Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2011 12 00577669 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec BÍLÁ I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 820.000,00 980.000,00 979.618,69 119,47 99,96 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 40.000,00 20.200,00 20.135,27 50,34 99,68 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 70.000,00 86.100,00 86.067,66 122,95 99,96 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1.000.000,00 831.100,00 831.046,06 83,10 99,99 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 100.000,00 240.350,00 240.350,00 240,35 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1.800.000,00 2.088.000,00 2.087.227,50 115,96 99,96 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 10.000,00 65.350,00 65.038,00 650,38 99,52 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 150.000,00 183.500,00 183.263,00 122,18 99,87 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 130.000,00 141.250,00 140.232,00 107,87 99,28 0000 1361 Správní poplatky 5.000,00 4.000,00 3.870,00 77,40 96,75 0000 1511 Daò z nemovitostí 2.800.000,00 3.612.000,00 3.611.958,00 129,00 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 1.541,00 1.541,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 93.015,00 93.015,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 108.840,00 108.840,00 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 125.000,00 125.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 2.050.000,00 2.049.000,00 ******* 99,95 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 2.737.321,00 2.401.699,00 2.401.699,00 87,74 100,00 * 0000 Bez ODPA 9.662.321,00 13.031.945,00 13.027.901,18 134,83 99,97 2141 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2141 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000,00 4.000,00 4.080,00 408,00 102,00 2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 16.000,00 14.400,00 10.728,00 67,05 74,50 2141 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 36.000,00 24.000,00 23.800,00 66,11 99,17 * 2141 Vnitøní obchod 53.000,00 42.400,00 38.608,00 72,85 91,06 2212 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,00 100,00 * 2212 Silnice 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,00 100,00 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 30.000,00 30.000,00 28.927,00 96,42 96,42 * 2310 Pitná voda 30.000,00 30.000,00 28.927,00 96,42 96,42 2412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 180.000,00 220.000,00 218.096,00 121,16 99,13 * 2412 Záležitosti telekomunikací 180.000,00 220.000,00 218.096,00 121,16 99,13 3141 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.000,00 27.000,00 26.961,00 134,81 99,86
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 2 * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá 20.000,00 27.000,00 26.961,00 134,81 99,86 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 500,00 300,00 60,00 60,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 500,00 500,00 300,00 60,00 60,00 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 2.000.000,00 2.614.000,00 2.613.938,00 130,70 100,00 3412 2322 Pøijaté pojistné náhrady 5.885,00 5.885,00 ******* 100,00 3412 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje 1.000.000,00 1.000.000,00 ******* 100,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 2.000.000,00 3.619.885,00 3.619.823,00 180,99 100,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 23.000,00 23.000,00 22.608,00 98,30 98,30 * 3612 Bytové hospodáøství 23.000,00 23.000,00 22.608,00 98,30 98,30 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.000,00 4.000,00 3.628,00 90,70 90,70 * 3632 Pohøebnictví 4.000,00 4.000,00 3.628,00 90,70 90,70 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 300.000,00 450.000,00 447.879,50 149,29 99,53 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 300.000,00 450.000,00 447.879,50 149,29 99,53 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 500,00 350,00 70,00 70,00 6171 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 45.000,00 30.000,00 30.150,00 67,00 100,50 6171 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1.000,00 1.000,00 1.080,00 108,00 108,00 6171 2328 Neidentifikované pøíjmy 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1.000,00 1.600,00 1.500,00 150,00 93,75 * 6171 Èinnost místní správy 47.500,00 33.100,00 33.080,00 69,64 99,94 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 15.000,00 25.000,00 24.264,34 161,76 97,06 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 15.000,00 25.000,00 24.264,34 161,76 97,06 6402 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji 72,34 72,34 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 72,34 72,34 ******* 100,00 ** 12.413.321,00 17.584.902,34 17.570.148,36 141,54 99,92
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.055,00 ******* ******* 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 5.000,00 4.947,00 494,70 98,94 2141 5154 Elektrická energie 9.000,00 4.045,00 ******* 44,94 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,00 5.000,00 2.429,00 48,58 48,58 2141 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 7.000,00 6.729,00 96,13 96,13 2141 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 2.424,00 48,48 48,48 * 2141 Vnitøní obchod 18.000,00 31.000,00 28.629,00 159,05 92,35 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 70.000,00 70.000,00 56.840,00 81,20 81,20 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 300.000,00 196.366,00 65,46 65,46 * 2212 Silnice 375.000,00 375.000,00 253.206,00 67,52 67,52 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 15.000,00 15.325,00 127,71 102,17 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 2.522,00 84,07 84,07 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 8.000,00 8.000,00 4.821,11 60,26 60,26 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 6.600,00 132,00 132,00 2219 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 6.430,00 21,43 21,43 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 58.000,00 61.000,00 35.698,11 61,55 58,52 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 9.000,00 90,00 90,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 1.113,00 111,30 111,30 2221 5171 Opravy a udržování 10.000,00 1.000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 142.000,00 161.000,00 161.000,00 113,38 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 163.000,00 173.000,00 171.113,00 104,98 98,91 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 25.000,00 25.000,00 23.061,00 92,24 92,24 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 510,00 51,00 51,00 2310 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 13.647,03 136,47 136,47 2310 5163 Služby penìžních ústavù 1.000,00 1.000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 32.030,00 71,18 71,18 2310 5171 Opravy a udržování 40.000,00 40.000,00 19.140,00 47,85 47,85 * 2310 Pitná voda 122.000,00 122.000,00 88.388,03 72,45 72,45 2412 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 14.263,14 142,63 142,63 2412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160.000,00 175.000,00 199.481,00 124,68 113,99 2412 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 68.215,00 ******* 97,45 2412 5171 Opravy a udržování 100.000,00 50.000,00 22.272,00 22,27 44,54 * 2412 Záležitosti telekomunikací 270.000,00 305.000,00 304.231,14 112,68 99,75 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 3.000,00 10.500,00 350,00 350,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 2.350,00 3111 5151 Studená voda 9.000,00 15.000,00 14.977,00 166,41 99,85 3111 5154 Elektrická energie 100.000,00 100.000,00 88.344,00 88,34 88,34 3111 5155 Pevná paliva 60.000,00 90.000,00 89.783,00 149,64 99,76 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 2.078,20 10,39 10,39 3111 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 4 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 682.000,00 710.350,00 655.682,20 96,14 92,30 3113 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 1.000,00 4.000,00 4.000,00 400,00 100,00 3113 5194 Vìcné dary 1.000,00 1.950,00 ******* 195,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 358.000,00 356.572,00 ******* 99,60 3113 5901 Nespecifikované rezervy 300.000,00 * 3113 Základní školy 301.000,00 363.000,00 362.522,00 120,44 99,87 3141 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 45.000,00 44.790,00 111,98 99,53 3141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 10.000,00 10.000,00 8.010,00 80,10 80,10 3141 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3.600,00 3.600,00 3.239,00 89,97 89,97 3141 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 12.000,00 11.433,34 95,28 95,28 3141 5171 Opravy a udržování 950,00 ******* ******* * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá 65.600,00 70.600,00 68.422,34 104,30 96,92 3314 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 500,00 500,00 300,00 60,00 60,00 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 35.500,00 35.500,00 35.300,00 99,44 99,44 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2.000,00 3.450,00 172,50 172,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.300,00 66,00 66,00 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 5.820,00 582,00 582,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 270.000,00 318.000,00 191.271,40 70,84 60,15 3399 5175 Pohoštìní 60.000,00 60.000,00 57.271,25 95,45 95,45 3399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 4.910,00 3.100,00 ******* 63,14 3399 5194 Vìcné dary 25.000,00 25.000,00 22.003,00 88,01 88,01 3399 5321 Neinvestièní transfery obcím 90,00 90,00 ******* 100,00 3399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 366.000,00 416.000,00 286.305,65 78,23 68,82 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 14.500,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 691,00 ******* 138,20 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 45.000,00 64.616,00 143,59 143,59 3412 5163 Služby penìžních ústavù 45.000,00 45.000,00 41.184,00 91,52 91,52 3412 5164 Nájemné 250.000,00 250.000,00 228.814,00 91,53 91,53 3412 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100.000,00 100.000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 120.000,00 1.200,00 1,00 1,00 3412 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 12.953,48 25,91 25,91 3412 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3.000,00 3.000,00 43.119,00 ******* ******* 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1.100.000,00 225.600,00 ******* 20,51 3412 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 250.000,00 850.000,00 830.160,00 332,06 97,67 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 878.000,00 2.578.000,00 1.448.337,48 164,96 56,18 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 7.000,00 8.518,00 121,69 121,69 3419 5164 Nájemné 10.000,00 10.000,00 10.700,00 107,00 107,00 3419 5175 Pohoštìní 15.000,00 15.000,00 13.636,00 90,91 90,91 3419 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00 60,00 3419 5194 Vìcné dary 21.000,00 21.000,00 19.233,00 91,59 91,59 3419 5240 Neinv. nedotaèní transfery nezisk. a podob 1.000,00 1.000,00 3419 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4.000,00 7.667,00 ******* 191,68 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 59.000,00 63.000,00 62.754,00 106,36 99,61 3599 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 1.000,00
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 5 3599 5321 Neinvestièní transfery obcím 90.701,00 90.701,00 ******* 100,00 3599 5901 Nespecifikované rezervy 100.000,00 9.299,00 * 3599 Ostatní èinnost ve zdravotnictví 101.000,00 101.000,00 90.701,00 89,80 89,80 3619 5492 Dary obyvatelstvu 150.000,00 113.898,00 ******* 75,93 * 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáø 150.000,00 113.898,00 ******* 75,93 3631 5154 Elektrická energie 120.000,00 140.000,00 169.253,83 141,04 120,90 3631 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 15.365,00 ******* 128,04 3631 5171 Opravy a udržování 110.000,00 63.000,00 29.204,20 26,55 46,36 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1.391.730,00 1.466.730,00 1.465.910,00 105,33 99,94 3631 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení * 3631 Veøejné osvìtlení 1.621.730,00 1.681.730,00 1.679.733,03 103,58 99,88 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 4.148,00 41,48 41,48 3632 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 * 3632 Pohøebnictví 15.000,00 15.000,00 4.148,00 27,65 27,65 3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100.000,00 100.000,00 13.440,00 13,44 13,44 * 3635 Územní plánování 100.000,00 100.000,00 13.440,00 13,44 13,44 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 190.000,00 370.000,00 342.622,00 180,33 92,60 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 47.500,00 67.500,00 85.774,00 180,58 127,07 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 17.100,00 25.100,00 29.954,00 175,17 119,34 3639 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 3639 5132 Ochranné pomùcky 1.000,00 1.000,00 663,00 66,30 66,30 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 5.641,00 112,82 112,82 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00 75,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 ******* ******* 3639 5171 Opravy a udržování 45.000,00 43.656,00 ******* 97,01 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 264.600,00 517.600,00 511.710,00 193,39 98,86 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 24.000,00 23.360,00 116,80 97,33 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 20.000,00 24.000,00 23.360,00 116,80 97,33 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3722 5164 Nájemné 540,00 ******* ******* 3722 5169 Nákup ostatních služeb 630.000,00 644.000,00 667.794,00 106,00 103,69 3722 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 3722 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 674.000,00 688.000,00 687.334,00 101,98 99,90 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 95.000,00 87.708,00 584,72 92,32 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26.400,00 26.133,60 ******* 98,99 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 15.000,00 13.835,00 138,35 92,23 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 20.000,00 17.094,84 170,95 85,47 3745 5164 Nájemné 10.000,00 14.000,00 14.646,00 146,46 104,61 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 60.000,00 63.579,00 211,93 105,97 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 15.000,00 13.330,00 133,30 88,87 3745 6121 Budovy, haly a stavby 120.000,00 112.320,00 ******* 93,60
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 6 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 85.000,00 365.400,00 348.646,44 410,17 95,42 4357 5321 Neinvestièní transfery obcím 173.334,00 173.334,00 ******* 100,00 4357 5901 Nespecifikované rezervy 158.000,00 * 4357 Domovy 158.000,00 173.334,00 173.334,00 109,71 100,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 12.500,00 12.396,00 123,96 99,17 4359 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 4359 5194 Vìcné dary 5.000,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 15.000,00 17.500,00 17.396,00 115,97 99,41 5512 5321 Neinvestièní transfery obcím 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 40.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 35.000,00 35.000,00 ******* 100,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 424.400,00 424.400,00 412.319,00 97,15 97,15 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 33.030,00 33.030,00 32.714,00 99,04 99,04 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 20.000,00 20.245,26 101,23 101,23 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 710,00 ******* ******* 6112 5175 Pohoštìní 3.000,00 3.000,00 6112 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00 75,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 484.430,00 519.430,00 503.988,26 104,04 97,03 6141 5021 Ostatní osobní výdaje * 6141 Ústø.org. vnitø. st.správy a jejich dislok 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 500.000,00 588.950,00 564.260,00 112,85 95,81 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 20.000,00 20.768,00 207,68 103,84 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 125.000,00 125.000,00 140.163,00 112,13 112,13 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 45.000,00 45.000,00 50.459,00 112,13 112,13 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5.000,00 5.000,00 3.990,00 79,80 79,80 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10.000,00 10.000,00 11.811,00 118,11 118,11 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 50.000,00 47.561,00 118,90 95,12 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 56.501,00 113,00 113,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 21.638,05 108,19 108,19 6171 5161 Služby pošt 12.000,00 12.000,00 8.851,00 73,76 73,76 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45.000,00 45.000,00 40.654,00 90,34 90,34 6171 5163 Služby penìžních ústavù 30.000,00 30.000,00 30.631,00 102,10 102,10 6171 5164 Nájemné 1.300,00 1.224,00 ******* 94,15 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 49.200,00 98,40 98,40 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 8.000,00 8.000,00 12.030,00 150,38 150,38 6171 5169 Nákup ostatních služeb 140.000,00 140.000,00 168.077,60 120,06 120,06 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 15.000,00 15.453,34 154,53 103,02 6171 5172 Programové vybavení 15.000,00 15.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 5.000,00 6171 5175 Pohoštìní 6.000,00 6.000,00 10.029,00 167,15 167,15 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 10.000,00 10.000,00 6171 5194 Vìcné dary 1.700,00 1.348,00 ******* 79,29 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 3.000,00 3.716,60 371,66 123,89 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 45.000,00 44.649,00 ******* 99,22 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 10.000,00 10.000,00 5.740,00 57,40 57,40 6171 5361 Nákup kolkù 2.000,00 2.000,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4.000,00 4.000,00 2.500,00 62,50 62,50 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 4.000,00 4.000,00 7.500,00 187,50 187,50
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 7 6171 6341 Investièní transfery obcím 16.050,00 16.050,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 1.157.000,00 1.337.000,00 1.334.804,59 115,37 99,84 6310 5141 Úroky vlastní 214.917,00 214.917,00 176.294,56 82,03 82,03 6310 5163 Služby penìžních ústavù 25.000,00 25.000,00 29.785,50 119,14 119,14 6310 5901 Nespecifikované rezervy 98.583,34 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 239.917,00 338.500,34 206.080,06 85,90 60,88 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 2.050.000,00 2.049.000,00 ******* 99,95 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 2.050.000,00 2.049.000,00 ******* 99,95 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 100.000,00 590.350,00 508.687,86 508,69 86,17 * 6399 Ostatní finanèní operace 100.000,00 590.350,00 508.687,86 508,69 86,17 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 9.169,00 9.169,00 ******* 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 283.700,00 283.700,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 292.869,00 292.869,00 ******* 100,00 ** 8.468.777,00 14.305.163,34 12.399.719,19 146,42 86,68
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 914.455,00-248.000,00-2.139.267,79-233,94 /862,61 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 3.030.089,00-3.031.739,00-3.031.161,38-100,04 / 99,98 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 3.944.544,00-3.279.739,00-5.170.429,17-131,08 /157,65
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 6.925.000,00 8.251.850,00 8.248.806,18 119,12 / 99,96 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 2.751.000,00 3.552.957,34 3.542.247,18 128,76 / 99,70 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1.000.000,00 1.000.000,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 2.737.321,00 4.780.095,00 4.779.095,00 174,59 / 99,98 PØÍJMY CELKEM 4050 12.413.321,00 17.584.902,34 17.570.148,36 141,54 / 99,92 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 2.050.000,00 2.049.000,00 / 99,95 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 125.000,00 125.000,00 /100,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 2.050.000,00 2.049.000,00 / 99,95 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12.413.321,00 15.534.902,34 15.521.148,36 125,04 / 99,91 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 6.827.047,00 10.752.383,34 9.749.679,19 142,81 / 90,67 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.641.730,00 3.552.780,00 2.650.040,00 161,42 / 74,59 VÝDAJE CELKEM 4240 8.468.777,00 14.305.163,34 12.399.719,19 146,42 / 86,68 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 2.050.000,00 2.049.000,00 / 99,95 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 707.125,00 705.346,00 / 99,75
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 10.000,00 10.000,00 5.740,00 57,40 / 57,40 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 2.050.000,00 2.049.000,00 / 99,95 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 283.700,00 283.700,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 16.050,00 16.050,00 /100,00 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 95.831,00 95.831,00 /100,00 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8.468.777,00 12.255.163,34 10.350.719,19 122,22 / 84,46 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 3.944.544,00 3.279.739,00 5.170.429,17 131,08 /157,65 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3.944.544,00-3.279.739,00-5.170.429,17-131,08 /157,65 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3.944.544,00-3.279.739,00-5.170.429,17-131,08 /157,65!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 3.097.674,27 5.236.942,06 2.139.267,79- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 3.097.674,27 5.236.942,06 2.139.267,79- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /