ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto 408 022-202 701 205 321 203 349 241 562-184 331 57 231 55 472 1 300-1 300 0 0 379-379 0 0 921-921 0 0 240 252-183 031 57 221 55 462 1 643 1 643 1 643 112 986-67 114 45 872 48 182 125 117-115 917 9 200 5 340 506 506 297 10 10 10 10 10 10 166 309-18 370 147 939 147 733 116 254-1 051 115 203 107 962 21 692 21 692 25 328 2 239 2 239 1 701 81 406-1 051 80 355 75 919 10 917 10 917 5 014 45 951-17 319 28 632 33 018 45 161-17 319 27 842 30 613 42 42 1 094 745 745 1 311 3 3 0 4 104 4 104 6 753 329 329 380 3 775 3 775 6 373 151 151 144 151 151 144
P A S I V A PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.III. Fondy ze zisku A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.4. Závazky ke společníkům B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry Běžné účetní období Minulé období Netto Netto 205 321 203 349 125 407 128 355 136 310 136 310 20 739 20 724 20 739 20 724 79 914 74 994 87 472 87 472 23 045 24 194 17 257 18 712 783 584 1 269 1 302 691 728 1 529 1 570 113 64 1 403 1 234 56 782 50 328 3 483 62 53 299 50 266
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Od: 1.1.2014 31.12.2014 Do: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C.1. Mzdové náklady C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 799 12 209 10 681 10 311 2 118 1 898 156 253 156 583 150 252 147 938 6 001 8 639 0 6 126 467 125 600 101 314 102 624 25 153 22 976 31 904 32 881 24 812 24 890 18 430 18 478 6 099 6 120 283 292 947 950 3 872 3 670 1 206 1 806 0 90 1 206 1 716 722 1 424 722 1 424 1 323 117 247 107 855 727 826 3 016 0 1 1 397 1 056 57 332 674 692-2 014-1 415
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Od: 1.1.2014 31.12.2014 Do: VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 6 753 3 494 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. A.1.1. A.1.2. Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 6 600 4 789 3 872 3 670 1 331 154 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0-90 A.1.5. A* A.2. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 1 397 1 055 5 412 6 390-5 727-8 577 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 3 735 729-1 170 915-8 292-10 221-315 -2 187-1 397-1 056 0 1 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) -1 712-3 242 B.1. B.2. B*** Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -5 631-4 276 0 90-5 631-4 186 C.1. C.2. C.2.3. Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 6 454 11 286-1 760-599 0 115 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -174-185
C.2.6. C*** VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) -1 586-529 4 694 10 687 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) -2 649 3 259 4 104 6 753
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Od: 1.1.2014 31.12.2014 Do: PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1. Počáteční stav A.4. Konečný zůstatek C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. C.6. Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav E.3. Snížení F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427) F.1. Počáteční zůstatek F.3. Snížení F.4. Konečný zůstatek I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek I.2. Zvýšení I.3. Snížení I.4. Konečný zůstatek K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění K.1. Počáteční zůstatek K.2. Zvýšení K.3. Snížení K.4. Konečný zůstatek Vlastní kapitál celkem X.1. Počáteční zůstatek X.2. Zvýšení X.3. Snížení X.4. Konečný zůstatek 0 173 0 173 310 494 174 184 136 310 20 724 22 381 15 115 0 1 772 20 739 20 724 1 601-1 417-1 188 3 018 1 601 0 128 355 127 351-1 173 3 133 1 775 2 129 125 407 128 355