 60 542 Převody fondu kultur. a soc.potřeb 0,00 64 600,00 64 50,50 0,00 99,89 60 544 Převody vlastním rezervním fondům úz.r. 0,00 120 000,00 120 00 100,00 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 500 100,00 500 018,50 0,00 99,98 60 **** 00 000,00 82 200,00 822 984,00 274, 99,97 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 120 00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 6 000,00 6409 **** 120 000,00 6 00 0,00 Celkem 7 121 000,00 10 871 800,00 9 16 84,94 128,0 84,04 oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku %SR %UR 2 8111 8112 811 8114 8115 0,00 2 645 67,9 579 028,85 0,00 21,89 8117 8118 8121 8122 812 8124-4 000,00-4 000,00-6,00 99,80 99,80 8125 8127 8128 0,00-116 000,00-115 68 99,72 8211 8212 821 8214 8215 8217 8218 8221 8222 822 8224 8225 8227 8228 8901 59 09,89 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku %SR %UR 8902 8905 8000-4 000,00 2 195 67,9 189 106,74-56,62 8,61 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 5 889 000,00 5 889 000,00 6 272 288,86 106,51 106,51 4020 1 122 000,00 1 260 500,00 1 215 190,7 108,1 96,41 400 74 000,00 74 000,00 7 110,00 9,61 9,61 4040 70 000,00 1 452 92,61 1 452 688,61 92,62 99,98 4050 7 455 000,00 8 676 42,61 8 947 278,20 120,02 10,12 4060 0,00 684 700,00 684 549,00 0,00 99,98 4061 4062 406 4070 4080 4081 4090 4100 0,00 10 000,00 10 00 100,00 4110 0,00 202 000,00 202 00 100,00 4111 4120 410 4140 0,00 684 600,00 684 50,50 0,00 99,99 4145 4146 4150 0,00 100,00 18,50 0,00 18,50 4170 4180 4181 4190 4191 4192 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 4194 4200 7 455 000,00 7 991 72,61 8 262 729,20 110,8 10,9 4210 6 916 000,00 10 05 400,00 8 58 19,94 120,85 8,14 4220 205 000,00 818 400,00 778 191,00 79,61 95,09 4240 7 121 000,00 10 871 800,00 9 16 84,94 128,0 84,04 4250 0,00 684 700,00 684 549,00 0,00 99,98 4260 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 4270 4271 4280 50 000,00 50 000,00 42 81,00 85,6 85,6 4281 0,00 64 600,00 64 50,50 0,00 99,89 4290 0,00 120 000,00 120 00 100,00 400 0,00 500 100,00 500 018,50 0,00 99,98 405 406 410 421 422 42 40 440 441 450 460 470 471 480 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 4410 4411 4420 4421 4422 442 4424 440 7 121 000,00 10 187 100,00 8 451 85,94 118,69 82,97 4440 4 000,00-2 195 67,9-189 106,74-56,62 8,61 4450-4 000,00 2 195 67,9 189 106,74-56,62 8,61 4460 4470-4 000,00 2 195 67,9 189 106,74-56,62 8,61 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 066 250,62 474 886,27 591 64,5 Běžné účty fondů ÚSC 6020 57 422,25 69 757,75-12 5,50 Běžné účty celkem 600 1 12 672,87 544 644,02 579 028,85 Pokladna 6040 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 641 Investiční transfery obcím 7200 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 641 Investiční transfery obcím 7440 642 Investiční transfery krajům 7450 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c 9 101 4116 0,00 1101 4116 0,00 124 4116 0,00 1519 4116 0,00 1524 4116 0,00 1525 4116 0,00 15827 4216 0,00 1582 4216 0,00 158 4216 0,00 17027 4116 0,00 29014 4116 16 740,00 29027 4116 0,00 29947 4216 0,00 06 4116 0,00 89511 421 0,00 89512 421 0,00 90001 411 0,00 90877 421 0,00 98005 4111 0,00 98008 4111 4 042,61 98008 4116 0,00 98071 4111 0,00 98187 4111 0 000,00 9819 4111 0,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1