ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25 Kontaktní údaje telefon 469 669 310 fax 469 669 313 e-mail pilna@nasavrky.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 32 550 000,00 38 176 000,00 41 320 977,57 Nedaňové příjmy 30 111 000,00 5 628 700,00 6 040 884,05 Kapitálové příjmy 100 000,00 654 000,00 664 035,00 Přijaté transfery 1 691 500,00 24 173 500,00 29 557 605,07 Příjmy celkem 64 452 500,00 68 632 200,00 77 583 501,69 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 200 000,00 5 200 000,00 5 645 935,69 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 100 000,00 129 581,81 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 400 000,00 400 000,00 512 279,86 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 500 000,00 4 500 000,00 4 705 419,54 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 250 000,00 556 000,00 555 560,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 500 000,00 10 500 000,00 11 569 078,23 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 10 000 000,00 15 320 000,00 16 381 770,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 7 639,74 fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 637,21 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 345 000,00 345 000,00 356 696,00 0000 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 18 000,00 18 870,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000,00 6 000,00 2 275,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 1 000,00 1 000,00 1 596,99 0000 1361 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 202 730,00 0000 1381 Daň z hazardních her 80 000,00 80 000,00 181 347,93 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 900 000,00 1 037 559,57 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 85 000,00 85 000,00 81 007,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 83 000,00 82 946,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 661 500,00 1 661 500,00 1 661 500,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 296 500,00 1 296 307,20 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 28 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 392 500,00 392 497,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 18 275 000,00 18 274 953,57 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 270 000,00 2 270 000,00 0000 Bez ODPA 34 326 500,00 62 269 500,00 65 408 188,34 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 459 270,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 800 000,00 800 000,00 459 270,00 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 625,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 625,00 2123 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 100 000,00 60 079,50 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 100 000,00 100 000,00 137 144,00 2143 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 30 000,00 2143 Cestovní ruch 160 000,00 230 000,00 197 223,50 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 11 786,10 2144 Ostatní služby 6 000,00 6 000,00 11 786,10 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 15 000,00 2219 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 18 770,00 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 841,00 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 14 036,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 51 647,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 520 000,00 520 000,00 519 296,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 400 000,00 400 000,00 443 742,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 920 000,00 920 000,00 963 038,00 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 368,00 3113 Základní školy 10 368,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 870,00 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 2 870,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 14 520,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 10 000,00 10 000,00 14 520,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13 250,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 13 250,00 3321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 6 504,00 3321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 24 000,00 24 000,00 25 000,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 31 000,00 31 000,00 31 504,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 1 950,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000,00 5 000,00 1 950,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 500,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000,00 2 000,00 500,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 41 000,00 43 620,00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 125 000,00 125 000,00 125 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 160 000,00 166 000,00 168 620,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 3 833,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3 000,00 3 000,00 3 833,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 313 810,20 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 390 000,00 390 000,00 456 980,00 3612 Bytové hospodářství 640 000,00 640 000,00 770 790,20 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 131 993,00 3613 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 530 620,00 3613 Nebytové hospodářství 600 000,00 600 000,00 662 613,00 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 19 628,00 3631 Veřejné osvětlení 19 628,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 18 753,00 3632 Pohřebnictví 25 000,00 25 000,00 18 753,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 40 838,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 8 966,10 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 140 000,00 140 000,00 123 800,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 654 000,00 663 435,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 000,00 821 000,00 837 039,10 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 21 200,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 5 000,00 5 600,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,00 25 000,00 26 800,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 125 000,00 125 000,00 182 233,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 125 000,00 125 000,00 182 233,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 21 850,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 000,00 24 200,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000,00 26 000,00 46 050,00 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 965 000,00 965 000,00 1 267 220,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 550 000,00 550 000,00 616 653,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 515 000,00 1 515 000,00 1 883 873,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 33 600,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40 000,00 40 000,00 33 600,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 131 437,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 29 000,00 29 000,00 29 040,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 784,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 600,00 6171 Činnost místní správy 179 000,00 179 000,00 201 061,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 8 757,15 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 8 757,15 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 165 000,00 5 551 401,30 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 165 000,00 5 551 401,30 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 700,00 1 710,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 700,00 1 710,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24 584 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 24 584 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 64 452 500,00 68 632 200,00 77 583 501,69 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 26 910 500,00 33 376 200,00 35 133 296,09 Kapitálové výdaje 86 890 000,00 82 047 400,00 60 419 764,66 Výdaje celkem 113 800 500,00 115 423 600,00 95 553 060,75 1014 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 88 000,00 86 731,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 70 000,00 88 000,00 86 731,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 28 372,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 583,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 21 825,00 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00 42 000,00 42 012,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 203 725,00 1031 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 803,00 1031 Pěstební činnost 572 000,00 572 000,00 297 320,00 2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 335 000,00 350 000,00 347 986,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 89 000,00 88 891,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 84 000,00 88 000,00 86 999,00 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 32 000,00 31 315,00 2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 1 373,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 4 864,00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 100 000,00 150 000,00 149 525,10 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 000,00 5 760,00 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 2143 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 14 691,36 2143 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 15 000,00 16 198,58 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 16 523,00 2143 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 7 303,00 2143 5192 Poskytnuté náhrady 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2143 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 7 200,00 2143 Cestovní ruch 644 000,00 794 000,00 787 629,04 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 19 511,00 2212 5154 Elektrická energie 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 46 667,60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 91 561,50 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 2 300 000,00 2 154 089,09 2212 5172 Programové vybavení 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 800 000,00 2212 Silnice 3 255 000,00 3 255 000,00 2 311 829,19 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 744,50 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 105 000,00 106 810,08 2219 5141 Úroky vlastní 347 000,00 347 000,00 343 861,70 2219 5151 Studená voda 2 243,00 2219 5154 Elektrická energie 17 790,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 70 000,00 71 452,10 2219 5171 Opravy a udržování 100 000,00 1 500 000,00 1 445 650,67 2219 6121 Budovy, haly a stavby 6 500 000,00 4 990 000,00 601 847,00 2219 6127 Kulturní předměty 300 000,00 300 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 312 000,00 7 312 000,00 2 595 399,05 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2321 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 16 230,43 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 504,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 23 405,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 200 000,00 197 812,30 2321 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 000 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 47 500 000,00 46 067 400,00 45 843 991,66 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 48 713 000,00 47 320 400,00 46 081 943,39 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 3 935,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

2341 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 37 147,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 050 000,00 2 050 000,00 41 082,00 3111 5171 Opravy a udržování 8 000,00 7 969,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 615 000,00 615 000,00 615 000,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 144 200,00 144 131,20 3111 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 963 000,00 961 950,00 3111 Mateřské školy 1 115 000,00 1 730 200,00 1 729 050,20 3113 5171 Opravy a udržování 12 000,00 11 520,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 880 000,00 1 880 000,00 1 880 000,00 3113 Základní školy 1 880 000,00 1 892 000,00 1 891 520,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 29 388,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 20 918,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 114,60 3314 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 12 639,00 3314 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 5 852,00 3314 5161 Poštovní služby 160,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 500,00 3 500,00 5 802,00 3314 Činnosti knihovnické 85 500,00 85 500,00 74 873,60 3317 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 60 000,00 55 505,00 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 850,00 3317 5153 Plyn 3317 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 15 000,00 14 125,00 3317 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 754,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 72 000,00 82 000,00 71 234,00 3319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 79 005,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 30 030,60 3319 5154 Elektrická energie 298,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 037,00 3319 5164 Nájemné 1 400,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 229 431,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 3319 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 16 578,00 3319 5192 Poskytnuté náhrady 2 571,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3319 6127 Kulturní předměty 100 000,00 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 480 000,00 480 000,00 372 650,60 3321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 105,40 3321 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 139,00 3321 5154 Elektrická energie 190 000,00 190 000,00 172 207,00 3321 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 639,00 3321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 33 617,00 3321 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 13 984,27 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 308 000,00 308 000,00 232 691,67 3326 5169 Nákup ostatních služeb 21 780,00 3326 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 274 347,00 3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 000,00 58 000,00 58 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 356 000,00 358 000,00 354 127,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 1 722,00 3341 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 10 732,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 8 289,00 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 428,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 3341 Rozhlas a televize 62 000,00 32 000,00 22 171,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 300,00 3349 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 3 440,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 66 000,00 62 086,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 62 000,00 68 000,00 65 826,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 2 750,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 9 718,30 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 2 550,00 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 24 405,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 51 000,00 51 000,00 39 423,30 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 250,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 14 000,00 3412 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 2 296,96 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 658,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000,00 86 000,00 85 910,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 573 000,00 153 000,00 94 114,96 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 210 000,00 233 000,00 229 650,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 1 000 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 210 000,00 9 833 000,00 9 829 650,00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 282,00 3421 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 26 500,00 26 350,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 27 000,00 28 500,00 26 632,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 676,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 51 000,00 47 741,00 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 063,00 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 11 753,00 3429 5194 Věcné dary 250,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 74 500,00 70 150,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 135 000,00 135 500,00 134 633,00 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 200 000,00 200 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 515,00 3612 5151 Studená voda 200 000,00 300 000,00 285 235,60 3612 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 6 081,00 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 16 359,00 3612 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 2 823,40 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 7 976,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 9 218,00 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 29 531,25 3612 5192 Poskytnuté náhrady 82 000,00 82 000,00 82 207,20 3612 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000,00 3 900 000,00 235 950,00 3612 Bytové hospodářství 4 391 000,00 4 391 000,00 676 896,45 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 11 010,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 688,90 3613 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 4 841,60 3613 5153 Plyn 140 000,00 140 000,00 145 918,77 3613 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 48 881,10 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 32 000,00 32 000,00 34 216,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 45 589,90 3613 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 16 032,40 3613 Nebytové hospodářství 505 000,00 505 000,00 309 178,67 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 53 977,00 3631 5154 Elektrická energie 270 000,00 245 000,00 231 391,57 3631 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 260,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 452,00 3631 5171 Opravy a udržování 300 000,00 400 000,00 400 281,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 75 000,00 74 888,00 3631 Veřejné osvětlení 782 000,00 782 000,00 763 249,57 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 30 000,00 371,00 3632 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 6 752,00 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 520,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 18 574,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 108 102,50 3632 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 1 187 357,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

3632 6121 Budovy, haly a stavby 1 150 000,00 3632 Pohřebnictví 1 243 000,00 1 343 000,00 1 321 676,50 3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 400 000,00 1 400 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 400 000,00 1 400 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 740 000,00 1 525 000,00 1 322 948,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 435 000,00 381 000,00 330 723,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 157 000,00 137 000,00 119 061,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 5 771,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 192,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 18 471,60 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 200,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 80 000,00 81 006,90 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 7 019,00 3639 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 35 746,00 3639 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 29 303,30 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 50 886,29 3639 5162 Služby elektronických komunikací 6 000,00 6 000,00 6 597,45 3639 5163 Služby peněžních ústavů 42 000,00 42 000,00 49 308,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 4 410,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 84 000,00 23 763,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 150 000,00 142 909,00 3639 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 620,00 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00 8 000,00 7 998,80 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 117 000,00 117 000,00 116 620,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 130 000,00 30 000,00 18 250,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 677,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 000,00 32 000,00 21 275,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 1 000 000,00 3639 6130 Pozemky 3 110 000,00 3 110 000,00 2 860 930,00 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 16 000,00 16 084,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 120 000,00 6 881 000,00 5 289 770,34 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 17 251,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 17 251,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 3 984,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 50 535,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 328 991,00 3722 5171 Opravy a udržování 100 000,00 83 789,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390 000,00 490 000,00 467 299,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 000,00 27 044,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 384 558,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 450 000,00 477 000,00 411 602,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3744 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 22 201,80 3744 5171 Opravy a udržování 6 000,00 13 588,30 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 30 000,00 36 000,00 35 790,10 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 91 000,00 83 416,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 62 500,00 62 427,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 24 000,00 20 856,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 7 508,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 940,40 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 264,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 76 245,30 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 101 757,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 135 000,00 134 642,00 3745 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 45 358,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 390 000,00 539 500,00 538 413,70 4131 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4131 Přídavek na dítě 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

4199 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 3 964,00 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 10 000,00 3 964,00 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 780 000,00 720 000,00 698 458,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 23 580,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 196 000,00 176 000,00 175 618,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 71 000,00 71 000,00 63 217,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 830,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 5 000,00 5 714,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 75 000,00 67 318,29 4351 5151 Studená voda 150 000,00 150 000,00 150 957,00 4351 5153 Plyn 450 000,00 310 000,00 303 093,23 4351 5154 Elektrická energie 125 000,00 118 000,00 113 032,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 26 691,64 4351 5162 Služby elektronických komunikací 18 000,00 18 000,00 15 601,53 4351 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 18 079,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 13 880,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 340 000,00 337 373,00 4351 5171 Opravy a udržování 180 000,00 470 000,00 469 961,38 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 081,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 032,00 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 22 000,00 22 000,00 22 000,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 90 000,00 87 967,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 654 000,00 2 654 000,00 2 610 484,07 4356 5162 Služby elektronických komunikací 4356 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 14 000,00 14 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 73 000,00 72 600,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 73 000,00 73 000,00 72 600,00 5512 5019 Ostatní platy 3 826,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 110 000,00 110 146,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 303,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 52 000,00 54 157,19 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 22 000,00 18 299,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 350,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000,00 88 000,00 104 504,50 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 65 000,00 66 083,08 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 3 136,00 5512 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 43 757,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 43 024,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 51 249,38 5512 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 1 650,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 15 272,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 10 800,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 26 000,00 46 494,00 5512 5171 Opravy a udržování 168 000,00 68 000,00 65 944,90 5512 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 1 651,00 5512 5192 Poskytnuté náhrady 8 000,00 8 000,00 6 500,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000,00 7 500 000,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 50 247,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 8 060 000,00 8 160 000,00 699 394,05 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 282 000,00 1 282 000,00 906 150,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 153 000,00 153 000,00 143 738,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 84 000,00 84 000,00 81 575,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 514,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 519 000,00 1 519 000,00 1 138 977,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 51 847,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 999,26 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 300,00 64,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 173,00 6115 5175 Pohoštění 3 500,00 3 430,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

6115 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 60 000,00 57 513,26 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19 500,00 19 628,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 1 102,60 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 200,00 119,00 6118 5175 Pohoštění 2 200,00 2 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 23 000,00 22 949,60 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 4 330 000,00 4 530 000,00 4 520 393,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 34 463,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 086 000,00 1 136 000,00 1 132 606,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 391 000,00 409 000,00 407 745,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 18 000,00 18 000,00 21 133,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 020,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 8 892,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 35 000,00 25 985,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 170 000,00 170 736,15 6171 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 11 991,00 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 56 033,20 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 51 675,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 32 226,09 6171 5161 Poštovní služby 50 000,00 90 000,00 87 250,90 6171 5162 Služby elektronických komunikací 80 000,00 80 000,00 63 654,50 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 30 743,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 173 319,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 48 838,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 180 000,00 180 000,00 120 998,93 6171 5169 Nákup ostatních služeb 420 000,00 420 000,00 446 101,50 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 10 353,50 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 25 000,00 7 543,00 6171 5175 Pohoštění 35 000,00 60 000,00 60 294,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 1 656,40 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 42 000,00 40 184,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 174,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 193 000,00 193 000,00 114 525,00 6171 Činnost místní správy 7 817 000,00 8 090 000,00 7 695 034,17 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 27 742,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 27 742,60 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 165 000,00 165 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 386 401,30 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 165 000,00 5 551 401,30 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400 000,00 400 000,00 168 878,97 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 250 000,00 497 000,00 496 463,40 6399 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6399 Ostatní finanční operace 650 000,00 897 000,00 665 342,37 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 36 000,00 36 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 36 000,00 36 000,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 113 800 500,00 115 423 600,00 95 553 060,75 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 49 348 000,00-46 791 400,00-17 969 559,06-21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 55 409 000,00 52 852 400,00 24 029 409,10 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 6 061 000,00-6 061 000,00-6 060 608,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 757,96 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 49 348 000,00 46 791 400,00 17 969 559,06 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 86 089 174,63 24 114 011,13-61 975 163,50 24 114 011,13 Běžné účty fondů ÚSC 1 834 706,16 84 602,03 1 919 308,19 84 602,03- Běžné účty celkem 87 923 880,79 24 029 409,10-63 894 471,69 24 029 409,10 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 1 834 706,16 Příjmy celkem 250 766,03 Výdaje celkem 166 164,00 Obrat 84 602,03 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 919 308,19 Změna stavu 84 602,03- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 482 589,62 12 000,00 494 589,62 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 566 000,00 566 000,00 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 465 082 763,16 46 221 085,52 511 303 848,68 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 26 197 503,67 60 459,00 26 257 962,67 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 636 783,06 41 941,00-6 594 842,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 551 141,35 1 551 141,35 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 28 973 413,48 2 297 685,94 31 271 099,42 Kulturní předměty 215 435,00 215 435,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 219 572,80 1 391 142,50 3 610 715,30 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 18 527 600,00 18 527 600,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 482 589,62-12 000,00-494 589,62- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 409 302,00-58 764,00-468 066,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 77 004 641,80-7 030 969,00-84 035 610,80- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 13 596 857,88-1 951 248,17-15 548 106,05- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 636 783,06-41 941,00 6 594 842,06- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 926 690,00-297 760,00-1 224 450,00- Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 25 960,50 310,70 26 271,20 Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 193 373,00 10 116,50 203 489,50 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 3 102,00-282,00 2 820,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 28 844,00-28 844,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 700,00 1 710,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 28 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 392 500,00 392 497,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 165 000,00 5 551 401,30 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 270 000,00 2 270 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 42 000,00 40 184,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 122 000,00 122 000,00 121 620,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 165 000,00 165 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 386 401,30 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 36 000,00 36 000,00 16 000,00 16 084,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 104 400,00 x 104 315,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 77 900,00- x 77 846,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 19 500,00- x 19 465,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 000,00- x 7 004,00 13013 104 400,00 104 400,00-104 315,00 104 315,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 53 800,00 x 53 780,00 x 13015 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 53 800,00- x 32 780,00 13015 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 24 150,00 13015 příspěvek na výkon sociální práce 53 800,00 53 800,00-53 780,00 56 930,00 13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 347 000,00 x 347 000,00 x 13305 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 259 000,00- x 259 000,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 65 000,00- x 64 750,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 23 000,00- x 23 250,00 13305 Neinv.nedávkové transfery podle zák.č. 108/2006 Sb 347 000,00 347 000,00-347 000,00 347 000,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 150 000,00 x 150 000,00 x 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 106 000,00- x 105 729,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 44 000,00- x 26 271,00 14004 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 18 000,00 14004 neinv.transfery krajům podle 27 zák.č.133/1985 PO 150 000,00 150 000,00-150 000,00 150 000,00 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 18 275 000,00 x 18 274 953,57 x 15974 6121 Budovy, haly a stavby x 18 275 000,00- x 18 044 306,07 15974 18 275 000,00 18 275 000,00-18 274 953,57 18 044 306,07 29027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 844 100,00 x 844 081,00 x 29027 5171 Opravy a udržování x 844 000,00- x 844 082,00 29027 Údržba a obn.kult.a venkov.prvků - PR 129660 neinv 844 100,00 844 000,00-844 081,00 844 082,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 144 200,00 x 144 131,20 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 144 200,00- x 144 131,20 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 144 200,00 144 200,00-144 131,20 144 131,20 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 22 946,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 19 500,00- x 19 628,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 100,00- x 1 102,60 98008 5156 Pohonné hmoty a maziva x 200,00- x 119,00 98008 5175 Pohoštění x 2 200,00- x 2 100,00 98008 volba presidenta ČR 23 000,00 23 000,00-22 946,00 22 949,60 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 60 000,00 x 60 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 52 000,00- x 51 847,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 1 999,26 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 300,00- x 64,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 200,00- x 173,00 98187 5175 Pohoštění x 3 500,00- x 3 430,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 1 000,00- x 0,00 98187 volby do Parlamentu a zastupitestvev v obcích 60 000,00 60 000,00-60 000,00 57 513,26 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Pilná Zdeňka Pilná Mgr. Milan Chvojka 21.02.2019 10h13m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15