Úvodní slovo jednatele společnosti

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných zatížení od 3 t do 24 t 2. Divize autobusové dopravy - zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu především v rámci okresu a spojení se sousedními okresy a dopravu smluvní zájezdovou 3. Divize městské hromadné dopravy - zajišťuje autobusovou dopravu v aglomeracích měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí 4. Divize opravárenství a služeb zajišťuje veškeré opravárenské a servisní služby spojené se silniční dopravou Mimo výše uvedené divize stojí samostatně středisko pro řízení jakosti a ISO 9001:2000, cestovní kancelář a provozovna Milevsko. V roce 2013 jsme pokračovali v pravidelné obnově autobusů linkové dopravy. Nakoupili jsme autobus Arway 12,8m a malý autobus Rošero. Přibyly nám také dva autobusy na CNG (10,5m). Celkem jsme v linkové dopravě na konce roku provozovali již 19 autobusů na zemní plyn. V roce 2013 bohužel došlo k dalšímu poklesu tržeb a to o cca 5,5%. Tento trend posledních let se daří částečně kompenzovat větším podílem menších autobusů a větším podílem autobusů s pohonem na CNG. Výkony v nepravidelné a smluvní dopravě se podařilo zachovat na zhruba stejné úrovni a to především pokračováním výstavby železničního koridoru. V měsíci květnu jsme mimo původní plán nakoupili kloubový autobus SOLARIS pro MHD a to za výrazně sníženou cenu. Další nakoupený autobus byl Citelis 10,5m a následně Solaris 12m. Všechny autobusy pochopitelně s pohonem na stlačený zemní plyn. Celkový počet městských autobusů na CNG dosáhl 18 kusů. Spolu s linkovými autobusy na CNG máme jeden z nejvyšších podílů plynových autobusů v České republice a i výrazný podíl v absolutním počtu (cca 8%) v rámci ČR. Na konci roku jsme také odkoupili 7 autobusů za zůstatkovou hodnotu od Mikroregionu Táborsko a ukončili tak několikaletý pronájem. Z hlediska dopravní obsluhy jsme od začali zajišťovat lokalitu Nad Hejtmanem s prázdninovým jízdním řádem a od již řádným jízdním řádem. Divize nákladní dopravy v roce 2013 uskutečnila výraznou obnovu vozového parku. Postupně jsme vyřadili témě všechna vozidla Euro 3 a nahradili je nejnovějšími typy. Část vozidel bylo pořízeno na finanční leasing a 12 na operativní leasing. Nakoupili jsme také druhý tahač na CNG a zařadili jej na zahraniční pravidelnou linku. V technologických přepravách (obsluha lomů) došlo bohužel k výraznému propadu výkonů s předpokladem jen

3 malého růstu do nejbližší budoucnosti. Zde nám však budou končit některé leasingové smlouvy a tedy se sníží náklady. Divizi opravárenství a servisu se dále dařilo zvyšovat výkony, především v nové opravárenské hale v Táboře a stabilizoval se okruh větších zákazníků. Podařilo se rozšířit servis o Slovenskou značku Rošero. Celkový výsledek divize byl opět lepší než v roce předchozím. V roce 2013 došlo k poklesu celkových tržeb o 4,2% proti předchozímu roku, počet zaměstnanců se sníži o 1,2 % a zisk po zdanění dosáhl částky 6,198 mil Kč. Stejně jako v předcházejících letech jsme maximum investic soustředili do vozového parku, a to jak autobusů, tak i do nákladních vozidel. Celková výše investic včetně finančního leasingu, vyjádřená v pořizovacích cenách, dosáhla 57,7 mil. Kč. Ing. Zdeněk Tuček jednatel společnosti

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno : Sídlo : COMETT PLUS, spol. s r.o. Chýnovská 2115, TÁBOR IČO : DIČ : CZ TEL : 381 / FAX : 381 / E mail : www adresa : comettplus@comettplus.cz COMETT PLUS, spol. s r.o. byla zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3610 dne 28. prosince 1993.

5 Předmět podnikání společnosti na základě : 1. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3. Opravy silničních vozidel 4. Klempířství a oprava karosérií 5. Hostinská činnost 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7. Provozování cestovní kanceláře 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 10. Zemědělská výroba 11. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

6 Vlastnická struktura : Sdružení měst a obcí okresu Tábor 45 % COM 6 Tábor s.r.o. 55% Hlavní ukazatelé : Základní kapitál tis. Kč Aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Hospodářský výsledek tis. Kč Počet zaměstnanců 363 Vozový park : Nákladní vozidla 68 Přívěsy a návěsy 55 Autobusy městské 37 - linkové 69 - zájezdové 9 Osobní a dodávková vozidla 28

7 Statutární orgány společnosti : Jednatel Jednatel Ing. Zdeněk T u č e k Ing. Milan K o l á ř Dozorčí rada Předseda Josef P i l a ř Členové Oldřich J a n í č e k Josef P i l a ř ml. Ing. Petr P i s t u l k a Ing. Radek Š r ů m a Ing. Jiří F i š e r Ing. Jiří Š i m á n e k Aleš G u c k o Ing. Zdeněk K u p s a Vedení společnosti : Generální ředitel Ing. Zdeněk T u č e k Finanční ředitel Ing. Milan K o l á ř Ředitel divize nákladní dopravy Ing. Radek Š r ů m a Ředitel divize autobusové dopravy Oldřich J a n í č e k Ředitel městské hromadné dopravy Ing. Petr P i s t u l k a Ředitel opravárenství a služeb Josef P i l a ř

8 Základní organizační schéma COMETT PLUS, spol. s r.o. - stav k Generální ředitel právník sekretariát BOZP Ekonomický útvar Odpadový hospodář Divize Divize Divize Divize Provozovna Obchodní ředitel Nákladní dopr. Autobusové dopr. MHD opravárenství Milevsko Cestovní kancelář středisko řízení jakosti a ISO 9002 Stř. PAD IVECO prodej Stř. NAD IVECO servis Čerpací stanice

9 Finanční část

10 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Označení Číslo Běžné účetní období Rok 2012 AKTIVA řádku Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 3 Software B.I. 7 Nedokončený dlouhod. nehmot. majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný nedokončený majetek Nedokončený DHM Poskytnuté zálohy na DHM 021 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby CI C.I. 1. Materiál C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C.I. 5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 5. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Koplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

11 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Číslo Běžné Rok Označení PASIVA řádku období 2012 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku A.III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účet. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát-daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

12 CASH FLOW ke dni ( v celých tisících Kč ) Označení TEXT Hodnota P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 8782 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 7508 A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv s vyjímkou zůst. ceny prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0 A.1.3. Zisk ( ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 3419 A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 8482 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení 5034 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení 3303 A.2.3. Změna stavu zásob 145 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky 1 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 A7 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 6700 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků 0 C.2.4. Úhrady ztráty společníky 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -720 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně srážkové daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 462 D. Diference 0 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 9244

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Označení TEXT číslo skutečnost v účetním období řádku běžném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstat tk ov á cena prodaného dlouho d. maj etk u a mat F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní hospodářský výsledek M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin.oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. - splatná * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K Účetní jednotka, za kterou je předávána účetní závěrka. COMETT PLUS spol. s r. o. Chýnovská 2115 T á b o r IČO: DIČ: CZ Ing. Tuček Zdeněk jednatel společnosti Pionýrů 329 Tábor Ing. Milan Kolář jednatel společnosti Pionýrů 330 Tábor Účetní závěrka je sestavována k datu Organizační struktura společnosti COMETT PLUS spol. s r. o. vznikla privatizací části ČSAD České Budějovice, odštěpného závodu ČSAD Tábor. Privatizace proběhla k l. l Na základním kapitálu společnosti v celkové výši ,-- Kč se v současné době podílí Sdružení měst a obcí okresu Tábor /SMOOT/ 45% a společnost COM 6 Tábor, s.r.o. 55%. Předmět činnosti Hlavní činností společnosti je silniční motorová doprava osobní a nákladní a vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství. Dále provozování cestovní kanceláře, obchodní činnost, opravárenství, provozování čerpacích stanic a další.

15 Statutární orgány společnosti Jednatel: Ing. Tuček Zdeněk Jednatel: Ing. Kolář Milan Dozorčí rada: Ing. Petr Pistulka Oldřich Janíček. Josef Pilař st. Ing. Radek Šrůma Ing. Jiří Šimánek Ing. Zdeněk Kupsa Ing. Jiří Fišer Aleš Gucko Josef Pilař ml. Vnitřní organizační struktura - střediska 015 spedice 016 spedice Tábor 025 cestovní kancelář 035 prodej Iveco 045 Čepro 055 Milevsko 056 Milevsko servis os.vozidel 081 Správní režie 110 ND - dálková 111 ND - tuzemská 112 MKD 113 MKD Iveco 114 Sklad Tábor 115 Dřevo 121 AD pravidelná 122 AD městská 123 AD nepravidelná 124 Autobusové nádraží 131 Dílna 132 Zakázky 134 Metrologie 145 Režie společná Společnost evidovala v roce 2013 průměrný přepočtený stav pracovníků 363, z toho řídících 6. Celkové mzdové náklady na zaměstnance za rok 2013 v tis. Kč Celkem mzdové Vyplacené náhrady Dozorčí rada CELKEM náklady včetně OON za nemoc hrazené společností Celkové mzdy včetně OON a naturálních požitků činily tisíc Kč, z toho náklady vynaložené na řídící pracovníky činily tisíc Kč. Řídícím pracovníkům byly na základě smluv k osobnímu užívání poskytnuty osobní automobily.

16 Způsob ocenění majetku a) nakupovaných zásob metoda FIFO, vlastní činností žádné nebyly b) nakupovaného zboží v čerpací stanici Čepro, průměrné ceny, c) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nakupovaného - pořizovací cena - ve vlastní režii - žádný nebyl, d) cenných papírů a majetkových účastí - majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací hodnotou. Při odpisování hmotného a nehmotného majetku je uplatněno lineární odpisování. U dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2009 a do byly uplatněny mimořádné daňové odpisy (odpis na 12 a 24 měsíců) Společnost uplatnila v roce 2013 do svých daňových nákladů tyto zákonné opravné položky za dlužníky: Tvorba v r.2013 Rozpuštění v r Do daňových nákladů V insolvenčním ,20 Kč ,64 Kč ,44 Kč řízení Dle 8a ZoR ,36 Kč ,10 Kč ,74 Kč Dle 8c ZoR ,54 Kč ,94 Kč ,40 Kč Společnost dále vytvořila tyto účetní opravné položky: Poč.stav k Tvorba v roce 2013 Konečný stav Za dlužníky ,04 Kč ,80 Kč ,84 Kč K finančnímu maj ,10 Kč ,70 Kč ,80 Kč Pro přepočet zahraniční měny na českou měnu postupovala společnost dle vnitřní směrnice a uplatnila: a) pro devizové platby a inkasa na korunových účtech u bank denní kurz jednotlivých bank. uplatňovaný ve vztahu ke společnosti, b) pro faktury došlé je používán denní kurz České národní banky c) pro veškeré operace ve valutové pokladně a faktury vydané se používá pevný kurz ČNB k 1. dni v měsíci. Dotace poskytnuté společnosti v roce 2013 Investiční dotace: V roce 2013 nebyla společnosti poskytnuta žádná investiční dotace.

17 Provozní dotace poskytnuté v roce 2013 v tisících Kč: Poskytovatel dotace Pravidelná AD MHD Celkem Krajský úřad SMOOT + ostatní obce CELKEM V roce 2013 byla společnosti poskytnuta dotace od Úřadu práce na vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 90 tis. Kč. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu v tis. Kč 1. Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (bez DPH) Skutečně uhrazené splátky nájemného ke dni účetní závěrky (bez DPH) Budoucí splátky z finančního pronájmu(bez DPH): do jednoho roku nad jeden rok Majetek zatížený zástavním právem k v tisících Kč Budovy Pozemky Celkem Struktura majetku Společnost obhospodařovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v následujícím složení v tisících Kč. k k PC ZC PC ZC Nehmotný majetek Budovy a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku CELKEM dlouhodobý hmotný a nehmotný maj Nedokončené investice

18 V roce 2006 došlo ke zřízení dceřiné společnosti Comett Servis, s.r.o. se 100% majetkovou účastí a základním kapitálem ,-- Kč. V roce 2008 došlo ke zřízení dceřiné společnosti PRO DRIVER, s.r.o. se 100% majetkovou účastí a základním kapitálem ,-- Kč. Vzhledem ke snížení hodnoty vlastního jmění společnosti PRO DRIVER, byla vytvořena opravná položka ve výši 144 tis. Kč Celková hodnota dlouhodobého finančního majetku po korekci je 256 tis. Kč. Hlavní přírůstky v roce 2013 Software - SW CACHE 80 tis.kč Stroje,přístroje,zařízení - koule demoliční 390 tis.kč - automaty na výdej jízdenek prav.doprava 638 tis.kč - ostatní přístroje a drobný majetek 748 tis.kč Dopravní prostředky - pořízení autobusů a nákladních.aut tis.kč CELKEM přírůstky v PC tis. Kč Hlavní úbytky v roce 2013 Stroje,přístroje,zařízení - likvidace opotřebeného majetku 739 tis.kč Dopravní prostředky - prodané autobusy a vozidla tis.kč CELKEM úbytky v PC tis. Kč V průběhu roku 2013 nedošlo ve složení základního kapitálu k žádným změnám. Struktura výnosů z hlavní činnosti v tis. Kč Nákladní doprava celkem Autobusová doprava celkem Prodej PHM, nákladních vozidel, pneu Tržby cestovní kanceláře Tržby opravárenství Prodej hmotného majetku a materiálu Dotace provozní Nájmy nebytových prostor Ostatní Celkem

19 Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Pohledávky a závazky Společnost nemá pohledávky ani závazky z titulu zástavního práva, směnečného práva apod. Společnost evidovala ve svém saldokontu v tis. Kč: - krátkodobé pohledávky celkem z toho pohledávky po lhůtě splatnosti krátkodobé závazky celkem z toho závazky po lhůtě splatnosti závazky dlouhodobé ve splatnosti Výpočet odložené daně 2013 ZC DHM + DNM účetní tis. Kč ZC DHM + DNM daňová tis. Kč rozdíl tis. Kč sazba daně platná pro rok 2013 x 19 % = tis. Kč Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč K přírůstky úbytky K Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond Sociální fond Nerozděl. zisk min.let Nerozděl. ztráta min.let Hospodářský výsledek CELKEM

20 Na základě rozhodnutí valné hromady byl proveden příděl ze zisku roku 2012 do rezervního fondu ,-- Kč, příděl sociálnímu fondu ,-- Kč, jako nerozdělený zisk minulého období bylo ponecháno ,01 Kč, společníkům bylo rozděleno ,-- Kč, z toho SMOOT ,-- a COM 6 Tábor ,-- Kč. Rezervy na opravy hmotného majetku Rezervy nejsou tvořeny. Odměna auditora vyplacená v roce 2013 činila bez DPH ,00 Kč. Mezi rozvahovým dnem, tj , a sestavením účetní závěrky, tj , nedošlo k žádné významné události, která by měla vliv na majetek a závazky vykazované účetní jednotkou.

21

22