Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech

Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 28 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Údaje o depozitáři podílových fondů Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok 28 Vývoj hodnoty podílového listu jednotlivých fondů Přehled majetku jednotlivých fondů Účetní závěrky: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer akciový fond, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer zajištěný fond, Pioneer zajištěný fond 2, Údaje z rozvahy a výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8. 3. 1995, spis. zn. B 349 (oddíl B, vložka 349). Pioneer investiční společnost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karolinská 65/1, Praha 8, PSČ 186. Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Společnost může rovněž obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s., povolení ke vzniku investiční společnosti dne 2. 2. 1995, č.j. 11/74 239/1994, které nabylo právní moci dne 9. 3. 1995. Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne 14. 4. 1999, č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. IČO: 63 7 82 95 DIČ: CZ6378295 Společnost v roce 28 obhospodařovala tyto podílové fondy Pioneer Sporokonto,, SIN 773234; Pioneer obligační fond,, ISIN 772269; Pioneer růstový fond,, ISIN CZ84757; Pioneer dynamický fond,, ISIN CZ847118; Pioneer akciový fond,, SIN 773143; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, ; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, ; Pioneer zajištěný fond,, ISIN CZ8472446; Pioneer zajištěný fond 2,, ISIN CZ847271; Pioneer - Premium fond 1,, ISIN CZ8472925. Depozitář fondů Depozitářem fondů v roce 28 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 368. Auditor společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 24185. Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČO: 49 61 91 87 DIČ: CZ49619187 Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti v rozhodném období činil 16,25. Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: 123574159, se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 2122, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 1 % přímý podíl na základním kapitálu UniCredit, S.p.A., IČ: 3481711, se sídlem Via Alessandro Specchi 16, Roma, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit 1 % nepřímý podíl na základním kapitálu

Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva

Osoby personálně propojené s investiční společností Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer česká finanční společnost, s.r.o. v likvidaci MZM Bohemia, s.r.o. JVS SERVICE, s.r.o. Společenství vlastníků domu Láskova 18, 181 a 182 Pioneer Pekao Investment Management S.A. ČR, Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: 186 ČR, Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: 186 25684558 25611216 ČR, Votice, Nazdice 5, PSČ 259 1 27222837 ČR, Třemošnice, Nad Zámkem 463, PSČ 538 43 27477525 ČR, Praha 4, Láskova 182/3, PSČ 14 756815 Polsko Předseda představenstva investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva, zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva, předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady, místopředseda a člen dozorčí rady investiční společnosti byli v této společnosti členy představenstva, členové dozorčí rady investiční společnosti jsou v této společnosti členy dozorčí rady. Doba propojení 1/8-12/8 Předseda představenstva investiční společnosti a členové představenstva investiční společnosti byli v této společnosti jednateli, člen představenstva je likvidátorem této společnosti. 1/8-12/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti jednatelem. 1/8-2/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti jednatelem. 1/8-12/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou výboru. 1/8-4/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady, resp. je v této společnosti místopředsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva. 1/8-12/8 Pioneer Investments Management LLC Ruská federace Pioneer Asset Management SAI SA Rumunsko Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem představenstva. 1/8-2/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou představenstva a je v této společnosti členem dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 4/8-12/8

Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Pioneer Investment Fund Management Ltd Maďarsko Pioneer Alternative Investments (Israel) Ltd Izrael Pioneer Pekao Investment Fund Company S.A. Polsko Doba propojení Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem představenstva. 1/8-2/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti předsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva. 1/8-12/8 Pekao Pioneer Universal Pension Company S.A. Polsko Bank Austria Creditanstalt AG Rakousko Pioneer Alternative Investment Management SGRpA Itálie Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou dozorčí rady. 2/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva. 1/8-12/8 Místopředseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou představenstva 1/8-2/8 Asset Management GmbH Rakousko Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG Rakousko BankPrivat AG Schoellerbank AG UniCredit Bancassurance Management & Administration s.r.l. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Rakousko Rakousko Rakousko Rakousko Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8

Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Stiftung der Bank Austria Creditanstalt AG zur Förderung der Wissenschaft und Forschung an den Fakultäten für Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft und Soziologie sowie Volkswirtschaft und Statistik der Leopold-Franzens- Universität Innsbruck Rakousko Leopold Gratz-Stiftung Creditanstalt Derivatives Trust SICAV Creditanstalt Derivatives Trust Advisor S.A. Pekao Financial Services Sp. z o.o Pioneer Investments Austria GmbH Herald Fund SPC CA IB Invest DOO Rakousko Lucembursko Lucembursko Polsko Rakousko Kajmanské ostrovy Chorvatsko Doba propojení Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem správní rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem správní rady. 1/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 2/8-9/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 2/8-9/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8

Představenstvo (ke dni 31. 12. 28) Mgr. Roman Pospíšil, MBA - předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter - člen Dozorčí rada (ke dni 31. 12. 28) Werner Kretschmer - předseda Hannes Saleta - člen Zbigniew Jagiello - člen Změny v dozorčí radě v roce 28 Dne 6. 2. 28 jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Luigiho Trombettu a Stefana Pregnolata. Dne 6. 2. 28 jediný akcionář rozhodl o volbě Hannese Salety a Zbigniewa Jagiella za členy dozorčí rady společnosti. Významné soudní spory V důsledku fúze formou sloučení společnosti se společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: 186, IČO: 638273, se společnost stala účastníkem řízení o 19 739 128,- Kč s úroky, které v roce 24 zahájila společnost Firstinvest holding, a.s., se sídlem Krnov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: 794 1, IČO: 48533996. Soudní spor byl v roce 27 pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, které potvrdilo rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým se žaloba zamítá. Nicméně žalobce podal mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Zatím není známo, že by Nejvyšší soud rozhodoval, že v rozhodnutí ve věci samé je řešena otázka, která má zásadní právní význam. Ostatní významné skutečnosti Dne 3. 1. 28 představenstvo společnosti rozhodlo o svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností od 1. 1. 29 společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 12 Vienna. Tato skutečnost bude mít vliv na hospodářský výsledek společnosti v roce 29. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 28 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 28 neměla organizační složku v zahraničí.

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Představenstvo Mgr. Roman Pospíšil, MBA Pan Pospíšil působí v představenstvu společnosti od 19. 3. 23. Jako generální ředitel společnosti působil od 4. 3. 23 do 31. 12. 27, kdy byla tato funkce zrušena. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothingham University (MBA), Graduate School of Banking Colorado a kurzů v Barclays Bank. Po akademické dráze působil v Komerční bance, a.s., a v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. Zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Ing. Vendulka Klučková Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od 28. 1. 24. Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. Zároveň zastává pozici zástupce generálního ředitele a funkci regionálního ředitele provozu a informačních technologií skupiny Pioneer Investments pro oblast střední a východní Evropy. Bc. Dalibor Valter Pan Valter působí v představenstvu společnosti od 18. 6. 27. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvoval roční MBA program na U.S. Business School. Před přijetím pozice ve společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., pracoval v Komerční bance, a.s., jako vedoucí analytického oddělení a v Konsolidační bance, a.s., jako člen týmu zabývajícího se prodejem IPB banky. V majetku členů představenstva byl k 31. 12. 28 tento počet podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer: Název fondu Počet podílových listů Pioneer - dynamický fond 215 468 Pioneer - Sporokonto 323 65 Pioneer - akciový fond 365 852 Pioneer - obligační fond 95 29 Pioneer - zajištěný fond 524 273 Pioneer - zajištěný fond 2 517 33 Dozorčí rada Werner Kretschmer Pan Kretschmer působí v dozorčí radě společnosti od 18. 6 27. Je držitelem titulu PhD za práva a ekonomii, která vystudoval na University of Graz. V roce 1991 nastoupil do Bank Austria, kde od roku 1995 zastával různé vedoucí funkce v oblasti správy aktiv a privátního bankovnictví. Působil též jako člen představenstva San Marco Mutual Fund Company, BA Worldwide Fund Management a Capital Invest (Austria). Do konce roku 28 byl p. Kretschmer členem představenstva Bank Austria AG, odpovědný za oblast Private Banking & Asset Management. V rámci skupiny Pioneer Investments zastává pozici ředitele pro oblast Rakouska a střední a východní Evropu. Luigi Trombetta Pan Trombetta působil v dozorčí radě společnosti od 5. 3. 24 do 6. 2. 28. Vystudoval univerzitu v Římě La Sapienza, obor právní věda. Ihned poté nastoupil do Banco di Santo Spirito S.p.a. v Římě (v současné době existuje pod názvem Banca di Roma s.p.a. a patří k bankovní skupině Capitalia). Od roku 21 pracuje ve společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro právní záležitosti a řízení podniků. Byl místopředsedou představenstva/správní rady Pioneer Alternative Investments Management SGR p.a., Milán, italské společnosti působící v oblasti alternativních investic.

Stefano Pregnolato Pan Pregnolato působil v dozorčí radě společnosti od 18. 6. 27 do 6. 2. 28. Po vystudování ekonomie na univerzitě v Turíně v roce 1988, započal svoji profesní dráhu jako analytik ve společnosti St. Paolo Hambros. Od roku 199 působil osm let jako portfolio manažer ve skupině Credito Italiano a později se podílel na zakládání privátní banky v Banque Bruxelles-Lambert skupiny ING. Do skupiny Pioneer Investments nastoupil v roce 1999 jako ředitel oddělení investic specializující se na mezinárodní akcie a správu balancovaných portfolií v investičních centrech skupiny v Dublinu a v americkém Bostonu. Od roku 24 zastával funkci investičního ředitele (CIO) pro oblast střední a východní Evropy skupiny Pioneer Investments. Hannes Saleta Pan Saleta působí v dozorčí radě společnosti od 6. 2. 28. Pan Saleta studoval na univerzitě ve Vídni, a to právnickou a lékařskou fakultu. Pan Saleta je od roku 22 členem vedení Pioneer Investments Austria GmbH (dříve Capital Invest) a dále od roku 27 v rámci skupiny Pioneer Investments zastává funkci finančního a provozního ředitele pro oblast střední a východní Evropy. Ve skupině Bank Austria je pan Saleta zaměstnán již více než 25 let. Před zvolením do funkce generálního ředitele Pioneer Investments Austria GmbH poskytoval představenstvu Bank Austria A.G. podporu ve veškerých záležitostech vztahujících se ke správě aktiv a majetkových účastí. Po fúzi společností Bank Austria a Creditanstalt se podílel na řízení projektu integrace Bank Austria/Creditanstalt. Předtím zodpovídal za strategickou spolupráci s mezinárodními partnery. V letech 1991 až 1994 byl jako zástupce ředitele divize pro řízení integrace odpovědný za aktivity spojené s fúzí bank Zentralsparkasse der Gemeinde Wien a Länderbank a vytvořením Bank Austria A.G. a následnou integrací. Před tímto projektem zodpovídal za plánování rozpočtu, kontrolu nákladů a finanční plánování rozvahy a likvidity banky. Zbigniew Jagiello Pan Jagiello působí v dozorčí radě společnosti od 6. 2. 28. Pan Jagiello je absolventem fakulty informačních technologií a managementu Technické Univerzity ve Wroclawi a držitelem titulu Executive MBA. Na trhu investičních fondů působí od roku 1995. Nejprve pracoval jako ředitel oblastní kanceláře Pioneer First Polish Investment Fund Company ve Wroclawi. Od listopadu 1996 byl zaměstnán ve společnosti PKO/Credit Suisse Investment Fund Company jako ředitel pro prodej a distribuci a od roku 1998 ve funkci vicepresidenta. V červenci 2 se p. Jagiello stal předsedou představenstva Pekao/Alliance Investment Fund Company, která se o rok později sloučila se společností Pioneer First Polish Investment Fund Company; touto fúzí vznikla společnost Pioneer Pekao Investment Fund Company S.A. Dále je p. Jagiello předsedou představenstva Pioneer Pekao Investment Management, S.A. a předsedou Rady polské Komory fondů a správců aktiv (IZFiA). Ve skupině Pioneer Investments zastává pozici ředitele distribuce pro oblast střední a východní Evropy. V majetku členů dozorčí rady nebyl k 31. 12. 28 žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. Portfolio manažeři Petr Zajíc Pan Zajíc působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 1. 5. 22 do 31. 12. 28. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předních finančních společností ČSOB, a.s., Expandia Finance, a.s., Patria Finance, a.s. Do skupiny Pioneer Investments přišel ze společnosti Conseq Finance, kde se specializoval na akciové produkty. Je odborníkem na celý rozsah instrumentů kapitálového trhu. Ing. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od 1. 12. 23 do 31.12.28. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 21 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 21 do listopadu 23 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. V majetku portfolio manažerů nebyl k 31. 12. 28 žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer.

Údaje o depozitáři fondů Depozitářem fondů do 4.11.27 včetně byla Živnostenská banka, a.s., IČ: 1368, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ: 113 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 135. Depozitářem fondů od 5.11.27 včetně je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 64948242, akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ: 113 8, zapsaná v bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 368 (dále jen Depozitář ). Depozitář, v souladu s ustanoveními Zákona o kolektivním investování, zejména (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) zajišťuje úschovu majetku ve fondu nebo, pokud to povaha věci vylučuje, jeho jiné opatrování s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu, kontroluje, zda podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu fondu je vypočítána v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, provádí pokyny Společnosti, které nejsou v rozporu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem ve fondu v obvyklé lhůtě, kontroluje, zda výnos z majetku ve fondu je používán v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem kontroluje, zda majetek ve fondu je pořizován a zcizován v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem a kontroluje způsob oceňování majetku ve fondu v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem.

Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok 28 Název protistrany Adresa ATLANTIK finanční trhy, a.s. Vinohradská 23, Praha 1, 1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Plaza San Nicolás, nº 4; Postal code: 461 Bank Julius Baer & Co Ltd. Bahnhofstrasse 36, Zurich, Switzerland Česká spořitelna, a.s. Praha 6, Evropská 269/17, PSČ 16 ČSOB, a.s. Radlická 333/15, 15 57 Praha 5 Deutsche Bank AG, Filiale Prag Jungmannova 34/75, 111 21 Praha 1 Exane SA 16 Avenue Matignon, 758 Paris, France HSBC Bank plc - pobočka Praha se sídlem Praha 1, V Celnici HSBC plc - pobočka Praha 14/5, PSČ: 11 ING Bank N.V. - pobočka Praha Plzeňská 344/1, Praha 5 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, 114 7 Praha 1 LBBW Bank CZ, a.s. Vítězná 126/1, 15 21 Praha 5, P.O.Box 229 Merck Finck & Co. ohg Pacellistrasse 16, Munich, Germany Natexis Bleichroeder Inc. 1345 Avenue of the Americas, 115-43 New York Nordea Bank Finland Plc. Aleksanterinkatu 36, FI 2 Helsinki, Finland Patria Finance, a.s. Jungmannova 24, 11 Praha 1 Societe Generale Corporate and Investment Exchange House, Primrose Street, Broadgate, EC2A 2DD Banking London, UK The Royal Bank of Scotland plc. - pobočka Praha Jungmannova 745/24, 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Revoluční 7, 115 Praha 1 WOOD & Company Financial Services, a.s. Palladium, Náměstí Republiky 179/1a, 11 Praha 1

VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU JEDNOTLIVÝCH FONDŮ Pioneer Sporokonto, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - Sporokonto -,11% Vážený index* 3,41% PRIBOR6M 5,% PRIBOR3M 12,5% PRIBOR9M 12,5% PRIBOR1Y 12,5% PRIBOR2W 12,5% *Benchmark fondu zohledňuje průměrné roční náklady fondu včetn ě náklad ů na zajištění měnového rizika Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer Sporokonto v období od 1. 1. 28 do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,6 1,595 1,59 1,585 1,58 1,575 1,57 1,565 1,56 1,555 1,55 1,545 1,54 1,535 1,53 1,525 1,52 1,51 5 1,51 1,55 1,5 1,495 1,49 1,485 1,48 VK BMK XII.7 I.8 II.8 II.8 III.8 IV.8 IV.8 V.8 VI.8 VI.8 VII.8 VIII.8 VIII.8 IX.8 IX.8 X.8 XI.8 XI.8 XII.8 PL 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 Vlastní kapitál (v mil. K č )

Pioneer obligační fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - obligační fond 5,39% Vážený index* 6,12% EFFAS CHGATR 95,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer obligační fond v období od 1. 1. do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,7 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 VK BMK XII.7 I.8 II.8 II.8 III.8 IV.8 IV.8 V.8 VI.8 VI.8 VII.8 VIII.8 VIII.8 IX.8 IX.8 X.8 XI.8 XI.8 XII.8 PL 1 6 1 55 1 5 1 45 1 4 1 35 1 3 1 25 1 2 Vlastní kapitál (v mil. K č )

Pioneer růstový fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - růstový fond -8,72% Vážený index* -8,8% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer růstový fond v období od 1. 1. do 31. 12. 28 1,2 9 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 8 1,1 6 1,1 4 1,1 2 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 VK BMK 1, XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 PL 85 8 75 7 65 6 55 Vlastní kapitál (v mil. K č ) 5

Pioneer dynamický fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - dynamický fond -24,39% Vážený index* -22,69% MSCI Europe (CZK) 55,% EFFAS CHGATR 4,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer dynamický fond v období od 1. 1. do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9,88,86,84,82,8,78,76,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56,54,52,5 VK BMK PL 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 Vlastní kapitál (v mil. K č )

Pioneer akciový fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - akciový fond -43,88% Vážený index* -38,77% MSCI World Local 95,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer akciový fond v období od 1. 1. do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,4,2 1,,98,96,94,92,9,88,86,84,82,8,78,76,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56,54,52,5,48,46,44,42,4 VK BMK PL 1 3 1 25 1 2 1 1 5 1 1 1 5 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 Vlastní kapitál (v mil. K č )

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Balancovaný fond nadací -1,96% Vážený index* 3,62% PRIBOR6M 1,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) upravené pro účely výpočtu výkonnosti fondu o vyplacené podíly na výnosu z hospodaření fondu, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) BALANCOVANÝ FOND NADACÍ v období od 1. 1. do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,1 5 1,1 1,5 1,,995,99,985,98,975,97,965,96 VK BMK PL 8 75 7 Vlastní kapitál (v mil. K č ) XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 Pozn. Výkonnost fondu nezahrnuje vstupní ani výstupní poplatky. Do roč ní výkonnosti je zahrnuta dividenda vyplacená v příslušném roce. V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Růstový fond nadací -8,1% Vážený index* -6,59% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) upravené pro účely výpočtu výkonnosti fondu o vyplacené podíly na výnosu z hospodaření fondu, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ v období od 1. 1. do 31. 12. 28 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,99,98,97,96,95,94,93,92,91,9,89,88,87,86,85 VK BMK PL 37 35 33 31 29 27 25 Vlastní kapitál (v mil. K č ) XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 Pozn. Výkonnost fondu nezahrnuje vstupní ani výstupní poplatky. Do roč ní výkonnosti je zahrnuta dividenda vyplacená v příslušném roce. V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8

Pioneer zajištěný fond, Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer zajištěný fond v období od 1. 1. do 31. 12. 28 1,6 1 4 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,99,98,97,96,95,94,93,92,91 VK,9 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8 PL 1 35 1 3 1 25 1 2 1 1 5 1 1 1 5 1 95 Vlastní kapitál (v mil. K č ) 9

Pioneer zajištěný fond 2, Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer zajištěný fond 2 v období od 1. 1. do 31. 12. 28 1, 55 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ),99,98,97,96 5 45 Vlastní kapitál (v mil. K č ),95,94 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 VK PL 4

PŘEHLED MAJETKU JEDNOTLIVÝCH FONDŮ

Složení portfolia Pioneer Sporokonto k 31. 12. 28 Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské bezkuponové státní PIONEER SPOROKONTO - portfolio k 31.12.28 Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 15 MF534/2161534 CZ12174 14 985,71% 1 MF54/21454 CZ1224 9 95,47% 11 MF541/2132541 CZ12257 19 588 5,21% Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Hotovost 35 MF542/2133542 CZ12265 34 77 1,65% 25 MF544/262544 CZ12299 24 923 1,19% 5 MF545/2288545 CZ1237 4 883,23% 2 MF548/221548 CZ12349 19 999,95% 1 MF555/2126555 CZ12422 984,5% Mezisoučet pro skupinu: 2236 1,46% 8 ČS FLOAT 1/16 CZ371187 76 368 3,63% 35 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ1594 35 25 1,67% 1 SD 3,8 3/22/9 CZ1855 13,% 1 SD 3.25 11/9 CZ11754 1,% 15 Telefonica FLOAT /1 XS35573957 29 291 1,39% Mezisoučet pro skupinu: 141 66 6,71% 3 ALPHA FLOAT 3/12 XS293145271 64 2,85% 9 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS21959747 45 56 2,17% 1 AUST& BANK FLOAT 3/1 XS21518173 99 46 4,71% 4 BANCO COMERC PORTUGUES FLOAT 5/1 PTBCV1OM8 52 994 2,52% 6 BANCO ESPIRITO FLOAT 5/1 PTBEROOM22 79 38 3,78% 2 BANK OF IRELAND FLOAT 7/1 XS36697158 54 36 2,59% 6 BANQ FED CRD MUT FLOAT 4/1 XS361184 81 372 3,87% 95 BEAR STEARNS FLOAT 4/1 XS21858823 94 495 4,49% 3 CAIXA GERAL DEPO FLOAT 5/1 PTCGHROM2 8 843 3,84% 2 CREDIT SUISSE FLOAT 4/8/1 XS357334779 53 559 2,55% 6 DNBNOR FLOAT 11 XS35688772 79 34 3,77% 25 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS3586351 49 898 2,37% 82 GECC FLOAT 1/1 XS2385352 76 551 3,64% 1 521 GOLDMAN SACHS FLOAT/1 XS226883832 76 44 3,62% 43 HSBC FLOAT 1/1 XS23114384 86 216 4,1% 9 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS2363211 9 287 4,29% 14 LANDSBANK FLOAT 3/9 XS188829575 9 975,47% 4 LVMH MOET FLOAT 12/9 FR1136358 43 1,9% 5 MER FLOAT 11/1 XS23568873 96 691 4,6% 6 SANTAN FLOAT 1 XS366134673 79 873 3,8% 2 SNS bank FLOAT /9 XS191878536 163,48% 1 4 SNS BANK FLOAT/9 XS27879536 69 858 3,32% 2 SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS223562249 97 511 4,64% 25 VOLKSWAGEN 3,56 5/29/9 XS32931 5 253 2,39% Mezisoučet pro skupinu: 1 614 175 76,77% KČ 125 54 5,97% Jiné měny 14,% Mezisoučet pro skupinu: 125 554 5,97% Další aktiva 1 913,9% Celkový součet 2 12 744 1,%

Složení portfolia Pioneer obligační fond k 31. 12. 28 Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER OBLIGAČNÍ FOND - portfolio k 31.12.28 Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 27 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ371286 55 347 4,21% 9 ČEZ 4,3 8/1 CZ35152 91 97 6,93% 11 5 SD 3,7 6/13 CZ1814 117 166 8,92% 9 7 SD 3,75 9/2 CZ11317 91 811 6,99% 18 7 SD 3,8 4/11/15 CZ11143 191 159 14,55% 1 SD 4, 11/17 CZ1193 1 343,79% 18 45 SD 4,6 8/18/18 CZ1822 189 675 14,43% 8 5 SD 4,7 9/12/22 CZ11945 87 376 6,65% 1 SD 4,85 11/57 CZ1259 196,77% 9 4 SD 4.2 12/36 CZ11796 87 18 6,63% 56 SD 6,4 4/14/1 CZ1731 66,5% 37 SD 6,55 1/11 CZ1764 47,3% 5 SD 6,95 1/16 CZ1749 59 12 4,49% 2 ŠKODA AUTO VWFLOAT/1 CZ351199 255 1,53% 2 Telefonica 4,351 /12 XS3557496 39 73 3,2% 3 Telefonica FLOAT /1 XS35573957 58 581 4,46% Zahraniční dluhopisy kuponové Hotovost Mezisoučet pro skupinu: 1 19 57 84,43% 8 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS21959747 4 498 3,8% 9 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS3586351 17 963 1,37% 2 GE 4 5/8 3/5/13 XS3481974 41 598 3,17% 2 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS2363211 264 1,53% 5 MER FLOAT 11/1 XS23568873 9 669,74% 27 NAT GRID FLOAT/1 XS22875644 54 144 4,12% Mezisoučet pro skupinu: 183 935 14,% KČ 16 856 1,28% Jiné měny 4,% Mezisoučet pro skupinu: 16 86 1,28% Další aktiva 3 864,29% Celkový součet 1 314 229 1,%

Složení portfolia Pioneer růstový fond k 31. 12. 28 PIONEER RŮSTOVÝ FOND - portfolio k 31.12.28 Tržní Počet cp ve Název CP ISIN cena (tis. vlastnictví fondu Kč) % aktiv Tuzemské dluhopisy kuponové 12 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ371286 24 599 4,13% 2 ČEZ 4,3 8/1 CZ35152 2 244 3,4% 3 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ1594 3 176 5,6% 55 SD 3,55 1/12 CZ11887 5 115,86% 55 SD 3,7 6/13 CZ1814 5 64,94% 1 1 SD 3,75 9/2 CZ11317 1 412 1,75% 6 77 SD 3,8 4/11/15 CZ11143 68 562 11,5% 1 4 SD 4, 11/17 CZ1193 14 48 2,43% 8 2 SD 4,6 8/18/18 CZ1822 86 192 14,46% 3 8 SD 4,7 9/12/22 CZ11945 39 62 6,55% 4 1 SD 4.2 12/36 CZ11796 37 994 6,37% 1 Telefonica 4,351 /12 XS3557496 19 865 3,33% 3 Telefonica FLOAT /1 XS35573957 5 858,98% Mezisoučet pro skupinu: 368 161 61,77% Zahraniční dluhopisy kuponové 5 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS21959747 25 311 4,25% 15 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS3586351 29 939 5,2% 5 GE 4 5/8 3/5/13 XS3481974 1 399 1,74% Mezisoučet pro skupinu: 65 649 11,1% Zahraniční majetkové CP 6 2 ADIDAS-SALOMON DE5344 4 531,76% 2 1 ALLIANZ DE8445 4 241,71% 1 4 ASML HOLDING NV NL6341 3 571,6% 8 9 ASTRAZENECA GB9895292 7 62 1,18% 37 1 BANCA INTESA SPA IT72618 2 535,43% 8 4 BASF SE DE51515 6 273 1,5% 7 1 BNP PARIBAS FR13114 5 784,97% 5 8 CARNIVAL GB3121522 2 474,42% 2 4 CONTINENTAL AG DE54394 1 867,31% 8 1 CREDIT SUISSE GROUP CH1213853 4 186,7% 1 CRH IE182741 4 87,81% 3 7 Daimler AG DE71 2 66,45% 4 8 E.ON AG DEENAG999 3 676,62% 13 4 ENI SPA IT3132476 6 41 1,1% 15 34 Ericsson SE18656 2 234,37% 13 5 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR1221234 6 144 1,3% 18 2 NATIONAL GRID GBB8SNH34 3 519,59% 6 1 NEXT PLC GB3289863 1 864,31% 5 6 REPSOL YPF ES173516115 2 277,38% 2 2 ROCHE HOLDING GENUSSS CH123248 6 482 1,9% 3 3 SAINT GOBAIN FR1257 2 986,5% 4 6 SIEMENS AG DE723611 6 523 1,9% 2 25 SOCIETE GENERALE FR1389 2 138,36% 31 36 TAYLOR WIMPEY PLC GB878231 119,2% 1 8 TELEFONICA S.A. ES17843E18 4 61,77% 24 6 TESCO PLC GB884796 2 54,42% 13 9 TNT NL966 5 154,86% 6 TOMTOM NL38758 84,14% 7 2 TOTAL FINA ELF FR12271 7 544 1,27% 5 5 VIVENDI UNIVERSAL FR127771 3 446,58% 12 812 VODAFONE GBB16GWD56 4 4,68% 24 6 WPP PLC JEB3DMTY1 2 799,47% Mezisoučet pro skupinu: 124 933 2,96% Hotovost KČ 14 436 2,42% Jiné měny 125,2% Mezisoučet pro skupinu: 14 561 2,44% Další aktiva 22 723 3,81% Celkový součet 596 27 1,%

Složení portfolia Pioneer dynamický fond k 31. 12. 28 Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER DYNAMICKÝ FOND - portfolio k 31.12.28 Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 26 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ371286 53 297 2,99% 7 ČEZ 4,3 8/1 CZ35152 7 853 3,97% 1 SD 2,55 1/1 CZ11242 99,6% 42 SD 3,7 6/13 CZ1814 4 279,24% 14 4 SD 3,75 9/2 CZ11317 136 297 7,64% Tuzemské majetkové CP 3 SD 3,8 4/11/15 CZ11143 3 67,17% 4 SD 4, 11/17 CZ1193 41 371 2,32% 7 5 SD 4,6 8/18/18 CZ1822 78 834 4,42% 3 9 SD 4,7 9/12/22 CZ11945 49 2,25% 7 4 SD 4.2 12/36 CZ11796 68 575 3,85% 1 SD 6,4 4/14/1 CZ1731 1 83,6% 2 Telefonica 4,351 /12 XS3557496 39 73 2,23% Mezisoučet pro skupinu: 538 466 3,2% 1 ČEZ, a.s. CZ51123 7 848,44% 126 289 DAEWOO AVIA CS52759 6 213,35% Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP Mezisoučet pro skupinu: 14 61,79% 15 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS21959747 75 933 4,26% 16 GE 4 5/8 3/5/13 XS3481974 33 278 1,87% 15 HSBC FLOAT 1/1 XS23114384 375 1,69% 3 NAT GRID FLOAT/1 XS22875644 6 16 3,37% Mezisoučet pro skupinu: 199 447 11,19% 14 2 ADIDAS-SALOMON DE5344 1 378,58% 1 1 ALLIANZ DE8445 2 399 1,14% 41 333 ASML HOLDING NV NL6341 14 192,8% 28 444 AXA FR12628 12 137,68% 165 2 BAE SYSTEMS PLC GB2634946 17 595,99% 32 BANCA INTESA SPA IT72618 2 637 1,16% 17 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES113211835 24 954 1,4% 58 6 BARRATT DEVELOP GB81181 1 16,7% 16 2 BASF SE DE51515 12 98,68% 19 BAYER AG DE5752 21 26 1,19% 53 5 BHP BILLITON GB56654 19 571 1,1% 31 6 BNP PARIBAS FR13114 25 742 1,44% 153 1 BP GB798591 22 766 1,28% 42 5 BRISTOL MYERS US11122183 19 116 1,7% 27 3 CARNIVAL GB3121522 11 646,65% 9 9 CONTINENTAL AG DE54394 7 7,43% 49 8 CREDIT SUISSE GROUP CH1213853 25 735 1,44% 4 CRH IE182741 19 228 1,8% 21 5 Daimler AG DE71 15 459,87% 38 55 E.ON AG DEENAG999 29 525 1,66% 31 4 ENI SPA IT3132476 14 155,79% 43 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR1221234 19 57 1,1% 52 3 FIAT SPA IT197643 6 465,36% 2 FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE578582 17 941 1,1% 7 9 HOLCIM CH1221459 8 638,48% 56 3 IBERDROLA ES14458Y14 9 916,56% 3 4 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR12537 3 969,22% 73 5 MAN GROUP GBB28KQ186 4 935,28%

Hotovost 8 MUENCHNER RUECK DE84326 23 914 1,34% 37 6 NATIONAL BANK OF GREECE GRS313 13 366,75% 113 2 NATIONAL GRID GBB8SNH34 21 889 1,23% 48 NESTLE SA CH3886335 36 26 2,3% 155 NEW WORLD RESOURCES NL628224 11 36,64% 7 6 Nokia Corp. KR FI9681 21 14 1,18% 32 4 PERSIMMON GB6825383 2 14,12% 8 8 PETROPLUS HOLDINGS AG CH27752242 3 344,19% 3 1 Philips NV 2.split NL9538 11 211,63% 19 2 REPSOL YPF ES173516115 7 88,44% 15 1 RIO TINTO GB7188757 6 36,36% 13 2 ROCHE HOLDING GENUSSS CH123248 38 893 2,18% 63 6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBB3MLX29 32 453 1,82% 18 RYANAIR HOLDINGS PLS IEB1GKF381 14 397,81% 14 6 SAINT GOBAIN FR1257 13 29,74% 2 9 SBM OFFSHORE NV NL36618 5 262,3% 33 9 SHIRE PLC JEB2QKY57 9 699,54% 18 SIEMENS AG DE723611 25 536 1,43% 8 55 SOCIETE GENERALE FR1389 8 245,46% 121 469 TAYLOR WIMPEY PLC GB878231 464,3% 36 TELEFONICA S.A. ES17843E18 15 366,86% 9 9 THALES SA FR121329 7 953,45% 39 7 TNT NL966 14 711,83% 14 TOMTOM NL38758 1 961,11% 31 2 TOTAL FINA ELF FR12271 32 693 1,83% 32 9 UNILEVER NV NL9355 15 363,86% 22 3 VIVENDI UNIVERSAL FR127771 13 972,78% 976 VODAFONE GBB16GWD56 38 352 2,15% 36 5 VOLVO AB-B SHS SE115446 3 879,22% 288 WM MORRISON SPMKT GB643169 22 817 1,28% 45 9 WOLSELEY GB976427 4 983,28% 11 4 YARA INTERNATIONAL NO12851 4 682,26% 23 6 YIT OYJ FI98643 2 911,16% 3 9 ZURICH FINANCIAL SERVICES CH1175394 16 52,9% Mezisoučet pro skupinu: 939 45 52,68% KČ 7 393 3,95% Jiné měny 354,2% Mezisoučet pro skupinu: 7 746 3,97% Další aktiva 2 945 1,17% Celkový součet 1 783 7 1,%

Složení portfolia Pioneer akciový fond k 31. 12. 28 PIONEER AKCIOVÝ FOND - portfolio k 31.12.28 Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Zahraniční majetkové CP 11 2 3M CO US88579Y11 12 467 2,38% 12 4 ABERCROMBIE & FITCH US2896276 5 534 1,6% 7 AGRIUM INC CA8916181 4 622,88% 5 ALLIANZ DE8445 199 1,93% 2 4 APPLE INC US3783315 3 963,76% 18 8 ASTRAZENECA GB9895292 14 919 2,84% 15 AXA FR12628 6 41 1,22% 16 8 BASF SE DE51515 12 546 2,39% 14 4 BNP PARIBAS FR13114 11 731 2,24% 54 7 BRISTOL MYERS US11122183 24 64 4,69% 24 5 CANON INC JP324285 14 222 2,71% 15 6 CARREFOUR FP FR12172 11 561 2,2% 43 9 CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R123 13 843 2,64% 8 8 CONOCOPHILLIPS US2825C145 8 819 1,68% 8 3 CREDIT SUISSE GROUP CH1213853 4 289,82% 12 E.ON AG DEENAG999 9 191 1,75% 5 445 ECM REAL ESTATE LU25991923 1 419,27% 26 3 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR1221234 11 97 2,28% 641 FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC US3556147 41,1% 8 8 FLOWSERVE CORP US34354P157 8 768 1,67% 24 5 GOLDCORP INC CA38956497 14 944 2,85% 1 2 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD MU117U26 3 789,72% 41 1 HENDERSON LAND DEVELOPMENT HK1212 2 944,56% 18 4 MBIA INC US55262C19 1 449,28% 6 7 MEDTRONIC INC US58555161 4 73,78% 1 MERRILL LYNCH US59188187 2 252,43% 44 9 Microsoft Corp. US594918145 16 886 3,22% 2 NEW WORLD RESOURCES NL628224 1 466,28% 5 NEW YORK COMMUNITY BANCORP US649445131 11 569 2,21% 1 1 OCCIDENTAL PETROLEUM US674599158 11 722 2,24% 7 5 Philips NV 2.split NL9538 2 793,53% 3 9 PORSCHE DEPAH38 5 761 1,1% 18 1 PROCTER & CO US742718191 21 647 4,13% 29 3 PUBLIC POWER CORP GRS4343 9 16 1,74% 27 REPSOL YPF ES173516115 1 979 2,9% 4 4 RIO TINTO GB7188757 1 853,35% 4 1 ROCHE HOLDING GENUSSS CH123248 12 8 2,3% 19 7 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBB3MLX29 152 1,92% 92 SEKISUI CHEMICAL JP341941 1 92 2,8% 25 SCHERING-PLOUGH CORP US8665117 8 237 1,57% 6 3 SIEMENS AG DE723611 8 938 1,7% 22 7 SOUTHERN CO US842587171 16 249 3,1% 15 SPRINT NEXTEL CORP US852611 5 31 1,1% 77 SUMITOMO JP389356 6 181 1,18% 11 3 TOKYO ELECTRON LTD JP357145 7 478 1,43%

Hotovost 2 TOMTOM NL38758 2 81,53% 7 8 TOTAL FINA ELF FR12271 8 173 1,56% 8 9 TOYOTA MOTOR JP363341 5 424 1,3% 18 UNITED TECHNOLOGIES CORP US91317196 18 665 3,56% 361 VODAFONE GBB16GWD56 14 186 2,7% 19 7 WALMART STORES Inc. US931142139 21 365 4,7% Mezisoučet pro skupinu: 47 299 89,68% KČ 51 268 9,78% Jiné měny 518,1% Mezisoučet pro skupinu: 51 786 9,87% Další aktiva 5157,45% Celkový součet 527242 1,%

Složení portfolia BALANCOVANÝ FOND NADACÍ k 31. 12. 28 PIONEER BALANCOVANÝ FOND NADACÍ - portfolio k 31.12.28 Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské bezkuponové státní Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP 4 MF534/2161534 CZ12174 39 959 5,64% 2 MF54/21454 CZ1224 19 811 2,8% 1 MF541/2132541 CZ12257 9 963 1,41% 5 MF544/262544 CZ12299 4 985,7% 15 MF548/221548 CZ12349 14 999 2,12% Mezisoučet pro skupinu: 89 716 12,66% 7 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ371286 14 349 2,3% 2 ČS FLOAT 1/16 CZ371187 19 92 2,7% 3 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ1594 3 176 4,26% 2 55 SD 2,55 1/1 CZ11242 25 256 3,57% 2 SD 3,7 6/13 CZ1814 2 38,29% 3 3 SD 3,75 9/2 CZ11317 31 235 4,41% 5 SD 3,8 3/22/9 CZ1855 5 139,73% 2 5 SD 3,8 4/11/15 CZ11143 25 556 3,61% 3 SD 4, 11/17 CZ1193 3 13,44% 5 SD 4,6 8/18/18 CZ1822 5 256,74% 1 3 SD 4,7 9/12/22 CZ11945 13 363 1,89% 4 SD 4.2 12/36 CZ11796 3 77,52% 5 SD 6,55 1/11 CZ1764 5 497,78% 3 Telefonica 4,351 /12 XS3557496 5 959,84% 18 Telefonica FLOAT /1 XS35573957 35 149 4,96% Mezisoučet pro skupinu: 224 875 31,74% 1 ALPHA FLOAT 3/12 XS293145271 21 2,82% 6 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS21959747 3 373 4,29% 3 AUST& BANK FLOAT 3/1 XS21518173 29 714 4,19% 35 BEAR STEARNS FLOAT 4/1 XS21858823 34 814 4,91% 1 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS3586351 19 959 2,82% 1 GE 4 5/8 3/5/13 XS3481974 2 799 2,94% 6 GOLDMAN SACHS FLOAT/1 XS226883832 29 998 4,23% 1 HSBC FLOAT 1/1 XS23114384 25 2,83% 3 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS2363211 396 4,25% 6 LANDSBANK FLOAT 3/9 XS188829575 4 275,6% 1 MER FLOAT 11/1 XS23568873 19 338 2,73% 17 NAT GRID FLOAT/1 XS22875644 34 91 4,81% 3 SNS BANK FLOAT/9 XS27879536 14 969 2,11% 6 SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS223562249 29 253 4,13% Mezisoučet pro skupinu: 337 73 47,68% 3 2 BNP PARIBAS FR13114 2 67,37% 9 6 ENI SPA IT3132476 4 328,61% 6 GLAXOSMITHKLINE GB9252882 2 179,31%

Hotovost 1 8 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR12537 2 11,3% 13 9 MEDIASET SPA IT16321 1 517,21% 18 NEW WORLD RESOURCES NL628224 1 319,19% Mezisoučet pro skupinu: 14 51 1,98% KČ 41 191 5,81% Jiné měny 56,1% Mezisoučet pro skupinu: 41 246 5,82% Další aktiva 772,11% Celkový součet 78 39 1,%

Složení portfolia RŮSTOVÝ FOND NADACÍ k 31. 12. 28 PIONEER Růstový fond nadací - portfolio k 31.12.28 Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP Hotovost 5 CS CESSPO 3,49 3/12-18 CZ371286 1 249 3,44% 1 ČEZ 4,3 8/1-2 CZ35152 1 122 3,4% 3 SD 2,55 1/1-21 CZ11242 2 971 1,% 7 SD 3,55 1/12-27 CZ11887 7 9 2,38% 2 SD 3,7 6/13-16 CZ1814 2 377 6,84% 1 2 SD 3,75 9/2-22 CZ11317 11 358 3,81% 2 SD 3,8 3/22/9-18 CZ1855 2 56,69% 4 3 SD 3,8 4/11/15-2 CZ11143 43 956 14,76% 1 4 SD 3.25 11/9-24 CZ11754 14 4 4,7% 1 5 SD 4, 11/17-26 CZ1193 15 514 5,21% 2 1 SD 4,6 8/18/18-17 CZ1822 22 74 7,41% 1 5 SD 4,7 9/12/22-28 CZ11945 15 419 5,18% 1 7 SD 4.2 12/36-25 CZ11796 15 754 5,29% 5 Telefonica 4,351 /12-79 XS3557496 9 932 3,34% 1 Telefonica FLOAT /1-8 XS35573957 1 953,66% Mezisoučet pro skupinu: 22 83 68,11% 4 GE 4 5/8 3/5/13 XS3481974 8 319 2,79% 3 NAT GRID FLOAT/1 XS22875644 6 16 2,2% Mezisoučet pro skupinu: 14 335 4,81% 1 ALLIANZ DE8445 2 2,68% 53 6 BAE SYSTEMS PLC GB2634946 5 79 1,92% 4 3 BAYER AG DE5752 4 811 1,62% 3 7 BNP PARIBAS FR13114 3 14 1,1% 6 2 CREDIT SUISSE GROUP CH1213853 3 24 1,8% 6 9 E.ON AG DEENAG999 5 285 1,77% 6 9 ENI SPA IT3132476 3 111 1,4% 11 26 Ericsson SE18656 1 64,55% 8 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR12537 934,31% 1 4 MUENCHNER RUECK DE84326 4 185 1,41% 14 1 NATIONAL GRID GBB8SNH34 2 726,92% 42 NEW WORLD RESOURCES NL628224 3 78 1,3% 4 7 NOVARTIS AG REG SHS CH125267 4 491 1,51% 4 SIEMENS AG DE723611 5 675 1,91% 27 828 TAYLOR WIMPEY PLC GB878231 16,4% 23 1 TELE2 AB-B SHS SE314312 3 948 1,33% 32 2 TESCO PLC GB884796 3 277 1,1% 11 6 TNT NL966 4 298 1,44% 8 TOMTOM NL38758 1 12,38% 135 725 VODAFONE GBB16GWD56 5 333 1,79% Mezisoučet pro skupinu: 67 966 22,82% KČ 11 37 3,71%

Jiné měny 52,2% Mezisoučet pro skupinu: 11 89 3,72% Další aktiva 1 576,53% Celkový součet 297 796 1,%

Složení portfolia Pioneer zajištěný fond k 31. 12. 28 Počet cp ve vlastnictví fondu PIONEER ZAJIŠTĚNÝ FOND - portfolio k 31.12.28 Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské bezkuponové státní 7 MF534/2161534 CZ12174 69 928 6,88% 2 MF544/262544 CZ12299 19 938 1,96% 22 MF548/221548 CZ12349 219 984 21,66% Mezisoučet pro skupinu: 39 851 3,5% Tuzemské dluhopisy kuponové 12 638 SD 2,55 1/1 CZ11242 125 171 12,32% 24 85 SD 3,8 3/22/9 CZ1855 254 957 25,1% 26 3 SD 3.25 11/9 CZ11754 263 83 25,9% 1 SD 6,4 4/14/1 CZ1731 1 828 1,7% 3 SD 6,55 1/11 CZ1764 32 984 3,25% Mezisoučet pro skupinu: 687 23 67,63% Hotovost KČ 18 561 1,83% Jiné měny 68,1% Mezisoučet pro skupinu: 18 629 1,83% Další aktiva 351,3% Celkový součet 1 15 854 1,%

Složení portfolia Pioneer zajištěný fond 2 k 31. 12. 28 Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 - portfolio k 31.12.28 Tržní Název CP ISIN cena (tis. % aktiv Kč) 2 3 ČEZ 4,3 8/1 CZ35152 23 28 4,67% 14 396 SD 2,55 1/1 CZ11242 142 583 28,59% 2 SD 3,55 1/12 CZ11887 2 257 4,6% 1 SD 3,7 6/13 CZ1814 1 19,2% 1 SD 3,8 3/22/9 CZ1855 1 28,21% 1 15 SD 3.25 11/9 CZ11754 11 532 2,36% 6 SD 4,1 4/11/11 CZ12158 63 149 12,66% 5 3 SD 6,4 4/14/1 CZ1731 57 391 11,51% 6 815 SD 6,55 1/11 CZ1764 74 929 15,3% Hotovost Mezisoučet pro skupinu: 485 167 97,3% KČ 13 445 2,7% Jiné měny 25,1% Mezisoučet pro skupinu: 13 47 2,7% Další aktiva,% Celkový součet 498 637 1,%

Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: 6378295 Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 ROZVAHA K 31. PROSINCI 28 31. prosince 28 tis. Kč 31. prosince 27 tis. Kč Aktiva: Pohledávky za bankami 125 554 76 654 V tom a/ splatné na požádání 125 554 76 654 Dluhové cenné papíry 1 975 277 2 32 989 V tom a/ vládních institucí 22 239 356 123 b/ ostatních subjektů 1 755 38 1 676 866 Ostatní aktiva 1 913 48 AKTIVA CELKEM 2 12 744 2 19 691 Ostatní pasiva 14 795 6 88 Výnosy a výdaje příštích období 1 46 1 58 Kapitálové fondy 1 626 123 1 634 33 Nerozdělený zisk z předchozích období 467 72 432 61 Zisk/ztráta za účetní období -6 94 35 659 PASIVA CELKEM 2 12 744 2 19 691

Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: 6378295 Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 PODROZVAHA K 31. PROSINCI 28 31. prosince 28 31. prosince 27 tis. Kč tis. Kč Podrozvahová aktiva: Pohledávky z pevných termínových operací 553 628 PODROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM 553 628 Podrozvahová pasiva: Závazky z pevných termínových operací 563 16 PODROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM 563 16

Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: 6378295 Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 28 28 27 tis. Kč tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy 98 3 65 319 V tom úroky z dluhových cenných papírů 96 152 64 356 V tom úroky z ostatních aktiv 2 148 963 Výnosy z poplatků a provizí 27 28 Náklady na poplatky a provize -111-17 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací -87 649-11 557 Ostatní provozní výnosy 2 86 Správní náklady -17 527-16 233 Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním -6 94 37 536 Daň z příjmů - 1 877 Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -6 94 35 659

Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: 6378295 Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Kapitálové Nerozdělený fondy zisk Zisk Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zůstatek k 1. lednu 27 1 734 658 396 187 35 874 2 166 719 Rozdělení zisku 26 35 874-35 874 Čistý zisk za účetní období 35 659 35 659 Prodej podílových listů 739 814 739 814 Odkup podílových listů - 84 439-84 439 Zůstatek k 31. prosinci 27 1 634 33 432 61 35 659 2 11 753 Rozdělení zisku 27 35 659-35 659 Ztráta za účetní období -6 94-6 94 Prodej podílových listů 1 94 238 1 94 238 Odkup podílových listů -1 12 148-1 12 148 Zůstatek k 31. prosinci 28 1 626 123 467 72-6 94 2 86 93