POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005 Tato zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
OBSAH 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA EMITENTA... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 3 1.1.1 Obchodní firma... 3 1.1.2 Sídlo... 3 1.1.3 Právní forma... 3 1.1.4 Datum vzniku... 3 1.1.5 IČ... 3 1.1.6 DIČ... 3 1.1.7 Bankovní spojení... 3 1.1.8 Registrované akcie... 3 1.1.9 Kontakty... 3 2. HLAVNÍ UDÁLOSTI I. POLOLETÍ 2005... 4 3. VÝHLED... 5 3.1 STRATEGIE SPOLEČNOSTI:... 5 3.2 OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM... 5 4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 4.1 PŘEDSTAVENSTVO:... 6 4.2 DOZORČÍ RADA:... 6 4.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:... 7 5. EKONOMICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SITUACE EMITENTA... 8 5.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2005 (IFRS)... 8 5.2 ÚČETNÍ VÝKAZY K 30. 6. 2005 (IFRS)... 9 5.3 PŘEDPOKLÁDANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 31.12.2005 (IFRS)... 10 5.4 INVESTICE... 11 5.4.1 Výše investic k 30.6.2005 v mil. Kč... 11 5.4.2 Investiční plán na rok 2005 (v mil. Kč)... 11 5.5 ZMĚNY VE FINANČNÍ SITUACI JEŽ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ... 12 5.5.1 Potenciální závazky... 12 6. SKUTEČNOSTI O ČINNOSTI A POSTAVENÍ EMITENTA... 13 6.1 DRUHY A OBJEM VYDANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ... 13 6.1.1 Akcie... 13 6.1.2 Dluhopisy... 13 6.1.3 Jmenovitá hodnota akcie... 13 6.1.4 Vyplacené dividendy za poslední rok na 1 akcii... 14 6.1.5 Údaje o platební schopnosti společnosti... 14 6.2 KAPITÁLOVÁ ÚČAST ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH OSOB NA PODNIKÁNÍ EMITENTA... 14 6.3 MAJITELÉ VÍCE NEŽ 10% AKCIÍ EMITENTA... 14 7. ODPOVĚDNOST ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU:... 15 8. POUŽITÉ ZKRATKY:... 16
1. Všeobecná charakteristika emitenta 1.1 Základní údaje o emitentovi 1.1.1 Obchodní firma 1.1.2 Sídlo Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 1.1.3 Právní forma Společnost byla založena na dobu neurčitou. akciová společnost 1.1.4 Datum vzniku 1.1.5 IČ 1.1.6 DIČ 1.1.7 Bankovní spojení 1. ledna 1994 49970607 CZ49970607 Bankovní spojení: Komerční banka, Brno-město, č. ú. 3805621/0100 1.1.8 Registrované akcie jmenovitá hodnota: 1 800,- Kč/akcii počet kusů: 985 409 1.1.9 Kontakty Tel.: +420 545548111 Fax: +420 545578571 Internet: http://www.rwe-jmp.cz 3
2. Hlavní události I. pololetí 2005-1. ledna 2005 došlo k I. etapě otevření trhu a oprávnění zákazníci (roční odběr nad 15 mil. m 3 ) si mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu; - od 1. ledna 2005 jsou v platnosti pravidla regulace pro druhé regulační období 2005 až 2009 (Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice); - v dubnu 2005 bylo změněno logo Společnosti a následně i celý manuál podnikové grafiky. 4
3. Výhled 3.1 Strategie Společnosti: - udržet i po roce 2007 tradičně silnou pozici na plně liberalizovaném trhu se zemním plynem; - zůstat dlouhodobě stabilní a výnosnou investicí pro akcionáře Společnosti; - vyhledávat doplňkové rozvojové projekty, které by mohly vhodným způsobem rozšířit oblast podnikání Společnosti. V rámci této strategie Společnost v úzké spolupráci se svými akcionáři připraví optimální model informačního a poté i právního oddělení Společnosti (tzv. unbundlingu), který v souladu se stávající legislativou odděluje regulované a neregulované činnosti a zajišťuje nediskriminační přístup všem účastníkům trhu se zemním plynem. Tento model zároveň zabezpečí akcionářům očekávané zhodnocení jejich investice. 3.2 Obchod se zemním plynem Společnost si chce udržet stávající portfolio zákazníků i na otevřeném trhu, rozšířit prodej plynu novým zákazníkům a zákaznickým skupinám. V rámci této strategie Společnost připravuje nové typy smluvních vztahů zejména pro zákazníky z oblasti velkoodběru. Pro všechny typy zákazníků jsou chystány nové produkty, které vyjdou vstříc individuálním potřebám a budou přitom reflektovat podmínky liberalizovaného trhu. 5
4. Orgány Společnosti a organizační struktura 4.1 Představenstvo: Ing. Dan Ťok (*1959) předseda představenstva a ředitel divize obchodu Ing. Tomáš Tichý (*1947) místopředseda představenstva a ředitel divize distribuce Ing. Patrik Choleva, MBA (*1973) člen představenstva a ředitel divize služeb 4.2 Dozorčí rada: Nové složení dozorčí rady bylo schválené Valnou hromadou ze dne 27. dubna 2005 a byl podán návrh na zápis do Obchodního rejstříku. Ing. Milan Kajtman (*1959) předseda dozorčí rady Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. (*1940) místopředseda dozorčí rady Dipl.-Kaufm. Ralf Presse (*1961) člen dozorčí rady JUDr. Ivan Cestr (*1954) člen dozorčí rady Dipl. Ing. Michael Fehn (*1958) člen dozorčí rady Ing. Vladimír Vurm, CSc. (*1946) člen dozorčí rady Karel Henc (*1948) člen dozorčí rady Olga Sedláčková (*1956) člen dozorčí rady Rudolf Jokeš (*1951) člen dozorčí rady 6
4.3 Organizační struktura: JMP, a.s. kancelář společnosti divize služeb ředitel divize asistenti divize obchodu ředitel divize asistenti divize distribuce ředitel divize asistenti finanční personálněprávní interních služeb prodeje VO prodeje MO nákupu ZP a služeb obchodu správy plyn. majetku provozu a údržby sítí měření a techn. služeb financování a řízení daní personalistiky dopravy a správy budov marketingu prodeje VO získávání MO nákupu ZP fakturace obchodu s distribuční kapacitou provozní koordinace dispečinku technických služeb účetnictví právní kancelář nákupu a logistiky péče o význ.zák. zákaznické centrum obchodního controllingu pořiz.dat plyn.majetku regionální centrum (1-7) správy plynoměrů finančního controllingu vymáhání pohledávek přípr. a real. staveb sítí správy odečtů Zákaznická Kancelář (1-5) plánování a oper. správy plyn. majetku oddělení operativní správy plyn. majetku 7
5. Ekonomická a hospodářská situace emitenta 5.1 Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2005 (IFRS) Společnost dosáhla za první pololetí roku 2005 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 521 423 tis. Kč, což je o 23 231 tis. Kč více než ve stejném období předcházejícího roku. Provozní hospodářský výsledek před zdaněním za uvedené období činil 719 557 tis. Kč, což je o 1 620 tis. Kč více než ve stejném období předcházejícího roku. Provozní výnosy celkem vzrostly o 525 123 tis. Kč na 8 160 905 tis. Kč. Za 1. pololetí roku 2005 prodala Společnost 13 530 891 MWh zemního plynu, což je o 348 370 MWh méně než ve stejném období minulého roku. Struktura prodejů zemního plynu (v MWh) Zákaznická kategorie Běžné období Minulé období Absolutní změna Procentní změna Velkoodběratel 4 804 030 5 030 242-226 212-4% Střední odběratel 1 312 734 1 356 474-43 740-3% Maloodběratel 2 086 798 2 023 761 63 037 3% Domácnost 5 327 329 5 468 784-141 455-3% Celkem 13 530 891 13 879 261-348 370-3% Přepočtený průměrný stav zaměstnanců k 30.6. 2005 byl 1 020. Za stejné období loňského roku činil tento stav 1 095 pracovníků. 8
5.2 Účetní výkazy k 30. 6. 2005 (IFRS) Aktiva Běžné období Minulé období* Dlouhodobá aktiva celkem 7 861 634 485,68 7 994 816 357,35 Budovy, pozemky, zařízení 7 818 751 259,71 7 942 706 921,78 Dlouhodobé investice (v přidružených společnostech) 0,00 0,00 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 3 219 668,00 3 219 668,00 Goodwill 0 0 Jiný nehomotný majetek 39 663 557,97 48 889 767,57 Jiná dlouhodobá aktiva 0 0 Krátkodobá aktiva celkem 3 980 636 930,14 5 860 795 593,63 Hotovost a peněžní ekvivalenty 371 697,14 625 058,13 Zásoby 4 694 309,92 6 338 686,51 Pohledávky z obchodního styku 3 973 556 884,28 5 712 183 461,03 Jiná krátkodobá aktiva 2 014 038,80 141 648 387,96 Aktiva celkem 11 842 271 415,82 13 855 611 950,98 Pasíva Běžné období Minulé období* Vlastní kapitál 5 252 904 192,32 5 352 587 912,37 Základní kapitál 2 687 482 800,00 2 687 482 800,00 Fondy 2 045 182 354,79 2 045 182 354,79 Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) 520 239 037,53 619 922 757,58 Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0,00 Ostatní vlastní kapitál 0 0,00 Dlouhodobé závazky 318 169 258,79 189 330 718,70 Dlouhodobé úvěry 0 0,00 Odložená daň 120 161 857,60 71 638 106,90 Dlouhodobé rezervy 185 447 524,19 104 960 592,19 Ostatní dlouhodobé závazky 12 559 877,00 12 732 019,61 Krátkodobé závazky 6 271 197 964,71 8 313 693 319,91 Závazky z obchodního styku 680 047 686,23 1 319 809 395,84 Krátkodobé úvěry 250 000 000,00 0,00 Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0,00 Splatná daň ze zisku 27 359 963,22 0,00 Krátkodobé rezervy 16 180 000,00 16 180 000,00 Ostatní krátkodobé závazky 5 297 610 315,26 6 977 703 924,07 Vlastní kapitál a závazky celkem 11 842 271 415,82 13 855 611 950,98 *Minulé období v rozvaze odpovídá 31. prosinci 2004 9
Výkaz zisku a ztráty Běžné období Minulé období** Provozní výnosy celkem 8 160 905 353,33 7 635 782 104,10 Provozní náklady celkem 7 163 132 368,78 6 630 190 077,18 a) Osobní náklady 204 444 892,54 223 421 143,36 b) Suroviny, materiál, energie a související služby 6 660 391 186,04 6 139 330 307,21 c) Jiné provozní náklady 298 296 290,20 267 438 626,61 Provozní zisk (EBITDA) 997 772 984,55 1 005 592 026,92 d) Odpisy 268 778 332,03 286 945 791,68 1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 258 878 317,03 275 799 645,68 2. Odpisy nehmotných aktiv 9 900 015,00 11 146 146,00 Provozní zisk (EBIT) 728 994 652,52 718 646 235,24 Výnosové úroky 1 324 274,22 4 893 908,42 Nákladové úroky 10 070 542,04 6 372 092,22 Jiné finanční výnosy a náklady netto 691 294,27 832 703,91 Výnosy z dlouhodobých investic (v přidružených společnostech) 0,00 1 601 429,43 Jiné výnosy a náklady netto 0,00 0,00 Zisk před zdaněním (EBT) 719 557 090,43 717 936 776,96 Daň z příjmů 198 133 678,70 219 744 454,25 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) 521 423 411,73 498 192 322,71 - Přiřaditelný většinovým podílům 261 337 413,96 249 693 992,14 - Přiřaditelný menšinovým podílům 260 085 997,77 248 498 330,57 **Minulé období ve výkazu zisků a ztrát končí 30. června 2004 5.3 Předpokládané hospodářské výsledky k 31.12.2005 (IFRS) Schválený finanční plán pro rok 2005 počítá s dosažením hospodářského výsledku po zdanění minimálně na úrovni loňského roku. 10
5.4 Investice 5.4.1 Výše investic k 30.6.2005 v mil. Kč Kategorie 1. pololetí 2005 přírůstky IFRS 1. pololetí 2004 přírůstky IFRS VTL plynovody - rekonstrukce, propoje 5 7 Regulační stanice 12 3 Stanice katodové ochrany 0 0 Rekonstrukce místních sítí 14 9 Propoje místních sítí 3 0 Program inovace měření 0 0 Rehabilitace plynovodů 0 0 Program gazifikace (VTL,STL,NTL,RS) 12 2 Ostatní stavby 25 9 Stavby celkem 71 30 Projekty 5 7 SZNR 27 23 Pozemky 1 0 Zálohy na budoucí koupi investic 0 2 Odkupy 36 8 Investice celkem 140 70 5.4.2 Investiční plán na rok 2005 (v mil. Kč) Kategorie 2005 přírůstky IFRS 2004 přírůstky IFRS VTL plynovody - rekonstrukce, propoje 72 48 Regulační stanice 40 9 Stanice katodové ochrany 6 3 Rekonstrukce místních sítí 158 122 Propoje místních sítí 6 3 Program inovace měření 1 1 Program gazifikace (VTL,STL,NTL,RS) 14 61 Ostatní stavby 56 15 Stavby celkem 353 261 Projekty 25 20 SZNR 56 63 IT 3 20 Pozemky 2 1 Zálohy na budoucí koupi investic 0 2 Nehmotné investice 0 1 Odkupy 36 40 Investice celkem 474 408 11
5.5 Změny ve finanční situaci jež mohou podstatně ovlivnit výsledek hospodaření 5.5.1 Potenciální závazky V roce 2004 postoupil Český plynárenský podnik, s.p. pohledávku vůči Společnosti JUDr. Peteru Kmeťovi, který podal žalobu na její zaplacení včetně příslušenství. Společnost se domnívá, že je vysoce nepravděpodobné, že by soudní spor vyústil ve významný odliv peněžních prostředků. Z tohoto důvodu Společnost k 31. prosinci 2004 nevytvořila na tento soudní spor rezervu. Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti k 30. 6. 2005. 12
6. Skutečnosti o činnosti a postavení emitenta 6.1 Druhy a objem vydaných cenných papírů Základní kapitál ve výši 2 687 482 800 Kč je rozdělen na: - 985 409 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 800 Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0005078956, v celkovém objemu emise 1 773 736 200 Kč, - 507 637 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 800 Kč, v zaknihované podobě, SIN 770950000438, v celkovém objemu emise 913 744 800 Kč, Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen v plné výši vkladem zakladatele, uvedeným v zakladatelské listině. 6.1.1 Akcie Struktura akcií společnosti je k 30. 6. 2005 tato: Forma akcií Počet akcií (v ks) Podíl v % Na majitele 985 409 66 Na jméno 507 637 34 Celkem 1 493 046 100 Akcie na majitele jsou registrované na Burze cenných papírů Praha a na RM- Systému, a jsou registrovaným cenným papírem podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Akcie na jméno nejsou registrované. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona ve Středisku cenných papírů Praha. 6.1.2 Dluhopisy Společnost nemá žádné vydané nesplacené dluhopisy. 6.1.3 Jmenovitá hodnota akcie Všechny akcie vydané emitentem mají jmenovitou hodnotu 1 800 Kč. 13
6.1.4 Vyplacené dividendy za poslední rok na 1 akcii Ze zisku roku 2004 vyplatila společnost dividendy ve výši 416 Kč/akcii před zdaněním. 6.1.5 Údaje o platební schopnosti společnosti Společnost nevykazuje úvěry nesplacené ve lhůtě. Není a nebyla v platební neschopnosti. 6.2 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta Kapitálová účast k 20.4.2005 - rozhodný den pro účast na jednání valné hromady konané dne 27.4.2005. Akcionář Počet Vlastněné akcie % ZK RWE Gas International B.V.a RWE Transgas, a.s. 2 748 305 50,12% E.ON Czech Holding AG 1 652 883 43,73% Města a obce 127 8 481 0,57% Ostatní právnické osoby 9 76 164 5,10% Fyzické osoby 1 773 7 213 0,48% Celkem 1 912 1 493 046 100,00% 6.3 Majitelé více než 10% akcií emitenta Více než 10% akcií vlastní RWE Gas International B.V., a to 711 527 akcií, což představuje 47,66 % základního kapitálu, a E.ON Czech Holding AG, která vlastní 652 883 akcií, tedy 43,73 % základního kapitálu JMP, a.s. 14
7. Odpovědnost za Pololetní zprávu: Čestné prohlášení: Údaje uvedené v pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Společnosti, nebyly vynechány. Ing. Patrik Choleva, MBA, člen představenstva a ředitel divize služeb Tato zpráva nebyla ověřena auditorem. 15
8. Použité zkratky: IĆ DIČ IFRS ISIN VTL STL NTL RS SZNR IT identifikační číslo daňové identifikační číslo International Financial Reporting Standards- Mezinárodní účetní standardy International Securities Identification Number- Kódy emisí veřejně obchodovatelných cenných papírů vysokotlaký středotlaký nízkotlaký regulační stanice strojní zařízení nezahrnutá do rozpočtu staveb informační technologie Termín Společnost v textu nahrazuje název Jihomoravská plynárenská, a.s. 16