Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený podílový fond ISIN: CZ0008473261 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený Investiční cíle Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku v podílovém fondu. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 70 % majetku v podílovém fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Podílový fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Benchmark není pro podílový fond stanoven. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013 Rok narození 1973 Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) 15 let (OPF EUROTREND (2000-2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 - ), GLOBAL STOCKS FF (2003 - ), AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007-11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007-11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 - ), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009-12/2012), OPF PLUS (03/2010-12/2012),

KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 - ), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 - ), Smíšený fond (12/2012 - )) Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ATON Capital Group 101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BNP Paribas SA 75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie BNY ConvergEx Group, LLC 1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA 2

Citibank Europe PLC 28198131 COMMERZBANK AG Cowen International Limited Crédit Agricole S.A. Česká spořitelna, a.s. 45244782 Československá obchodní banka, a.s. 00001350 Deutsche Bank Ltd. Eczacibasi Securities Erste Group Bank AG ING BANK N.V. JPMorgan Chase & Co. Komerční banka, a.s. 45317054 Leerink Swann LLC Macquarie Capital (Europe) Limited Merrill Lynch & Co., Inc. Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02 60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irska 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA 3

Morgan Stanley and Co., Inc. Patria Finance, a.s. 60197226 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 Raiffeisen International Bank Holding AG SANFORD C. BERNSTEIN Ltd. The Royal Bank of Scotland N.V. Troika Dialog UK Ltd. William Blair & Company, LLC WOOD & Company Financial Services, a.s. 26503808 Zimmerman Adams International 1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko 85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Komentář manažera fondu V portfoliu fondu jsme během celého prvního pololetí udržovali převáženou pozici v akciích na úkor dluhopisové složky, a to v rozmezí 34-42 % majetku. Pro dobrou výkonnost bylo podstatné rovněž to, že akciová složka obsahovala jen minimální podíl investic na emerging markets, které výkonnostně zaostaly. První pololetí roku 2013 bylo charakterizováno vysokým růstem akcií, které překonaly výnosy státních dluhopisů, korporátních dluhopisů, komodit i měn. Zatímco ceny státních dluhopisů klesaly, ceny rizikových aktiv rostly. Hlavním důvodem bylo přetrvávání mimořádně příznivých úrokových podmínek a stimulačních opatření ze strany centrálních bank. K nim se během jara přidala i Bank of Japan s mimořádně velkým balíkem stimulací, který podpořil už tak velmi silný růst japonských akcií od podzimu loňského roku a japonská burza se zhodnocením 29,2 % zaujala 1. místo mezi 24 největšími burzami. Celkově přidal index globálních akcií MSCI ACWI vysokých 8,1 % navzdory silné korekci, která akciové trhy postihla ve druhé polovině května a v červnu, když americká centrální banka připustila možnost začít vypínat program přímých nákupů dluhopisů už v září. Po negativní reakci trhu svá prohlášení zmírnila. V každém případě si ale trhy na tuto možnost musí zvyknout, neboť vývoj americké ekonomiky, na rozdíl od evropské nebo čínské, je příznivý a měnové podmínky je třeba začít normalizovat. Regionální rozdíly ve výkonnosti burz byly obrovské. Americké 4

akcie si připsaly celkový výnos 13,8 % a překonaly globální benchmark. Index eurozóny zaostal s výnosem -0,1 % kvůli slabému vývoji ekonomik a přetrvávající recesi. Emerging markets jako celek ztratily -6,3 % a jejich relativní výkonnost vůči vyspělým trhům je nejhorší za dobu existence EM indexu. Důvody slabé výkonnosti EM jsou stále stejné: neustálé snižování odhadů růstu čínské ekonomiky, pokles cen komodit, který tvrdě dopadá na jejich exportéry Rusko a Brazílii, rostoucí autoritářské tendence v Rusku, Turecku a Egyptě, sílící sociální napětí (severní Afrika, Brazílie, Indonésie, ), vyšší atraktivita Japonska kam se přelévají horké peníze a v neposlední řadě i nadnesené odhady analytiků ohledně ziskovosti firem na těchto trzích, kterým investoři po zkušenostech z let 2011 a 2012 konečně přestávají věřit. Závěrem je možno konstatovat, že dosavadní silný růst akciových trhů plynul zejména z růstu ocenění, než ziskovosti, což je nová situace proti první fázi současného velmi silného býčího trendu z let 2009 2012. Český dluhopisový trh během prvního pololetí kopíroval vývoj v Evropě, zejména v Německu, který můžeme rozdělit na dvě odlišné části. Do poloviny května výnosy dluhopisů klesaly (ceny rostly), zatímco konec pololetí byl ve znamení prudce rostoucích výnosů (ceny klesaly). Přicházející slabá data z evropských ekonomik posunula výnosy státních dluhopisů na nová historická minima. Během května začala německá ekonomika vykazovat lepší výhledy ohledně svého vývoje. Proto nastal obrat na dluhopisových trzích a začaly růst výnosy státních dluhopisů (pokles cen). S tímto vývojem se svezly i české dluhopisy. Ale daleko razantnějším způsobem přiživila nárůst výnosů americká centrální banka (FED), která objasnila kroky ohledně postupného snižování měnových stimulů do ekonomiky. Poté investoři začali vybírat zisky na dluhopisových trzích. To mělo za následek nárůst výnosů na celé eurové i korunové výnosové křivce. Podílové listy fondu v prvním pololetí zhodnotily o 2,54 %. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks ks ks Leden 0 0 0 0 0 0 Únor 0 0 0 0 0 0 Březen 0 0 0 0 0 0 Duben 82 522 65 235 0 0 82 522 65 235 Květen 0 0 0 0 0 0 Červen 0 0 0 0 0 0 C E L K E M 82 522 65 235 0 0 82 522 65 235 Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. VI. 2013 5

Vývoj hodnoty podílových listů OPF Smíšený fond v průběhu I. pololetí 2013 825 815 Hodnota PL, Kč 805 795 785 775 2.1 9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 4.4 11.4 18.4 25.4 6.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 6

Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva Poslední den rozhodného období, Podíl na celkových aktivech, % A B 1 2 Aktiva celkem 1 2 202 949 100,00 Pokladní hotovost 2 0 0,00 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 3 198 287 9,00 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4 198 287 9,00 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 7 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 8 0 0,00 Dluhové cenné papíry 9 1 317 224 59,79 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 1 317 224 59,79 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 0 0,00 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 677 634 30,76 Akcie 13 0 0,00 Podílové listy 14 677 634 30,76 Ostatní podíly 15 0 0,00 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 0 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0,00 Zřizovací výdaje 18 0 0,00 Goodwill 19 0 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0,00 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 0 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0,00 Ostatní aktiva 24 9 804 0,45 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 25 0 0,00 Náklady a příjmy příštích období 26 0 0,00

Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Pasiva celkem 1 2 202 949 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 2 3 366 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání 3 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky 4 3 366 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání 6 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky 7 0 Ostatní pasiva 8 4 059 Výnosy a výdaje příštích období 9 359 Rezervy 10 1 202 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 Rezervy na daně 12 1 202 Ostatní rezervy 13 0 Podřízené závazky 14 0 Základní kapitál 15 0 Splacený základní kapitál 16 0 Vlastní akcie 17 0 Emisní ážio 18-261 562 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 0 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 Ostatní fondy ze zisku 22 0 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy 24 2 400 940 Oceňovací rozdíly 25 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 0 Zisk nebo ztráta za účetní období 31 54 585

Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Poskytnuté přísliby a záruky 1 0 Poskytnuté zástavy 2 0 Pohledávky ze spotových operací 3 0 Pohledávky z pevných termínových operací 4 1 110 870 Pohledávky z opcí 5 0 Odepsané pohledávky 6 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 1 949 121 Hodnoty předané k obhospodařování 8 0 Přijaté přísliby a záruky 9 0 Přijaté zástavy a zajištění 10 0 Závazky ze spotových operací 11 0 Závazky z pevných termínových operací 12 1 108 629 Závazky z opcí 13 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 15 0

Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Od začátku do konce rozhodného období, A B 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 21 555 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 21 460 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 95 Náklady na úroky a podobné náklady 4-1 Výnosy z akcií a podílů 5 8 196 Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 6 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 8 196 Výnosy z poplatků a provizí 8 0 Náklady na poplatky a provize 9-3 464 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10 30 231 Ostatní provozní výnosy 11 0 Ostatní provozní náklady 12 0 Správní náklady 13-98 Náklady na zaměstnance 14 0 Mzdy a platy zaměstnanců 15 0 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 16 0 Ostatní náklady na zaměstnance 17 0 Ostatní správní náklady 18-98 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. 22 0 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23-605 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 25 0 Rozpuštění ostatních rezerv 26 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 28 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 29 55 814 Mimořádné výnosy 30 0 Mimořádné náklady 31 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 32 0 Daň z příjmů 33-1 229 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 34 54 585

Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota k 30. 6. 2013 1 2 193 963 Vlastní kapitál podílového fondu, k 30. 6. 2012 2 2 055 082 k 30. 6. 2011 3 1 776 661 Počet emitovaných podílových listů, ks 4 2 777 300 k 30. 6. 2013 5 789,962725 Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k 30. 6. 2012 6 762,616555 k 30. 6. 2011 7 1 036,422290 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 8 1 000,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 24,92 Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, 10 1 279 Úplata depozitáři, 11 654

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Investiční Vztah limit k na majetek legislativě fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISCS TOP STOCKS CZ0008472404 CZ 038 092 097 39 488 45 737 31 044 043 31 044 2,48 ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND US4642868487 US 042 092 097 62 443 70 347 316 000 6 270 0,03 ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR US4642877884 US 042 092 097 46 228 52 511 37 000 734 0,59 ISHARES EURO STOXX DE DE000A0D8Q07 DE 038 092 097 84 372 87 170 126 000 3 270 0,69 ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN US4642866655 US 042 092 097 24 952 23 051 27 000 178 0,03 ISHARES PLC - IFTSE 100 IE0005042456 IE 038 092 097 38 541 40 102 213 000 6 445 0,09 ISHARES RUSSELL 1000 VALUE US4642875987 US 042 092 097 59 584 64 005 38 500 764 0,03 ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US4642872000 US 042 092 097 75 007 87 781 27 500 546 0,02 RYDEX SP EQUAL WEIGHT ETF US78355W1062 US 042 092 097 38 921 43 034 35 400 702 0,09 SPDR TRUST 1 US78462F1030 US 042 092 097 82 121 93 577 29 400 583 0,01

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BUNDESREPUBLIC 3.75 07/04/13 DE0001135234 DE 024 078 099 217 066 228 777 850 000 000 220 575 0,04 GOVERNMENT BOND 1.5 10/29/19 CZ0001003834 CZ 024 078 099 39 489 39 477 4 000 40 000 0,15 GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28 CZ0001003859 CZ 024 078 099 31 081 28 610 3 000 30 000 0,34 GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21 CZ0001002851 CZ 024 078 099 56 626 57 842 5 000 50 000 0,07 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ0001001903 CZ 024 078 099 282 203 278 081 25 000 250 000 0,26 GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 024 076 096 178 965 179 328 15 000 150 000 0,22 GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 CZ0001002471 CZ 024 078 099 244 800 237 854 20 000 200 000 0,22 GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24 CZ0001002547 CZ 024 078 099 39 421 39 690 3 000 30 000 0,03 GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16 CZ0001002331 CZ 024 078 099 50 363 50 053 5 000 50 000 0,06 SLOVAKIA GOVT 3.375 11/15/24 SK4120008871 SK 024 078 099 38 572 41 169 1 500 000 38 925 0,12 SLOVAKIA GOVT 3.875 02/08/33 SK4120008954 SK 024 078 099 25 538 27 188 1 000 000 25 950 0,07 SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15 SK4120008400 SK 024 078 099 109 200 109 155 10 500 105 000 0,84

Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP Hodnota, Rating 1. stupně 1 1 139 712 Rating 2. stupně 2 177 512 Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu 5 0

Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 1 317 224 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 1 317 224 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 4 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 5 199 942 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 6 477 692 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 7 198 287 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 8 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 9 2 241 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 10 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 11 0