8. Přílohy 1. Příloha č.1 Matice odpovědností projektového týmu. 2. Příloha č.2 - Výpis z Obchodního rejstříku. 3. Příloha č.3 - Zápis z jednání představenstva. 4. Příloha č.4 - Přehled obdrţených finančních plnění dotovaných a nedotovaných sluţeb v autobusové dopravě. 5. Příloha č.5 - Přehled ujetých km dotovaných a nedotovaných sluţeb v autobusové dopravě. 6. Příloha č.6 - Analýza postavení společnosti na trhu pomocí matice GE pro rok 2007. 7. Příloha č.7 - Analýza postavení společnosti na trhu pomocí matice GE pro rok 2008. 8. Příloha č.8 - Poměrné zastoupení nejvýznamnějších dodavatelů náhradních dílů v roce 2008. 9. Příloha č.9 - Certifikát ISO 9001:2000 č.pra0004454 Střední Čechy, a.s..
Příloha č.1 Matice odpovědností projektového týmu Úkol vedení PT, informace vedení společnosti, vlastní výpočty, závěry a vyhodnocení Splnit [dny] Odpovídá Spolupráce Výstup 35 vedoucí PT se všemi členy PT závěrečná zpráva pro představenstvo a majitele společnosti příprava a dodání konzistentních dat a informací 18 technik ICT1 a 2 příprava a dodání dat a informací společnosti 9 vedoucí dopravy kontrola dat a informací společnosti z účetní evidence 15 vedoucí účetní prověření informací a potvrzení postupů s vedoucí účetní, s vedoucím PT s techniky ICT a s vedoucím PT s techniky ICT a s vedoucím PT PT 3 podnikový právník s vedoucím PT příprava a dodání dat a informací společnosti z s techniky ICT účetní provozní účetní 1 a a s vedoucí evidence 14 2 účetní konzistentní data pouţitelná pro implementaci do modelů ocenění údaje zpracované v tabulkách Excel údaje zpracované v tabulkách Excel zpráva vedoucímu PT údaje zpracované v tabulkách Excel 2
Příloha č.2 Výpis z OR společnosti Střední Čechy, a.s. V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 11222 Datum 30.října 2006 zápisu: Obchodní Střední Čechy, firma: a.s. Sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U Přístavu 811, PSČ 250 01 Identifikační 276 16 347 číslo: Právní Akciová společnost forma: Předmět podnikání: - zprostředkování obchodu a sluţeb - technické činnosti v dopravě - správa a údrţba nemovitostí - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - zasilatelství - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - velkoobchod - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - pronájem a půjčování věcí movitých Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Ing. Miloslav Studenovský, r.č. 540820/2129 Praha 9, Černý Most, Dygrýnova 898/16, PSČ 190 00 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v představenstvu: 30.října 2006 člen představenstva: Ing. Jan Čermák, r.č. 430505/020 Praha 4, Záběhlice, Kremnická 3031/11, PSČ 140 00 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v představenstvu: 30.října 2006 člen představenstva: RNDr. Štěpán Ševčík, r.č. 640710/2130 Roztoky, Obránců míru 1792, PSČ 252 64 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v představenstvu: 30.října 2006 Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo vţdy společně dva členové představenstva. 3
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Aleš Jakoubek, r.č. 740106/0458 Mělník, Františka Kriegela 2885, PSČ 276 01 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 30.října 2006 člen dozorčí rady: Pavel Trochta, r.č. 750228/0907 Mělník, Velký Borek, Sportovní 125, PSČ 276 01 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 30.října 2006 člen dozorčí rady: Jan Vydra, r.č. 590502/2046 Neratovice, nám. Republiky 999, PSČ 277 11 den vzniku funkce: 30.října 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 30.října 2006 Akcie: 100 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč Základní kapitál: 5 000 000,- Kč Splaceno: 60 % Zdroj: http://www.justice.cz 4
Příloha č.3 - Zápis z jednání představenstva Brandýs nad Labem-Stará Boleslav U Přístavu 811, PSČ 250 01 Zápis z jednání představenstva Střední Čechy, a.s. Datum konání: 8.června 2009 Místo konání: kancelář předsedy představenstva Přítomni: Ing.Studenovský, Ing. Dvořák, Ing.Čermák, RNDr.Ševčík omluven, Mgr.Domanská, Bc.Vydra Program jednání: 1. S ohledem na moţný rozvoj autobusové přepravy v rámci ROPID projednat zajištění dotací na nákup 10ks autobusů Irisbus SFR 160 a Irisbus SFR 162 na MD ČR. Nákup vozidel ve 3Q/2009. Zodpovídá: Ing.Čermák Termín: 06/2009 2. Vyhodnocení kontroly dodrţování nákladových reţijních limitů. Informuje: Ing.Dvořák 3. Vyhodnocení kontroly čerpání PHM u externích čerpacích stanic. Informuje: Ing.Dvořák 4. Stanovení okruhů potencionálních úspor v oblasti personální a příprava jejich projednání s Odborovou organizací v návaznosti na moţné změny v Kolektivní smlouvě. Zodpovídá: Mgr.Domanská Termín: do konce 09/2009 5. Seznámení s výsledky Projektu hodnocení společnosti Střední Čechy, a.s., s vyuţitím IT prostředků. Informuje: Bc.Vydra 6. Projednání návrhu kupní smlouvy s polským partnerem na nákup 4ks kloubových autobusů Solaris Urbino ve 4Q/2009. Zodpovídá: RNDr.Ševčík Termín: do konce 07/2009 7. Závěr. Zapsala: Maitnerová, Dis.... Předseda představenstva 5
Příloha č.4 - Přehled obdrţených finančních plnění dotovaných a nedotovaných sluţeb v autobusové dopravě [Kč/rok2007] Středočeský kraj 29 879 041 ROPID 82 972 617 MHD Kralupy n/vltavou 1 719 812 MHD Mělník 1 947 719 Střední Čechy, a.s. 71% 2% 1% 26% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník [Kč/rok2008] Středočeský kraj 30 585 265 ROPID 91 964 484 MHD Kralupy n/vltavou 1 516 372 MHD Mělník 1 596 769 Střední Čechy, a.s. 74% 1% 1% 24% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník 6
[Kč/rok2009] Středočeský kraj 33 801 835 ROPID 92 281 072 MHD Kralupy n/vltavou 1 527 961 MHD Mělník 1 527 533 Střední Čechy, a.s. 72% 1% 1% 26% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník [Kč/rok2007] Meziměstské linky 22 934 910 Místní linky 15 897 074 Smluvní autobusová doprava 1 977 300 Zájezdová doprava 5 414 789 Střední Čechy, a.s. 4% 12% Meziměstské linky 50% Místní linky 34% Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava 7
[Kč/rok2008] Meziměstské linky 24 304 349 Místní linky 16 260 044 Smluvní autobusová doprava 2 146 650 Zájezdová doprava 4 724 775 Střední Čechy, a.s. 5% 10% Meziměstské linky Místní linky 34% 51% Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava [Kč/rok2009] Meziměstské linky 23 808 403 Místní linky 10 604 604 Smluvní autobusová doprava 2 157 000 Zájezdová doprava 4 662 448 Střední Čechy, a.s. 5% 26% 11% 58% Meziměstské linky Místní linky Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava 8
Příloha č.5 - Přehled ujetých km dotovaných a nedotovaných sluţeb v autobusové dopravě [km/rok2007] Středočeský kraj 2 108 487 ROPID 4 093 408 MHD Kralupy n/vltavou 217 533 MHD Mělník 189 437 Střední Čechy, a.s. 3% 3% 32% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník 62% [km/rok2008] Středočeský kraj 2 177 151 ROPID 4 365 535 MHD Kralupy n/vltavou 217 666 MHD Mělník 156 538 Střední Čechy, a.s. 3% 2% 31% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník 64% 9
[km/rok2009] Středočeský kraj 2 325 393 ROPID 4 684 393 MHD Kralupy n/vltavou 210 178 MHD Mělník 150 747 Střední Čechy, a.s. 3% 2% 32% Středočeský kraj ROPID MHD Kralupy n/vltavou MHD Mělník 63% [km/rok2007] Meziměstské linky 1 015 726 Místní linky 609 233 Smluvní autobusová doprava 80 969 Zájezdová doprava 201 002 Nájezdové km 854 546 Střední Čechy, a.s. 31% 37% Meziměstské linky Místní linky 7% 3% 22% Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava Nájezdové km 10
[km/rok2008] Meziměstské linky 1 018 406 Místní linky 633 746 Smluvní autobusová doprava 83 551 Zájezdová doprava 127 843 Nájezdové km 712 774 Střední Čechy, a.s. 5% 3% 28% 39% Meziměstské linky Místní linky Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava 25% Nájezdové km [km/rok2009] Meziměstské linky 1 012 637 Místní linky 333 976 Smluvní autobusová doprava 78 978 Zájezdová doprava 133 947 Nájezdové km 791 665 Střední Čechy, a.s. 34% 6% 3% 14% 43% Meziměstské linky Místní linky Smluvní autobusová doprava Zájezdová doprava Nájezdové km 11
Příloha č.6 Analýza postavení společnosti na trhu pomocí matice GE pro rok 2008 KS (konkurenční síla) SČ Veolia Tr. Kladno SČ Veolia Tr. Kladno Významnost Faktor hodnocení (W) Spolehlivost 5 4 4 4 20 20 16 Ţivotnost vozového parku 4 3 5 3 12 20 15 Zajištěný servis a opravárenství 5 4 4 3 20 20 12 Výjezdová pohotovost 4 3 4 4 12 16 16 Kapacita 5 4 4 4 20 20 16 Renomé značky 4 3 4 3 12 16 12 Podpora SW 3 2 3 3 6 9 9 Cenová hladina PHM 5 5 5 5 25 25 25 61 127 146 121 PT (přitažlivost trhu) SČ Veolia Tr. Kladno SČ Veolia Tr. Kladno Faktor přitažlivosti trhu Významnost (W) Velikost trhu Střední Čechy 5 4 4 3 20 20 12 Roční tempo růstu trhu Střední Čechy 3 2 3 2 6 9 6 Konkurenční intenzita 5 5 5 3 25 25 15 Inflační zranitelnost 3 3 3 3 9 9 9 Obnova vozového parku 4 4 5 4 16 20 20 Obnova provozního SW 3 3 5 3 9 15 15 23 85 98 77 KS W W S PT W W S rok 2008 KS SČ 2,1 PT SČ 3,7 KS Veolia Tr. 2,4 PT Veolia Tr. 4,3 KS Kladno 2,0 PT Kladno 3,3 12
PT Tržní postavení pomocí GE matice pro rok 2008 5 4 3 SČ Veolia Tr. Kladno 2 1 1 2 3 4 5 KS 13
Příloha č.7 Analýza postavení společnosti na trhu pomocí matice GE pro rok 2009 PT (přitažlivost trhu) Významnost (W) SČ Veolia Tr. Kladno SČ Veolia Tr. Kladno Faktor přitažlivosti trhu Velikost trhu Střední Čechy 5 3 5 4 15 25 20 Roční tempo růstu trhu Střední Čechy 4 2 4 4 8 16 16 Konkurenční intenzita 5 5 5 3 25 25 15 Inflační zranitelnost 4 4 3 4 16 12 12 Obnova vozového parku 5 4 5 5 20 25 25 Obnova provozního SW 4 2 4 4 8 16 16 27 92 119 104 KS (konkurenční síla) SČ Veolia Tr. Kladno SČ Veolia Tr. Kladno Významnost Faktor hodnocení (W) Spolehlivost 5 5 4 4 25 20 16 Ţivotnost vozového parku 5 5 5 3 25 25 15 Zajištěný servis a opravárenství 5 5 5 4 25 25 20 Výjezdová pohotovost 5 5 4 4 25 20 16 Kapacita 4 5 4 5 20 16 20 Renomé značky 5 5 4 4 25 20 16 Podpora SW 4 4 3 4 16 12 12 Cenová hladina PHM 5 5 5 5 25 25 25 69 186 163 140 KS W W S PT W W S rok 2009 KS SČ 2,7 PT SČ 3,4 KS Veolia Tr. 2,4 PT Veolia Tr. 4,4 KS Kladno 2,0 PT Kladno 3,9 14
PT Tržní postavení pomocí GE matice pro rok 2009 5,0 4,0 3,0 SČ Veolia Tr. Kladno 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KS 15
Příloha č.8 Poměrné zastoupení nejvýznamnějších dodavatelů náhradních dílů Dodavatel 2008 [Kč] [%] BPW 2 278 240 12 CHEVRON 2 518 111 13 TEZAS 2 560 108 14 TURBOSOL 2 805 793 15 OSTAŠEVSKI 3 214 768 17 IVECO 1 192 385 6 KÖGEL CZ 1 931 902 10 SAF-HOLLAND CZ 2 342 273 12 Poměrné zastoupení nejvýznamnějších dodavatelů ND v roce 2008 12% 10% 6% 18% 15% 12% 13% 14% BPW CHEVRON TEZAS TURBOSOL OSTAŠEVSKI IVECO KÖGEL CZ SAF-HOLLAND CZ Dodavatel 2009 [Kč] [%] BPW 812 523 5 CHEVRON 1 541 637 10 TEZAS 2 576 722 17 TURBOSOL 2 145 336 14 OSTAŠEVSKI 3 130 770 21 IVECO 2 352 077 15 KÖGEL CZ 1 024 332 7 SAF-HOLLAND CZ 1 619 178 11 Poměrné zastoupení nejvýznamnějších dodavatelů ND v roce 2009 15% 7% 11% 21% 5% 10% 14% 17% BPW CHEVRON TEZAS TURBOSOL OSTAŠEVSKI IVECO KÖGEL CZ SAF-HOLLAND CZ 16
Příloha č.9 Certifikát ISO 9001:2000 č.pra0004454 Střední Čechy, a.s. 17