PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace xxxx 1111 9 000 PBÚ 4634 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - sdílená část xxxx 1112 6 000 PBÚ 1652 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - 30% motivace obcí xxxx 1112 30 000 PBÚ 1628 daň z příjmu fyzických osob z kap. Výnosu - vybíraná zvl.sazbou xxxx 1113 62 000 PBÚ 1660 daň z příjmů právnických osob xxxx 1121 580 000 PBÚ 641 daň z příjmů právnických osob za obec xxxx 1122 10 260 daň za obec daň z přidané hodnoty xxxx 1211 1 210 000 PBÚ 1679 poplatek za komunální odpad xxxx 1337 110 000 KO - lístky a nálepky poplatek ze psů xxxx 1341 5 000 odvod loterií a podobných her kromě výh.hracích automatů xxxx 1351 9 000 správní poplatky xxxx 1361 1 040 správnípopl. daň z nemovitostí xxxx 1511 181 000 PBÚ 633 neinvestiční přijaté transféry z všeob.pokl.správy xxxx 4111 0 neinvestiční přijaté transféry ze SR v rámci SDV xxxx 4112 54 400 výkon státní správy ostatní neinvestiční přijaté transféry ze stát.roz. xxxx 4116 324 000 Úřad práce (275400 EU + 48600 CZ) investiční přijaté transféry od státních fondů xxxx 4213 0 investiční přijaté transféry od obcí xxxx 4221 299 000 OÚ Ctiněves-na spl.kanalizace obcí bez ODPA 3 390 700 příjmy z poskytování služeb 3412 2111 8 000 vstupné - víceúčelové hřiště sportovní zařízení v majetku obce 3412 8 000 příjmy z poskytování služeb 3613 2111 3 300 V/S hospoda (270x12=3240) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 2132 49 700 hospoda a obchod (49200) nebytové prostory 3613 53 000 příjmy z poskytování služeb 3632 2111 5 000 hrobové místo vč.služeb pohřebnictví 3632 5 000 ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2119 0 věcné břemeno příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 0 prodej pozemků komunální služby a územní rozvoj 3639 0 příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za úč.prodeje) 3722 2112 0 KO/prodej popelnic přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 2324 8 300 KO/dobropis za lístky a nálepky sběr a svoz komunálních odpadů 3722 8 300 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 2324 25 000 EKO-KOM (tříděný odpad) využ.a zneškodňování komunálních odpadů 3725 25 000 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 6171 2111 0 hlášení,kopírování činnost místní správy 6171 0 příjmy z úroků 6310 2141 5 000 úroky BÚ obecné příjmy a výd. z fin.operací 6310 5 000 C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000 Stránka 1
VÝDAJE NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) nákup materiálu jinde nazařazený 2212 5139 0 opravy a udržování 2212 5171 20 000 budovy,haly,stavby 2212 6121 500 000 rekonstrukce MK a geometr.plány silnice 2212 520 000 budovy,haly,stavby 2219 6121 300 000 rekonstrukce chodníků a geometr.plány ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 300 000 opravy a udržování 2221 5171 0 opravy BUS zastávek provoz veřejné silniční dopravy 2221 0 drobný dlouhodobý majetek 2223 5137 0 dopravní zrcadlo, radar opravy a udržování 2223 5171 3 000 radar - měření rychlosti bezpečnost silničního provozu 2223 3 000 nákup materiálu jinde nazařazený 2229 5139 0 přechodná doprav.značení ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0 opravy a udržování 2310 5171 1 000 pitná voda 2310 1 000 nákup ostatních služeb 2321 5169 2 000 odvádění a čištění odpadních vod 2321 2 000 nákup ostatních služeb 2341 5169 10 000 vyčištění rybníku vodní díla v zemědělské krajině 2341 10 000 služby telekomunikací a radiokomunikací 3341 5169 1 000 rozhl.popl. opravy a udržování 3341 5171 0 oprava rozhlasu rozhlas a televize 3341 1 000 ostatní osobní výdaje 3399 5021 0 DPP kulturní akce odměny za užití duševního vlastnictví 3399 5041 0 OSA knihy,učební pomůcky, tisk 3399 5136 0 informační brožury nákup materiálu jinde nazařazený 3399 5139 1 000 mater.na kulturní akce nákup ostatních služeb 3399 5169 0 hudba,klaun - pouť,zábava,karneval,dd,mikuláš pohoštění 3399 5175 2 000 při kulturních akcí věcné dary 3399 5194 17 000 vítání obč.,jubil.,mikuláš,ceny-soutěž, DD finanční dary obyvatelstvu 3399 5492 0 fin.dar při nar.dítěte nespecifikované rezervy 3399 5901 0 ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr. 3399 20 000 ostatní osobní výdaje 3412 5021 8 000 DPP správce víceúčelové hřiště drobný dlouhodobý majetek 3412 5137 12 000 nákup materiálu jinde nazařazený 3412 5139 50 000 víceúčelové hřiště sportovní zařízení v majetku obce 3412 70 000 ostatní neinv.transfery občanským sdružením 3419 5222 1 000 ZORA - fin.příspěvek ostatní tělovýchovná činnost 3419 1 000 nákup materiálu jinde nazařazený 3421 5139 2 000 písek, OTE Stránka 2
nákup ostatních služeb 3421 5169 3 000 revize herních prvků samost.mov.věci a soubory mov.věcí 3421 6122 45 000 dětské hřiště-herní prvky využití volného času dětí a mládeže 3421 50 000 neinv.transfery občanským sdružením 3525 5222 0 přísp.hospic Sv.Štěpána Hospice 3525 0 drobný dlouhodobý majetek 3613 5137 33 000 kamna - sál nákup materiálu jinde nazařazený 3613 5139 3 000 mater.na opravu, OTE studená voda 3613 5151 8 000 zál.hospoda (270Kč/měs.) elektrická energie 3613 5154 5 000 zál.4200kč (350kč/měs.) nákup ostatních služeb 3613 5169 1 000 revize, kontrola komínu opravy a udržování 3613 5171 160 000 výměna oken pohost. nebytové hospodářství 3613 210 000 hospoda a prodejny drobný dlouhodobý majetek 3631 5137 4 000 vánoční výzdoba nákup materiálu jinde nazařazený 3631 5139 1 000 mater.na opravu elektrická energie 3631 5154 70 000 el.vo (5310kč/měs.) nákup ostatních služeb 3631 5169 6 000 montáž a demontáž vánoční výzdoby opravy a udržování 3631 5171 35 000 budovy,haly,stavby 3631 6121 0 veřejné osvětlení 3631 116 000 drobný dlouhodobý majetek 3632 5137 0 nákup materiálu jinde nazařazený 3632 5139 50 000 materiál na opravu zdi hřbitova nákup ostatních služeb 3632 5169 5 000 kontejner - odvoz opravy a udržování 3632 5171 250 000 zeď a střecha márnice (250000dot.+248037vl.) nespecifikované rezervy 3632 5901 10 000 rezerva samostatné mov.věci a soubory mov.věcí 3632 6122 kontejner - nákup pohřebnictví 3632 315 000 ostatní nákupy dl.nehmotného majetku 3635 6119 10 000 územní plán obce územní plánování 3635 10 000 platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 5011 293 085 VPP 205524 EU + 36261 CZ + 51300 OÚ ostatní osobní výdaje 3639 5021 3 800 povinné pojistné na soc.zabezpečení 3639 5031 73 253 VPP 51354 EU + 9099 CZ + 12800 OÚ povinné pojistné na zdravotní zabezpečení 3639 5032 26 462 VPP 18522 EU + 3240 CZ + 4700 OÚ ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem 3639 5038 1 500 úraz.poj.zam. ochranné pomůcky 3639 5132 1 500 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5137 0 lavičky,květináče, apod. materiál (venkovní majetek obce) 3639 5139 1 000 materiál pro venkovní prostory nákup ostatních služeb (venkovní majetek obce) 3639 5169 5 000 geometr.plány pozemků opravy (venkovního majetku obce - oplocení atd.) 3639 5171 5 000 opr.venkovního majetku náhrady mezd v době nemoci 3639 5424 0 pozemky 3639 6130 10 000 komunální služby a územní rozvoj 3639 420 600 nákup zboží 3722 5138 0 nákup pytlů a popelnic nákup ostatních služeb 3722 5169 121 000 vývoz popelnic (lístky+nálepky) ost.neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně 3722 5329 3 000 čl.přísp.sono sběr a svoz komunálních odpadů 3722 124 000 nákup ostatních služeb 3723 5169 50 000 objemný odpad sběr a svoz ost.odpadů 3723 50 000 nákup ostatních služeb 3724 5169 3 000 SONO/nebezp.odp. Stránka 3
nebezpečné odpady 3724 3 000 nákup ostatních služeb 3725 5169 32 000 A.S.A./tříděný odpad, bioodpad využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 32 000 budovy,haly,stavby 3729 6121 100 000 PD sběrný dvůr (50000dotace+50000vl.) ostatní nakládání s odpady 3729 100 000 ostatní osobní výdaje 3745 5021 3 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5137 2 000 nákup materiálu jinde nazařazený 3745 5139 8 000 mater.na opravu techniky,postřiky,ost.mater. pohonné hmoty a maziva 3745 5156 10 000 služby peněžních ústavů 3745 5163 0 pojištění - technika na zeleň nákup ostatních služeb 3745 5169 10 000 výsadba a kácení veř.zeleně, parkové úpravy opravy a udržování 3745 5171 2 000 opr.strojů a přístrojů na zeleň(dodavatelem) péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745 35 000 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3900 5229 3 000 SMO ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3900 5329 3 000 Svazek obcí Podřipsko, Euroregion ost.činnosti související se službami pro obyv. 3900 6 000 nespecifikované rezervy 5212 5901 30 000 krizové stavy ochrana obyvatelsta 5212 30 000 služby telekomunikací a radiokomunikací 5273 5162 3 000 tel.popl. - kriz.telefon ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 3 000 ostatní osobní výdaje 5512 5021 7 600 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5137 7 000 nákup materiálu jinde nazařazený 5512 5139 6 000 studená voda 5512 5151 1 600 elektrická energie 5512 5154 6 000 380kč/měs. pohonné hmoty a maziva 5512 5156 5 000 služby peněžních ústavů 5512 5163 400 pojištění - vozík konzultační, poradenské a právní služby 5512 5166 0 požární řád - aktualizace služby školení a vzdělávání 5512 5167 2 000 opravy a udržování 5512 5171 15 000 cestovné 5512 5173 1 000 pohoštění 5512 5175 20 000 věcné dary 5512 5194 15 000 budovy,haly,stavby 5512 6121 0 rek.požární zbrojnice požární ochrana - dobrovolná část 5512 86 600 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5023 427 000 povinné pojistné na zdravotní zabezpečení 6112 5032 39 000 cestovné 6112 5173 4 000 zastupitelstva obcí 6112 470 000 ostatní osobní výdaje 6171 5021 72 000 knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 3 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 11 800 nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 7 000 kanc.potřeby, OTE, razítka, náplně do tiskáren studená voda 6171 5151 0 plyn 6171 5153 30 000 1540Kč/měs. (vytápění) elektrická energie 6171 5154 15 000 1070Kč/měs. pevná paliva 6171 5155 1 500 uhlí nákup ostatních paliv a energie 6171 5159 1 500 PB lahev Stránka 4
služby pošt 6171 5161 2 945 služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5162 15 000 konzultační, poradenské a právní služby 6171 5166 10 000 zpracování dat a sl.souv.s inf.a kom.technologií 6171 5168 15 000 sw práce, roční udrž.popl.gordic, lic.prodl.avg nákup ostatních služeb 6171 5169 190 000 ek.činnost, certifikáty,revize,czechpoint, atd. opravy a udržování 6171 5171 10 000 programové vybavení 6171 5172 5 000 pohoštění 6171 5175 10 000 Ostatní nákupy j.n. 6171 5179 10 000 neinv.transfery obcím 6171 5321 4 000 přestupky nákup kolků 6171 5361 3 000 platby daní a poplatků SR 6171 5362 3 000 popl.kn, FÚ platby daní a poplatků krajům, obcím 6171 5365 2 000 správní popl. dary obyvatelstvu 6171 5492 10 000 nespecifikované rezervy 6171 5901 16 000 budovy,haly,stavby 6171 6121 0 činnost místní správy 6171 447 745 služby peněžních ústavů 6310 5163 8 000 popl.bú obecné př. a výd. z fin. operací 6310 8 000 služby peněžním ústavům 6320 5163 18 000 poj.majetku - Česká pojišťovna pojištění funkčně nespecifikované 6320 18 000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 10 260 DPPO za obec ostatní finanční operace 6399 10 260 ostatní neinv.dotace nezisk.organizacím 6402 5364 21 795 volby EP=11016Kč, ZO=10779Kč finanční vypořádání minulých let 6402 21 795 C E L K E M V Ý D A J E xxxxxxx xxxxxxx 3 495 000 FINANCOVÁNÍ změna stavu prostředků na bank. účtech 8115 598 000 uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček 8124-598 000 financování - součet za tř.8 xxxxx xxxxx 0 příjmy - výdaje (saldo příjmů a výdajů) 0 financování 0 příjmy celkem 3 495 000 výdaje kryté pol.8115 (přebytkem z min.let) (změna stavu na BÚ) 598 000 celkem příjmy 4 093 000 výdaje celkem 3 495 000 splátky půjček pol. 8124 598 000 celkem výdaje 4 093 000 třída 1 - daňové příjmy 2 713 300 třída 2 - nedaňové příjmy 104 300 třída 3 - kapitálové příjmy 0 Stránka 5
třída 4 - přijaté transféry 677 400 celkem příjmy 3 495 000 třída 5 - běžné neinv.výdaje 2 530 000 třída 6 - kapitálové inv.výdaje 965 000 celkem výdaje 3 495 000 třída 8-8115 změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 598 000 třída 8-8124 uhrazené splátky dl.přijatých půj.prostř. -598 000 celkem financování 0 Na r.2015 je sestaven vyrovnaný rozpočet. Splátky úvěru budou kryty fin.prostředky z minulých let. Závazný ukazatel byl určen paragraf. Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronické desce OÚ od 4.3.2015 do 27.3.2015 Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Černouček na veřejném zasedání dne: 27.3.2015 Schvalování rozpočtových opatření na účetní obd.na r.2015 - dle ZO č. 01-15, bod č.4 ze dne 13.2.2015 ZO Černouček stanovuje v souladu s 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 tis.kč, dle 16 zákona č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné rpovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním. Stránka 6