Město Chýnov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 06.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252387 název Město Chýnov ulice, č.p. Gabrielovo náměstí 7 obec Chýnov PSČ, pošta 39155 Kontaktní údaje telefon 381 297 025 fax 381 297 880 e-mail ekonom@chynov.eu WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 13
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 34 315 000,00 39 459 144,12 38 049 348,94 Nedaňové příjmy 5 233 000,00 5 842 181,22 5 541 360,86 Kapitálové příjmy 600 000,00 7 304 000,00 6 317 629,42 Přijaté transfery 6 038 450,00 21 831 858,56 21 831 858,56 Příjmy celkem 46 186 450,00 74 437 183,90 71 740 197,78 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 000 000,00 7 711 286,00 7 513 703,52 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 700 000,00 700 000,00 266 134,76 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 650 000,00 750 000,00 686 664,35 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000,00 7 500 000,00 7 309 688,31 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 900 000,00 1 455 000,00 1 454 070,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000 000,00 14 917 858,12 14 830 727,79 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 5 000,00 30 000,00 25 468,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 400 000,00 1 470 000,00 1 468 630,00 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 14 113,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000,00 20 000,00 18 440,00 0000 1361 Správní poplatky 350 000,00 450 000,00 424 500,00 0000 1381 Daň z hazardních her 280 000,00 310 000,00 290 294,23 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 70 000,00 45 973,99 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 60 000,00 45 007,66 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 500 000,00 4 000 000,00 3 655 933,33 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 520 000,00 520 000,00 476 862,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 002,78 70 002,78 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 600 000,00 1 741 600,00 1 741 600,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 99 067,00 579 343,40 579 343,40 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 500,00 8 500,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 821 000,00 821 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 339 383,00 9 611 412,38 9 611 412,38 0000 Bez ODPA 38 873 450,00 52 811 002,68 51 358 069,50 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1031 Pěstební činnost 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 30 000,00 30 000,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 10 141,00 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 20 000,00 20 000,00 9 621,00 2143 Cestovní ruch 40 000,00 40 000,00 19 762,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 51 000,00 51 000,00 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 2212 Silnice 50 000,00 50 000,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2310 Pitná voda 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 13 920,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 15 000,00 13 920,00 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 398,00 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 15 000,00 15 000,00 9 940,00 3316 Vydavatelská činnost 17 000,00 17 000,00 10 338,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 6 150,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 6 150,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 940,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000,00 6 000,00 4 940,00 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 13
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 160 000,00 160 000,00 159 600,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 165 000,00 165 000,00 159 600,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 36 050,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 70 000,00 120 000,00 86 050,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 200,00 5 177,43 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 36 000,00 36 000,00 36 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 36 000,00 41 200,00 41 177,43 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 800 000,00 1 900 000,00 1 871 498,50 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 800,00 4 800,00 3612 Bytové hospodářství 1 800 000,00 1 904 800,00 1 876 298,50 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 1 060,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 310 000,00 315 000,00 312 900,00 3613 Nebytové hospodářství 310 000,00 319 000,00 313 960,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 15 000,00 15 000,00 3632 Pohřebnictví 17 000,00 32 000,00 15 000,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 3633 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100 000,00 110 000,00 10 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 18 118,71 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 160 000,00 126 094,90 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 180 000,00 280 000,00 275 285,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 29 040,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 30 000,00 30 000,00 18 030,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,12 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 7 204 000,00 6 317 629,42 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 750 000,00 7 736 000,00 6 796 198,15 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 3725 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 60 000,00 3725 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 55 000,00 75 000,00 70 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 825 000,00 825 000,00 805 817,00 4351 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 5 000,00 4351 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10 000,00 10 000,00 3 980,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 840 000,00 840 000,00 809 797,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 2 500,00 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 1 500,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 10 000,00 4 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 9 000,00 7 095,74 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 1 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 7 181,22 5 883,00 6171 Činnost místní správy 10 000,00 17 181,22 12 978,74 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 958,46 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 958,46 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 5 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 46 186 450,00 74 437 183,90 71 740 197,78 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 13
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 33 284 450,00 46 651 865,10 44 224 093,37 Kapitálové výdaje 22 750 000,00 27 684 700,00 27 153 222,99 Výdaje celkem 56 034 450,00 74 336 565,10 71 377 316,36 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 42 000,00 41 376,40 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 40 000,00 36 254,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 9 865,60 2143 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 815,00 2143 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2143 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5 000,00 5 000,00 2143 Cestovní ruch 100 000,00 147 000,00 99 311,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 200 000,00 181 942,17 2212 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 1 627 436,00 1 614 646,20 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 3 460 000,00 3 436 612,34 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 300 000,00 1 162 700,00 1 075 653,45 2212 Silnice 3 550 000,00 6 450 136,00 6 308 854,16 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 500 000,00 88 202,52 2219 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 100 000,00 48 085,00 2219 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 500 000,00 2 408 055,37 2219 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 900 000,00 3 100 000,00 2 544 342,89 2221 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 10 000,00 6 025,80 2221 5179 Ostatní nákupy j.n. 40 000,00 40 000,00 36 720,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70 000,00 50 000,00 42 745,80 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 6 000,00 2 097,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 015 000,00 1 014 758,92 2310 Pitná voda 1 024 000,00 1 044 000,00 1 016 855,92 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 000,00 31 501,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 10 846,00 2321 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 13 524,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 821 000,00 1 819 326,12 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 600 000,00 1 953 000,00 1 875 197,12 2333 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 650 000,00 512 525,06 2333 Úpravy drobných vodních toků 650 000,00 650 000,00 512 525,06 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 6 377,00 2341 5154 Elektrická energie 20 000,00 63 000,00 61 420,00 2341 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 1 051,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 30 589,00 2341 5171 Opravy a udržování 300 000,00 400 000,00 395 113,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 395 000,00 540 000,00 494 550,00 2349 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 20 000,00 20 000,00 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 20 000,00 20 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 3111 5171 Opravy a udržování 500 000,00 396 946,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 550 000,00 550 000,00 550 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3111 Mateřské školy 1 100 000,00 1 050 000,00 946 946,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3113 Základní školy 2 500 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00 3114 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5 000,00 5 000,00 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 13
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 5 000,00 5 000,00 3239 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 470 000,00 556 000,00 555 327,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 14 690,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 117 500,00 139 200,00 138 834,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 300,00 50 100,00 49 980,00 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 7 897,60 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 000,00 85 000,00 83 854,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 30 000,00 28 296,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 20 000,00 19 924,00 3314 5154 Elektrická energie 40 000,00 100 000,00 99 872,00 3314 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 12 500,00 12 053,97 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 6 000,00 4 600,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 8 000,00 10 000,00 9 763,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 38 400,00 18 689,00 3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 10 000,00 6 300,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 6 000,00 5 110,00 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 331,00 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 1 100,00 3314 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 228,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 400,00 2 400,00 2 400,00 3314 Činnosti knihovnické 887 200,00 1 105 600,00 1 061 249,57 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 100,00 12 065,00 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300,00 250,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000,00 12 400,00 12 315,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 200,00 3326 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 6 300,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 30 000,00 30 000,00 13 500,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 352,00 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5 118,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65 000,00 64 118,00 3341 Rozhlas a televize 20 000,00 90 000,00 72 588,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 120 570,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000,00 130 000,00 120 570,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 11 000,00 8 151,77 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 25 000,00 4 167,00 3392 5171 Opravy a udržování 65 000,00 75 000,00 73 713,00 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 90 000,00 89 129,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 201 000,00 175 160,77 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 19 500,00 39 900,00 39 804,00 3399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 900,00 3 879,00 3399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 400,00 1 307,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 17 000,00 15 837,00 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 33 828,00 3399 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 240 500,00 332 500,00 331 441,90 3399 5175 Pohoštění 70 000,00 75 000,00 73 759,00 3399 5194 Věcné dary 80 000,00 125 000,00 123 919,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 6 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 500 000,00 674 700,00 629 774,90 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 14 998,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 502,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 30 000,00 26 203,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 4 800 000,00 4 753 961,21 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80 000,00 4 890 000,00 4 804 664,21 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 13
3419 5175 Pohoštění 9 300,00 9 225,00 3419 5194 Věcné dary 9 110,00 10 110,00 9 654,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 725 000,00 745 000,00 745 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 734 110,00 764 410,00 763 879,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 7 979,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 17 950,00 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3421 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 10 000,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 290 000,00 140 000,00 35 929,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3429 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 28 000,00 28 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 78 000,00 68 000,00 3543 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 28 000,00 28 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 28 000,00 28 000,00 3599 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5 000,00 5 000,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 000,00 5 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 7 600,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 784,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 50 000,00 48 569,09 3612 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 48 815,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 3612 Bytové hospodářství 350 000,00 160 000,00 109 768,09 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 28 500,00 28 500,00 27 750,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 27 705,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 000,00 5 627,00 3613 5154 Elektrická energie 15 000,00 23 500,00 21 783,00 3613 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 2 426,92 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 7 527,00 3613 5171 Opravy a udržování 6 200,00 6 192,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 3 600 000,00 3 720 000,00 3 715 409,78 3613 Nebytové hospodářství 3 673 500,00 3 837 200,00 3 814 420,70 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1 287,56 3631 5154 Elektrická energie 500 000,00 731 000,00 730 112,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 205 000,00 203 079,00 3631 5171 Opravy a udržování 500 000,00 100 000,00 92 379,00 3631 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 255 000,00 160 125,00 3631 Veřejné osvětlení 1 100 000,00 1 342 000,00 1 187 982,56 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 700,00 3 650,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 46 300,00 20 418,00 3632 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3632 Pohřebnictví 250 000,00 50 000,00 24 068,00 3633 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3633 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00 1 300 000,00 1 288 266,75 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 000 000,00 1 300 000,00 1 288 266,75 3634 5141 Úroky vlastní 45 000,00 45 000,00 39 582,90 3634 Lokální zásobování teplem 45 000,00 45 000,00 39 582,90 3635 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 18 150,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 300 000,00 3635 Územní plánování 300 000,00 20 000,00 18 150,00 3636 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 40 000,00 3636 Územní rozvoj 50 000,00 50 000,00 10 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 200,00 1 105,00 3639 5164 Nájemné 1 200,00 1 200,00 1 133,00 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 13
3639 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 5 000,00 4 978,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 100 000,00 84 302,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 116 000,00 115 032,00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 228 000,00 228 000,00 3639 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 25 000,00 20 491,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 57 000,00 20 335,00 3639 6130 Pozemky 300 000,00 605 000,00 589 087,85 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 433 200,00 1 148 400,00 1 064 463,85 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 90 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 810,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 900 000,00 2 300 000,00 2 257 439,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000,00 2 400 000,00 2 263 249,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 3725 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00 9 000,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 937,00 3725 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 31 700,00 31 671,75 3725 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 110 231,82 3725 6123 Dopravní prostředky 161 000,00 133 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 000,00 375 200,00 291 440,57 3741 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 3 000,00 3 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3 000,00 3 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 330 000,00 371 000,00 370 687,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 82 500,00 91 600,00 91 501,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29 700,00 33 000,00 32 937,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 15 129,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 88 000,00 87 620,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 800 000,00 4 100 000,00 4 084 826,50 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3745 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 000,00 39 978,40 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 12 000,00 11 406,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 284 200,00 4 765 600,00 4 734 084,90 3900 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 2 000,00 2 000,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 2 000,00 2 000,00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 250 000,00 430 000,00 430 000,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 250 000,00 430 000,00 430 000,00 4349 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 8 000,00 8 000,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 8 000,00 8 000,00 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 432 800,00 459 800,00 459 779,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 11 150,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 108 200,00 115 200,00 114 734,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39 000,00 41 500,00 41 306,00 4351 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 4351 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 9 441,00 4351 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 2 795,00 4351 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 14 863,00 4351 5154 Elektrická energie 5 000,00 8 500,00 8 445,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 35 327,49 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 500,00 7 500,00 7 248,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 200,00 3 097,00 4351 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 9 838,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 905 000,00 905 000,00 819 109,00 4351 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 35 456,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 902,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 500,00 3 500,00 3 482,00 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 705 400,00 1 760 600,00 1 585 372,49 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 25 000,00 25 000,00 25 000,00 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 13
4359 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 15 000,00 15 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15 000,00 15 000,00 4379 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 3 000,00 3 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000,00 3 000,00 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 31 655,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 6 100,00 5 929,00 5311 5192 Poskytnuté náhrady 400,00 324,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 56 500,00 37 908,00 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 73 000,00 28 568,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 360,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 167 000,00 166 510,83 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 110 000,00 107 444,47 5512 5141 Úroky vlastní 20 000,00 9 013,10 5512 5151 Studená voda 600,00 533,00 5512 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 27 608,00 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 34 504,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 87 000,00 85 314,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 7 073,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 100,00 2 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 300,00 1 268,00 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 97 900,00 78 348,70 5512 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 78 481,00 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 3 000,00 2 877,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 800,00 800,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 6123 Dopravní prostředky 9 200 000,00 9 636 000,00 9 635 841,99 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 730 000,00 10 482 100,00 10 266 645,09 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 296 360,00 1 296 360,00 1 283 309,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 265 368,00 272 368,00 272 140,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 116 712,00 116 712,00 105 507,00 6112 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 900,00 1 890,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 20 000,00 17 752,97 6112 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 38 400,00 10 461,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 6 195,00 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 8 000,00 7 103,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 9 000,00 7 381,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 718 440,00 1 772 740,00 1 711 738,97 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 32 700,00 32 700,00 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 400,00 375,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3 700,00 3 614,00 6114 5161 Poštovní služby 6 700,00 6 699,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 22 400,00 22 312,78 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 846,00 6114 5175 Pohoštění 3 500,00 3 456,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 70 300,00 70 002,78 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 150 000,00 2 150 000,00 2 134 730,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 29 217,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 537 500,00 537 500,00 534 234,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 193 500,00 193 500,00 192 129,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 16 000,00 20 500,00 19 354,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 31 000,00 30 329,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 136 000,00 128 534,10 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 131 429,10 6171 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 199 740,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 45 000,00 44 067,08 6171 5161 Poštovní služby 50 000,00 55 000,00 54 687,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 41 000,00 40 471,49 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 10 481,50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 9 280,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 200 000,00 200 000,00 133 698,40 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 13
6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 171 475,20 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 216 199,10 166 034,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 4 512,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 13 745,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 896,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 19 500,00 18 525,40 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 11 000,00 10 030,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 6171 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 228 000,00 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 12 000,00 12 000,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 40,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 20 000,00 20 000,00 13 800,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 11 000,00 10 534,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 400,00 8 400,00 8 400,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 1 790 000,00 1 782 992,04 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 400 000,00 381 361,00 6171 6127 Kulturní předměty 7 000,00 7 000,00 6171 Činnost místní správy 5 108 400,00 6 636 639,10 6 302 686,31 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 38 000,00 34 520,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 38 000,00 34 520,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 192 000,00 191 280,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 120 000,00 192 000,00 191 280,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 000,00 1 190 000,00 1 189 621,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 40,00 36,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 455 000,00 1 454 070,00 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000,00 2 645 040,00 2 643 727,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 56 034 450,00 74 336 565,10 71 377 316,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 9 848 000,00-100 618,80 362 881,42 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 13
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 000 000,00 851 381,20 709 704,58 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 152 000,00-9 152 000,00-9 152 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 200 000,00 79 414,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 9 848 000,00 100 618,80-362 881,42- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 7 107 522,30 709 704,58-6 397 817,72 709 704,58 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 107 522,30 709 704,58-6 397 817,72 709 704,58 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 354 578,74 354 578,74 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 892 163,40 360 232,00-531 931,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 13
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Stavby 285 849 837,05 9 284 414,06 295 134 251,11 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 8 625 072,49 8 956 828,99 17 581 901,48 Pěstitelské celky trvalých porostů 71 439,00 71 439,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 165 184,56 441 429,28 6 606 613,84 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 83 585 698,92 120 338,38 83 706 037,30 Kulturní předměty 159 886,00 7 000,00 166 886,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 197 583,00 197 583,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 592 233,09 6 657 863,43 15 250 096,52 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 1 200 000,00 1 200 000,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 354 578,74-354 578,74- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 814 595,40-282 664,00 531 931,40- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 74 810 147,39-4 585 737,50-79 395 884,89- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 3 970 907,54-481 603,00 3 489 304,54- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 5 616,00-1 440,00-7 056,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 165 184,56-441 429,28-6 606 613,84- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 357 162,35 24 834,27-332 328,08 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 28 801,20-10 093,10 18 708,10- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 193 819,40-43 188,40-237 007,80- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 500,00 8 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 821 000,00 821 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 13
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 111 700,00 71 650,15 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 203 395,00 x 203 395,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 148 889,00 x 148 889,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 37 223,00 x 37 223,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 13 363,00 x 13 363,00 13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 3 920,00 x 3 920,00 13013 203 395,00 203 395,00 203 395,00 203 395,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 286 330,00 x 286 330,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 217 111,00 x 217 111,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 54 278,00 x 54 278,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 528,00 x 10 528,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 4 413,00 x 4 413,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 286 330,00 286 330,00 286 330,00 286 330,00 13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 x 500 000,00 x 13305 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 371 697,00 x 371 697,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 91 779,00 x 91 779,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 33 042,00 x 33 042,00 13305 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 3 482,00 x 3 482,00 13305 NIV transfery ze st. rozpočtu - pečov.služba 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 15974 6123 Dopravní prostředky x 113 135,00 x 113 135,00 15974 0,00 113 135,00 0,00 113 135,00 17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 978,80 x 4 978,80 x 17015 5169 Nákup ostatních služeb x 2 250,00 x 2 250,00 17015 4 978,80 2 250,00 4 978,80 2 250,00 17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 84 639,60 x 84 639,60 x 17016 5169 Nákup ostatních služeb x 38 250,00 x 38 250,00 17016 84 639,60 38 250,00 84 639,60 38 250,00 17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 533 967,36 x 533 967,36 x 17968 6123 Dopravní prostředky x 454 301,60 x 454 301,60 17968 533 967,36 454 301,60 533 967,36 454 301,60 17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 9 077 445,02 x 9 077 445,02 x 17969 6123 Dopravní prostředky x 7 723 127,20 x 7 723 127,20 17969 9 077 445,02 7 723 127,20 9 077 445,02 7 723 127,20 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 002,78 x 70 002,78 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 32 700,00 x 32 700,00 98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 375,00 x 375,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 614,00 x 3 614,00 98071 5161 Poštovní služby x 6 699,00 x 6 699,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 22 312,80 x 22 312,78 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 846,00 x 846,00 98071 5175 Pohoštění x 3 456,00 x 3 456,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 70 002,78 70 002,80 70 002,78 70 002,78 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 13
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Švecová Zdeňka Švecová Mgr. Pavel Eybert 06.02.2018 13h44m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 13